中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_规模评级

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.20	4.85	4.87	0.24	0.24	0.25	0.25
季度净申购	-3397.86	-115.99	24270.49	-9.94	-8.85	-14.20	-9.04
总份额	22024.92	25422.78	25538.77	1268.28	1278.22	1287.07	1301.28
季度总申购份额	2991.77	215.41	24306.50	24.71	13.52	11.60	17.43
季度总赎回份额	6389.63	331.40	36.01	34.65	22.38	25.80	26.47

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	399.46	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.97	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	245.48	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	方正富邦策略精选A	4.23	51661.09	-8319.24	5107.74	13426.97
1808	大成优势企业混合C	4.22	22108.35	9865.84	12869.64	3003.80
1809	融通蓝筹成长混合	4.22	32222.04	-234.50	185.83	420.33
1810	长信内需均衡混合A	4.21	80754.25	-2796.09	307.78	3103.88
1811	国泰君安量化选股混合发起C	4.21	45794.27	-25864.15	5045.94	30910.09
1812	华夏翔阳两年定开混合	4.21	43689.41	-20020.35	35.06	20055.42
1813	信澳优享生活混合C	4.21	54474.74	14355.29	18353.21	3997.92
1814	信诚深度价值混合(LOF)	4.20	22024.92	-3397.86	2991.77	6389.63
1815	光大阳光稳健增长混合C	4.19	49559.07	-2746.81	9.90	2756.71
1816	尚正竞争优势混合发起A	4.19	36002.06	2472.05	8929.92	6457.87
1817	天弘高端制造混合A	4.19	60493.13	-1691.84	965.85	2657.69
1818	汇安均衡优选混合	4.18	65612.23	-8989.00	5243.74	14232.74
1819	嘉实新起点混合C	4.18	31791.80	8435.35	15671.04	7235.69
1820	诺安进取回报混合	4.18	40428.57	-1824.22	15409.39	17233.61
1821	富国中小盘精选混合C	4.17	17726.24	-935.53	1929.21	2864.74

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.88	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	399.46	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.26	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	大成优势企业混合C	4.22	22108.35	9865.84	12869.64	3003.80
2623	前海开源盈鑫C	3.30	22097.51	-45.76	206.76	252.52
2624	华夏新兴消费混合C	3.99	22079.41	-4502.12	472.06	4974.18
2625	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.87	22068.51	-1609.88	4.21	1614.09
2626	国联安稳健混合	1.96	22067.79	-587.57	126.78	714.35
2627	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.77	22050.96	-	-	-
2628	天弘港股通精选C	1.75	22045.69	-2121.75	1873.24	3994.99
2629	信诚深度价值混合(LOF)	4.20	22024.92	-3397.86	2991.77	6389.63
2630	平安鼎泰混合	2.78	21997.79	506.25	1829.07	1322.81
2631	安信民安回报一年持有混合A	2.49	21941.93	-5048.41	108.70	5157.11
2632	国寿安保稳泽两年持有期混合A	2.28	21929.77	-	-	-
2633	嘉实新收益混合	2.16	21917.21	-32.06	401.99	434.05
2634	中欧匠心两年持有期混合C	2.29	21867.79	-1661.25	250.05	1911.30
2635	南方创新成长混合C	1.32	21865.63	-1070.51	760.35	1830.87
2636	恒越品质生活混合发起式	0.67	21862.88	-3897.90	2413.40	6311.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.77	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.31	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.82	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5905 位，低于同类基金平均水平

