中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_规模评级

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.57	4.51	4.14	4.78	4.80	0.24	0.24
季度净申购	339.07	1931.09	-3397.86	-115.99	24270.49	-9.94	-8.85
总份额	24295.08	23956.01	22024.92	25422.78	25538.77	1268.28	1278.22
季度总申购份额	3798.92	2791.21	2991.77	215.41	24306.50	24.71	13.52
季度总赎回份额	3459.85	860.12	6389.63	331.40	36.01	34.65	22.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	光大保德信品质生活混合A	4.60	71663.60	-2239.18	94.88	2334.06
1690	华安行业轮动混合	4.60	22207.33	-519.46	338.27	857.72
1691	中欧港股通精选一年持有混合A	4.59	66367.82	-4195.60	151.16	4346.76
1692	富国时代精选混合A	4.58	48051.11	-12230.80	427.33	12658.13
1693	华安新优选灵活配置混合C	4.57	30456.62	-1797.39	186.35	1983.74
1694	建信汇益一年持有期混合A	4.57	45015.74	-2811.80	0.51	2812.32
1695	泰康沪港深精选混合	4.57	41290.10	-934.56	171.61	1106.17
1696	信诚深度价值混合(LOF)	4.57	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
1697	圆信永丰致优A	4.57	24055.20	-2400.53	262.13	2662.65
1698	工银科技创新混合	4.56	30342.77	-1775.81	86.79	1862.60
1699	金鹰稳健成长混合	4.56	23411.39	-581.90	589.14	1171.04
1700	万家颐德一年持有期混合A	4.56	49528.63	-5553.68	33.62	5587.30
1701	富国优质发展混合A	4.55	33766.09	-3839.94	1729.83	5569.77
1702	民生加银研究精选	4.55	43815.31	-623.45	4976.38	5599.83
1703	湘财长泽灵活配置混合A	4.55	34226.33	-4887.82	1395.94	6283.76

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	华夏大盘精选混合A/B	37.49	24394.48	-246.83	585.88	832.71
2341	华安证券汇赢增利B	3.09	24394.01	-4861.20	151.82	5013.02
2342	广发大盘价值混合C	1.60	24370.16	254.20	1081.82	827.62
2343	招商品质升级混合C	1.59	24335.81	-640.76	368.83	1009.59
2344	易方达丰惠混合	3.15	24314.80	-340.76	388.01	728.77
2345	国投瑞银锐意改革混合A	2.17	24298.13	-369.66	283.85	653.51
2346	南方均衡回报混合A	2.56	24295.55	-835.58	67.48	903.06
2347	信诚深度价值混合(LOF)	4.57	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
2348	银河君润混合A	2.36	24292.41	-21.34	3.13	24.47
2349	华夏永利一年持有混合A	2.53	24283.85	-3870.84	17.85	3888.69
2350	工银健康生活混合C	1.41	24243.90	-572.81	269.20	842.01
2351	诺德成长优势混合	2.61	24219.92	-215.96	308.64	524.60
2352	东方民丰回报赢安混合A	2.46	24211.48	-1.06	0.24	1.30
2353	前海开源新兴产业混合A	2.22	24200.66	-634.93	367.08	1002.01
2354	华泰柏瑞享利混合A	3.61	24187.41	-2302.94	3379.00	5681.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	华泰柏瑞医疗健康C	0.15	863.98	350.87	484.26	133.39
641	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
642	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
643	东方高端制造混合C	0.22	2810.27	342.04	2193.15	1851.11
644	人保行业轮动混合A	0.53	5394.98	341.59	342.79	1.20
645	招商沪港深科技创新混合C	0.11	820.49	340.87	381.96	41.09
646	安信优势增长混合A	6.00	23661.78	339.35	2539.08	2199.73
647	信诚深度价值混合(LOF)	4.57	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
648	中信建投精选混合C	0.78	3819.19	338.53	906.99	568.45
649	工银聚瑞混合C	0.16	1544.43	335.24	504.14	168.90
650	南方新兴产业混合C	0.45	4172.38	332.03	608.94	276.91
651	东方红优享红利混合C	0.11	481.35	331.24	349.57	18.33
652	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.52	5369.36	329.23	600.99	271.76
653	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.14	1339.23	329.05	330.55	1.50
654	国寿安保稳吉混合C	0.05	431.31	329.01	340.34	11.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平

714	富国新机遇灵活配置混合A	2.09	13725.99	-48480.30	3850.06	52330.37
715	中欧研究精选混合A	10.04	148593.93	-2490.30	3843.23	6333.53
716	东方红远见价值混合C	2.22	23374.89	-15596.83	3838.27	19435.10
717	广发睿毅领先混合C	4.30	17832.39	-10.71	3837.80	3848.52
718	富国中国中小盘混合(QDII)	29.57	130151.77	-449.94	3814.16	4264.10
719	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.11	130151.77	-449.94	3814.16	4264.10
720	长城久嘉创新成长混合C	8.69	60502.43	-2382.88	3806.64	6189.53
721	信诚深度价值混合(LOF)	4.57	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
722	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.24	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
723	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
724	华泰柏瑞新利混合A	15.92	100257.20	-8689.08	3773.82	12462.91
725	华夏数字经济龙头混合发起式C	3.85	39461.62	-11359.67	3769.89	15129.56
726	宝盈核心优势混合A	6.58	96343.70	1285.55	3761.22	2475.67
727	德邦大消费混合C	1.15	11549.58	2064.12	3756.91	1692.79
728	博道远航混合A	9.41	71237.17	-6437.37	3754.43	10191.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	国投瑞银产业升级两年持有混合A	2.30	33428.92	-3402.93	69.91	3472.84
1713	南方宁悦一年持有期混合A	4.68	41284.14	-3332.31	137.90	3470.21
1714	永赢新能源智选混合发起C	0.17	3979.80	72.66	3542.45	3469.79
1715	信澳健康中国混合C	2.43	12365.98	-2484.34	984.63	3468.97
1716	鹏扬红利优选混合C	3.05	28305.30	4730.16	8194.05	3463.88
1717	博道惠泰优选混合A	4.37	41536.09	-1599.54	1861.53	3461.07
1718	汇安裕阳定开混合	2.26	18044.92	-	-	3460.17
1719	信诚深度价值混合(LOF)	4.57	24295.08	339.07	3798.92	3459.85
1720	中银多策略混合A	3.93	28419.52	-2833.45	622.11	3455.56
1721	信诚至裕A	4.13	29597.42	-3416.38	37.60	3453.97
1722	交银鸿光一年混合C	2.08	20551.06	-3442.00	10.10	3452.10
1723	中银医疗保健混合A	12.49	73125.17	-1161.39	2289.64	3451.02
1724	广发聚盛混合C	0.79	5315.06	-1564.50	1883.90	3448.40
1725	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
1726	鹏华精选成长混合C	1.13	14311.96	-2247.29	1195.95	3443.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2357

101637.7200

91.05%

8.95%

2023-12-31

1371

185432.3600

94.76%

5.24%

2023-06-30

2056

6168.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

1400

9193.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

1424

9201.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2357	101637.7200	21811.67	91.05	2144.34	8.95
2023-12-31	1371	185432.3600	24090.97	94.76	1331.81	5.24
2023-06-30	2056	6168.6800	0.00	0.00	1268.28	100.00
2022-12-31	1400	9193.3700	0.00	0.00	1287.07	100.00
2022-06-30	1424	9201.6300	0.00	0.00	1310.31	100.00

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