| 基金简称： | 国投瑞银双债债券A | 基金全称： | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 161216 | 成立日期： | 2011-03-29 |
| 募集份额： | 12.3742亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 8.63亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 李达夫,宋璐 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 信达证券 | 1 | 0.25 | 9.33 | 261.42 | 9.33 | 11726.26 | 15.94 | 46900.00 | 3.83 |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.20 | 7.52 | 210.67 | 7.52 | 7460.75 | 10.14 | 27800.00 | 2.27 |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | 2742.60 | 3.73 | - | - |
| 海通证券 | 1 | 1.94 | 73.02 | 2045.82 | 73.02 | 33894.44 | 46.06 | 924232.20 | 75.52 |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 0.27 | 10.13 | 283.85 | 10.13 | 17756.49 | 24.13 | 224830.00 | 18.37 |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共58家 |
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| 其他机构共3家 | |||
| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共15家 |
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| 保险机构共1家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共9家 |
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| 基金相关机构共3家 | |||