国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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我要报告错误基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 0.82元 2021-12-09 6.46%
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 0.70元 2019-12-23 5.92%
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 0.33元 2018-11-07 2.94%
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 0.10元 2016-12-12 0.96%
2016-11-14 2016-11-14 2016-11-16 0.06元 2016-11-10 0.56%
2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 0.07元 2016-10-19 0.65%
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 0.06元 2016-01-13 0.57%
2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 0.06元 2015-12-10 0.57%
2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 0.07元 2015-11-11 0.66%
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 0.05元 2015-10-16 0.47%
2015-09-15 2015-09-15 2015-09-17 0.04元 2015-09-11 0.38%
2015-08-14 2015-08-14 2015-08-18 0.20元 2015-08-12 1.86%
2015-07-14 2015-07-14 2015-07-16 0.06元 2015-07-10 0.57%
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 0.15元 2015-06-10 1.40%
2015-05-15 2015-05-15 2015-05-19 0.15元 2015-05-13 1.41%
2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 0.30元 2015-04-13 2.80%
2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 0.20元 2015-03-11 1.83%
2015-02-12 2015-02-12 2015-02-16 0.30元 2015-02-10 2.73%
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 0.80元 2015-01-14 6.78%
2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 0.30元 2014-12-10 2.66%
2014-11-13 2014-11-13 2014-11-17 0.15元 2014-11-11 1.31%
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 0.13元 2014-10-17 1.21%
2014-09-15 2014-09-15 2014-09-17 0.02元 2014-09-11 0.19%
2014-08-12 2014-08-12 2014-08-14 0.17元 2014-08-08 1.61%
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-21 0.03元 2013-10-11 0.30%
2013-09-11 2013-09-11 2013-09-13 0.03元 2013-09-05 0.30%
2013-08-12 2013-08-12 2013-08-14 0.03元 2013-08-06 0.30%
2013-07-10 2013-07-10 2013-07-12 0.10元 2013-07-04 0.97%
2013-06-17 2013-06-17 2013-06-19 0.10元 2013-06-06 0.95%
2013-05-13 2013-05-13 2013-05-15 0.15元 2013-05-07 1.43%
2013-04-12 2013-04-12 2013-04-16 0.10元 2013-04-08 0.95%
2013-03-12 2013-03-12 2013-03-14 0.20元 2013-03-06 1.86%
2013-02-19 2013-02-19 2013-02-21 0.10元 2013-02-06 0.92%
2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 0.05元 2013-01-09 0.48%
2012-12-12 2012-12-12 2012-12-14 0.05元 2012-12-06 0.48%
2012-11-12 2012-11-12 2012-11-14 0.05元 2012-11-06 0.49%
2012-10-17 2012-10-17 2012-10-19 0.04元 2012-10-11 0.39%
2012-09-12 2012-09-12 2012-09-14 0.04元 2012-09-06 0.39%
