中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：2.2250 0.0082(0.37%)

累计净值：2.7090

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.22亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.57	4.00	-3.09	-1.44
混合型名次	2015	4835	857	4771	5727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.47	19.14	35.37	11.26	187.39
混合型名次	3507	5240	2671	1737	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	嘉实优质精选混合C	0.38	4.53	-2.51	-0.93	4.51
2014	民生加银积极成长混合发起	0.38	5.43	3.43	6.68	13.40
2015	信诚深度价值混合(LOF)	0.38	1.57	4.00	-3.09	-1.44
2016	中加新兴消费混合A	0.38	1.58	4.17	15.70	7.33
2017	中加新兴消费混合C	0.38	1.55	4.08	15.47	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	鹏扬红利优选混合A	0.17	1.57	3.18	-3.47	0.81
4834	西部利得新富混合C	0.68	1.57	-5.98	-11.43	-2.90
4835	信诚深度价值混合(LOF)	0.38	1.57	4.00	-3.09	-1.44
4836	易方达蓝筹精选混合	-1.52	1.57	-4.06	-18.75	-18.54
4837	招商安弘灵活配置混合	-2.06	1.57	-14.37	-8.75	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	0.00	6.69	4.00	10.62	9.98
856	鹏华弘益混合A	2.79	1.99	4.00	-6.05	-0.79
857	信诚深度价值混合(LOF)	0.38	1.57	4.00	-3.09	-1.44
858	大成企业能力驱动混合C	1.34	2.51	3.99	-7.40	-4.39
859	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.61	3.82	3.99	0.09	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
4770	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
4771	信诚深度价值混合(LOF)	0.38	1.57	4.00	-3.09	-1.44
4772	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
4773	安信比较优势混合	0.99	1.80	-7.91	-3.10	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
5726	新华钻石品质企业混合	-0.45	11.01	-13.57	-10.86	-1.44
5727	信诚深度价值混合(LOF)	0.38	1.57	4.00	-3.09	-1.44
5728	招商稳兴混合C	0.14	2.22	-1.11	-2.60	-1.44
5729	创金合信量化发现混合C	1.50	9.40	-2.24	-9.60	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-19.28	-21.07
3506	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-19.28	-21.07
3507	信诚深度价值混合(LOF)	7.47	19.14	35.37	11.26	187.39
3508	摩根内需动力混合A	7.46	46.58	26.64	-34.78	134.15
3509	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	6.02	19.19	15.90	-	15.60
5239	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.35	19.18	-5.57	4.73	7.21
5240	信诚深度价值混合(LOF)	7.47	19.14	35.37	11.26	187.39
5241	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.97	19.12	16.76	-	16.42
5242	华安聚弘精选混合A	-5.43	19.10	-0.70	-	-33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	南方均衡回报混合C	16.49	40.93	35.38	25.84	32.40
2670	浙商智选经济动能混合A	11.38	70.73	35.38	-21.95	-11.73
2671	信诚深度价值混合(LOF)	7.47	19.14	35.37	11.26	187.39
2672	华夏永泓一年持有混合C	5.72	45.66	35.36	-	22.70
2673	平安灵活配置混合A	29.07	71.88	35.36	-4.25	70.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	兴全可转债	8.23	32.77	20.70	11.27	1190.89
1736	国泰致远优势混合	53.96	102.67	62.45	11.26	63.88
1737	信诚深度价值混合(LOF)	7.47	19.14	35.37	11.26	187.39
1738	信澳领先增长混合A	12.53	154.33	89.03	11.25	205.27
1739	海富通安颐收益混合C	5.62	17.19	15.86	11.24	66.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	嘉实回报混合	3.82	25.08	-2.73	-15.38	188.08
884	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	15.73	61.27	31.85	-15.61	187.70
885	信诚深度价值混合(LOF)	7.47	19.14	35.37	11.26	187.39
886	长城医疗保健混合A	-17.17	37.51	15.69	-30.28	187.34
887	财通匠心优选一年持有期混合C	119.52	401.31	382.52	-	187.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	15.03	106.26	4.86%
江苏银行	600919	8.97	96.70	4.42%
杭州银行	600926	6.66	96.24	4.40%
招商银行	600036	2.44	86.62	3.96%
徐工机械	000425	10.39	84.06	3.84%
药明康德	603259	0.66	82.18	3.76%
伊利股份	600887	3.18	76.19	3.48%
三一重工	600031	4.18	72.23	3.30%
美的集团	000333	0.95	71.75	3.28%
宁德时代	300750	0.15	58.95	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	30.86%
金融业	0.06	26.21%
科学研究和技术服务业	0.01	5.26%
采矿业	0.01	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.46%
房地产业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.2168	2.2148	2.2133	2.2029	2.2058
累计净值(元)	2.7008	2.6988	2.6973	2.6869	2.6898

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