国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.3929 0.0015(0.11%)

累计净值：2.0769

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：24.83亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.38	0.60	3.11	2.32
债券型名次	1808	4643	3061	428	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	10.11	14.45	24.29	159.62
债券型名次	491	559	465	237	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.07	0.12	0.58	1.17	1.08
1807	国泰君安60天滚动持有中短债A	-0.07	0.17	0.54	1.14	1.02
1808	国投瑞银双债债券A	-0.07	-0.38	0.60	3.11	2.32
1809	海富通上证投资级可转债ETF	-0.07	-2.19	-2.49	1.78	0.57
1810	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
4642	永赢华嘉信用债A	-0.05	-0.37	0.70	1.97	1.78
4643	国投瑞银双债债券A	-0.07	-0.38	0.60	3.11	2.32
4644	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	0.13	1.14	0.89
4645	天弘永利优享债券C	0.08	-0.38	-0.04	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国泰惠富纯债债券A	-0.20	0.12	0.60	0.91	1.03
3060	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
3061	国投瑞银双债债券A	-0.07	-0.38	0.60	3.11	2.32
3062	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	-0.06	0.60	2.53	1.85
3063	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.10	0.15	0.60	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	东方双债添利债券A	-0.41	-3.01	-4.15	3.11	0.59
427	东兴兴利债券C	0.08	0.36	2.44	3.11	3.05
428	国投瑞银双债债券A	-0.07	-0.38	0.60	3.11	2.32
429	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
430	交银强化回报C类	0.28	-1.23	0.29	3.10	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	中信保诚景华A	-0.32	0.47	1.67	2.38	2.33
545	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.31	-0.10	1.16	2.43	2.32
546	国投瑞银双债债券A	-0.07	-0.38	0.60	3.11	2.32
547	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.03	1.82	2.42	2.32
548	建信信用增强债券C	-0.02	-0.02	0.99	2.83	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	新华丰利债券A	6.32	7.18	14.68	13.86	42.24
490	恒生前海恒源嘉利债券A	6.29	7.25	11.16	-	12.63
491	国投瑞银双债债券A	6.27	10.11	14.45	24.29	159.62
492	南方振元债券发起C	6.26	15.28	17.74	-	19.86
493	中信保诚惠泽	6.26	9.06	12.85	19.57	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中欧增强回报债券(LOF)A	4.19	10.13	14.98	15.76	90.03
558	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
559	国投瑞银双债债券A	6.27	10.11	14.45	24.29	159.62
560	博远增强回报债券C	8.89	10.09	6.06	-0.84	4.66
561	博道和祥多元稳健债券A	3.49	10.08	11.04	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	蜂巢丰颐债券A	4.72	11.05	14.46	-	18.58
464	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.58	13.14	14.46	-	11.62
465	国投瑞银双债债券A	6.27	10.11	14.45	24.29	159.62
466	天弘多元增利债券A	8.06	13.81	14.45	-	16.67
467	西部利得聚泰18个月定开债C	4.41	9.04	14.44	28.19	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	博时利发纯债债券A	1.72	6.47	15.89	24.33	41.73
236	华安强化收益债券B	8.10	24.62	25.05	24.31	182.48
237	国投瑞银双债债券A	6.27	10.11	14.45	24.29	159.62
238	安信永利信用A	2.00	10.34	13.97	24.28	112.06
239	泓德裕泰债券C	2.18	5.16	11.81	24.27	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	华宝增强收益债券A	35.91	58.21	40.57	50.08	159.98
80	华安稳定收益债券A	1.99	9.59	9.12	16.04	159.90
81	国投瑞银双债债券A	6.27	10.11	14.45	24.29	159.62
82	工银瑞信双利债券A	6.82	10.54	13.22	17.81	159.05
83	万家添利	5.62	11.23	13.53	29.72	158.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	3.11%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.07%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.03%
25国债13	100.00	10095.10	3.02%
25国债08	79.99	8105.18	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101883.81	30.45%
企业债	28024.75	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3914	1.3907	1.3937	1.3893	1.3939
累计净值(元)	2.0754	2.0747	2.0777	2.0733	2.0779

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