中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.2985 -0.0452(-1.93%)

累计净值：2.7825

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴昊

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.29亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	2.42	4.38	14.28	2.20
混合型名次	1188	4956	3777	4027	5433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.77	36.33	37.57	9.43	197.99
混合型名次	4676	4455	1273	1769	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	申万菱信乐享混合	1.28	18.73	25.51	66.96	20.15
1187	天治量化核心精选混合A	1.28	-2.16	-3.22	-5.57	-2.26
1188	信诚深度价值混合(LOF)	1.28	2.42	4.38	14.28	2.20
1189	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
1190	中信保诚弘远混合A	1.28	4.75	7.27	18.04	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华商300智选混合A	-1.20	2.42	1.59	23.25	2.86
4955	南方宝泰一年混合A	-0.03	2.42	3.24	8.66	2.40
4956	信诚深度价值混合(LOF)	1.28	2.42	4.38	14.28	2.20
4957	易方达瑞川灵活配置混合C	0.95	2.42	2.28	4.36	2.68
4958	中科沃土沃嘉混合C	-1.56	2.42	3.24	32.08	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	长江均衡成长混合A	-1.17	5.13	4.38	18.56	6.01
3776	华安安顺灵活配置混合A	0.10	6.94	4.38	32.17	7.10
3777	信诚深度价值混合(LOF)	1.28	2.42	4.38	14.28	2.20
3778	安信新回报混合C	-0.59	3.68	4.37	39.83	6.08
3779	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	中信建投科技主题6个月持有混合C	-3.79	8.76	5.70	14.30	9.08
4026	南方均衡优选一年持有期混合A	0.25	4.13	4.37	14.28	4.24
4027	信诚深度价值混合(LOF)	1.28	2.42	4.38	14.28	2.20
4028	华泰柏瑞匠心臻选混合A	-0.73	5.85	11.75	14.27	6.00
4029	天治研究驱动C	-3.13	7.68	7.34	14.27	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.95	2.26	3.72	14.49	2.20
5432	浦银安盛环保新能源C	-4.43	0.49	2.43	44.32	2.20
5433	信诚深度价值混合(LOF)	1.28	2.42	4.38	14.28	2.20
5434	易方达瑞安混合发起式A	-0.01	2.12	1.88	5.53	2.20
5435	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.66	2.26	2.58	7.04	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	景顺长城泰和回报混合A	20.79	22.50	25.69	26.16	66.20
4675	中信建投医药健康A	20.78	10.68	-20.56	-37.78	-30.67
4676	信诚深度价值混合(LOF)	20.77	36.33	37.57	9.43	197.99
4677	华安生态优先混合C	20.76	22.62	-25.23	-	-17.87
4678	银华安盛混合	20.76	24.47	-17.58	-	-24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	富国低碳环保混合	33.67	36.36	4.86	-2.57	194.45
4454	海富通欣益混合C	16.07	36.36	9.13	5.88	56.66
4455	信诚深度价值混合(LOF)	20.77	36.33	37.57	9.43	197.99
4456	宏利新起点混合A	17.59	36.31	25.11	23.75	82.79
4457	湘财长弘灵活配置混合A	28.78	36.29	2.96	-20.35	-11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	工银悦享混合A	63.24	74.21	37.59	-	13.03
1272	华安景气驱动一年持有混合A	55.29	94.49	37.59	-	55.65
1273	信诚深度价值混合(LOF)	20.77	36.33	37.57	9.43	197.99
1274	工银聚丰混合C	15.19	27.92	37.55	-	30.03
1275	大成睿享混合A	17.07	43.71	37.53	78.17	110.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	西部利得新享混合C	21.69	23.50	9.53	9.47	9.69
1768	交银新回报灵活配置混合C	4.49	6.72	5.19	9.44	58.42
1769	信诚深度价值混合(LOF)	20.77	36.33	37.57	9.43	197.99
1770	大摩领先优势混合	24.16	56.56	5.16	9.41	261.58
1771	湘财长顺混合发起式C	36.61	74.52	11.67	9.39	99.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	国富研究精选混合A	18.93	40.62	-8.86	-11.25	198.66
750	景顺长城核心竞争力混合H类	30.05	47.31	20.96	6.37	198.07
751	信诚深度价值混合(LOF)	20.77	36.33	37.57	9.43	197.99
752	农银睿选混合	34.44	54.99	21.96	20.30	197.48
753	华泰柏瑞激励动力混合A	24.08	59.08	20.57	-19.18	197.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.08	140.64	4.93%
华泰证券	601688	5.51	129.98	4.56%
美的集团	000333	1.60	125.04	4.38%
中国铝业	601600	10.17	124.28	4.36%
工商银行	601398	14.90	118.16	4.14%
渝农商行	601077	18.16	117.31	4.11%
江苏银行	600919	10.53	109.51	3.84%
海尔智家	600690	4.10	106.97	3.75%
招商银行	600036	2.43	102.30	3.59%
中国移动	600941	1.00	101.05	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	34.95%
金融业	0.08	29.17%
采矿业	0.03	10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)托管协议20240430

中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）托管协议...目录一、基金托管协议当事人 .................................................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

证券投资基金（LOF）托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）承担和继承。 2023年9月12日，信诚深度价值混合型证券投资基金（L...

查看全文[04-30]
04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.3437	2.3162	2.2829	2.2870	2.2695
累计净值(元)	2.8277	2.8002	2.7669	2.7710	2.7535

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