中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：2.1573 -0.0060(-0.28%)

累计净值：2.6413

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.22亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
混合型名次	4849	5791	1100	4597	6007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	18.85	29.00	13.78	179.68
混合型名次	3610	5204	3024	1748	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
4848	信澳精华配置混合A	0.00	-3.57	-1.95	-8.34	-16.21
4849	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
4850	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
4851	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	申万菱信新动力混合	0.12	-2.31	-8.15	-6.70	-11.25
5790	添富民安增益定开混合A	-0.83	-2.31	-3.36	1.31	-0.92
5791	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
5792	中欧瑾和灵活配置混合E	0.81	-2.31	-19.04	11.25	14.42
5793	博道卓远混合C	0.53	-2.32	-5.06	-0.18	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.51	-1.14	3.53	14.35	8.73
1099	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
1100	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
1101	招商产业升级1年持有期混合C	-0.39	-5.80	3.52	-13.76	-17.94
1102	中泰兴为价值精选混合C	0.90	-2.85	3.52	0.73	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	工银聚丰混合A	0.24	-0.65	2.31	1.63	-3.69
4596	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.22	-2.26	1.63	2.07
4597	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
4598	嘉实价值优势混合C	0.09	-5.23	8.86	1.62	-1.57
4599	交银臻选回报混合C	0.09	0.17	-0.17	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	华安安信消费服务混合C	0.96	-0.23	-1.67	-0.29	-4.07
6006	华富健康文娱灵活配置混合	4.26	0.19	7.75	7.67	-4.08
6007	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
6008	北信瑞丰外延增长	-0.40	1.62	-24.40	-9.52	-4.09
6009	长江添利混合A	-0.14	-1.06	-0.82	-1.64	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	鹏扬景科混合C	4.70	17.59	20.77	8.85	37.21
3609	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
3610	信诚深度价值混合(LOF)	4.69	18.85	29.00	13.78	179.68
3611	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	7.42	38.34
3612	易方达新鑫混合E	4.68	9.95	14.20	18.72	84.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	汇添富品牌价值一年持有混合C	-17.17	18.92	-4.57	-	-16.65
5203	兴业聚申一年持有期混合C	9.80	18.87	17.30	12.81	17.92
5204	信诚深度价值混合(LOF)	4.69	18.85	29.00	13.78	179.68
5205	汇丰晋信2026周期混合	3.52	18.84	18.88	19.91	458.17
5206	易方达现代服务业混合	-4.75	18.84	4.89	-6.68	88.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	国泰兴益灵活配置混合C	5.29	33.65	29.00	20.83	78.54
3023	华夏磐泰混合(LOF)C	4.09	26.65	29.00	-	42.24
3024	信诚深度价值混合(LOF)	4.69	18.85	29.00	13.78	179.68
3025	国寿安保稳信混合E	8.01	33.18	28.99	-	25.51
3026	嘉实北交所精选两年定期混合C	-24.26	60.15	28.95	-	-22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	南方宝顺混合A	7.24	20.40	19.12	13.81	16.45
1747	鹏扬景润一年持有期混合A	2.21	10.90	13.53	13.78	12.74
1748	信诚深度价值混合(LOF)	4.69	18.85	29.00	13.78	179.68
1749	国寿安保稳瑞混合C	3.26	25.45	15.23	13.76	61.82
1750	红土创新稳健混合C	-0.03	4.05	8.55	13.73	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	安信鑫发优选混合A	9.38	54.50	43.62	1.45	180.04
943	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.55	29.10	31.38	47.05	179.71
944	信诚深度价值混合(LOF)	4.69	18.85	29.00	13.78	179.68
945	天弘通利混合	4.35	43.89	38.93	60.89	179.67
946	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	44.15	299.39	210.05	-	179.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	15.03	106.26	4.86%
江苏银行	600919	8.97	96.70	4.42%
杭州银行	600926	6.66	96.24	4.40%
招商银行	600036	2.44	86.62	3.96%
徐工机械	000425	10.39	84.06	3.84%
药明康德	603259	0.66	82.18	3.76%
伊利股份	600887	3.18	76.19	3.48%
三一重工	600031	4.18	72.23	3.30%
美的集团	000333	0.95	71.75	3.28%
宁德时代	300750	0.15	58.95	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	30.86%
金融业	0.06	26.21%
科学研究和技术服务业	0.01	5.26%
采矿业	0.01	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.46%
房地产业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.1633	2.1629	2.1574	2.1561	2.1661
累计净值(元)	2.6473	2.6469	2.6414	2.6401	2.6501

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。