国投瑞银双债债券A(161216)_资产配置

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17635.65	4.84%
债券	339755.17	93.18%
银行存款和结算备付金	7158.32	1.96%
其他资产	90.63	0.02%

资产总值：364639.77万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.08%
23国开08	100.00	10236.55	3.06%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.06%
25国债13	100.00	10126.25	3.02%
25国开20	80.00	8177.75	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111189.40	33.20%
可转债	34723.54	10.37%
国家债券	28893.84	8.63%
企业债	27726.18	8.28%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	2.86	970.65	0.29%
亿纬锂能	300014	12.01	780.91	0.23%
利柏特	605167	45.32	729.68	0.22%
甬矽电子	688362	7.00	674.82	0.20%
首华燃气	300483	36.01	633.02	0.19%
立昂微	605358	8.01	621.44	0.19%
科达利	002850	3.42	647.39	0.19%
江苏银行	600919	60.00	646.80	0.19%
新凤鸣	603225	30.01	589.69	0.18%
亨通光电	600487	5.00	546.93	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	3.58%
金融业	0.19	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.38%
采矿业	0.09	0.28%
建筑业	0.07	0.22%
科学研究和技术服务业	0.07	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟测科技	688372	8.78	1121.94	0.34%
首华燃气	300483	36.01	723.76	0.22%
江苏银行	600919	60.00	655.20	0.20%
安集科技	688019	2.72	681.72	0.20%
新凤鸣	603225	40.01	669.77	0.20%
恒逸石化	000703	50.00	609.55	0.18%
广联航空	300900	15.32	591.50	0.18%
兴发集团	600141	17.61	587.67	0.18%
南京银行	601009	50.00	569.55	0.17%
光力科技	300480	21.28	574.04	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	2.82%
金融业	0.21	0.62%
科学研究和技术服务业	0.13	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.39%
采矿业	0.10	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	8.00	617.77	0.26%
江苏银行	600919	60.00	624.00	0.26%
南京银行	601009	50.00	571.55	0.24%
长江电力	600900	20.00	543.87	0.23%
天赐材料	002709	12.00	555.96	0.23%
亨通光电	600487	20.00	494.65	0.21%
国城矿业	000688	17.00	472.68	0.20%
杭州银行	600926	30.01	458.52	0.19%
耐普矿机	300818	12.00	454.44	0.19%
景旺电子	603228	5.70	416.87	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	2.57%
金融业	0.20	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.53%
采矿业	0.09	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
批发和零售业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	8.00	648.27	0.39%
江苏银行	600919	60.00	601.80	0.36%
华友钴业	603799	9.01	593.61	0.36%
南京银行	601009	50.00	546.54	0.33%
长江电力	600900	20.00	545.07	0.33%
领益智造	002600	32.86	535.93	0.32%
亨通光电	600487	20.00	459.45	0.28%
杭州银行	600926	30.01	458.22	0.28%
耐普矿机	300818	15.00	415.05	0.25%
景旺电子	603228	6.27	395.04	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	3.66%
金融业	0.20	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.76%
采矿业	0.03	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.08%

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