2012-08-10 2012-08-10 2012-08-14 0.10元 2012-08-04 0.96%
2012-07-11 2012-07-11 2012-07-13 0.08元 2012-07-05 0.76%
2012-06-12 2012-06-12 2012-06-14 0.10元 2012-06-05 0.96%
2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 0.10元 2012-05-05 0.97%
2012-04-17 2012-04-17 2012-04-19 0.10元 2012-04-11 0.98%
国投瑞银双债债券A自成立以来，累计分红43次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红		 累计分红金额占
基金规模比
南方润元纯债债券A/B 6 12年5个月 3.68元 4.88%
南方润元纯债债券C类 6 12年5个月 3.45元 4.78%
南方畅利定开债券发起 1 5年12个月 0.50元 4.72%
南方宣利定期开放债券A 4 7年12个月 2.00元 4.71%
南方宣利定期开放债券C 4 7年12个月 1.90元 4.57%
南方卓利3个月定开债发起式 5 6年11个月 2.27元 4.45%
南方卓元债券A 6 8年1个月 2.77元 4.26%
南方卓元债券C 6 8年1个月 2.52元 3.90%
南方7-10年国开债C 1 5年9个月 0.50元 3.87%
南方7-10年国开债A 1 5年9个月 0.50元 3.85%
南方7-10年国开债E 1 3年3个月 0.50元 3.85%
南方得利一年定开债券发起 2 4年8个月 0.81元 3.81%
南方惠利6个月定开债券C 1 5年8个月 0.40元 3.55%
南方尊利一年定开债券发起 3 4年9个月 1.13元 3.54%
南方惠利6个月定开债券A 1 5年8个月 0.40元 3.51%
南方升元中短期利率债A 2 4年6个月 0.70元 3.30%
南方创利3个月定开债券发起 2 4年11个月 0.71元 3.29%
南方远利3个月定开债券发起 2 4年12个月 0.70元 3.21%
南方耀元债券 1 2年3个月 0.33元 3.17%
南方鼎利一年定开债券发起 4 4年9个月 1.31元 3.07%
南方祥元C 5 7年4个月 1.68元 3.05%
南方颐元定开债券发起 6 8年2个月 2.06元 3.01%
南方祥元A 5 7年4个月 1.68元 2.98%
南方多元定开债券发起 20 5年12个月 6.27元 2.90%
南方定利一年定开债券 1 2年12个月 0.30元 2.85%
南方宝元债券A 20 22年3个月 14.62元 2.84%
南方多利增强债券A 22 15年3个月 7.03元 2.80%
南方皓元短债C 1 4年12个月 0.30元 2.77%
南方皓元短债A 1 4年12个月 0.30元 2.74%
南方广利回报债券A/B 7 14年1个月 3.32元 2.72%
南方亨元A 6 5年9个月 1.64元 2.67%
南方弘利定开债券发起 2 8年12个月 0.60元 2.62%
南方和元A 9 7年7个月 2.46元 2.62%
南方晨利一年定开债券发起 1 2年5个月 0.26元 2.49%
南方恒新39个月A 6 5年4个月 1.54元 2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C 1 3年4个月 0.25元 2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A 1 3年12个月 0.25元 2.42%
南方和元C 9 7年7个月 2.22元 2.39%
南方泰元C 4 5年5个月 1.00元 2.36%
南方恒新39个月C 6 5年4个月 1.43元 2.30%
南方信元债券 2 2年9个月 0.46元 2.19%
南方乾利定开债券发起 8 6年9个月 1.84元 2.18%
南方启元C 6 10年5个月 1.52元 2.13%
南方升元中短期利率债C 2 4年6个月 0.45元 2.09%
南方臻元 3 5年9个月 0.65元 2.08%
南方昭元债券A 3 4年6个月 0.67元 2.06%
南方启元A 8 10年5个月 1.95元 2.06%
南方恒庆一年定开债券 4 5年7个月 0.83元 2.04%
南方乐元中短利率债A 4 4年9个月 0.85元 1.99%
南方华元A 6 5年9个月 1.27元 1.97%
南方泰元A 7 5年5个月 1.40元 1.97%
南方聪元A 7 5年3个月 1.42元 1.96%
南方赢元 7 6年3个月 1.52元 1.93%
南方光元债券 1 2年3个月 0.20元 1.88%
南方多利增强债券C 36 18年8个月 7.67元 1.88%
南方华元C 2 5年9个月 0.39元 1.86%
南方骏元中短期利率债债券 7 4年9个月 1.33元 1.85%
南方纯元A 11 7年7个月 2.12元 1.83%
南方宏元定期开放债券发起 4 5年11个月 0.89元 1.82%
南方丰元信用增强债券A 10 11年1个月 2.32元 1.82%
南方稳利1年持有债券A 20 11年5个月 3.93元 1.81%
南方广利回报债券C 7 14年1个月 2.17元 1.77%
南方丰元信用增强债券C 10 11年1个月 2.20元 1.76%
南方金利定开债券A 43 12年7个月 7.43元 1.71%
南方浙利定开债券发起 13 6年9个月 2.26元 1.70%
亚洲美元债C(美元现汇) 1 8年9个月 0.03元 1.68%
亚洲美元债C(人民币) 1 8年9个月 0.20元 1.68%
南方纯元C 11 7年7个月 1.92元 1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C 6 4年8个月 1.05元 1.66%
亚洲美元债A(美元现汇) 1 8年9个月 0.03元 1.65%
