国投瑞银双债债券A(161216)_分红排行

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.82元	2021-12-09	6.46%
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	0.70元	2019-12-23	5.92%
2018-11-09	2018-11-09	2018-11-13	0.33元	2018-11-07	2.94%
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	0.10元	2016-12-12	0.96%
2016-11-14	2016-11-14	2016-11-16	0.06元	2016-11-10	0.56%
2016-10-21	2016-10-21	2016-10-25	0.07元	2016-10-19	0.65%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.06元	2016-01-13	0.57%
2015-12-14	2015-12-14	2015-12-16	0.06元	2015-12-10	0.57%
2015-11-13	2015-11-13	2015-11-17	0.07元	2015-11-11	0.66%
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-22	0.05元	2015-10-16	0.47%
2015-09-15	2015-09-15	2015-09-17	0.04元	2015-09-11	0.38%
2015-08-14	2015-08-14	2015-08-18	0.20元	2015-08-12	1.86%
2015-07-14	2015-07-14	2015-07-16	0.06元	2015-07-10	0.57%
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-16	0.15元	2015-06-10	1.40%
2015-05-15	2015-05-15	2015-05-19	0.15元	2015-05-13	1.41%
2015-04-15	2015-04-15	2015-04-17	0.30元	2015-04-13	2.80%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-17	0.20元	2015-03-11	1.83%
2015-02-12	2015-02-12	2015-02-16	0.30元	2015-02-10	2.73%
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	0.80元	2015-01-14	6.78%
2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	0.30元	2014-12-10	2.66%
2014-11-13	2014-11-13	2014-11-17	0.15元	2014-11-11	1.31%
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	0.13元	2014-10-17	1.21%
2014-09-15	2014-09-15	2014-09-17	0.02元	2014-09-11	0.19%
2014-08-12	2014-08-12	2014-08-14	0.17元	2014-08-08	1.61%
2013-10-17	2013-10-17	2013-10-21	0.03元	2013-10-11	0.30%
2013-09-11	2013-09-11	2013-09-13	0.03元	2013-09-05	0.30%
2013-08-12	2013-08-12	2013-08-14	0.03元	2013-08-06	0.30%
2013-07-10	2013-07-10	2013-07-12	0.10元	2013-07-04	0.97%
2013-06-17	2013-06-17	2013-06-19	0.10元	2013-06-06	0.95%
2013-05-13	2013-05-13	2013-05-15	0.15元	2013-05-07	1.43%
2013-04-12	2013-04-12	2013-04-16	0.10元	2013-04-08	0.95%
2013-03-12	2013-03-12	2013-03-14	0.20元	2013-03-06	1.86%
2013-02-19	2013-02-19	2013-02-21	0.10元	2013-02-06	0.92%
2013-01-15	2013-01-15	2013-01-17	0.05元	2013-01-09	0.48%
2012-12-12	2012-12-12	2012-12-14	0.05元	2012-12-06	0.48%
2012-11-12	2012-11-12	2012-11-14	0.05元	2012-11-06	0.49%
2012-10-17	2012-10-17	2012-10-19	0.04元	2012-10-11	0.39%
2012-09-12	2012-09-12	2012-09-14	0.04元	2012-09-06	0.39%
2012-08-10	2012-08-10	2012-08-14	0.10元	2012-08-04	0.96%
2012-07-11	2012-07-11	2012-07-13	0.08元	2012-07-05	0.76%
2012-06-12	2012-06-12	2012-06-14	0.10元	2012-06-05	0.96%
2012-05-11	2012-05-11	2012-05-15	0.10元	2012-05-05	0.97%
2012-04-17	2012-04-17	2012-04-19	0.10元	2012-04-11	0.98%

