国投瑞银双债债券A(161216)_资产配置

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10287.03	6.02%
债券	159201.97	93.16%
银行存款和结算备付金	1048.43	0.61%
其他资产	352.25	0.21%

资产总值：170889.68万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中交投MTN004A	60.00	6193.43	3.72%
25国债01	55.00	5542.52	3.33%
25湖北银行CD068	50.00	4973.25	2.99%
22临债01	40.00	4037.73	2.43%
24招商平安MTN002	40.00	4010.23	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33283.04	20.02%
可转债	22798.55	13.71%
国家债券	14382.43	8.65%
企业债	12276.86	7.38%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	8.00	648.27	0.39%
华友钴业	603799	9.01	593.61	0.36%
江苏银行	600919	60.00	601.80	0.36%
南京银行	601009	50.00	546.54	0.33%
长江电力	600900	20.00	545.07	0.33%
领益智造	002600	32.86	535.93	0.32%
杭州银行	600926	30.01	458.22	0.28%
亨通光电	600487	20.00	459.45	0.28%
耐普矿机	300818	15.00	415.05	0.25%
景旺电子	603228	6.27	395.04	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	3.66%
金融业	0.20	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.76%
采矿业	0.03	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	70.00	835.80	0.57%
杭州银行	600926	48.46	815.07	0.55%
长江电力	600900	20.00	602.88	0.41%
成都银行	601838	24.53	493.05	0.33%
拓普集团	601689	8.00	378.20	0.26%
川投能源	600674	20.00	320.80	0.22%
科伦药业	002422	9.00	323.34	0.22%
耐普矿机	300818	15.00	330.75	0.22%
亨通光电	600487	20.00	306.03	0.21%
洪城环境	600461	30.00	289.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	1.65%
制造业	0.20	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.31%
采矿业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	12.48	721.22	0.49%
江苏银行	600919	70.00	665.00	0.45%
长江电力	600900	20.00	556.27	0.38%
成都银行	601838	24.53	421.67	0.29%
耐普矿机	300818	16.24	370.14	0.25%
亨通光电	600487	20.00	332.83	0.23%
川投能源	600674	20.00	320.80	0.22%
科伦药业	002422	9.00	290.12	0.20%
洪城环境	600461	30.00	276.90	0.19%
伯特利	603596	4.21	262.85	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.91%
金融业	0.13	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.37%
采矿业	0.03	0.22%
批发和零售业	0.02	0.13%
科学研究和技术服务业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	90.00	883.80	0.92%
长江电力	600900	20.00	591.08	0.61%
亨通光电	600487	20.00	344.44	0.36%
川投能源	600674	20.00	345.00	0.36%
洪城环境	600461	30.00	298.50	0.31%
科伦药业	002422	9.00	269.42	0.28%
嘉友国际	603871	14.00	270.90	0.28%
中国核电	601985	20.00	208.60	0.22%
淮北矿业	600985	14.16	199.29	0.21%
麦格米特	002851	3.27	200.98	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.50%
制造业	0.14	1.42%
金融业	0.11	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.43%
采矿业	0.04	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%

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