中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_规模评级

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.24	0.26	0.28	0.28	0.32	0.46	1.65
季度净申购	-93.36	-101.13	9.55	-166.06	-657.82	-5344.23	-16868.04
总份额	1074.00	1167.36	1268.49	1258.94	1425.00	2082.82	7427.05
季度总申购份额	33.72	58.68	120.96	65.52	154.86	138.13	779.46
季度总赎回份额	127.07	159.82	111.41	231.58	812.68	5482.36	17647.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平

5574	平安策略回报混合A	0.24	1465.38	-172.10	20.13	192.23
5575	平安恒泽混合C	0.24	2214.32	-1214.72	331.57	1546.29
5576	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
5577	天弘低碳经济混合A	0.24	2172.54	-516.97	137.10	654.07
5578	添富消费升级混合D	0.24	1228.64	384.85	877.94	493.08
5579	万家远见先锋一年持有期混合A	0.24	1526.93	-477.59	93.43	571.02
5580	信澳领先增长混合C	0.24	1221.28	-931.11	1230.09	2161.21
5581	信诚深度价值混合(LOF)	0.24	1074.00	-93.36	33.72	127.07
5582	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
5583	招商丰茂灵活混合发起式A	0.24	1839.41	-25.81	7.02	32.83
5584	招商瑞成1年持有期混合C	0.24	2039.97	1.43	26.65	25.23
5585	招商稳兴混合C	0.24	2435.98	-95.94	253.84	349.77
5586	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.24	2221.43	-217.75	4.69	222.44
5587	中海海誉混合A	0.24	2543.98	75.03	800.21	725.17
5588	中加低碳经济六个月持有混合A	0.24	1382.80	100.67	651.25	550.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平

6284	南方核心科技一年持有混合C	0.21	1081.05	-21.27	166.96	188.23
6285	永赢添添欣12个月持有混合C	0.12	1080.88	33.09	60.46	27.37
6286	浙商智多金稳健一年持有期A	0.13	1076.31	-50.48	12.42	62.90
6287	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.13	1075.73	-53.56	285.60	339.16
6288	长盛同鑫行业配置混合A	0.20	1075.64	-74.66	9.77	84.43
6289	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
6290	广发ESG责任投资混合C	0.09	1074.39	-1181.77	79.63	1261.40
6291	信诚深度价值混合(LOF)	0.24	1074.00	-93.36	33.72	127.07
6292	鹏扬景兴混合C	0.12	1073.48	-175.87	14.72	190.59
6293	信澳远见价值混合A	0.13	1072.88	-287.13	8.58	295.70
6294	天弘荣创一年	0.12	1072.72	-461.27	9.09	470.37
6295	华泰柏瑞恒利混合C	0.13	1072.20	-436.74	427.79	864.52
6296	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	0.17	1071.96	-1596.95	38.52	1635.47
6297	博时科创主题灵活配置混合C	0.41	1070.94	484.56	1211.18	726.62
6298	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平

3076	嘉实产业优势混合C	0.06	545.29	-92.72	252.13	344.85
3077	浙商智选新兴产业混合C	0.08	679.13	-92.72	25.91	118.64
3078	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.03	224.63	-92.82	7.32	100.14
3079	富国大盘价值量化精选混合A	0.10	575.10	-92.97	15.81	108.78
3080	泓德泓益量化混合	3.08	19181.68	-92.99	147.18	240.17
3081	天弘新活力混合	0.51	2560.00	-93.02	23.88	116.89
3082	大成ESG责任投资混合发起式A	0.25	2038.35	-93.19	7.77	100.96
3083	信诚深度价值混合(LOF)	0.24	1074.00	-93.36	33.72	127.07
3084	华夏创新研选混合A	0.08	764.32	-93.86	110.88	204.73
3085	天治新消费混合	0.17	2258.82	-94.09	529.62	623.70
3086	国融融信消费严选混合A	0.07	926.30	-94.33	31.37	125.70
3087	鹏华弘尚混合A	0.18	1113.90	-94.33	163.22	257.54
3088	鑫元长三角混合C	0.05	350.37	-95.04	47.44	142.48
3089	江信同福灵活配置C	0.03	203.63	-95.24	12.40	107.64
3090	国寿安保研究精选混合A	0.11	539.13	-95.63	58.87	154.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平

6066	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.05	599.41	-43.11	34.01	77.12
6067	淳厚鑫淳	0.76	7007.23	-2301.85	34.00	2335.85
6068	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
6069	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	27.02	12.66	33.93	21.27
6070	安信价值启航混合C	0.07	605.41	-76.36	33.91	110.26
6071	博时博盈稳健6个月持有期混合A	5.85	60465.40	-14811.75	33.83	14845.58
6072	嘉实润泽量化定期混合	0.23	1722.45	-1105.67	33.83	1139.50
6073	信诚深度价值混合(LOF)	0.24	1074.00	-93.36	33.72	127.07
6074	富国大盘价值量化精选混合C	0.02	101.97	31.37	33.62	2.25
6075	安信新优选混合A	0.05	306.16	-51.99	33.52	85.51
6076	广发资管消费精选灵活配置混合	0.93	8561.22	-1875.92	33.42	1909.34
6077	鹏华睿投混合A	0.56	2777.58	-194.17	33.38	227.55
6078	华安安益灵活配置混合A	0.16	1419.94	-97.28	33.29	130.57
6079	摩根领先优选混合C	0.00	37.43	17.82	33.24	15.42
6080	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平

6502	长信稳健成长混合C	0.24	2605.06	-125.78	2.34	128.12
6503	东吴安鑫量化混合A	0.03	217.82	-57.26	70.77	128.02
6504	华富产业升级灵活配置混合C	0.05	175.49	73.38	201.38	128.00
6505	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
6506	工银成长收益混合A	0.44	2532.81	-56.15	71.43	127.58
6507	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.11	1132.26	-126.81	0.77	127.58
6508	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
6509	信诚深度价值混合(LOF)	0.24	1074.00	-93.36	33.72	127.07
6510	富国天润回报混合A	0.80	6836.89	-99.47	26.84	126.31
6511	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97
6512	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6513	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
6514	南方荣年一年持有混合A	0.59	4302.14	-122.63	3.11	125.74
6515	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70
6516	国融融信消费严选混合A	0.07	926.30	-94.33	31.37	125.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1687

6366.3400

0.03%

99.97%

2025-12-31

2067

6136.8700

0.03%

99.97%

2025-06-30

2367

6020.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

3274

22684.9400

73.68%

26.32%

2024-06-30

2357

101637.7200

91.05%

8.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1687	6366.3400	0.28	0.03	1073.72	99.97
2025-12-31	2067	6136.8700	0.41	0.03	1268.08	99.97
2025-06-30	2367	6020.2700	7.91	0.55	1417.09	99.45
2024-12-31	3274	22684.9400	5472.39	73.68	1954.66	26.32
2024-06-30	2357	101637.7200	21811.67	91.05	2144.34	8.95

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