中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：2.6753

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.22亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
混合型名次	4063	517	2377	3851	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.48	19.43	31.76	8.89	186.05
混合型名次	3372	4675	1916	1629	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	新华外延增长主题灵活配置混合	-0.54	-15.87	-14.56	-21.08	-20.90
4062	信澳中小盘混合	-0.54	-23.45	-27.88	-28.84	-21.14
4063	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
4064	兴业聚鑫灵活配置混合C	-0.54	-0.60	0.00	4.54	4.94
4065	中欧红利优享灵活配置混合C	-0.54	8.92	-3.68	-10.90	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	招商丰泽混合C	-0.25	6.08	2.69	-1.27	2.02
516	广发稳健策略混合	0.25	6.06	-3.76	-8.24	-5.87
517	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
518	中银双息回报混合C	-0.54	6.06	-3.07	0.12	2.47
519	广发港股通优质增长混合A	0.07	6.05	-1.32	-5.23	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	鹏扬景安一年持有期混合C	0.04	-0.50	-0.89	-0.16	0.97
2376	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.12	-2.13	-0.89	0.11	1.64
2377	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
2378	银河银泰混合	-0.22	-4.19	-0.89	-2.21	2.73
2379	中欧悦享生活混合C	-0.02	-21.62	-0.89	-3.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	国投瑞银创新医疗混合	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
3850	摩根核心优选混合C	-1.49	-14.35	-12.52	-2.03	4.22
3851	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
3852	易方达现代服务业混合	-0.48	4.89	-3.52	-2.03	-0.34
3853	宝盈成长精选混合C	-0.02	3.32	-3.16	-2.04	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	广发恒信一年持有期混合A	0.05	0.80	-2.37	-3.14	-1.90
4974	国寿安保稳瑞混合A	-0.28	-6.03	-3.66	-4.01	-1.90
4975	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90
4976	安信均衡成长18个月持有混合A	-0.03	1.33	-1.49	-3.59	-1.91
4977	华安新机遇灵活配置混合C	-0.28	-3.16	-2.50	-3.38	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	11.49	-22.01	0.00	-	-41.67
3371	兴业聚盈混合C	11.49	15.77	15.15	-	14.94
3372	信诚深度价值混合(LOF)	11.48	19.43	31.76	8.89	186.05
3373	大摩ESG量化混合	11.46	39.92	26.23	-21.82	7.40
3374	鹏扬产业趋势一年持有混合C	11.46	43.33	9.14	-	-18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
4674	建信港股通精选混合C	-20.78	19.44	-2.12	-	-13.63
4675	信诚深度价值混合(LOF)	11.48	19.43	31.76	8.89	186.05
4676	金信民长混合A	12.60	19.42	-9.97	-30.76	25.27
4677	博时鑫源混合A	14.54	19.38	12.04	3.13	112.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	万家量化同顺多策略混合A	15.98	60.91	31.83	-13.60	65.29
1915	添富盈润混合C	23.61	30.10	31.78	28.18	81.95
1916	信诚深度价值混合(LOF)	11.48	19.43	31.76	8.89	186.05
1917	中信建投品质优选一年持有期混合A	7.07	52.48	31.75	-	58.18
1918	汇添富价值精选混合A	27.60	41.60	31.74	-11.32	709.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	中银收益混合H	21.50	62.66	16.56	8.91	221.23
1628	国泰安益灵活配置混合C	16.63	24.34	16.66	8.89	77.01
1629	信诚深度价值混合(LOF)	11.48	19.43	31.76	8.89	186.05
1630	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2.66	10.09	7.25	8.88	57.45
1631	中银收益混合A	21.48	62.58	16.47	8.88	1092.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	诺德新生活C	108.43	239.92	129.65	78.79	186.76
769	诺安创新驱动灵活配置混合A	129.69	202.00	149.37	62.29	186.27
770	信诚深度价值混合(LOF)	11.48	19.43	31.76	8.89	186.05
771	易方达安心回馈混合A	17.45	26.38	21.86	15.42	186.00
772	摩根动力精选混合A	37.62	94.85	26.20	-22.40	185.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	15.03	106.26	4.86%
江苏银行	600919	8.97	96.70	4.42%
杭州银行	600926	6.66	96.24	4.40%
招商银行	600036	2.44	86.62	3.96%
徐工机械	000425	10.39	84.06	3.84%
药明康德	603259	0.66	82.18	3.76%
伊利股份	600887	3.18	76.19	3.48%
三一重工	600031	4.18	72.23	3.30%
美的集团	000333	0.95	71.75	3.28%
宁德时代	300750	0.15	58.95	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	30.86%
金融业	0.06	26.21%
科学研究和技术服务业	0.01	5.26%
采矿业	0.01	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.46%
房地产业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.2064	2.2183	2.2264	2.2067	2.1826
累计净值(元)	2.6904	2.7023	2.7104	2.6907	2.6666

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