中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_规模评级

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.28	0.28	0.31	0.46	1.63	5.35	5.27
季度净申购	9.55	-166.06	-657.82	-5344.23	-16868.04	339.07	1931.09
总份额	1268.49	1258.94	1425.00	2082.82	7427.05	24295.08	23956.01
季度总申购份额	120.96	65.52	154.86	138.13	779.46	3798.92	2791.21
季度总赎回份额	111.41	231.58	812.68	5482.36	17647.50	3459.85	860.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平

5518	金元顺安成长动力混合	0.28	2631.08	1411.91	2436.56	1024.65
5519	民生加银创新成长混合A	0.28	2889.50	-40.95	987.30	1028.25
5520	前海开源一带一路混合C	0.28	3964.39	-933.81	4028.67	4962.48
5521	前海开源睿远稳健增利混合A	0.28	1687.79	570.27	851.37	281.10
5522	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
5523	天弘裕新A	0.28	2536.62	603.57	854.81	251.24
5524	添富盈润混合A	0.28	1699.84	979.90	1130.83	150.93
5525	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1268.49	9.55	120.96	111.41
5526	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
5527	兴业优势产业混合C	0.28	2344.81	-228.72	75.57	304.28
5528	圆信永丰大湾区A	0.28	1082.25	-384.20	270.52	654.72
5529	中加紫金混合C	0.28	1428.48	1344.94	3304.98	1960.04
5530	中信建投智享生活C	0.28	4842.31	976.65	2321.47	1344.82
5531	中银消费主题混合	0.28	1829.18	-200.46	37.32	237.78
5532	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.27	1799.75	49.82	229.84	180.03

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6185 位，低于同类基金平均水平

6178	财通均衡一年持有期混合C	0.21	1275.64	1009.87	1167.42	157.55
6179	富国天益价值混合C	0.24	1275.07	-117.83	93.84	211.67
6180	国泰景气优选混合C	0.13	1274.24	-398.42	159.77	558.20
6181	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.55	1272.00	-73.31	42.05	115.35
6182	东财远见成长混合发起式A	0.11	1270.85	72.21	567.31	495.10
6183	永赢合享混合发起C	0.17	1270.09	-178.70	240.09	418.79
6184	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6185	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1268.49	9.55	120.96	111.41
6186	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1268.29	103.57	247.21	143.65
6187	国泰同益18个月持有期混合C	0.13	1267.84	451.28	681.62	230.35
6188	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
6189	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
6190	中融成长优选混合C	0.14	1264.82	-137.34	319.01	456.34
6191	华夏新锦汇混合A	0.12	1264.64	-222.73	0.95	223.68
6192	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.12	1264.59	-152.12	6.69	158.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平

2286	招商兴福混合A	0.17	1008.21	10.09	191.24	181.15
2287	招商丰益混合A	0.00	32.96	10.08	16.14	6.06
2288	南方优选价值混合H	0.07	553.54	9.99	14.47	4.48
2289	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1011.57	9.94	12.96	3.01
2290	银河行业混合C	0.01	113.01	9.94	46.36	36.42
2291	长盛同鑫行业配置混合C	0.02	98.42	9.57	15.72	6.15
2292	前海联合泳隽混合C	0.01	38.88	9.56	32.16	22.60
2293	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1268.49	9.55	120.96	111.41
2294	前海开源裕瑞混合C	0.01	53.61	9.49	27.82	18.33
2295	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	15.17	9.45	11.47	2.01
2296	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
2297	天治研究驱动C	0.03	171.95	9.34	204.16	194.82
2298	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	33.94	9.10	9.12	0.02
2299	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.25	545.21	9.02	75.10	66.07
2300	华夏新起点混合C	0.18	1457.34	8.90	14.00	5.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.37	1519.75	-157.35	122.07	279.42
4893	中银新回报灵活配置混合A	6.89	37409.21	-4581.17	121.84	4703.00
4894	东方中国红利混合	0.28	3393.63	-336.89	121.58	458.47
4895	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
4896	东方阿尔法精选混合A	1.24	14149.21	-3410.96	121.41	3532.37
4897	广发轮动配置混合	2.63	11591.80	-414.01	121.41	535.41
4898	中信保诚盛世蓝筹混合	0.99	6535.46	-203.41	121.04	324.45
4899	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1268.49	9.55	120.96	111.41
4900	国联安鑫隆混合A	3.38	19243.66	114.80	120.88	6.08
4901	中欧启航三年混合A	7.13	47473.61	-4838.86	120.63	4959.49
4902	安信民安回报一年持有混合C	2.15	17000.50	-1958.63	120.35	2078.98
4903	富安达行业轮动混合	1.60	11691.66	8.04	119.72	111.68
4904	博时战略新材料主题混合C	0.40	3908.07	-481.74	119.52	601.27
4905	汇添富进取成长混合A	1.74	15723.86	-4775.09	119.23	4894.33
4906	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.29	1867.49	-383.05	119.15	502.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平

6565	融通量化多策略灵活配置混合A	0.24	1006.29	-87.32	25.19	112.51
6566	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.02	392.23	-108.32	4.10	112.42
6567	建信弘利灵活配置混合A	0.31	2577.11	-104.85	7.49	112.34
6568	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.08	650.36	-87.35	24.74	112.09
6569	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	406.86	76.32	188.36	112.05
6570	鹏扬景浦一年持有混合C	0.10	923.15	-111.71	0.22	111.94
6571	富安达行业轮动混合	1.60	11691.66	8.04	119.72	111.68
6572	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1268.49	9.55	120.96	111.41
6573	华泰保兴鑫成优选混合C	0.21	2195.71	-76.16	34.80	110.96
6574	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
6575	工银成长收益混合A	0.45	2641.43	-44.94	65.03	109.97
6576	中欧行业成长混合(LOF)E	0.55	2320.29	-82.67	27.07	109.74
6577	安信均衡成长18个月持有混合C	0.07	647.05	-95.61	14.07	109.68
6578	前海联合科技先锋混合C	0.13	798.60	-91.80	17.76	109.55
6579	广发新经济混合C	0.18	807.92	15.15	124.54	109.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2067

6136.8700

0.03%

99.97%

2025-06-30

2367

6020.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

3274

22684.9400

73.68%

26.32%

2024-06-30

2357

101637.7200

91.05%

8.95%

2023-12-31

1371

185432.3600

94.76%

5.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2067	6136.8700	0.41	0.03	1268.08	99.97
2025-06-30	2367	6020.2700	7.91	0.55	1417.09	99.45
2024-12-31	3274	22684.9400	5472.39	73.68	1954.66	26.32
2024-06-30	2357	101637.7200	21811.67	91.05	2144.34	8.95
2023-12-31	1371	185432.3600	24090.97	94.76	1331.81	5.24

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