国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.3871 -0.0018(-0.13%)

累计净值：2.0711

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：26.60亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
债券型名次	4937	4971	4779	4851	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53
债券型名次	418	629	529	408	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-1.28	0.17	0.56	0.91
4936	光大保德信安祺债券C	-0.13	0.50	0.64	0.49	1.95
4937	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
4938	国投瑞银双债债券C	-0.13	-1.09	-0.65	-0.27	1.66
4939	华宝安融六个月持有期债券A	-0.13	0.69	-0.43	-0.59	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	易方达裕富债券C	-0.06	-1.04	-0.81	0.91	2.84
4970	华富强化回报债券	-0.07	-1.05	-3.47	-2.66	-1.23
4971	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
4972	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.19	-1.06	-1.63	-2.89	-3.71
4973	华夏鼎泓债券C	-0.09	-1.06	-0.45	0.94	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
4778	国富恒久信用债券C	-0.04	0.10	-0.55	-0.12	1.40
4779	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
4780	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	2.33	-0.55	0.79	2.00
4781	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国泰君安君得盈债券C	-0.34	-5.10	-2.93	-0.07	2.67
4850	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83
4851	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
4852	鹏扬富利增强债券C	-0.10	-0.76	-0.60	-0.07	1.79
4853	万家双利债券A	-1.38	-5.44	-2.01	-0.07	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1563	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1564	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
1565	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1566	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.33	0.79	1.66	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	兴证全球兴益债券C	5.12	10.81	11.10	-	11.74
417	博时稳健增利债券C	5.11	14.61	15.66	-	15.80
418	国投瑞银双债债券A	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53
419	博时恒泰债券A	5.10	10.99	13.25	17.87	19.84
420	浦银安盛6个月持有期债券A	5.10	10.36	13.00	-	62.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
628	农银瑞泽添利债券A	4.72	9.76	10.12	-	13.05
629	国投瑞银双债债券A	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53
630	安信目标收益债券C	0.97	9.73	11.62	19.97	98.45
631	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	东方兴润债券C	2.33	5.48	13.15	-	10.58
528	华夏鼎航债券C	2.60	5.14	13.15	23.12	30.00
529	国投瑞银双债债券A	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53
530	长信利发债券	7.19	8.11	13.11	11.86	45.55
531	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	西部利得汇盈债券A	2.12	4.68	10.27	19.50	38.15
407	兴全恒益债券C	8.19	22.33	13.22	19.49	56.54
408	国投瑞银双债债券A	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53
409	光大保德信晟利债券C	3.98	20.30	11.32	19.47	32.50
410	永赢易弘债券	2.71	7.14	11.17	19.47	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	万家添利	3.91	15.47	12.60	26.55	159.97
80	宏利集利债券C	12.62	18.20	21.87	30.96	158.57
81	国投瑞银双债债券A	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53
82	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
83	汇添富多元收益债券C	19.27	25.39	27.14	23.69	157.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.08%
23国开08	100.00	10236.55	3.06%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.06%
25国债13	100.00	10126.25	3.02%
25国开20	80.00	8177.75	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111189.40	33.20%
企业债	27726.18	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3889	1.3868	1.3884	1.3864	1.3897
累计净值(元)	2.0729	2.0708	2.0724	2.0704	2.0737

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