| 基金简称： | 国投瑞银双债债券A | 基金全称： | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 161216 | 成立日期： | 2011-03-29 |
| 募集份额： | 12.3742亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 13.53亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 李达夫,宋璐 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | 8383.90 | 7.81 | 4000.00 | 0.52 |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | 0.35 | 37.03 | 792.03 | 37.03 | 45535.38 | 42.39 | 580060.00 | 74.79 |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 0.08 | 8.06 | 172.32 | 8.06 | 3215.70 | 2.99 | - | - |
| 国泰海通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.14 | 14.43 | 308.71 | 14.43 | 10814.05 | 10.07 | 4400.00 | 0.57 |
| 方正证券 | 1 | 0.12 | 12.72 | 271.99 | 12.72 | 10246.41 | 9.54 | 1600.00 | 0.21 |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 0.26 | 27.76 | 593.65 | 27.76 | 29216.70 | 27.20 | 185500.00 | 23.92 |
截止日期：2025-06-30
代销机构
| 证券公司共61家 |
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| 其他机构共7家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共21家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 其他共27家 |
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| 投资咨询机构共4家 | |||
| 基金相关机构共3家 | |||