中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：2.1591 -0.0005(-0.02%)

累计净值：2.6431

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.22亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	0.57	-1.59	-3.50	-4.00
混合型名次	4625	1080	2119	2252	3630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.30	14.48	34.13	9.99	179.91
混合型名次	3426	2794	1516	1256	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.90	-24.53	-32.85	-41.46	-28.67
4624	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.90	-24.58	-32.99	-41.70	-29.15
4625	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	0.57	-1.59	-3.50	-4.00
4626	易方达宁易一年持有混合A	0.90	-2.41	-2.79	-2.32	-0.08
4627	易方达悦融一年持有混合A	0.90	-0.33	-0.73	-0.77	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	全球消费精选混合(QDII)C人民币	4.50	0.57	-5.99	-12.91	-9.50
1079	泰康合润混合A	1.14	0.57	-0.06	-2.08	-0.03
1080	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	0.57	-1.59	-3.50	-4.00
1081	易方达瑞财混合I	1.36	0.57	1.00	2.78	5.37
1082	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	天弘永利优佳混合C	0.88	-1.30	-1.58	-0.38	1.72
2118	汇添富多元价值发现混合C	3.67	1.44	-1.59	-4.44	-0.32
2119	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	0.57	-1.59	-3.50	-4.00
2120	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.39	-1.17	-1.60	-0.07	1.10
2121	易方达磐恒九个月持有混合C	0.92	-1.93	-1.60	-1.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	广发稳宏一年持有混合C	1.89	-1.56	-0.90	-3.50	-3.90
2251	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
2252	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	0.57	-1.59	-3.50	-4.00
2253	易方达稳健增长混合C	2.39	-0.27	-2.87	-3.50	-4.35
2254	永赢股息优选C	0.65	-0.19	1.52	-3.50	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	海富通欣荣混合A	1.17	-9.80	-15.76	-17.45	-4.00
3629	景顺安泽回报一年持有混合C	0.38	-3.33	-3.96	-7.97	-4.00
3630	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	0.57	-1.59	-3.50	-4.00
3631	易方达稳健增利混合C	2.30	-0.15	-2.70	-3.29	-4.00
3632	中信建投轮换混合A	5.53	-4.21	-5.57	-7.86	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-3.76	-0.85
3425	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-5.54	12.20
3426	信诚深度价值混合(LOF)	-3.30	14.48	34.13	9.99	179.91
3427	东方量化多策略混合A	-3.31	22.25	22.21	-6.47	-5.85
3428	东方量化多策略混合C	-3.31	22.25	22.21	-	-4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	睿远均衡价值三年持有混合C	-10.29	14.49	27.36	-4.38	52.32
2793	景顺长城产业趋势混合	-12.45	14.48	11.89	-23.59	-30.24
2794	信诚深度价值混合(LOF)	-3.30	14.48	34.13	9.99	179.91
2795	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.08	14.47	22.91	22.63	33.84
2796	华商量化优质精选混合	-14.84	14.47	25.57	-32.00	-21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	圆信永丰兴诺	0.73	30.50	34.16	21.04	20.65
1515	华泰柏瑞量化阿尔法A	-4.22	22.03	34.14	12.12	72.01
1516	信诚深度价值混合(LOF)	-3.30	14.48	34.13	9.99	179.91
1517	鑫元价值精选C	2.51	32.24	34.13	1.62	29.46
1518	中加紫金混合C	-11.10	28.03	34.12	28.64	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	9.99	14.89
1255	华安安康灵活配置混合A	-3.59	1.70	12.98	9.99	79.87
1256	信诚深度价值混合(LOF)	-3.30	14.48	34.13	9.99	179.91
1257	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	9.94	10.27
1258	安信新目标混合A	-0.67	5.21	8.19	9.92	65.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	嘉实回报混合	-6.56	0.90	-2.35	-22.54	180.00
637	华安低碳生活混合A	-22.89	16.15	45.74	-0.89	179.93
638	信诚深度价值混合(LOF)	-3.30	14.48	34.13	9.99	179.91
639	宝盈新锐混合A	-9.16	28.94	23.04	-16.23	179.80
640	红土创新新兴产业混合	5.47	139.50	159.52	39.54	179.50

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	6.61	113.10	5.03%
三一重工	600031	6.21	108.61	4.83%
宁德时代	300750	0.37	107.71	4.79%
江苏银行	600919	8.56	105.97	4.72%
药明康德	603259	0.53	88.69	3.95%
紫金矿业	601899	2.44	72.69	3.23%
工商银行	601398	8.32	68.89	3.07%
华鲁恒升	600426	2.72	52.81	2.35%
齐鲁银行	601665	7.34	52.33	2.33%
徐工机械	000425	6.95	50.04	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	27.43%
金融业	0.06	24.69%
采矿业	0.03	11.78%
科学研究和技术服务业	0.01	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.78%
批发和零售业	0.00	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.1596	2.1500	2.1437	2.1349	2.1399
累计净值(元)	2.6436	2.6340	2.6277	2.6189	2.6239

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