资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1581.46 71.07%
债券 257.69 11.58%
银行存款和结算备付金 380.56 17.10%
其他资产 5.45 0.24%
资产总值:2225.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.03 106.26 4.86%
江苏银行 600919 8.97 96.70 4.42%
杭州银行 600926 6.66 96.24 4.40%
招商银行 600036 2.44 86.62 3.96%
徐工机械 000425 10.39 84.06 3.84%
药明康德 603259 0.66 82.18 3.76%
伊利股份 600887 3.18 76.19 3.48%
三一重工 600031 4.18 72.23 3.30%
美的集团 000333 0.95 71.75 3.28%
宁德时代 300750 0.15 58.95 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 30.86%
金融业 0.06 26.21%
科学研究和技术服务业 0.01 5.26%
采矿业 0.01 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.46%
房地产业 0.00 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 11.29 123.29 4.89%
招商银行 600036 3.08 121.11 4.80%
药明康德 603259 1.01 99.08 3.93%
紫金矿业 601899 2.64 86.38 3.43%
伊利股份 600887 2.89 76.15 3.02%
中国移动 600941 0.81 75.97 3.01%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 2.88%
工商银行 601398 8.99 68.68 2.72%
华鲁恒升 600426 1.89 68.42 2.71%
美的集团 000333 0.84 64.13 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 43.01%
金融业 0.05 18.04%
采矿业 0.01 5.79%
科学研究和技术服务业 0.01 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.01%
建筑业 0.01 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.15%
房地产业 0.01 2.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.20 120.78 5.52%
25国债19 1.10 111.15 5.08%
G三峡EB2 0.20 25.75 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.93 10.60%
可转债 25.75 1.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%