国投瑞银双债债券A(161216)_规模评级

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.28	25.03	17.34	13.90	13.12	14.25	8.73
季度净申购	8992.17	55438.82	24771.15	5621.40	-8108.98	39801.58	-5209.27
总份额	189424.47	180432.29	124993.48	100222.33	94600.93	102709.92	62908.34
季度总申购份额	35827.40	78772.58	32043.27	16375.30	3938.07	46482.97	5765.20
季度总赎回份额	26835.22	23333.77	7272.12	10753.90	12047.05	6681.39	10974.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	博时裕恒纯债债券	26.59	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1043	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1044	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1045	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1046	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
1047	工银瑞诚一年定开债券A	26.41	245230.13	-	17.85	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1050	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1051	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1052	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1053	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
1054	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.19	250005.92	-	-	-
1055	中欧增强回报债券(LOF)A	26.14	227760.05	19196.16	32359.48	13163.32
1056	华夏鼎泓债券C	26.12	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1257	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1258	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
1259	华宝宝泓债券	21.34	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1260	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1261	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
1262	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1263	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1264	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1265	新华增怡债券E	24.08	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1266	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
1267	天弘安恒60天滚动持有短债	20.97	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
1268	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1269	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
1270	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
926	中融恒安纯债A	8.35	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
927	万家恒C	3.79	32026.60	9289.83	10740.84	1451.01
928	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
929	国泰惠融纯债债券	6.32	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
930	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
931	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
932	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
933	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
934	华夏可转债增强债券A	12.36	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
935	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
936	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
937	信诚三得益债券A	3.08	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
938	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.76	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
939	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
1039	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1040	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1041	亚洲美元债A(美元现汇)	6.42	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1042	亚洲美元债A(人民币)	43.61	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1043	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
1045	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1046	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1047	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1048	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1049	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1050	中银稳汇短债债券A	8.43	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1051	大成月添利债券E	4.43	37654.95	31294.04	35123.53	3829.49
1052	易方达富惠纯债债券C	5.72	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	信澳信用债债券C	3.84	29445.13	-19540.27	7699.20	27239.47
1157	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
1158	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1159	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
1160	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
1161	中融睿祥纯债C	8.30	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
1162	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1163	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1164	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.82	35307.66	-26235.56	592.00	26827.56
1165	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
1166	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1167	广发景华纯债A	32.05	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
1168	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
1169	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
1170	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7156

174669.4800

91.12%

8.88%

2025-06-30

7002

135105.5900

89.30%

10.70%

2024-12-31

7150

87983.6900

83.31%

16.69%

2024-06-30

7701

88941.7600

81.67%

18.33%

2023-12-31

7981

64817.4300

75.42%

24.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7156	174669.4800	113897.20	91.12	11096.27	8.88
2025-06-30	7002	135105.5900	84477.95	89.30	10122.99	10.70
2024-12-31	7150	87983.6900	52408.89	83.31	10499.45	16.69
2024-06-30	7701	88941.7600	55937.70	81.67	12556.35	18.33
2023-12-31	7981	64817.4300	39017.30	75.42	12713.49	24.58

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