最新净值:1.908 0.003(0.15%) 累计净值:2.392 更新时间:2025-05-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:混合型 | 中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:吴昊 | 2023-12-14 每10份派现金 2.0 元 | |
基金规模:0.40亿元 | 2023-09-22 每10份派现金 2.9 元 |
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中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.18 | 3.27 | 1.47 | 0.41 | -0.79 |
混合型名次 | 3995 | 5454 | 2447 | 3323 | 5846 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.18 | 13.05 | 13.98 | 39.12 | 147.35 |
混合型名次 | 3754 | 515 | 879 | 571 | 567 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 10.75 | 21.18 | -9.98 | -3.22 | -0.79 |
2 | 易方达瑞享灵活配置混合E | 10.74 | 21.17 | -10.02 | -3.31 | -0.85 |
3 | 易方达先锋成长混合A | 10.67 | 21.72 | -9.53 | -3.13 | -0.09 |
4 | 易方达先锋成长混合C | 10.67 | 21.68 | -9.61 | -3.32 | -0.22 |
5 | 易方达远见成长混合A | 10.61 | 21.12 | -10.44 | -5.21 | -1.32 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3995 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3993 | 浦银安盛品质优选混合C | 1.18 | 8.62 | -8.02 | -7.26 | -2.74 |
3994 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.18 | 8.80 | -3.94 | -7.85 | -1.57 |
3995 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1.18 | 3.27 | 1.47 | 0.41 | -0.79 |
3996 | 信诚幸福消费混合 | 1.18 | 4.69 | 4.98 | -3.05 | 4.11 |
3997 | 招商核心竞争力混合A | 1.18 | 4.81 | 11.19 | 8.34 | 13.83 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 3.93 | 37.41 | 10.68 | 8.65 | 17.48 |
2 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 3.92 | 37.40 | 10.67 | 8.64 | 17.47 |
3 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 3.91 | 37.32 | 10.46 | 8.22 | 17.15 |
4 | 方正富邦远见成长混合A | 2.51 | 37.30 | 2.76 | 15.34 | 27.55 |
5 | 方正富邦远见成长混合C | 2.50 | 37.21 | 2.55 | 14.88 | 27.19 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5454 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5452 | 交银成长30混合 | 0.86 | 3.27 | 3.83 | 6.82 | 1.43 |
5453 | 景顺景气进取混合A类 | 1.41 | 3.27 | -8.63 | -8.15 | -6.04 |
5454 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1.18 | 3.27 | 1.47 | 0.41 | -0.79 |
5455 | 易方达鑫转增利混合A | 1.68 | 3.27 | -2.27 | 0.24 | -0.40 |
5456 | 中银双息回报混合C | 0.90 | 3.27 | 3.55 | 2.18 | 1.62 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -2.72 | 29.21 | 52.05 | 41.19 | 55.09 |
2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -2.75 | 29.30 | 51.99 | 40.80 | 54.81 |
3 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 4.93 | 28.49 | 47.43 | 47.46 | 65.69 |
5 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 4.92 | 28.45 | 47.29 | 47.17 | 65.47 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2447 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2445 | 广发稳润一年持有期混合A | 0.65 | 2.10 | 1.47 | -0.49 | 1.32 |
2446 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 3.25 | 7.09 | 1.47 | 5.28 | 0.08 |
2447 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1.18 | 3.27 | 1.47 | 0.41 | -0.79 |
2448 | 长盛战略新兴产业混合A | 0.87 | 7.20 | 1.46 | 1.98 | 1.17 |
2449 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 2.74 | 15.26 | 1.46 | 9.74 | 9.83 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.33 | 33.81 | 10.80 | 86.03 | 61.34 |
2 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.95 | 33.26 | 14.64 | 85.98 | 68.08 |
3 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.31 | 33.76 | 10.68 | 85.65 | 61.10 |
4 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.94 | 33.19 | 14.47 | 85.46 | 67.73 |
5 | 华富科技动能混合A | 4.75 | 32.20 | 15.23 | 61.37 | 51.56 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3323 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3321 | 太平睿庆混合A | 0.58 | 1.86 | 0.32 | 0.41 | 0.32 |
3322 | 信澳品质回报6个月持有混合 | -0.54 | 5.17 | 10.41 | 0.41 | 7.04 |
3323 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1.18 | 3.27 | 1.47 | 0.41 | -0.79 |
3324 | 兴业聚盈混合C | 0.45 | 1.71 | -0.53 | 0.41 | 0.36 |
3325 | 广发睿享稳健增利混合A | 0.28 | 1.25 | 0.34 | 0.40 | 0.26 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.95 | 33.26 | 14.64 | 85.98 | 68.08 |
2 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.94 | 33.19 | 14.47 | 85.46 | 67.73 |
3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 4.93 | 28.49 | 47.43 | 47.46 | 65.69 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 4.92 | 28.45 | 47.29 | 47.17 | 65.47 |
5 | 前海开源嘉鑫混合A | 3.10 | 36.13 | 21.84 | 60.43 | 63.13 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5846 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5844 | 南方优选价值混合H | 1.50 | 5.24 | 0.30 | -1.00 | -0.79 |
5845 | 申万菱信安鑫回报混合C | 0.29 | 0.29 | 0.37 | -1.93 | -0.79 |
5846 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1.18 | 3.27 | 1.47 | 0.41 | -0.79 |
