我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36898.64 80.62%
债券 1817.95 3.97%
银行存款和结算备付金 2419.50 5.29%
其他资产 4630.70 10.12%
资产总值:45766.80万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 66.26 2186.58 4.79%
长江电力 600900 73.46 2124.46 4.65%
中国移动 600941 15.57 1673.78 3.66%
中国核电 601985 152.39 1624.48 3.56%
工商银行 601398 285.07 1624.90 3.56%
中煤能源 601898 120.04 1498.10 3.28%
紫金矿业 601899 80.90 1421.41 3.11%
交通银行 601328 183.78 1372.84 3.01%
中国神华 601088 29.62 1314.24 2.88%
农业银行 601288 292.51 1275.34 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.91 19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 16.83%
制造业 0.76 16.57%
金融业 0.60 13.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.67%
租赁和商务服务业 0.05 1.09%
批发和零售业 0.02 0.48%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 67.57 1975.07 5.01%
中国核电 601985 211.01 1939.18 4.92%
长江电力 600900 76.60 1909.64 4.84%
中国移动 600941 15.57 1646.68 4.17%
工商银行 601398 285.07 1505.17 3.82%
紫金矿业 601899 80.90 1360.74 3.45%
中煤能源 601898 112.56 1287.69 3.26%
农业银行 601288 292.51 1237.32 3.14%
潍柴动力 000338 74.07 1236.23 3.13%
国电电力 600795 241.53 1219.73 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 23.27%
采矿业 0.76 19.22%
金融业 0.55 13.93%
制造业 0.42 10.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.18%
租赁和商务服务业 0.02 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 17.90 1817.95 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1817.95 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%