国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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累计净值：2.0647

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：黄知诚

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：26.60亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
债券型名次	4585	4616	4698	4641	3591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
债券型名次	2522	491	534	721	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
4584	博时恒乐债券C	-0.20	-0.62	-2.01	0.14	1.82
4585	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
4586	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
4587	景顺长城景泰纯利债券C	-0.20	-0.25	-0.22	-0.12	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4615	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35
4616	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
4617	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	-0.41	-0.22	0.28	1.63
4618	汇添富双享增利债券C	-0.08	-0.41	-0.91	0.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	汇添富双享增利债券A	-0.07	-0.39	-0.82	0.92	2.14
4697	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
4698	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
4699	平安双季增享6个月持有债券A	-0.59	-0.28	-0.83	-1.09	-0.88
4700	大成债券A/B	-0.42	-0.51	-0.84	-0.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4640	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4641	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
4642	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4643	鹏扬添利增强C	-0.68	-1.14	-1.72	-0.43	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	广发景兴中短债C	0.09	0.23	0.54	0.86	1.43
3590	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3591	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43
3592	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3593	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
2521	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85
2522	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
2523	合煦智远稳进纯债债券A	2.49	3.70	6.72	-	8.42
2524	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
490	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88
491	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
492	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
493	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
533	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35
534	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
535	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
536	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
720	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
721	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
722	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
723	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
70	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
71	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
72	华安稳定收益债券A	-1.28	7.22	10.60	11.05	157.07
73	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.08%
23国开08	100.00	10236.55	3.06%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.06%
25国债13	100.00	10126.25	3.02%
25国开20	80.00	8177.75	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111189.40	33.20%
企业债	27726.18	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3829	1.3831	1.3830	1.3834	1.3833
累计净值(元)	2.0669	2.0671	2.0670	2.0674	2.0673

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