国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

总金额超10亿元！“真金白银”认购—— 基金公司掀起“自购潮”[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3865 0.0002(0.01%)

累计净值：2.0705

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：17.02亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
债券型名次	1028	2406	3289	401	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.08	10.90	14.29	25.59	158.39
债券型名次	499	573	465	265	77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
1027	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	0.39	0.86	1.08	0.85
1028	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
1029	国投瑞银双债债券C	0.12	0.29	0.53	3.02	1.73
1030	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.41	0.91	1.30	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.43	1.36	0.79
2405	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
2406	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
2407	华安鼎益债券A	0.03	0.32	0.65	1.09	0.69
2408	华宝政金债债券	0.10	0.32	0.88	1.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
3288	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
3289	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
3290	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73
3291	华安鼎益债券C	0.03	0.31	0.62	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	西部利得得尊债券A	0.09	0.33	1.47	3.24	2.27
400	长江尊利债券型A	0.06	0.07	1.57	3.22	2.08
401	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
402	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
403	国泰君安君得盛债券A	0.78	0.76	1.15	3.21	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.19	0.84	1.78	2.11	1.84
588	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.19	0.84	1.78	2.10	1.84
589	国投瑞银双债债券A	0.12	0.32	0.62	3.22	1.84
590	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
591	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.24	0.79	3.67	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.40	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.59	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.72	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.37	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	海富通稳固收益债券C	7.15	13.10	11.89	19.88	121.27
498	鑫元恒鑫收益增强C	7.09	9.54	10.52	14.71	15.36
499	国投瑞银双债债券A	7.08	10.90	14.29	25.59	158.39
500	长信利丰债券C	7.07	8.65	4.50	7.38	166.44
501	广发集瑞债券C	7.07	8.57	7.43	7.49	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.40	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.59	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	东兴兴福一年定开A	4.24	10.92	21.54	33.98	40.96
572	华宝安宜六个月持有期债券A	3.02	10.91	12.85	-	13.84
573	国投瑞银双债债券A	7.08	10.90	14.29	25.59	158.39
574	广发集丰债券A	3.52	10.89	8.32	19.14	53.18
575	景顺长城四季金利债券A	4.62	10.89	15.48	26.06	79.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.48	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.32	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.98	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	50.27	122.70
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	鹏扬淳利定期开放债券	2.35	8.16	14.31	22.60	35.60
464	融通增强收益债券A	6.44	9.34	14.30	21.74	83.29
465	国投瑞银双债债券A	7.08	10.90	14.29	25.59	158.39
466	富国新天锋债券(LOF)	5.25	11.23	14.28	23.52	113.52
467	浙商智多盈债券A	3.79	9.78	14.28	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	81.73	97.00
4	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.28	88.80
5	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.98	149.69
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	天弘永利债券B	4.90	9.51	10.23	25.60	171.46
264	天弘永利债券E	4.91	9.50	10.24	25.60	56.66
265	国投瑞银双债债券A	7.08	10.90	14.29	25.59	158.39
266	华商稳健双利债券A	10.28	12.54	17.50	25.59	137.40
267	中邮纯债优选一年定开债A	4.53	8.88	15.50	25.58	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.52	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.54	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.74	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	23.97	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.31	305.32
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	申万菱信可转债债券A	26.80	26.66	25.39	25.74	158.99
76	南方多利增强债券C	8.77	12.81	14.08	24.09	158.83
77	国投瑞银双债债券A	7.08	10.90	14.29	25.59	158.39
78	嘉实多元债券A	2.28	11.94	11.41	14.96	157.93
79	汇添富多元收益债券A	14.41	20.52	20.19	26.16	156.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	62.00	6269.16	2.63%
21邮储银行永续债01	50.00	5202.56	2.18%
25路桥公投MTN004	50.00	5010.51	2.10%
25德清交通MTN002	50.00	5014.46	2.10%
25申D15	50.00	5006.29	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52047.07	21.85%
企业债	17064.81	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

　　21世纪经济报道记者叶麦穗牛散不炒个股炒ETF了。2025年公募基金年报已经披露完毕，基金前十大持有人情况也随之浮出水面。与此前机构深度参与ETF的情况不同，越来越多的个人投资者也在重仓持有ETF。根据记者不完全统计，至少有24只股票型

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标题：一个精品基金样本出现

　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

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标题：多重利好，“刷屏”式上涨！

　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

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04-15 轰动量化圈！中东资本，押注中国
04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

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标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称国投瑞银双债债券场内简称国投双债LOF 基金主代码 161216 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011年3月29日 ...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3863	1.3836	1.3847	1.3836	1.3826
累计净值(元)	2.0703	2.0676	2.0687	2.0676	2.0666

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