国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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最新净值：1.3868 -0.0006(-0.04%)

累计净值：2.0708

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：黄知诚

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：26.60亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
债券型名次	5144	4818	4938	3214	2610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	10.64	13.81	18.36	158.59
债券型名次	745	647	556	745	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5143	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5144	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
5145	国投瑞银双债债券C	-0.02	-0.15	-1.15	0.91	1.63
5146	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中金金利A	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
4817	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4818	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
4819	恒生前海恒润纯债C	-0.13	-0.12	0.67	0.11	2.55
4820	宏利淘利债券A	0.02	-0.12	-0.18	0.78	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53
4937	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
4938	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
4939	万家集利债券发起式C	0.18	-0.15	-1.06	0.47	1.15
4940	中信建投双利3个月债C	0.03	-0.15	-1.06	3.01	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.13	0.40	1.12	1.73
3213	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
3214	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
3215	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52
3216	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.06	0.16	1.52	1.92
2609	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.06	0.49	1.34	1.92
2610	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
2611	国投瑞银稳定增利债券C	-0.04	-0.08	-0.16	1.01	1.92
2612	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.02	-0.00	1.08	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	蜂巢丰和债券A	3.58	5.48	11.10	-	15.78
744	格林泓泰三个月定开债A	3.58	5.25	8.83	17.87	31.00
745	国投瑞银双债债券A	3.58	10.64	13.81	18.36	158.59
746	建信信用增强债券A	3.58	7.28	10.48	17.81	100.68
747	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.76	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	15.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	13.15	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	20.62	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	景顺长城稳健增益债券C	2.35	10.66	16.80	-	16.29
646	信诚稳鑫A	5.23	10.66	13.74	19.95	45.18
647	国投瑞银双债债券A	3.58	10.64	13.81	18.36	158.59
648	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.44	14.96
649	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	38.99	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	36.24	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.46	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	太平安元债券C	5.91	13.07	13.82	-	13.97
555	广发集汇债券A	6.13	13.99	13.81	-	15.53
556	国投瑞银双债债券A	3.58	10.64	13.81	18.36	158.59
557	蜂巢添汇纯债C	2.76	4.95	13.80	28.56	36.65
558	博时稳定价值债券B	2.43	11.70	13.78	18.50	185.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	44.43	72.42
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	44.31	181.07
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	42.30	67.90
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.37	22.60
744	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.36	42.87
745	国投瑞银双债债券A	3.58	10.64	13.81	18.36	158.59
746	华安强化收益债券A	-5.24	32.09	22.27	18.35	195.30
747	永赢聚益债券C	3.71	6.47	11.64	18.34	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.67	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.66	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.42	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.07	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	9.27	308.30
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	汇添富多元收益债券C	11.65	28.34	30.25	22.45	159.33
80	工银瑞信双利债券A	4.82	11.54	13.24	17.36	158.66
81	国投瑞银双债债券A	3.58	10.64	13.81	18.36	158.59
82	华安稳定收益债券A	-0.61	10.54	10.97	11.19	158.41
83	国泰金龙债券A	3.99	15.73	15.84	21.62	157.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.08%
23国开08	100.00	10236.55	3.06%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.06%
25国债13	100.00	10126.25	3.02%
25国开20	80.00	8177.75	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111189.40	33.20%
企业债	27726.18	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3874	1.3880	1.3877	1.3864	1.3870
累计净值(元)	2.0714	2.0720	2.0717	2.0704	2.0710

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