国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李达夫

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：24.83亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.34	1.65	2.04	2.75
债券型名次	4989	520	504	945	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.19	10.83	14.65	22.86	160.70
债券型名次	461	558	452	318	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	大摩灵动优选债券C	-0.23	-0.72	-3.10	-3.91	-2.48
4988	富国汇利回报定期开放债券	-0.23	0.16	1.56	2.13	2.95
4989	国投瑞银双债债券A	-0.23	0.34	1.65	2.04	2.75
4990	国投瑞银双债债券C	-0.23	0.31	1.54	1.84	2.54
4991	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.23	0.06	0.00	-0.11	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.34	1.38	0.97	0.97
519	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.11	0.34	1.39	0.98	0.98
520	国投瑞银双债债券A	-0.23	0.34	1.65	2.04	2.75
521	万家鑫丰纯债E	0.03	0.34	1.74	2.71	2.61
522	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	博道和祥多元稳健债券C	-0.79	1.12	1.66	2.49	3.04
503	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.42	1.66	1.61	1.26
504	国投瑞银双债债券A	-0.23	0.34	1.65	2.04	2.75
505	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.38	1.65	3.25	3.04
506	格林泓旭利率债	0.29	0.13	1.64	3.05	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04
944	广发汇安18个月定期债券A	0.10	0.11	0.98	2.04	2.04
945	国投瑞银双债债券A	-0.23	0.34	1.65	2.04	2.75
946	华宝宝泓债券	0.04	0.04	0.80	2.04	2.03
947	交银强化回报A/B	-0.21	0.36	2.04	2.04	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	大成债券A/B	-0.25	0.10	0.97	2.05	2.75
498	东兴兴利债券C	0.09	-0.21	2.50	2.92	2.75
499	国投瑞银双债债券A	-0.23	0.34	1.65	2.04	2.75
500	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
501	鹏华永泰定期开放债券	-0.09	0.01	1.29	2.34	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	万家集利债券发起式A	6.21	8.79	8.36	-	8.03
460	长江聚利债券型C	6.19	10.71	12.08	-	5.06
461	国投瑞银双债债券A	6.19	10.83	14.65	22.86	160.70
462	国投瑞银优化增强债券A/B	6.18	9.95	12.69	20.55	163.76
463	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.85	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	嘉实双利债券A	7.76	10.85	10.65	-	11.19
557	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
558	国投瑞银双债债券A	6.19	10.83	14.65	22.86	160.70
559	海富通纯债债券A	3.91	10.81	11.27	11.02	172.76
560	海富通集利债券	4.58	10.75	13.09	21.59	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	景顺长城稳健增益债券A	2.96	12.98	14.66	-	16.23
451	西部利得鑫泓增强债券C	1.75	7.09	14.66	8.90	5.01
452	国投瑞银双债债券A	6.19	10.83	14.65	22.86	160.70
453	华夏鼎华一年定开债券	1.95	6.21	14.65	23.69	26.03
454	易方达增强回报债券B	2.48	7.35	14.65	20.53	257.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华宝双债增强债券A	11.74	20.70	17.43	22.88	24.19
317	中信保诚稳达A	2.20	8.38	14.29	22.88	39.02
318	国投瑞银双债债券A	6.19	10.83	14.65	22.86	160.70
319	鹏扬淳开债券A	1.97	6.72	12.65	22.86	28.64
320	易方达增强回报债券A	2.82	8.12	15.98	22.85	285.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
82	工银增强收益债券B	0.61	3.76	5.15	12.24	160.71
83	国投瑞银双债债券A	6.19	10.83	14.65	22.86	160.70
84	华商稳健双利债券A	19.58	24.08	27.22	35.92	160.67
85	华富强化回报债券	0.12	9.41	8.77	14.37	158.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	3.11%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.07%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.03%
25国债13	100.00	10095.10	3.02%
25国债08	79.99	8105.18	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101883.81	30.45%
企业债	28024.75	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3987	1.4014	1.4019	1.4020	1.4040
累计净值(元)	2.0827	2.0854	2.0859	2.0860	2.0880

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