国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.304 -0.002(-0.12%)

累计净值：1.988

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：13.33亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.98	0.39	2.73	1.27
债券型名次	688	567	2000	863	709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.47	10.10	20.75	142.97
债券型名次	2046	1898	1827	360	67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	国金惠诚A	0.35	0.67	-0.39	1.41	0.03
687	国金惠诚C	0.35	0.64	-0.60	1.10	-0.23
688	国投瑞银双债债券A	0.35	0.98	0.39	2.73	1.27
689	华安添利6个月债券A	0.35	0.96	-0.25	-0.53	-0.10
690	汇添富高息债债券A	0.35	0.48	-0.05	2.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国泰信用互利债券A	0.40	0.98	0.09	2.49	1.50
566	国泰信用互利债券C	0.41	0.98	0.07	2.44	1.46
567	国投瑞银双债债券A	0.35	0.98	0.39	2.73	1.27
568	华宝双债增强债券C	0.55	0.98	-1.44	3.83	3.48
569	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.16	0.39	0.73	0.46
1999	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.20	0.28	0.39	1.88	0.52
2000	国投瑞银双债债券A	0.35	0.98	0.39	2.73	1.27
2001	国投瑞银顺银债券	0.10	0.20	0.39	0.98	0.44
2002	华安安和债券C	0.15	0.21	0.39	1.50	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	长盛盛裕纯债C	0.18	0.24	0.36	2.73	0.97
862	方正富邦丰利债券A	0.38	0.51	0.25	2.73	0.70
863	国投瑞银双债债券A	0.35	0.98	0.39	2.73	1.27
864	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.22	0.28	0.64	2.73	1.34
865	前海开源弘丰债券A	0.36	0.89	0.08	2.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.23	0.43	0.81	1.76	1.27
708	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	0.43	0.81	1.75	1.27
709	国投瑞银双债债券A	0.35	0.98	0.39	2.73	1.27
710	汇添富双鑫添利债券C	0.65	1.82	0.14	3.31	1.27
711	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.10	0.38	0.94	1.85	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	光大保德信睿阳纯债债券A	3.54	0.00	0.00	-	6.87
2045	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.54	0.00	0.00	-	6.56
2046	国投瑞银双债债券A	3.54	7.47	10.10	20.75	142.97
2047	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
2048	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.54	5.86	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	富国信用债债券A/B	3.05	7.47	10.68	18.47	75.30
1897	工银纯债债券A	3.39	7.47	11.49	19.29	66.69
1898	国投瑞银双债债券A	3.54	7.47	10.10	20.75	142.97
1899	兴业中证银行50金融债指数C	3.44	7.47	10.47	14.49	19.97
1900	易方达恒兴3个月定开债券发起式	3.22	7.47	10.25	14.93	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	中加优悦一年定开债券	3.72	7.47	10.11	-	12.50
1826	大成景荣债券C	2.72	6.93	10.10	17.30	27.27
1827	国投瑞银双债债券A	3.54	7.47	10.10	20.75	142.97
1828	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.37	6.08	10.10	-	10.98
1829	平安季添盈定开债A	2.80	7.05	10.10	14.30	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	大成景兴信用债债券C	4.25	8.53	11.34	20.78	98.36
359	渤海汇金汇添益3个月定开	2.90	9.16	13.78	20.75	24.11
360	国投瑞银双债债券A	3.54	7.47	10.10	20.75	142.97
361	易方达稳健收益债券A	4.01	7.45	10.96	20.75	238.39
362	海富通瑞祥一年定开债券	4.19	9.09	12.51	20.74	43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	国投瑞银优化增强债券A/B	1.09	4.89	10.64	21.98	144.77
66	海富通一年定开债券A	8.58	11.69	13.52	18.43	143.08
67	国投瑞银双债债券A	3.54	7.47	10.10	20.75	142.97
68	万家添利	4.25	6.31	12.68	29.04	142.95
69	工银添颐债券A	2.71	-6.19	-4.49	11.80	142.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	70.00	7400.73	5.01%
24国债09	55.00	5581.70	3.78%
22湘新01	50.00	5079.98	3.44%
24特别国债06	40.00	4149.67	2.81%
22深投05	40.00	4064.73	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27113.29	18.35%
企业债	18978.60	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

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05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.305	1.302	1.302	1.299	1.298
累计净值(元)	1.989	1.986	1.986	1.983	1.982

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