中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：2.1471 -0.0059(-0.27%)

累计净值：2.6311

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.22亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-2.76	2.17	-2.56	-4.54
混合型名次	1839	3036	866	3026	4780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	9.36	31.07	8.18	178.36
混合型名次	3840	4462	2206	1845	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	景顺长城内需增长混合	-0.29	-1.17	1.46	-4.69	-8.44
1838	天弘新价值混合C	-0.29	-1.55	6.67	6.78	11.73
1839	信诚深度价值混合(LOF)	-0.29	-2.76	2.17	-2.56	-4.54
1840	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.29	-0.18	0.47	-1.45	-0.74
1841	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.29	-0.22	0.37	-1.65	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	博时时代消费混合A	-1.23	-2.76	-0.79	-16.76	-23.24
3035	德邦大消费混合C	-2.09	-2.76	-2.27	-20.99	-34.90
3036	信诚深度价值混合(LOF)	-0.29	-2.76	2.17	-2.56	-4.54
3037	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-1.54	-2.77	-1.52	-5.49	-2.13
3038	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
865	恒越乐享添利混合A	-1.40	-4.87	2.17	0.34	2.03
866	信诚深度价值混合(LOF)	-0.29	-2.76	2.17	-2.56	-4.54
867	招商瑞文混合C	-0.19	-0.28	2.17	0.24	1.18
868	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	华夏优势价值一年持有混合A	-2.50	-3.94	-1.44	-2.55	-5.31
3025	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.47	-1.29	-1.40	-2.56	-1.09
3026	信诚深度价值混合(LOF)	-0.29	-2.76	2.17	-2.56	-4.54
3027	嘉实核心成长混合A	-3.15	-6.79	-15.75	-2.57	9.51
3028	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	南方品质优选灵活配置混合C	-0.06	-3.53	-3.78	-1.26	-4.54
4779	天弘永定价值成长混合A	-0.80	-2.38	1.81	-6.98	-4.54
4780	信诚深度价值混合(LOF)	-0.29	-2.76	2.17	-2.56	-4.54
4781	广发恒信一年持有期混合C	-1.10	-2.55	-1.37	-4.42	-4.55
4782	民生加银内核驱动混合C	-5.64	-6.45	-8.23	-7.06	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	国联安鑫享灵活配置混合C	0.28	4.26	2.06	1.09	80.10
3839	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.28	7.16	12.46	-	3.51
3840	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	9.36	31.07	8.18	178.36
3841	招商丰茂灵活混合发起式A	0.28	2.89	8.16	8.98	31.23
3842	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	4.21	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	汇添富多策略定开混合	6.08	9.37	16.53	-7.10	72.70
4461	前海开源沪港深大消费主题混合A	-10.86	9.37	9.32	10.77	107.70
4462	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	9.36	31.07	8.18	178.36
4463	易方达磐固六个月持有期混合C	4.22	9.36	9.15	6.49	13.49
4464	易方达悦丰一年持有混合C	3.54	9.35	11.71	12.93	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	汇泉兴至未来一年持有混合A	-2.07	34.44	31.11	-	-6.66
2205	金鹰远见优选混合C	0.58	27.75	31.08	-	3.87
2206	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	9.36	31.07	8.18	178.36
2207	汇添富优势行业一年定开混合A	-6.13	24.19	31.05	-35.54	-36.19
2208	中加龙头精选混合A	-9.27	23.35	31.04	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华安添禧一年混合A	-1.09	6.80	11.72	8.18	8.12
1844	华泰柏瑞量化增强混合A	1.04	19.96	32.56	8.18	279.65
1845	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	9.36	31.07	8.18	178.36
1846	华安安康灵活配置混合C	-2.58	2.11	11.16	8.16	78.40
1847	易方达瑞安混合发起式C	2.77	7.71	0.76	8.15	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	东方惠新灵活配置混合C	63.54	173.47	249.95	119.17	178.87
763	华安智能生活混合A	-9.83	35.50	29.46	12.96	178.63
764	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	9.36	31.07	8.18	178.36
765	中科沃土沃瑞混合C	-0.61	-6.89	-1.32	-11.19	178.36
766	财通资管消费精选混合A	48.90	110.11	119.92	23.37	178.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	15.03	106.26	4.86%
江苏银行	600919	8.97	96.70	4.42%
杭州银行	600926	6.66	96.24	4.40%
招商银行	600036	2.44	86.62	3.96%
徐工机械	000425	10.39	84.06	3.84%
药明康德	603259	0.66	82.18	3.76%
伊利股份	600887	3.18	76.19	3.48%
三一重工	600031	4.18	72.23	3.30%
美的集团	000333	0.95	71.75	3.28%
宁德时代	300750	0.15	58.95	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	30.86%
金融业	0.06	26.21%
科学研究和技术服务业	0.01	5.26%
采矿业	0.01	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.46%
房地产业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.1530	2.1619	2.1534	2.1460	2.1469
累计净值(元)	2.6370	2.6459	2.6374	2.6300	2.6309

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