资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1668.70 80.65%
债券 351.99 17.01%
银行存款和结算备付金 23.72 1.15%
其他资产 24.67 1.19%
资产总值:2069.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 6.61 113.10 5.03%
三一重工 600031 6.21 108.61 4.83%
宁德时代 300750 0.37 107.71 4.79%
江苏银行 600919 8.56 105.97 4.72%
药明康德 603259 0.53 88.69 3.95%
紫金矿业 601899 2.44 72.69 3.23%
工商银行 601398 8.32 68.89 3.07%
华鲁恒升 600426 2.72 52.81 2.35%
齐鲁银行 601665 7.34 52.33 2.33%
徐工机械 000425 6.95 50.04 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 27.43%
金融业 0.06 24.69%
采矿业 0.03 11.78%
科学研究和技术服务业 0.01 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.78%
批发和零售业 0.00 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.03 106.26 4.86%
江苏银行 600919 8.97 96.70 4.42%
杭州银行 600926 6.66 96.24 4.40%
招商银行 600036 2.44 86.62 3.96%
徐工机械 000425 10.39 84.06 3.84%
药明康德 603259 0.66 82.18 3.76%
伊利股份 600887 3.18 76.19 3.48%
三一重工 600031 4.18 72.23 3.30%
美的集团 000333 0.95 71.75 3.28%
宁德时代 300750 0.15 58.95 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 30.86%
金融业 0.06 26.21%
科学研究和技术服务业 0.01 5.26%
采矿业 0.01 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.46%
房地产业 0.00 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2609 2.30 230.95 10.28%
26国债01 1.20 121.04 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 351.99 15.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%