我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32005.88 66.26%
债券 3351.05 6.94%
银行存款和结算备付金 3081.65 6.38%
其他资产 9864.44 20.42%
资产总值:48303.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 18.94 2077.72 4.32%
中煤能源 601898 120.04 1770.59 3.68%
美的集团 000333 19.60 1490.78 3.10%
中国神华 601088 34.14 1488.50 3.09%
青岛港 601298 154.37 1420.16 2.95%
长江电力 600900 47.15 1416.86 2.94%
川投能源 600674 74.97 1413.25 2.94%
农业银行 601288 285.74 1371.55 2.85%
新奥股份 600803 61.15 1258.47 2.61%
中国海油 600938 41.55 1248.58 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 15.29%
采矿业 0.66 13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 12.65%
金融业 0.60 12.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 66.26 2186.58 4.79%
长江电力 600900 73.46 2124.46 4.65%
中国移动 600941 15.57 1673.78 3.66%
工商银行 601398 285.07 1624.90 3.56%
中国核电 601985 152.39 1624.48 3.56%
中煤能源 601898 120.04 1498.10 3.28%
紫金矿业 601899 80.90 1421.41 3.11%
交通银行 601328 183.78 1372.84 3.01%
中国神华 601088 29.62 1314.24 2.88%
农业银行 601288 292.51 1275.34 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.91 19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 16.83%
制造业 0.76 16.57%
金融业 0.60 13.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.67%
租赁和商务服务业 0.05 1.09%
批发和零售业 0.02 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 20.90 2121.50 4.41%
24国债09 12.20 1229.55 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3351.05 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%