国投瑞银双债债券A(161216)_最新动态

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.3903 -0.0013(-0.09%)

累计净值：2.0743

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：黄知诚

2021-12-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：26.60亿元

2019-12-23 每10份派现金 0.7 元

国投瑞银双债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13
债券型名次	681	1393	4953	4878	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
债券型名次	580	647	534	467	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	广发可转债债券A	0.09	2.62	-11.21	-1.88	5.21
680	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25
681	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13
682	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
683	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
1392	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
1393	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13
1394	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
1395	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
4952	德邦新添利债券C	0.20	2.68	-0.61	-0.03	1.40
4953	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13
4954	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51
4955	华夏鼎淳债券C	-0.49	-0.79	-0.61	-0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	江信汇福	-0.02	-0.02	-0.16	-0.20	-0.62
4877	光大保德信安和债券C	-0.03	0.17	-0.39	-0.21	0.38
4878	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13
4879	鹏扬富利增强债券A	0.05	0.34	-0.43	-0.21	2.17
4880	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	广发景益债券	-0.01	0.15	0.35	1.54	2.13
1424	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
1425	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13
1426	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13
1427	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
579	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26
580	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
581	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
582	融通增强收益债券C	3.78	8.47	11.43	14.12	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	招商享诚增强债券C	4.20	10.98	15.01	-	18.99
646	蜂巢恒利债券C	3.62	10.97	17.04	19.37	26.05
647	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
648	易方达增强回报债券A	3.77	10.96	17.64	23.78	291.46
649	国泰信用互利债券A	2.63	10.95	10.49	15.22	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.86	35.08
533	安信永利信用A	1.74	14.69	13.87	22.34	113.13
534	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
535	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02
536	前海开源祥和债券A	-0.39	8.91	13.85	10.32	68.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	天弘添利债券(LOF)C	1.07	40.78	19.65	18.91	85.29
466	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.90	22.41
467	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
468	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.02	5.82	10.71	18.88	26.91
469	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银双债债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	华商稳健双利债券A	15.30	26.99	25.72	30.80	160.39
80	汇添富多元收益债券C	13.72	28.52	30.45	22.91	159.51
81	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
82	工银瑞信双利债券A	4.66	11.32	12.82	16.44	158.14
83	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.12	157.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.08%
23国开08	100.00	10236.55	3.06%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10259.60	3.06%
25国债13	100.00	10126.25	3.02%
25国开20	80.00	8177.75	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111189.40	33.20%
企业债	27726.18	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3916	1.3899	1.3889	1.3885	1.3890
累计净值(元)	2.0756	2.0739	2.0729	2.0725	2.0730

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