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最新净值:1.908 0.003(0.15%)

累计净值:2.392

更新时间:2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来,共分红 2
基金经理:吴昊 2023-12-14 每10份派现金 2.0
基金规模:0.40亿元 2023-09-22 每10份派现金 2.9
    中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.18 3.27 1.47 0.41 -0.79
混合型名次 3995 5454 2447 3323 5846
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.94 193.00 4.82%
中国移动 600941 1.70 182.51 4.56%
海尔智家 600690 6.54 178.80 4.46%
美的集团 000333 1.96 153.86 3.84%
赛轮轮胎 601058 10.33 149.06 3.72%
招商银行 600036 3.15 136.36 3.40%
江苏银行 600919 13.64 129.58 3.23%
工商银行 601398 18.35 126.43 3.16%
农业银行 601288 24.26 125.67 3.14%
紫金矿业 601899 6.93 125.57 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 28.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 18.24%
金融业 0.06 15.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.51%
采矿业 0.03 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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