中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

最新动态

最新净值：2.1124 -0.0287(-1.34%)

累计净值：2.5964

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.25亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-3.85	-5.68	-3.43	-6.08
混合型名次	7128	6072	6315	6583	6690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	12.15	30.04	5.41	173.86
混合型名次	5017	5443	2762	2506	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	格林稳健价值混合A	-1.14	-7.21	-17.85	-25.56	-23.20
7127	格林稳健价值混合C	-1.14	-7.25	-17.94	-25.72	-23.34
7128	信诚深度价值混合(LOF)	-1.14	-3.85	-5.68	-3.43	-6.08
7129	兴银丰盈灵活配置A	-1.14	-6.78	-11.56	-2.56	-5.60
7130	兴银丰盈灵活配置C	-1.14	-6.78	-11.58	-2.60	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	广发鑫裕混合C	-0.32	-3.85	-6.17	-0.74	-4.91
6071	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
6072	信诚深度价值混合(LOF)	-1.14	-3.85	-5.68	-3.43	-6.08
6073	中欧精选定期开放混合A	1.23	-3.85	3.48	13.45	6.33
6074	中欧精选定期开放混合E	1.23	-3.85	3.48	13.45	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	广发聚丰混合A	3.40	-1.01	-5.68	17.35	6.57
6314	华夏汽车产业混合A	1.33	-10.07	-5.68	-3.44	-5.68
6315	信诚深度价值混合(LOF)	-1.14	-3.85	-5.68	-3.43	-6.08
6316	工银优质发展混合C	-0.09	-5.39	-5.69	-5.31	-8.89
6317	摩根香港精选港股通混合C	3.75	-1.32	-5.69	4.82	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	前海开源泽鑫混合A	-0.79	-1.80	-3.13	-3.42	-3.72
6582	前海联合新思路混合A	-1.11	-3.09	-5.01	-3.42	-4.16
6583	信诚深度价值混合(LOF)	-1.14	-3.85	-5.68	-3.43	-6.08
6584	华夏汽车产业混合A	1.33	-10.07	-5.68	-3.44	-5.68
6585	前海联合新思路混合C	-1.12	-3.08	-5.02	-3.44	-4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	工银聚丰混合A	-0.13	-1.73	-3.03	-3.17	-6.06
6689	嘉实产业优选混合(LOF)	-0.87	-7.14	-10.96	-2.55	-6.07
6690	信诚深度价值混合(LOF)	-1.14	-3.85	-5.68	-3.43	-6.08
6691	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
6692	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-23.42	34.63
5016	景顺安泽回报一年持有混合A	8.55	16.03	27.38	-	41.20
5017	信诚深度价值混合(LOF)	8.55	12.15	30.04	5.41	173.86
5018	大成新兴活力混合A	8.54	30.47	25.79	-	24.42
5019	景顺安景一年持有期混合C	8.54	10.31	15.26	-	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-17.43	-7.80
5442	南方宝裕混合C	9.74	12.15	14.86	-	18.99
5443	信诚深度价值混合(LOF)	8.55	12.15	30.04	5.41	173.86
5444	广发内需增长混合C	19.28	12.14	13.03	1.03	-2.21
5445	浦银安盛景气优选混合A	-6.23	12.13	5.73	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	鹏华弘鑫混合A	22.76	30.16	30.10	29.00	70.17
2761	广发龙头优选混合A	49.11	43.90	30.08	10.89	142.41
2762	信诚深度价值混合(LOF)	8.55	12.15	30.04	5.41	173.86
2763	圆信永丰致优A	41.56	46.18	30.00	34.40	158.90
2764	长城行业轮动混合C	62.78	67.25	29.96	-	-16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	易方达磐固六个月持有期混合C	2.96	6.29	6.60	5.47	11.10
2505	大摩领先优势混合	28.17	44.93	17.79	5.43	261.62
2506	信诚深度价值混合(LOF)	8.55	12.15	30.04	5.41	173.86
2507	国泰金泰灵活配置混合C	-2.09	17.13	10.35	5.38	119.61
2508	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	5.36	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华泰柏瑞量化智慧混合C	57.83	82.19	68.46	73.48	174.13
1104	长安产业精选混合A	105.41	100.36	53.77	26.96	173.93
1105	信诚深度价值混合(LOF)	8.55	12.15	30.04	5.41	173.86
1106	泰信现代服务业混合	116.97	118.43	17.64	15.50	173.74
1107	富国新机遇灵活配置混合C	62.94	105.43	84.56	63.18	173.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	11.29	123.29	4.89%
招商银行	600036	3.08	121.11	4.80%
药明康德	603259	1.01	99.08	3.93%
紫金矿业	601899	2.64	86.38	3.43%
伊利股份	600887	2.89	76.15	3.02%
中国移动	600941	0.81	75.97	3.01%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	2.88%
工商银行	601398	8.99	68.68	2.72%
华鲁恒升	600426	1.89	68.42	2.71%
美的集团	000333	0.84	64.13	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	43.01%
金融业	0.05	18.04%
采矿业	0.01	5.79%
科学研究和技术服务业	0.01	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
建筑业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
房地产业	0.01	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：外媒：小红书聘请投行最快下半年在港IPO，私募估值500亿美元

　　小红书　　凤凰网科技讯北京时间6月16日，据外媒报道，两位知情人士称，小红书已聘请包括高盛和中金公司在内的投行，为其筹备可能在中国香港进行的首次公开招股(IPO)事宜。　　目前尚不清楚此次潜在IPO的规模和估值，但另外两位独立知情人士表

查看全文[06-16]
标题： “不是不相信AI，而是不想只相信AI”，私募“B计划”来了

　　近期，A股市场风格有所变化。AI主线不再“独美”，板块内部半导体材料、算力硬件、AI应用端轮动明显加快，部分高位标的振幅加剧。在聚光灯之外，银行、电力等蓝筹板块的多只龙头股也走出久违的连阳行情，部分龙头股股价刷新历史高点。　　当“只有一

查看全文[06-16]
标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强(以下简称“指增”)产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有业绩

查看全文[06-16]
06-16 供需共振抬升稀土产业链景气度，稀土ETF易方达标的指数大涨3%，实现四连阳
06-16 科创系列指数集体上涨，资金连续流入科创成长ETF易方达
06-16 资金逆势布局红利ETF易方达，关注红利资产配置性价比
06-16 成长板块表现活跃，成长100指数大涨3%，成长ETF易方达今日获2.8亿份净申购

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	2.1411	2.1368	2.1093	2.1186	2.1239
累计净值(元)	2.6251	2.6208	2.5933	2.6026	2.6079

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。