5847 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 10.75 | 21.18 | -9.98 | -3.22 | -0.79 |
5848 | 长信乐信混合A | -0.04 | -0.32 | -1.16 | 1.49 | -0.80 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
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1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 136.09 | 173.23 | 184.65 | - | 117.16 |
2 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 128.71 | 107.11 | 0.00 | - | 111.67 |
3 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 127.77 | 105.45 | 0.00 | - | 109.37 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 123.69 | 136.84 | 137.82 | - | 77.25 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 122.81 | 134.93 | 134.97 | - | 74.81 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3754 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3752 | 华夏兴华混合A | 4.18 | -12.65 | -16.48 | 42.33 | 177.81 |
3753 | 华夏兴华混合H | 4.18 | -12.65 | -16.48 | 42.33 | 53.43 |
3754 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.18 | 13.05 | 13.98 | 39.12 | 147.35 |
3755 | 易方达品质动能三年持有混合A | 4.17 | -7.57 | 0.00 | - | -14.39 |
3756 | 中邮优享一年定期开放混合A | 4.17 | 7.67 | 8.49 | - | 17.50 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 136.09 | 173.23 | 184.65 | - | 117.16 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 123.69 | 136.84 | 137.82 | - | 77.25 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 122.81 | 134.93 | 134.97 | - | 74.81 |
4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 128.71 | 107.11 | 0.00 | - | 111.67 |
5 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 127.77 | 105.45 | 0.00 | - | 109.37 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 515 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
513 | 嘉实港股优势混合C | 12.53 | 13.14 | 27.59 | - | -11.07 |
514 | 天弘永定价值成长混合A | 13.35 | 13.11 | 6.06 | 27.11 | 281.58 |
515 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.18 | 13.05 | 13.98 | 39.12 | 147.35 |
516 | 中欧启航三年混合A | 22.44 | 13.05 | 4.79 | 14.54 | 25.70 |
517 | 大成睿享混合C | 14.19 | 13.02 | 33.38 | 85.80 | 81.00 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 136.09 | 173.23 | 184.65 | - | 117.16 |
2 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 123.69 | 136.84 | 137.82 | - | 77.25 |
3 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 122.81 | 134.93 | 134.97 | - | 74.81 |
4 | 招商优势企业混合A | 44.07 | 38.27 | 102.06 | 92.65 | 417.27 |
5 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 19.34 | 37.80 | 97.15 | 294.62 | 417.82 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 879 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
877 | 南方消费活力灵活配置混合 | -5.10 | 7.90 | 14.01 | - | 22.90 |
878 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | -0.21 | 2.49 | 13.99 | 14.56 | 24.71 |
879 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.18 | 13.05 | 13.98 | 39.12 | 147.35 |
880 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 4.93 | 8.19 | 13.96 | - | 35.13 |
881 | 农银瑞康6个月持有混合 | 6.32 | 6.06 | 13.96 | - | 11.60 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 19.34 | 37.80 | 97.15 | 294.62 | 417.82 |
2 | 东吴新趋势价值线混合 | 21.61 | 38.99 | 85.25 | 178.22 | 82.01 |
3 | 广发多因子混合 | 27.52 | 11.64 | 31.35 | 170.61 | 326.20 |
4 | 东吴移动互联C | 15.51 | 27.34 | 74.71 | 170.44 | 203.72 |
5 | 东吴移动互联A | 15.75 | 27.86 | 75.76 | 169.99 | 210.06 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 571 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
569 | 南方金融主题灵活配置混合A | 23.96 | -2.17 | 9.97 | 39.16 | 48.90 |
570 | 东吴安盈量化A | 12.31 | 4.27 | 11.02 | 39.13 | 49.73 |
571 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.18 | 13.05 | 13.98 | 39.12 | 147.35 |
572 | 国投瑞银策略精选混合 | -1.96 | -6.13 | -5.02 | 39.09 | 342.37 |
573 | 永赢智能领先C | 1.44 | -15.53 | -14.19 | 39.09 | 82.01 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大盘精选混合A/B | 10.65 | -7.55 | -3.34 | 21.50 | 3015.78 |
2 | 嘉实增长混合 | 1.11 | -14.36 | -8.25 | 0.66 | 1964.13 |
3 | 景顺长城优选混合 | 28.32 | 10.46 | 16.74 | 44.74 | 1816.53 |
4 | 富国天瑞强势混合 | 12.43 | 0.83 | 0.73 | 41.82 | 1568.98 |
5 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -3.74 | -17.32 | -17.63 | -15.52 | 1519.78 |
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 567 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
565 | 大成行业轮动混合 | 4.78 | -9.00 | -9.33 | 24.79 | 147.70 |
566 | 汇丰晋信双核策略混合C | 20.68 | 6.94 | 11.21 | 13.01 | 147.43 |
567 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.18 | 13.05 | 13.98 | 39.12 | 147.35 |
568 | 西部利得新动力混合A | 15.94 | 14.75 | 20.08 | 53.34 | 146.97 |
569 | 华商新量化混合A | -7.25 | -19.62 | -16.97 | -4.48 | 146.72 |
截止日期: 2025-05-08基金投资类型:混合型(共 7992 只)