中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：2.1368 0.0275(1.30%)

累计净值：2.6208

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.25亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-4.76	-5.52	-3.06	-4.99
混合型名次	1296	5051	5964	6311	6476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.66	12.74	33.06	5.13	177.02
混合型名次	4710	5264	2502	2341	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	平安价值回报混合A	0.60	-11.03	-11.99	-6.80	-6.40
1295	新机遇A	0.60	3.21	27.96	45.62	45.18
1296	信诚深度价值混合(LOF)	0.60	-4.76	-5.52	-3.06	-4.99
1297	永赢惠添益混合A	0.60	-7.35	-12.97	-1.18	-4.42
1298	永赢惠添益混合C	0.60	-7.39	-13.05	-1.38	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	国泰君安量化选股混合发起C	-1.58	-4.76	2.10	15.90	13.60
5050	诺安中小盘精选混合	-0.77	-4.76	-3.87	4.44	2.42
5051	信诚深度价值混合(LOF)	0.60	-4.76	-5.52	-3.06	-4.99
5052	永赢成长领航混合A	-2.77	-4.76	-1.60	5.69	2.99
5053	招商稳旺混合C	-0.36	-4.76	-5.03	-0.23	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	南方行业精选一年混合A	2.50	-2.53	-5.52	3.19	1.41
5963	鹏华启航混合	-3.11	-9.33	-5.52	12.34	12.24
5964	信诚深度价值混合(LOF)	0.60	-4.76	-5.52	-3.06	-4.99
5965	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.25	-6.41	-5.53	9.34	7.84
5966	天弘医疗健康A	0.26	-5.83	-5.53	-6.75	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-1.87	-9.05	-8.09	-3.05	-2.66
6310	南方发展机遇一年持有混合C	-0.71	-7.12	-14.41	-3.06	-4.95
6311	信诚深度价值混合(LOF)	0.60	-4.76	-5.52	-3.06	-4.99
6312	长信内需成长混合C	-2.46	-10.69	-10.67	-3.07	-5.98
6313	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	大成北交所两年定开混合C	-2.64	-4.83	-2.94	-2.77	-4.99
6475	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.26	-3.89	-7.64	-1.16	-4.99
6476	信诚深度价值混合(LOF)	0.60	-4.76	-5.52	-3.06	-4.99
6477	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-3.09	-14.37	-15.26	-0.35	-5.01
6478	广发双擎升级混合C	-2.67	-7.58	-7.97	-1.25	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	海富通安颐收益混合C	9.68	14.15	14.36	11.60	66.04
4709	华富智慧城市灵活配置混合	9.67	11.16	-17.85	-34.07	7.55
4710	信诚深度价值混合(LOF)	9.66	12.74	33.06	5.13	177.02
4711	东方策略成长混合	9.65	1.16	-1.85	-34.65	264.83
4712	金鹰核心资源混合	9.65	55.06	28.85	74.66	156.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	国泰多策略收益灵活配置混合	3.63	12.75	7.18	2.61	46.96
5263	南方宝丰混合C	8.98	12.74	13.95	15.70	31.68
5264	信诚深度价值混合(LOF)	9.66	12.74	33.06	5.13	177.02
5265	广发恒裕一年持有期混合C	7.47	12.72	0.00	-	13.91
5266	九泰久益混合A	11.85	12.72	10.64	34.32	177.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	海富通欣利混合A	14.03	30.25	33.08	-	44.23
2501	南方兴润价值一年持有混合C	12.05	30.20	33.08	-1.51	-8.59
2502	信诚深度价值混合(LOF)	9.66	12.74	33.06	5.13	177.02
2503	前海开源裕和混合A	15.57	30.66	33.05	38.33	79.64
2504	上银鑫达灵活配置混合C	31.44	39.38	33.05	-	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	易方达磐固六个月持有期混合C	2.99	6.47	7.29	5.16	11.17
2340	天弘惠利灵活配置混合	6.38	10.46	9.32	5.13	81.67
2341	信诚深度价值混合(LOF)	9.66	12.74	33.06	5.13	177.02
2342	鹏华创新未来混合(LOF)	98.96	175.51	85.85	5.10	-5.26
2343	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	5.09	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	前海开源嘉鑫混合A	22.38	81.71	81.11	87.43	177.21
1008	银河量化优选混合	33.72	69.31	59.68	44.62	177.20
1009	信诚深度价值混合(LOF)	9.66	12.74	33.06	5.13	177.02
1010	华泰柏瑞富利混合A	26.19	28.54	37.51	116.92	176.94
1011	财通资管数字经济混合发起式A	102.61	215.16	123.47	-	176.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	11.29	123.29	4.89%
招商银行	600036	3.08	121.11	4.80%
药明康德	603259	1.01	99.08	3.93%
紫金矿业	601899	2.64	86.38	3.43%
伊利股份	600887	2.89	76.15	3.02%
中国移动	600941	0.81	75.97	3.01%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	2.88%
工商银行	601398	8.99	68.68	2.72%
华鲁恒升	600426	1.89	68.42	2.71%
美的集团	000333	0.84	64.13	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	43.01%
金融业	0.05	18.04%
采矿业	0.01	5.79%
科学研究和技术服务业	0.01	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
建筑业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
房地产业	0.01	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1093	2.1186	2.1239	2.1195	2.1241
累计净值(元)	2.5933	2.6026	2.6079	2.6035	2.6081

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