国投瑞银双债债券A(161216)_规模评级

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	8.64	8.69	5.92	6.56	8.03	7.86	6.35
季度净申购	-376.45	21787.80	-5024.54	-11605.07	1382.29	11906.40	3378.08
总份额	68117.60	68494.05	46706.25	51730.79	63335.86	61953.56	50047.16
季度总申购份额	6673.14	23439.66	2552.32	302.07	8360.17	17134.91	6328.40
季度总赎回份额	7049.59	1651.86	7576.86	11907.14	6977.87	5228.51	2950.32

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平

2339	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
2340	国泰利盈60天滚动持有中短债A	8.70	81660.96	9286.58	36727.66	27441.08
2341	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
2342	建信睿信三个月定期开放债券	8.69	78965.30	-	-	0.00
2343	富国稳健增强债券C	8.67	69996.16	-10317.92	8484.30	18802.21
2344	工银7天理财债券A	8.65	78875.80	-1725.39	47027.67	48753.06
2345	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.65	74297.19	-19698.59	35727.77	55426.36
2346	国投瑞银双债债券A	8.64	68117.60	-376.45	6673.14	7049.59
2347	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.64	85012.22	-	-	-
2348	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.63	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
2349	广发央企80债券指数A	8.63	80234.85	-20931.80	23051.80	43983.61
2350	中泰稳固30天持有中短债C	8.63	81319.40	-22028.73	55484.88	77513.61
2351	广发可转债债券E	8.62	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
2352	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
2353	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	8.61	78180.48	-31047.92	20652.25	51700.17

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
2480	富国中债-1-3年国开行债券指数A	7.43	68409.88	-10974.89	28201.95	39176.84
2481	平安鼎信债券	7.19	68329.18	-3052.28	35930.92	38983.20
2482	中银康享3个月定期开放债券	7.70	68284.61	-	-	-
2483	鹏华丰庆债券	6.88	68249.78	-147393.67	0.00	147393.67
2484	招商安华债券C	8.07	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
2485	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	7.08	68210.94	32849.55	313684.99	280835.44
2486	国投瑞银双债债券A	8.64	68117.60	-376.45	6673.14	7049.59
2487	工银瑞益债券A	6.91	68036.78	-580.40	1252.80	1833.20
2488	鹏华丰宁债券	7.06	67952.44	-19920.53	0.11	19920.64
2489	国泰双利债券C	10.77	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32
2490	大成景安短融债券B	9.07	67774.90	38933.02	48266.80	9333.78
2491	融通通宸债券	7.47	67728.18	-311.97	73.23	385.21
2492	国联安增瑞政策性金融债纯债A	7.46	67605.92	28574.43	28574.44	0.00
2493	诺德汇盈一年定开	7.43	67537.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	中银双利债券A	0.50	3763.17	-359.60	111.08	470.68
2326	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
2327	博时恒享债券A	0.13	1296.51	-361.76	1.14	362.90
2328	中信建投双利3个月债C	0.29	2937.71	-365.18	2.03	367.21
2329	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
2330	工银中高等级信用债债券A	4.48	33509.35	-374.48	7139.73	7514.21
2331	前海开源1-3年国开债C	0.06	561.61	-375.23	1356.12	1731.35
2332	国投瑞银双债债券A	8.64	68117.60	-376.45	6673.14	7049.59
2333	华泰紫金智盈债券C	0.18	1677.99	-378.38	1562.69	1941.07
2334	广发中债1-3年农发债指数A	133.64	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
2335	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.60	5538.89	-390.87	613.87	1004.74
2336	富国泓利纯债债券型发起式C	0.73	6957.18	-392.39	1852.41	2244.81
2337	国泰君安君得盈债券A	0.66	6611.87	-393.36	1.26	394.62
2338	中欧稳宁9个月债券A	0.36	3364.57	-395.88	32.25	428.13
2339	景顺长城景盈双利债券C	0.25	2200.15	-398.36	1828.43	2226.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	华泰保兴恒利中短债C	0.69	6669.21	1265.70	6778.67	5512.96
1731	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23
1732	汇添富多策略纯债E	0.13	1141.69	163.52	6753.15	6589.63
1733	中银安享债券	21.26	202482.60	660.92	6745.61	6084.70
1734	长信利鑫A	2.20	34491.86	-6902.60	6738.89	13641.49
1735	光大纯债债券C	0.26	2462.36	-1785.46	6733.77	8519.23
1736	中信建投景益债券C	0.38	3577.30	1552.79	6676.08	5123.29
1737	国投瑞银双债债券A	8.64	68117.60	-376.45	6673.14	7049.59
1738	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.23	28415.78	-5054.63	6672.00	11726.62
1739	大成景优中短债C	0.72	6728.84	-866.22	6654.29	7520.51
1740	浦银安盛双债增强债券A	2.71	22437.87	-8329.27	6621.43	14950.70
1741	国富恒瑞债券C	2.70	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
1742	东兴兴福一年定开C	3.79	29379.76	4273.36	6594.00	2320.65
1743	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.90	8239.77	-1.54	6580.99	6582.53
1744	招商添悦纯债D	15.70	150691.35	-549769.21	6550.80	556320.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	工银瑞信双利债券B	13.76	77568.06	-4108.16	2991.25	7099.41
1907	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74
1908	易方达中债1-3年政金债指数A	20.07	199616.02	45125.78	52205.40	7079.62
1909	华富安盈一年持有期债券A	7.74	82095.88	-7070.35	7.94	7078.29
1910	国泰合融纯债债券C	3.02	27457.04	3438.27	10509.14	7070.87
1911	富国添享一年持有期债券C	4.80	41283.29	-6594.91	475.33	7070.24
1912	嘉实稳宏债券C	3.67	26944.14	-6823.96	243.51	7067.47
1913	国投瑞银双债债券A	8.64	68117.60	-376.45	6673.14	7049.59
1914	泰康瑞坤纯债债券	2.40	19069.45	8088.48	15042.71	6954.24
1915	华宝可转债债券A	7.62	50869.25	-5745.40	1145.46	6890.85
1916	大摩强收益债券	8.16	61968.16	-6254.86	630.32	6885.18
1917	博时富发纯债C	0.98	8920.43	5426.37	12303.53	6877.16
1918	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	14101.18	-2982.32	3888.76	6871.09
1919	鹏华丰玉债券	30.57	288766.98	32882.67	39729.12	6846.45
1920	平安增利六个月定开债A	2.54	20149.46	-6250.20	562.40	6812.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7701

88941.7600

81.67%

18.33%

2023-12-31

7981

64817.4300

75.42%

24.58%

2023-06-30

8745

70844.5600

74.14%

25.86%

2022-12-31

9770

47767.7300

59.40%

40.60%

2022-06-30

10550

58525.4300

73.57%

26.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7701	88941.7600	55937.70	81.67	12556.35	18.33
2023-12-31	7981	64817.4300	39017.30	75.42	12713.49	24.58
2023-06-30	8745	70844.5600	45935.04	74.14	16018.53	25.86
2022-12-31	9770	47767.7300	27719.74	59.40	18949.33	40.60
2022-06-30	10550	58525.4300	45423.76	73.57	16320.57	26.43

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