中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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最新净值：2.2262 -0.0091(-0.41%)

累计净值：2.7102

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.25亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
混合型名次	3739	4763	6178	5582	6737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.06	21.65	33.25	-	188.61
混合型名次	4540	4609	2282	7088	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	西部利得港股通新机遇混合C	0.69	2.53	-14.39	-4.97	-6.44
3738	信澳健康中国混合C	0.69	12.82	0.21	1.08	7.47
3739	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
3740	兴业聚申一年持有期混合A	0.69	2.68	2.48	3.93	4.37
3741	招商品质生活混合A	0.69	1.57	-3.44	2.92	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	广发恒鑫一年持有期混合A	0.83	2.80	-1.50	1.26	1.26
4762	南方誉浦一年持有混合A	0.37	2.80	1.28	3.28	3.25
4763	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
4764	富国趋势优先混合A	-0.07	2.79	-0.87	17.54	11.56
4765	广发恒鑫一年持有期混合C	0.83	2.79	-1.53	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	淳厚利加混合C	0.50	2.43	-3.15	-3.55	-1.15
6177	鹏扬均衡成长混合A	1.47	4.96	-3.15	1.49	4.37
6178	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
6179	招商瑞丰混合发起式基金C	-1.32	3.31	-3.15	8.51	6.85
6180	浙商沪港深精选混合A	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	广发恒隆一年持有期混合C	0.35	1.78	-0.85	1.10	1.11
5581	信澳领先增长混合C	2.26	14.08	-6.36	1.10	3.62
5582	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
5583	中融景颐6个月持有混合A	0.28	0.80	0.37	1.10	1.32
5584	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	东方盛世灵活配置混合C	0.25	1.26	-1.43	-1.77	-1.02
6736	南方阿尔法混合C	1.88	4.11	-5.60	-10.34	-1.02
6737	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
6738	创金合信竞争优势混合A	-0.07	0.82	-4.32	-1.11	-1.03
6739	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华安兴安优选一年混合A	18.06	20.49	20.60	-	18.30
4539	汇添富健康生活一年持有混合C	18.06	46.08	42.64	-	37.93
4540	信诚深度价值混合(LOF)	18.06	21.65	33.25	-	188.61
4541	贝莱德中国新视野混合C	18.05	13.30	-5.73	-	-32.10
4542	中欧互联网混合C	18.02	61.29	27.15	-	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	先锋聚元A	22.57	21.69	-10.68	-	40.53
4608	中海蓝筹混合	21.85	21.69	19.10	-	186.79
4609	信诚深度价值混合(LOF)	18.06	21.65	33.25	-	188.61
4610	华泰柏瑞生物医药混合C	5.05	21.61	9.80	-	-1.05
4611	农银均衡收益混合	30.20	21.61	12.34	-	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	大成灵活配置混合	53.61	60.21	33.26	-	404.62
2281	国投瑞银开放视角精选混合A	40.74	59.12	33.25	-	-4.35
2282	信诚深度价值混合(LOF)	18.06	21.65	33.25	-	188.61
2283	中信建投精选混合C	32.28	48.89	33.25	-	163.00
2284	博时荣享回报混合C	46.36	32.87	33.24	-	121.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	建信优势动力混合(LOF)	54.38	94.78	50.75	-	310.20
7087	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	-	34.16
7088	信诚深度价值混合(LOF)	18.06	21.65	33.25	-	188.61
7089	信诚新机遇混合(LOF)	6.61	12.71	-8.31	-	198.34
7090	信诚周期轮动混合(LOF)A	96.91	87.46	52.16	-	1079.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	华安大安全主题混合A	38.49	60.50	27.89	-	188.90
872	易方达成长动力混合A	159.27	207.02	201.19	-	188.75
873	信诚深度价值混合(LOF)	18.06	21.65	33.25	-	188.61
874	长城久鑫A	26.44	78.05	37.87	-	188.57
875	国泰优势行业混合A	61.84	89.90	44.91	-	188.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	11.29	123.29	4.89%
招商银行	600036	3.08	121.11	4.80%
药明康德	603259	1.01	99.08	3.93%
紫金矿业	601899	2.64	86.38	3.43%
伊利股份	600887	2.89	76.15	3.02%
中国移动	600941	0.81	75.97	3.01%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	2.88%
工商银行	601398	8.99	68.68	2.72%
华鲁恒升	600426	1.89	68.42	2.71%
美的集团	000333	0.84	64.13	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	43.01%
金融业	0.05	18.04%
采矿业	0.01	5.79%
科学研究和技术服务业	0.01	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
建筑业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
房地产业	0.01	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.2353	2.2185	2.2028	2.2110	2.2137
累计净值(元)	2.7193	2.7025	2.6868	2.6950	2.6977

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