国投瑞银双债债券A(161216)_资产配置

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15288.85	4.38%
债券	331050.52	94.83%
银行存款和结算备付金	1288.39	0.37%
其他资产	1471.47	0.42%

资产总值：349099.22万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	3.11%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.07%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.03%
25国债13	100.00	10095.10	3.02%
25国债08	79.99	8105.18	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101883.81	30.45%
可转债	37629.70	11.25%
企业债	28024.75	8.37%
国家债券	21978.19	6.57%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟测科技	688372	8.78	1121.94	0.34%
首华燃气	300483	36.01	723.76	0.22%
江苏银行	600919	60.00	655.20	0.20%
新凤鸣	603225	40.01	669.77	0.20%
安集科技	688019	2.72	681.72	0.20%
广联航空	300900	15.32	591.50	0.18%
恒逸石化	000703	50.00	609.55	0.18%
兴发集团	600141	17.61	587.67	0.18%
南京银行	601009	50.00	569.55	0.17%
光力科技	300480	21.28	574.04	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	2.82%
金融业	0.21	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.39%
科学研究和技术服务业	0.13	0.39%
采矿业	0.10	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.05%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	60.00	624.00	0.26%
拓普集团	601689	8.00	617.77	0.26%
南京银行	601009	50.00	571.55	0.24%
长江电力	600900	20.00	543.87	0.23%
天赐材料	002709	12.00	555.96	0.23%
亨通光电	600487	20.00	494.65	0.21%
国城矿业	000688	17.00	472.68	0.20%
耐普矿机	300818	12.00	454.44	0.19%
杭州银行	600926	30.01	458.52	0.19%
景旺电子	603228	5.70	416.87	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	2.57%
金融业	0.20	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.53%
采矿业	0.09	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%
批发和零售业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	8.00	648.27	0.39%
江苏银行	600919	60.00	601.80	0.36%
华友钴业	603799	9.01	593.61	0.36%
南京银行	601009	50.00	546.54	0.33%
长江电力	600900	20.00	545.07	0.33%
领益智造	002600	32.86	535.93	0.32%
亨通光电	600487	20.00	459.45	0.28%
杭州银行	600926	30.01	458.22	0.28%
耐普矿机	300818	15.00	415.05	0.25%
景旺电子	603228	6.27	395.04	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	3.66%
金融业	0.20	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.76%
采矿业	0.03	0.21%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	70.00	835.80	0.57%
杭州银行	600926	48.46	815.07	0.55%
长江电力	600900	20.00	602.88	0.41%
成都银行	601838	24.53	493.05	0.33%
拓普集团	601689	8.00	378.20	0.26%
耐普矿机	300818	15.00	330.75	0.22%
科伦药业	002422	9.00	323.34	0.22%
川投能源	600674	20.00	320.80	0.22%
亨通光电	600487	20.00	306.03	0.21%
洪城环境	600461	30.00	289.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	1.65%
制造业	0.20	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.31%
采矿业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.01	0.08%

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