中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

提供中国资产投资机会 ETF国际化进程提速[2024-06-18]

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累计净值：2.349

更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴一静

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：3.93亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	1.90	6.78	18.32	17.07
混合型名次	6209	537	492	134	139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.95	9.95	-8.13	56.24	144.20
混合型名次	64	185	4461	722	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	前海联合国民健康混合A	-0.95	-7.02	-4.14	-12.09	-11.23
6208	前海联合国民健康混合C	-0.95	-7.05	-4.24	-12.26	-11.39
6209	信诚深度价值混合(LOF)	-0.95	1.90	6.78	18.32	17.07
6210	兴业研究精选混合C	-0.95	-2.22	4.39	-2.85	-2.06
6211	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.95	-6.62	-2.87	-13.76	-13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	2.53	1.90	-1.25	-9.23	-4.70
536	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
537	信诚深度价值混合(LOF)	-0.95	1.90	6.78	18.32	17.07
538	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
539	泰信中小盘精选混合	7.52	1.89	-7.42	-22.52	-22.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	鹏扬红利优选混合A	-0.22	-1.99	6.78	13.06	12.14
491	万家颐和灵活配置混合C	-0.93	-0.90	6.78	10.09	8.92
492	信诚深度价值混合(LOF)	-0.95	1.90	6.78	18.32	17.07
493	博时时代领航混合A	1.90	2.38	6.75	1.09	0.20
494	富国融丰两年定期开放混合A	-0.34	-3.62	6.75	3.29	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	鹏华弘益混合C	-1.23	1.57	7.31	18.40	18.44
133	工银沪港深精选混合C	1.11	3.58	11.82	18.37	17.52
134	信诚深度价值混合(LOF)	-0.95	1.90	6.78	18.32	17.07
135	汇添富先进制造混合C	-0.54	-3.40	10.03	18.26	17.70
136	海通红利优选A	-0.15	2.16	8.13	18.22	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	东吴嘉禾优势精选混合C	8.23	8.24	11.11	15.25	17.09
138	华宝资源优选C	-1.47	-2.03	7.50	20.19	17.08
139	信诚深度价值混合(LOF)	-0.95	1.90	6.78	18.32	17.07
140	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
141	永赢惠添盈一年混合	-1.62	-0.22	10.48	15.38	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	57.58	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	98.51	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	易方达资源行业混合	16.98	-5.74	11.53	67.77	36.40
63	南方卓越优选3个月持有混合C	16.97	4.86	-20.95	-	-21.20
64	信诚深度价值混合(LOF)	16.95	9.95	-8.13	56.24	144.20
65	招商稳健平衡混合C	16.92	-2.06	0.00	-	17.18
66	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	71.93	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	125.28	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	鹏华弘安混合C	2.84	10.00	13.32	40.62	55.70
184	嘉实稳裕混合A	8.39	9.96	0.00	-	11.75
185	信诚深度价值混合(LOF)	16.95	9.95	-8.13	56.24	144.20
186	富荣信息技术混合A	-11.01	9.94	0.00	-	-18.84
187	恒生前海恒锦裕利混合A	5.99	9.89	6.15	18.20	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.72	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	120.70	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.21	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	98.51	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	141.17	112.25
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	浦银安盛新兴产业混合A	10.17	-12.41	-8.12	114.82	250.16
4460	天弘先进制造C	-14.38	-14.86	-8.12	-	-6.86
4461	信诚深度价值混合(LOF)	16.95	9.95	-8.13	56.24	144.20
4462	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-11.50	-13.49	-8.13	97.53	57.83
4463	广发睿阳三年定开混合	-1.83	-0.87	-8.14	-	91.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.21	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	254.13	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	249.64	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	244.83	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	240.78	118.10
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	天治研究驱动灵活配置混合A	-22.87	-0.57	-28.49	56.31	133.58
721	金鹰行业优势混合A	-34.66	-42.39	-38.67	56.25	132.17
722	信诚深度价值混合(LOF)	16.95	9.95	-8.13	56.24	144.20
723	国富大中华精选混合人民币	2.15	-3.39	-28.64	56.19	99.30
724	益民服务领先混合	0.82	-13.54	-21.89	56.11	325.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.30	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	37.77	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	182.51	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	11.99	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	38.61	1425.92
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	万家汽车新趋势混合A	-21.88	-15.40	3.99	-	144.52
503	富国低碳环保混合	-1.25	-15.06	-19.08	6.61	144.46
504	信诚深度价值混合(LOF)	16.95	9.95	-8.13	56.24	144.20
505	中邮中小盘灵活配置混合	-19.11	-28.48	-22.89	40.66	144.14
506	中欧成长优选混合A	0.27	7.24	11.77	79.72	143.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	67.57	1975.07	5.01%
中国核电	601985	211.01	1939.18	4.92%
长江电力	600900	76.60	1909.64	4.84%
中国移动	600941	15.57	1646.68	4.17%
工商银行	601398	285.07	1505.17	3.82%
紫金矿业	601899	80.90	1360.74	3.45%
中煤能源	601898	112.56	1287.69	3.26%
农业银行	601288	292.51	1237.32	3.14%
潍柴动力	000338	74.07	1236.23	3.13%
国电电力	600795	241.53	1219.73	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	23.27%
采矿业	0.76	19.22%
金融业	0.55	13.93%
制造业	0.42	10.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.18%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：公募REITs解禁潮来袭！多家原始权益人：暂无卖出计划

　　公募REITs迎来解禁潮。6月17日，3家公募齐发旗下REITs基金份额解除限售的提示性公告。值得注意的是，其中，博时招商蛇口产业园REIT以及平安广州交投广河高速公路REIT均为首批公募REITs。事实上，伴随首批公募REITs上市将

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标题：火热！有产品刷新认购比例纪录，本周公募REITs迎来解禁潮

　　继此前首单水利设施公募REITs、首单绕城高速REITs相继申报之后，上周这两只产品又有新动态。6月12日和13日，深交所和上交所分别正式受理了银华绍兴原水水利REIT和华夏南京交通高速公路REIT。　　另一则行业重磅消息则是华夏特变电

查看全文[06-17]
标题：厦门证监局对博知（厦门）私募基金管理有限公司采取出具警示函措施

　　厦门证监局对博知(厦门)私募基金管理有限公司采取出具警示函措施，因公司在管理、运用私募基金财产过程中，未能充分履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，风险控制措施不到位，存在公司从业人员未恪守职业道德和行为规范的情况。　　厦门证监局关于对博知(厦

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06-17 公募进退电子板块：大基金示范效应
06-17 终止上市 ST富通6月18日起停牌
06-17 广州产投与香港科技大学（广州）合作设立首只10亿元科技成果转化母基金
06-17 6月17日泰康优势精选三年持有期混合净值0.7468元，增长0.70%

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)托管协议20240430

中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）托管协议...目录一、基金托管协议当事人 .................................................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

证券投资基金（LOF）托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）承担和继承。 2023年9月12日，信诚深度价值混合型证券投资基金（L...

查看全文[04-30]
04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	1.884	1.888	1.895	1.878	1.902
累计净值(元)	2.368	2.372	2.379	2.362	2.386

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