5898	金鹰核心资源混合	7.30	47752.23	-3370.59	6761.81	10132.39
5899	光大保德信动态优选混合	1.24	19346.74	-3374.93	600.47	3975.40
5900	中欧瑾和灵活配置混合E	2.79	27736.97	-3378.79	2140.18	5518.96
5901	嘉实ESG可持续投资混合A	4.90	54023.36	-3382.91	129.28	3512.19
5902	汇添富成长领先混合A	5.59	75745.29	-3383.57	260.37	3643.95
5903	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.53	5316.35	-3385.24	3.04	3388.28
5904	万家瑞尧A	0.03	262.26	-3385.66	502.92	3888.57
5905	信诚深度价值混合(LOF)	4.20	22024.92	-3397.86	2991.77	6389.63
5906	招商兴福混合A	0.01	58.21	-3398.09	3.32	3401.41
5907	永赢医药创新智选混合发起C	2.03	24167.26	-3398.89	16950.08	20348.97
5908	安信创新先锋混合发起C	0.91	18141.16	-3399.56	3355.53	6755.09
5909	汇安泓利一年持有期混合C	2.06	22548.08	-3401.31	3.84	3405.15
5910	前海开源优质企业6个月持有混合C	4.63	88604.26	-3403.64	735.10	4138.74
5911	中银量化精选混合C	0.09	1004.12	-3404.84	3054.45	6459.29
5912	银华内需精选混合(LOF)	17.34	68632.82	-3405.95	1192.13	4598.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.31	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.16	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.82	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.49	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.77	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.46	5582.13	1019.97	3022.38	2002.41
1064	平安鑫享混合C	0.61	3990.78	2746.74	3019.47	272.73
1065	景顺长城低碳科技主题混合	0.80	6041.67	2845.65	3018.05	172.40
1066	华夏优势增长混合	40.37	206055.49	-662.34	3003.75	3666.08
1067	南方香港成长	15.29	110126.44	-4635.24	2999.44	7634.68
1068	易方达瑞祺混合I	1.53	9620.68	2869.12	2996.96	127.84
1069	中邮未来成长混合C	0.79	8373.45	-23940.75	2995.34	26936.09
1070	信诚深度价值混合(LOF)	4.20	22024.92	-3397.86	2991.77	6389.63
1071	浙商聚潮产业成长混合C	0.95	6963.05	271.81	2983.57	2711.76
1072	安信平衡增利混合A	1.20	10830.44	-844.06	2975.87	3819.93
1073	工银核心机遇混合C	0.97	17301.06	1572.48	2967.70	1395.23
1074	富国天惠成长混合(LOF)C	17.99	78381.86	-2591.13	2964.70	5555.83
1075	安信新趋势混合A	9.99	82870.70	-35340.17	2962.87	38303.04
1076	国泰金鹰增长灵活配置混合	10.29	113650.05	-22524.79	2957.03	25481.82
1077	国投瑞银瑞源A	8.55	28409.91	61.68	2956.69	2895.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.16	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	尚正竞争优势混合发起A	4.19	36002.06	2472.05	8929.92	6457.87
1345	交银品质升级混合A	5.28	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1346	鹏华弘嘉混合A	4.74	26041.79	-3123.33	3327.93	6451.26
1347	前海联合润丰混合A	0.01	92.59	-6359.03	81.19	6440.22
1348	华泰紫金泰盈混合C	2.89	23990.48	-3736.22	2669.08	6405.30
1349	中银医疗保健混合C	1.53	10072.30	-4893.63	1511.00	6404.63
1350	交银多策略回报灵活配置混合C	4.98	34498.49	8447.75	14846.96	6399.21
1351	信诚深度价值混合(LOF)	4.20	22024.92	-3397.86	2991.77	6389.63
1352	浙商智选价值混合C	3.52	38472.51	-5239.72	1148.98	6388.69
1353	嘉实优化红利混合A	15.55	123103.97	-3579.85	2807.61	6387.46
1354	朱雀产业臻选C	6.77	53887.58	-3842.73	2539.74	6382.47
1355	东吴安鑫量化混合C	0.01	41.91	-6360.88	18.68	6379.56
1356	易方达现代服务业混合	6.28	38140.08	614.19	6986.23	6372.04
1357	惠升优势企业一年持有期混合	6.25	119501.88	-6339.45	32.31	6371.76
1358	华安添祥6个月持有混合A	2.84	27337.27	-6331.67	31.74	6363.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1371

185432.3600

94.76%

5.24%

2023-06-30

2056

6168.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

1400

9193.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

1424

9201.6300

0.00%

100.00%

2021-12-31

1493

8986.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1371	185432.3600	24090.97	94.76	1331.81	5.24
2023-06-30	2056	6168.6800	0.00	0.00	1268.28	100.00
2022-12-31	1400	9193.3700	0.00	0.00	1287.07	100.00
2022-06-30	1424	9201.6300	0.00	0.00	1310.31	100.00
2021-12-31	1493	8986.1100	0.00	0.00	1341.63	100.00

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