亚洲美元债A(人民币) 1 8年9个月 0.20元 1.65%
南方稳利1年持有债券C 17 10年5个月 3.00元 1.65%
南方金利C 43 12年7个月 7.05元 1.62%
南方交元债券 5 5年12个月 0.86元 1.61%
南方泽元 8 6年3个月 1.28元 1.53%
南方3-5年农发债E 3 3年3个月 0.48元 1.50%
南方涪利定开债券发起 2 6年8个月 0.35元 1.48%
南方昌元转债A 1 5年11个月 0.20元 1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A 2 4年9个月 0.30元 1.46%
南方贺元利率债C 5 5年3个月 0.69元 1.32%
南方贺元利率债A 8 5年3个月 1.07元 1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A 8 4年8个月 1.08元 1.31%
南方通利A 32 10年7个月 4.45元 1.27%
南方双元A 2 9年10个月 0.26元 1.24%
南方双元C 2 9年10个月 0.26元 1.24%
南方旭元C 2 5年6个月 0.27元 1.22%
南方兴利半年定开债券发起 21 7年3个月 2.64元 1.22%
南方通利C 32 10年7个月 4.11元 1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A 3 1年10个月 0.35元 1.16%
南方国利 13 5年11个月 1.49元 1.14%
南方1-3年国开债E 3 3年3个月 0.34元 1.11%
南方崇元纯债债券C 2 3年8个月 0.25元 1.08%
南方崇元纯债债券A 2 3年8个月 0.25元 1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C 3 1年10个月 0.32元 1.07%
南方臻利3个月定开债券发起 8 3年6个月 0.89元 1.07%
南方定元中短债C 4 5年1个月 0.45元 1.04%
南方定元中短债A 4 5年1个月 0.45元 1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E 3 2年12个月 0.30元 0.98%
南方招利一年债券 5 4年6个月 0.54元 0.98%
南方中证政策性金融债指数A 1 1年12个月 0.10元 0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C 1 4年9个月 0.10元 0.96%
南方宁利一年债券 13 4年11个月 1.28元 0.96%
南方旭元A 9 5年6个月 0.94元 0.93%
南方吉元短债C 8 6年1个月 0.74元 0.91%
南方吉元短债A 8 6年1个月 0.74元 0.90%
南方吉元短债E 7 4年12个月 0.64元 0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起 8 3年3个月 0.72元 0.88%
南方3-5年农发债A 17 5年12个月 1.53元 0.84%
南方3-5年农发债C 17 5年12个月 1.53元 0.84%
南方乐元中短利率债C 3 4年9个月 0.25元 0.78%
南方1-3年国开债A 22 6年1个月 1.60元 0.71%
南方梦元短债C 2 5年1个月 0.15元 0.68%
南方1-3年国开债C 22 6年1个月 1.54元 0.68%
南方梦元短债A 2 5年1个月 0.15元 0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C 14 4年4个月 0.90元 0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A 15 4年4个月 0.95元 0.62%
南方宝元债券C 4 5年12个月 0.62元 0.61%
南方聪元C 2 5年3个月 0.13元 0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E 1 2年12个月 0.05元 0.48%
南方希元可转债债券 0 6年9个月 0.00元 0.00%
南方昌元转债C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
南方亨元C 0 5年9个月 0.00元 0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起 0 5年9个月 0.00元 0.00%
南方初元中短债A 0 5年6个月 0.00元 0.00%
南方初元中短债C 0 5年6个月 0.00元 0.00%
南方多利增强债券H 0 8年6个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 博时转债增强债券A 1.62 2.09 14.94 -2.82 0.17
国投瑞银双债债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692 国联安信心增长债券B 0.16 0.40 0.38 -4.83 -1.97
693 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 0.16 0.49 -0.85 1.03 3.48
694 国投瑞银双债债券A 0.16 0.08 0.96 0.56 3.59
695 国元元赢六个月定开债 0.16 0.61 -0.36 1.55 3.71
696 华安沣悦债券A 0.16 0.99 3.57 2.15 4.48
截止日期：2024-11-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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