资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6195.77 1.91%
债券 314887.71 97.28%
银行存款和结算备付金 2580.10 0.80%
其他资产 33.86 0.01%
资产总值:323697.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 119.97 12100.35 3.82%
25农行二级资本债04A(BC) 100.00 10340.75 3.27%
25国开20 80.00 8089.06 2.55%
26上虞城建MTN001 70.00 7160.39 2.26%
23农行二级资本债03A 50.00 5354.16 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100846.34 31.85%
国家债券 33274.24 10.51%
企业债 27669.97 8.74%
可转债 25410.61 8.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 60.00 742.80 0.23%
首华燃气 300483 27.00 618.03 0.20%
南京银行 601009 50.00 599.05 0.19%
长江电力 600900 20.00 570.87 0.18%
新凤鸣 603225 30.01 501.77 0.16%
杭州银行 600926 30.01 513.44 0.16%
景旺电子 603228 4.50 455.44 0.14%
成都银行 601838 20.00 386.20 0.12%
金诚信 603979 5.00 361.40 0.11%
川投能源 600674 20.00 332.40 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 0.71%
制造业 0.15 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.43%
采矿业 0.10 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 2.86 970.65 0.29%
亿纬锂能 300014 12.01 780.91 0.23%
利柏特 605167 45.32 729.68 0.22%
甬矽电子 688362 7.00 674.82 0.20%
首华燃气 300483 36.01 633.02 0.19%
科达利 002850 3.42 647.39 0.19%
立昂微 605358 8.01 621.44 0.19%
江苏银行 600919 60.00 646.80 0.19%
新凤鸣 603225 30.01 589.69 0.18%
亨通光电 600487 5.00 546.93 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 3.58%
金融业 0.19 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.38%
采矿业 0.09 0.28%
建筑业 0.07 0.22%
科学研究和技术服务业 0.07 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.04%