国投瑞银双债债券A(161216)_规模评级

国投瑞银双债债券A161216UBS SDIC DOUBLE DEBT PROFIT INCREASE BOND FUND (LOF)A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.28	25.03	17.34	13.90	13.12	14.25	8.73
季度净申购	8992.17	55438.82	24771.15	5621.40	-8108.98	39801.58	-5209.27
总份额	189424.47	180432.29	124993.48	100222.33	94600.93	102709.92	62908.34
季度总申购份额	35827.40	78772.58	32043.27	16375.30	3938.07	46482.97	5765.20
季度总赎回份额	26835.22	23333.77	7272.12	10753.90	12047.05	6681.39	10974.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.85	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	577.66	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.67	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.32	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.95	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
1046	农银金润定开债券	26.51	248521.35	-	-	-
1047	工银瑞诚一年定开债券A	26.50	245230.13	-	17.85	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.39	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	工银添福债券B	26.31	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
1050	鹏扬泓利债券A	26.30	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1051	博时富瑞纯债债券A	26.28	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
1052	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1053	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.28	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1054	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.28	250005.92	-	-	-
1055	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.20	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1056	中欧增强回报债券(LOF)A	26.20	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1057	永赢轩益债券	26.08	249496.60	-	-	0.01
1058	汇添富鑫远债	26.02	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1059	国泰嘉睿纯债债券A	25.94	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.25	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.31	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1254	南方臻利3个月定开债券发起	20.35	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1255	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1256	华宝宝泓债券	21.43	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1257	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1258	上银慧信利三个月定开债券	20.83	189673.84	-	-	0.05
1259	国泰丰祺纯债债券A	19.69	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1260	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1261	富国投资级信用债A	20.60	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1262	新华增怡债券E	24.67	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1263	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.34	189127.63	-	-	-
1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1265	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1266	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.25	188706.34	0.77	0.77	0.00
1267	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.41	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.27	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.25	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.48	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	汇添富中短债E	8.24	76114.61	65860.24	296664.65	230804.40
518	金元顺安沣楹债券	14.90	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
519	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.21	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
520	兴全恒益债券C	17.00	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
521	信诚增强收益债券(LOF)	15.79	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
522	万家鑫橙纯债债券A	17.43	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
523	博时安悦短债A	11.44	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
524	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
525	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
526	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
527	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.17	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
528	招商招华纯债A	23.24	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
529	汇添富中债1-3年农发债A	27.09	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
530	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
531	诺德中短债A	14.18	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.57	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.25	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.82	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	海富通聚合纯债	10.86	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
685	招商鑫福中短债C	44.61	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
686	华夏鼎信债券A	34.45	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
687	富国信用债债券A/B	67.79	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
688	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.28	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
689	招商添瑞1年定开债A	92.83	874809.73	-	115074.22	-
690	长城稳健增利债券C	15.07	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
691	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
692	建信短债债券A	35.81	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
693	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
694	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
695	摩根强化回报债券A	9.39	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
696	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.11	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
697	东方红短债债券A	16.17	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
698	平安添裕债券C	5.55	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.57	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银双债债券A基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	建信睿和纯债定期开放债券	66.61	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
924	嘉实稳联纯债债券	17.35	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
925	上银中债1-3年农发行债券指数	58.10	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
926	兴银合丰债券A	7.18	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
927	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
928	融通中国概念债券(QDII)	14.90	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
929	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
930	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
931	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
932	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
933	招商添轩1年定开债	51.12	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
934	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
935	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
936	富国可转债A	11.16	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
937	工银双玺6个月持有期债券C	7.96	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8882

213267.8100

88.17%

11.83%

2025-12-31

7156

174669.4800

91.12%

8.88%

2025-06-30

7002

135105.5900

89.30%

10.70%

2024-12-31

7150

87983.6900

83.31%

16.69%

2024-06-30

7701

88941.7600

81.67%

18.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8882	213267.8100	167017.62	88.17	22406.85	11.83
2025-12-31	7156	174669.4800	113897.20	91.12	11096.27	8.88
2025-06-30	7002	135105.5900	84477.95	89.30	10122.99	10.70
2024-12-31	7150	87983.6900	52408.89	83.31	10499.45	16.69
2024-06-30	7701	88941.7600	55937.70	81.67	12556.35	18.33

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