中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.884 0.002(0.13%)

累计净值：2.368

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：4.81亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92
混合型名次	3429	6661	6878	4311	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
混合型名次	363	254	3714	915	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	诺安鸿鑫混合A	0.74	4.47	13.65	-2.35	-3.30
3428	山证策略精选	0.74	-0.53	13.48	2.47	-2.98
3429	信诚深度价值混合(LOF)	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92
3430	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
3431	易方达趋势优选混合A	0.74	-0.53	23.41	0.83	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	工银创新成长混合A	1.02	-2.00	13.95	2.04	2.40
6660	华夏新锦升混合A	4.37	-2.00	19.92	2.23	-1.19
6661	信诚深度价值混合(LOF)	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92
6662	易方达商业模式优选混合A	-0.68	-2.00	11.21	-8.65	7.47
6663	富国价值增长混合A	1.11	-2.01	19.22	1.97	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.15	0.61	1.67	0.73	1.33
6877	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.15	0.31	1.67	-0.52	1.40
6878	信诚深度价值混合(LOF)	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92
6879	光大保德信多策略智选18个月混合	-0.62	0.45	1.66	0.60	0.55
6880	易方达瑞通混合C	0.08	-0.11	1.66	2.41	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	海富通惠睿精选混合C	0.08	-0.44	5.06	1.05	6.02
4310	交银优选回报灵活配置混合A	0.14	0.63	1.69	1.05	1.62
4311	信诚深度价值混合(LOF)	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92
4312	兴业龙腾双益平衡混合	0.06	-0.72	1.11	1.05	4.40
4313	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	0.70	2.93	1.05	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	中金金泽C	0.37	1.57	21.72	1.74	16.95
715	华宝ESG责任投资混合A	0.43	1.71	24.93	5.11	16.94
716	信诚深度价值混合(LOF)	0.74	-2.00	1.67	1.05	16.92
717	华夏高端制造混合A	1.36	-4.89	18.89	11.06	16.91
718	银华高端制造业混合C	1.08	-2.01	20.43	12.79	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	万家远见先锋一年持有期混合A	17.47	0.00	0.00	-	4.18
362	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	66.55	89.47
363	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
364	富国新活力灵活配置混合C	17.36	3.21	-16.80	72.76	133.69
365	南方瑞祥一年混合C	17.34	15.33	-2.43	54.12	81.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	诺德新能源汽车C	8.49	18.36	0.00	-	0.52
253	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	202.14	234.08
254	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
255	华宝致远混合A	29.22	18.32	-12.87	-	8.22
256	安信民稳增长混合A	14.94	18.27	29.23	-	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	东方民丰回报赢安混合A	-0.40	-1.01	-4.44	1.79	2.88
3713	鹏扬景创混合C	2.36	3.66	-4.44	-	3.45
3714	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
3715	华泰柏瑞量化智慧混合C	9.46	3.48	-4.49	60.55	66.45
3716	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.31	6.42	-4.51	-	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	交银环球精选混合(QDII)	12.65	19.89	2.05	41.91	299.20
914	招商大盘蓝筹混合	4.70	-10.77	-23.60	41.91	286.51
915	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
916	中信保诚至兴C	8.14	-25.00	-49.41	41.71	45.14
917	国投瑞银新增长混合A	3.38	3.78	3.70	41.70	89.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	汇丰晋信双核策略混合A	10.06	7.29	-21.35	18.89	144.23
573	广发睿毅领先混合A	-1.31	-11.22	-7.15	106.87	144.15
574	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
575	华夏永福混合A	6.60	7.21	-1.81	39.79	143.80
576	国富焦点驱动混合A	4.81	5.36	3.53	34.58	143.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	18.94	2077.72	4.32%
中煤能源	601898	120.04	1770.59	3.68%
美的集团	000333	19.60	1490.78	3.10%
中国神华	601088	34.14	1488.50	3.09%
青岛港	601298	154.37	1420.16	2.95%
长江电力	600900	47.15	1416.86	2.94%
川投能源	600674	74.97	1413.25	2.94%
农业银行	601288	285.74	1371.55	2.85%
新奥股份	600803	61.15	1258.47	2.61%
中国海油	600938	41.55	1248.58	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	15.29%
采矿业	0.66	13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	12.65%
金融业	0.60	12.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)托管协议20240430

中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）托管协议...目录一、基金托管协议当事人 .................................................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

证券投资基金（LOF）托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）承担和继承。 2023年9月12日，信诚深度价值混合型证券投资基金（L...

查看全文[04-30]
04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.881	1.876	1.875	1.867	1.871
累计净值(元)	2.365	2.360	2.359	2.351	2.355

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