我要报告错误最新动态

最新净值:1.269 0.001(0.08%)

累计净值:1.953

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国投瑞银双债债券A增长自成立以来,共分红 43
基金经理: 2021-12-09 每10份派现金 0.8
基金规模:8.63亿元 2019-12-23 每10份派现金 0.7
    国投瑞银双债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.08 0.96 0.56 3.59
债券型名次 694 4827 1274 4841 1731
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 57.00 5785.90 5.68%
21国开10 50.00 5442.19 5.35%
22湘新01 50.00 5031.33 4.94%
22深投05 40.00 4028.84 3.96%
22南京银行永续债01 30.00 3170.67 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27964.56 27.47%
企业债 20899.62 20.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告