财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5421.99 |
2731.97 |
7010.83 |
3005.92 |
2477.70 |
| 本期利润(万元) |
7078.53 |
1104.57 |
7183.18 |
3480.41 |
2352.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43418.94 |
0.00 |
25027.73 |
0.00 |
14859.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265844.63 |
247474.08 |
170150.16 |
135320.04 |
124455.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
3.09 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
2.20 |
| 累计净值增长率(%) |
161.57 |
0.00 |
153.73 |
0.00 |
145.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5339.85 |
1508.46 |
745.47 |
2697.35 |
3003.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
357390.82 |
227094.01 |
166193.65 |
121895.96 |
118338.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
17635.65 |
10697.62 |
6787.15 |
4787.53 |
6281.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
339755.17 |
216396.39 |
159406.50 |
117108.43 |
112057.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.65 |
127.28 |
78.82 |
54.35 |
61.44 |
| 应付托管费(万元) |
55.04 |
36.37 |
22.52 |
15.53 |
17.55 |
| 资产总计(万元) |
364639.77 |
240069.65 |
172935.59 |
124903.07 |
122841.64 |
| 负债合计(万元) |
29723.18 |
1820.48 |
25368.64 |
28527.22 |
15667.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
334916.59 |
238249.17 |
147566.96 |
96375.85 |
107173.81 |
| 未分配利润(万元) |
95755.04 |
62809.23 |
35156.10 |
21327.09 |
22149.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.53 |
22.96 |
14.25 |
20.79 |
13.67 |
| 投资收益(万元) |
8869.30 |
10046.15 |
3524.40 |
3995.55 |
2032.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1725.03 |
339.59 |
-106.16 |
2331.36 |
1965.94 |
| 其它收入(万元) |
22.03 |
2.95 |
1.05 |
0.76 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
10639.90 |
10411.66 |
3433.54 |
6348.47 |
4012.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1189.43 |
1091.93 |
461.91 |
720.11 |
367.58 |
| 托管费(万元) |
339.84 |
311.98 |
131.98 |
205.75 |
105.02 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
23.67 |
11.03 |
22.85 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
1735.17 |
1694.80 |
774.95 |
1582.85 |
863.72 |
| 利润总额(万元) |
8904.73 |
8716.85 |
2658.59 |
4765.62 |
3148.67 |
| 净利润(万元) |
8904.73 |
8716.85 |
2658.59 |
4765.62 |
3148.67 |