国投瑞银双债债券A自成立以来，累计分红43次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	17年6个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	17年6个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	13年6个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年12个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	13年6个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年12个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	15年5个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年10个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年10个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	5年6个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年10个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年12个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	10年1个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年9个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	12年2个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	13年4个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年11个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年11个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	13年1个月	5.90元	2.94%
建信恒瑞债券	10	9年12个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	13年1个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年8个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年11个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年7个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	13年4个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	12年3个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年11个月	2.25元	2.45%
建信双息红利债券A	25	14年11个月	7.59元	2.38%
建信中债3-5年国开行债券指数C	9	7年7个月	2.21元	2.36%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年12个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年11个月	2.06元	2.26%
建信中债3-5年国开行债券指数A	10	7年7个月	2.32元	2.24%
建信润利增强债券A	7	7年8个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	4	6年11个月	0.98元	2.19%
建信润利增强债券C	7	7年8个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	5年1个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年7个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	5年1个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	6年5个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年11个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	11	7年8个月	1.83元	1.62%
建信中债1-3年国开行债券指数A	11	7年8个月	1.84元	1.62%
建信中短债纯债债券A	12	7年9个月	1.96元	1.56%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年7个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	18年5个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	6年2个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	6年2个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	12	7年9个月	1.71元	1.36%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	5年5个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年10个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	5年5个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年10个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年10个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	4年6个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	4年6个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	4年6个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	4年3个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年10个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年12个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年12个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	5年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	14年6个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
1134	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
1135	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1136	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
1137	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
1138	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
1139	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
1140	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
1141	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
1142	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1143	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1144	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
1145	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1146	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
1147	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平

4453	安信尊享添益债券C	0.91	0.02	-0.97	-0.66	0.36
4454	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
4455	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.33	0.02	-0.15	-0.17	1.04
4456	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.02	0.02	0.02	1.57
4457	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.03	0.03	0.47
4458	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4459	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4460	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4461	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
4462	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.03	0.02	0.16	0.44	1.02
4463	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4464	鹏华永诚一年定开债券	-0.01	0.02	0.30	0.97	2.08
4465	平安添利债券C	0.16	0.02	0.06	0.27	1.78
4466	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4467	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
4630	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82
4631	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
4632	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4633	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76
4634	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
4635	长盛全债指数增强债券	0.22	-0.02	-0.61	-0.43	1.80
4636	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4637	惠升和睿兴利债券C	-0.37	-1.71	-0.61	0.49	2.01
4638	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4639	西部利得汇逸债券C	-0.08	-0.90	-0.61	-1.61	3.18
4640	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
4641	富国添享一年持有期债券C	0.19	-0.32	-0.62	-0.66	1.79
4642	平安增利六个月定开债C	0.50	-0.14	-0.62	-0.27	0.59
4643	平安增利六个月定开债E	0.50	-0.14	-0.62	-0.27	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.40	0.79	-0.85	-0.91	0.53
4677	建信润利增强债券A	1.17	0.43	-1.12	-0.92	0.81
4678	汇添富鑫和纯债C	-0.16	-0.26	-0.38	-0.94	0.26
4679	平安双债添益债券C	0.31	-0.08	-0.53	-0.94	0.68
4680	海富通稳固收益债券A	1.15	0.15	-0.35	-0.95	1.17
4681	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4682	鹏华丰利债券(LOF)A	0.39	0.10	-0.45	-0.97	1.83
4683	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4684	华夏鼎清债券A	0.99	-2.28	-3.07	-0.99	6.03
4685	中信建投双鑫债券A	0.36	-0.79	-1.08	-0.99	0.89
4686	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04
4687	金鹰元盛债券(LOF)C	0.39	0.13	-0.16	-1.00	-0.33
4688	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
4689	格林聚鑫增强债券C	0.65	-1.32	-1.47	-1.04	-1.13
4690	广发集汇债券C	1.05	0.83	-0.21	-1.04	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	博时裕泉纯债债券	0.14	0.22	0.51	0.87	1.65
3375	财通多利债券C	-0.10	-0.03	0.37	0.82	1.65
3376	长信稳通三个月定开债券发起式	0.14	0.23	0.49	0.89	1.65
3377	创金合信恒兴中短债债券C	0.22	0.34	0.67	0.93	1.65
3378	广发景和中短债A	0.10	0.28	0.59	0.95	1.65
3379	广发景兴中短债A	0.06	0.20	0.52	0.94	1.65
3380	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3381	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
3382	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.17	0.64	1.09	1.65
3383	华泰柏瑞锦元债券	0.40	0.57	0.99	1.33	1.65
3384	汇添富添添乐双盈债券A	0.27	-0.27	-0.72	-0.17	1.65
3385	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.14	0.32	0.59	0.91	1.65
3386	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
3387	万家鑫盛纯债A	0.12	0.19	0.52	0.93	1.65
3388	银华安盈短债债券A	0.12	0.27	0.52	0.95	1.65

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。