国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.3948 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.0788

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：24.83亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
债券型名次	483	529	3369	416	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	11.23	14.89	25.72	159.97
债券型名次	525	535	455	237	78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.24	2.41	2.21	4.47	3.92
482	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
483	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
484	海富通一年定开债券C	0.24	2.36	1.30	3.47	3.12
485	建信双息红利债券C	0.24	1.68	0.40	2.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	新华丰利债券C	0.32	1.44	0.82	2.12	2.20
528	大成元合双利债券发起式C	0.47	1.43	0.73	1.53	2.27
529	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
530	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.10	1.43	-0.11	-1.34	-0.02
531	南方津享稳健添利债券C	0.39	1.43	0.79	0.80	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3368	国融稳益债券C	0.04	0.20	0.61	0.90	0.77
3369	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
3370	弘毅远方中短债C	0.01	0.24	0.61	1.21	0.78
3371	华安纯债债券C	0.00	0.30	0.61	0.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	信诚三得益债券B	0.22	1.27	1.16	3.19	2.74
415	信诚优质纯债债券C	0.26	3.38	0.87	3.19	3.25
416	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
417	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
418	信诚稳悦A	-0.05	1.61	3.14	3.18	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	富荣富乾债券A	0.07	2.11	1.09	3.23	2.46
522	富荣富乾债券C	0.07	2.12	1.08	3.22	2.46
523	国投瑞银双债债券A	0.24	1.43	0.61	3.18	2.46
524	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.95	0.54	2.20	2.46
525	富国添享一年持有期债券A	0.17	1.16	1.20	3.12	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.28	19.76
524	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.38	12.80	16.48	13.12	49.35
525	国投瑞银双债债券A	7.37	11.23	14.89	25.72	159.97
526	泰信鑫瑞债券发起式C	7.37	9.88	6.66	-	-0.37
527	易方达裕祥回报债券A	7.37	10.98	16.21	22.60	99.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	国泰民安增利债券A	5.93	11.24	11.65	11.62	84.16
534	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
535	国投瑞银双债债券A	7.37	11.23	14.89	25.72	159.97
536	建信收益增强债券A	6.31	11.23	11.19	15.75	126.14
537	鹏扬泓利债券A	5.62	11.22	10.93	14.79	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	大摩灵动优选债券A	12.55	13.32	14.90	4.04	7.81
454	国寿安保尊利增强回报债券A	11.86	16.07	14.90	13.92	37.13
455	国投瑞银双债债券A	7.37	11.23	14.89	25.72	159.97
456	富国新天锋债券(LOF)	6.03	12.05	14.87	23.83	115.15
457	南方振元债券发起A	8.45	11.90	14.87	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	东方红聚利债券A	6.83	13.71	13.46	25.77	46.19
236	景顺长城稳定收益债券C	11.15	26.47	20.11	25.73	67.90
237	国投瑞银双债债券A	7.37	11.23	14.89	25.72	159.97
238	汇添富多元收益债券A	16.07	23.16	22.38	25.68	160.60
239	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	25.63	77.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华安稳定收益债券A	2.34	10.96	8.24	18.04	160.72
77	汇添富多元收益债券A	16.07	23.16	22.38	25.68	160.60
78	国投瑞银双债债券A	7.37	11.23	14.89	25.72	159.97
79	南方广利回报债券C	37.87	47.27	35.73	38.47	159.68
80	申万菱信可转债债券A	26.67	25.40	24.71	24.78	159.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	3.11%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.07%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.03%
25国债13	100.00	10095.10	3.02%
25国债08	79.99	8105.18	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101883.81	30.45%
企业债	28024.75	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

查看全文[05-05]
标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

查看全文[05-05]
标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

查看全文[05-05]
05-05 瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元
05-05 百亿元级别私募林园投资，十项违规被通报！网下打新“搭便车”如何破？
05-05 私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发
05-05 大摩：料领展房产基金股价未来60天相对跑赢大市评级“增持”

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称国投瑞银双债债券场内简称国投双债LOF 基金主代码 161216 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年3月29日 ...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3950	1.3918	1.3926	1.3914	1.3927
累计净值(元)	2.0790	2.0758	2.0766	2.0754	2.0767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。