国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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累计净值：2.0677

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：黄知诚

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：25.99亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
债券型名次	1140	4460	4636	4683	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
债券型名次	2812	432	504	767	69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
1139	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
1140	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
1141	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
1142	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4459	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4460	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4461	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
4462	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.03	0.02	0.16	0.44	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
4635	长盛全债指数增强债券	0.22	-0.02	-0.61	-0.43	1.80
4636	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4637	惠升和睿兴利债券C	-0.37	-1.71	-0.61	0.49	2.01
4638	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4682	鹏华丰利债券(LOF)A	0.39	0.10	-0.45	-0.97	1.83
4683	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4684	华夏鼎清债券A	0.99	-2.28	-3.07	-0.99	6.03
4685	中信建投双鑫债券A	0.36	-0.79	-1.08	-0.99	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	广发景兴中短债A	0.06	0.20	0.52	0.94	1.65
3380	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3381	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
3382	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.17	0.64	1.09	1.65
3383	华泰柏瑞锦元债券	0.40	0.57	0.99	1.33	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
2811	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.72	39.14
2812	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
2813	华安安敦债券A	2.18	4.07	6.47	10.56	10.46
2814	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.24	13.86	23.76	29.64
431	中信保诚安鑫回报债券A	1.69	9.22	16.60	9.22	16.27
432	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
433	海富通稳固收益债券A	0.92	9.21	14.73	-	14.18
434	交银增利债券A/B	2.22	9.21	12.81	17.22	161.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
503	嘉实稳固收益债券A	0.57	8.59	13.71	12.25	31.44
504	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
505	南方多利增强债券A	2.14	11.10	13.70	18.38	140.79
506	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69
766	东方红收益增强债券A	-3.37	13.77	23.48	17.39	62.11
767	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
768	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.03	6.86	10.58	17.39	40.38
769	万家鑫丰纯债C	4.19	9.50	13.13	17.38	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	华安稳定收益债券A	-0.70	5.99	12.73	10.87	158.63
68	国泰金龙债券A	3.50	8.92	16.46	19.82	158.26
69	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90
70	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
71	招商安心收益债券C	1.81	3.60	7.20	14.15	157.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	119.97	12100.35	3.82%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10340.75	3.27%
25国开20	80.00	8089.06	2.55%
26上虞城建MTN001	70.00	7160.39	2.26%
23农行二级资本债03A	50.00	5354.16	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100846.34	31.85%
企业债	27669.97	8.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3840	1.3812	1.3768	1.3770	1.3779
累计净值(元)	2.0680	2.0652	2.0608	2.0610	2.0619

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