国投瑞银双债债券A(161216)_规模评级

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	26.00	26.21	24.97	17.30	13.87	13.09	14.21
季度净申购	-1525.95	8992.17	55438.82	24771.15	5621.40	-8108.98	39801.58
总份额	187898.52	189424.47	180432.29	124993.48	100222.33	94600.93	102709.92
季度总申购份额	20699.81	35827.40	78772.58	32043.27	16375.30	3938.07	46482.97
季度总赎回份额	22225.76	26835.22	23333.77	7272.12	10753.90	12047.05	6681.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
1055	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
1056	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
1057	南方卓元债券A	26.22	231096.17	-40596.05	6670.83	47266.87
1058	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
1059	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
1060	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38
1061	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1062	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1063	鹏华丰尊债券	25.86	247198.28	-115.96	22.43	138.39
1064	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
1065	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
1066	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	25.76	240051.09	-76024.10	96118.95	172143.05
1067	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
1068	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	易方达双债增强债券A	35.89	189019.26	-11825.67	14254.46	26080.13
1235	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1236	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
1237	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
1238	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1239	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1240	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
1241	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1247	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1248	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	创金合信恒兴中短债债券C	1.16	10654.79	-1477.54	912.90	2390.44
2907	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.38	96066.93	-1480.27	5416.00	6896.26
2908	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	4.86	43039.56	-1507.10	1845.54	3352.64
2909	宝盈增强收益债券A/B	0.56	3816.23	-1507.70	307.92	1815.62
2910	中银中高等级债券C	1.31	11401.93	-1519.23	1492.12	3011.35
2911	金鹰添利信用债债券C	1.25	9789.57	-1524.19	4465.07	5989.26
2912	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.56	4994.85	-1525.19	917.73	2442.93
2913	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
2914	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2915	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.98	25511.93	-1553.42	1581.91	3135.33
2916	东海祥苏短债C	2.44	20817.19	-1553.66	6362.40	7916.07
2917	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2918	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39
2919	兴业180天持有期债券A	2.99	26256.08	-1569.78	1120.81	2690.59
2920	兴全磐稳增利债券C	0.16	1099.57	-1574.18	186.53	1760.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	亚洲美元债A(人民币)	36.47	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
1281	兴业90天滚动持有中短债A	27.34	240906.79	-7773.44	20948.91	28722.35
1282	浦银安盛稳健丰利债券C	2.58	23033.42	11086.42	20927.21	9840.79
1283	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
1284	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
1285	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1286	工银尊享短债债券C	5.87	52039.87	-217.38	20731.36	20948.74
1287	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1288	南方启元A	1.61	13016.00	-76054.55	20637.72	96692.27
1289	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
1290	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.44	157266.10	87.10	20555.44	20468.33
1291	长安泓沣中短债债券E	3.80	33887.72	14964.16	20541.64	5577.48
1292	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1293	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
1294	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
1272	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	11493.09	-419.61	22055.99	22475.60
1273	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
1274	万家家享中短债C	7.31	70104.15	-10636.39	11815.98	22452.37
1275	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
1276	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
1277	方正富邦鸿远债券C	3.77	33764.74	-5821.41	16435.65	22257.05
1278	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1279	广发双债添利债券C	14.64	122124.24	2577.62	24713.82	22136.20
1280	诺德中短债A	13.84	123031.73	-3364.76	18660.77	22025.54
1281	华安纯债债券A	11.92	110050.24	-14555.84	7393.18	21949.02
1282	工银四季收益债券C	8.86	80505.47	7706.52	29655.12	21948.61
1283	招商双债增强债券C	58.35	352790.42	11447.71	33388.20	21940.49
1284	富国景利纯债债券	15.05	130409.96	14211.92	36118.54	21906.63
1285	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	12991.64	-4261.43	17539.78	21801.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8882

213267.8100

88.17%

11.83%

2025-12-31

7156

174669.4800

91.12%

8.88%

2025-06-30

7002

135105.5900

89.30%

10.70%

2024-12-31

7150

87983.6900

83.31%

16.69%

2024-06-30

7701

88941.7600

81.67%

18.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8882	213267.8100	167017.62	88.17	22406.85	11.83
2025-12-31	7156	174669.4800	113897.20	91.12	11096.27	8.88
2025-06-30	7002	135105.5900	84477.95	89.30	10122.99	10.70
2024-12-31	7150	87983.6900	52408.89	83.31	10499.45	16.69
2024-06-30	7701	88941.7600	55937.70	81.67	12556.35	18.33

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