| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 1.96元 | 2023-12-14 | 10.96% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2.88元 | 2023-09-22 | 13.28% |
中信保诚深度价值混合(LOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：13.53%
基金分红
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2008 | 国寿安保稳信混合E | 0.38 | 2.29 | -0.74 | -2.67 | 1.54 |
| 2009 | 华宝动力组合混合A | 0.38 | 1.86 | 3.08 | -9.12 | -10.04 |
| 2010 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 0.38 | 5.95 | -15.52 | 2.22 | 15.72 |
| 2011 | 华夏新活力混合C | 0.38 | 0.63 | 0.13 | -4.08 | -2.92 |
| 2012 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.38 | 10.56 | 8.29 | -6.47 | 1.35 |
| 2013 | 嘉实优质精选混合C | 0.38 | 4.53 | -2.51 | -0.93 | 4.51 |
| 2014 | 民生加银积极成长混合发起 | 0.38 | 5.43 | 3.43 | 6.68 | 13.40 |
| 2015 | 信诚深度价值混合(LOF) | 0.38 | 1.57 | 4.00 | -3.09 | -1.44 |
| 2016 | 中加新兴消费混合A | 0.38 | 1.58 | 4.17 | 15.70 | 7.33 |
| 2017 | 中加新兴消费混合C | 0.38 | 1.55 | 4.08 | 15.47 | 7.05 |
| 2018 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.38 | 2.26 | 3.34 | -13.99 | -14.77 |
| 2019 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 0.38 | 6.06 | -4.04 | -4.05 | 4.50 |
| 2020 | 中融鑫思路混合A | 0.38 | 0.79 | 2.18 | 0.75 | 4.20 |
| 2021 | 财通资管鑫锐混合A | 0.37 | 2.50 | -8.46 | -3.34 | 0.23 |
| 2022 | 财通资管鑫锐混合C | 0.37 | 2.49 | -8.51 | -3.44 | 0.10 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.79 | 30.22 | 19.73 | -10.33 | 19.51 |
| 2 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.79 | 30.21 | 19.70 | -10.37 | 19.43 |
| 3 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.60 | 29.84 | 18.06 | -8.85 | 31.09 |
| 4 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.01 | 29.40 | 20.11 | -8.06 | 24.58 |
| 5 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.01 | 29.35 | 20.14 | -8.03 | 24.65 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4828 | 长盛成长精选混合C | -0.49 | 1.57 | -9.92 | -22.34 | -18.28 |
| 4829 | 海通策略优选C | 0.58 | 1.57 | 10.97 | 26.25 | 22.58 |
| 4830 | 宏利市值优选混合 | 0.19 | 1.57 | 0.07 | 4.95 | 14.01 |
| 4831 | 华夏乐享健康混合A | -3.25 | 1.57 | 14.47 | 12.67 | 12.41 |
| 4832 | 南方誉浦一年持有混合A | -0.17 | 1.57 | -1.22 | 0.52 | 2.73 |
| 4833 | 鹏扬红利优选混合A | 0.17 | 1.57 | 3.18 | -3.47 | 0.81 |
| 4834 | 西部利得新富混合C | 0.68 | 1.57 | -5.98 | -11.43 | -2.90 |
| 4835 | 信诚深度价值混合(LOF) | 0.38 | 1.57 | 4.00 | -3.09 | -1.44 |
| 4836 | 易方达蓝筹精选混合 | -1.52 | 1.57 | -4.06 | -18.75 | -18.54 |
| 4837 | 招商安弘灵活配置混合 | -2.06 | 1.57 | -14.37 | -8.75 | -0.85 |
| 4838 | 招商安益灵活配置混合 | 0.76 | 1.57 | 2.92 | -2.32 | 3.05 |
| 4839 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 0.12 | 1.57 | 0.12 | -1.03 | 2.11 |
| 4840 | 大成民稳增长混合C | 0.25 | 1.56 | 2.28 | 3.22 | 7.93 |
| 4841 | 华宝远见回报混合A | 0.35 | 1.56 | 3.01 | -9.09 | -9.91 |
| 4842 | 华夏回报混合A | -0.49 | 1.56 | 0.85 | 2.29 | 5.77 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 大摩优悦安和混合A | -2.70 | 10.94 | 39.43 | 26.12 | 38.49 |
| 4 | 大摩优悦安和混合C | -2.72 | 10.90 | 39.29 | 25.86 | 38.12 |
| 5 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 850 | 华安证券汇赢增利A | -0.01 | -0.01 | 4.03 | 10.22 | 5.04 |
| 851 | 大成中小盘混合(LOF)A | 1.34 | 2.66 | 4.02 | -6.25 | -1.37 |
| 852 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.70 | 0.65 | 4.02 | 5.16 | 4.16 |
| 853 | 华安证券汇赢增利C | -0.02 | -0.01 | 4.01 | 10.18 | 5.02 |
| 854 | 汇添富品牌力一年持有混合A | -0.07 | 7.19 | 4.01 | 1.84 | 12.61 |
| 855 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 | 0.00 | 6.69 | 4.00 | 10.62 | 9.98 |
| 856 | 鹏华弘益混合A | 2.79 | 1.99 | 4.00 | -6.05 | -0.79 |
| 857 | 信诚深度价值混合(LOF) | 0.38 | 1.57 | 4.00 | -3.09 | -1.44 |
| 858 | 大成企业能力驱动混合C | 1.34 | 2.51 | 3.99 | -7.40 | -4.39 |
| 859 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 0.61 | 3.82 | 3.99 | 0.09 | 7.77 |
| 860 | 鹏华弘益混合C | 2.79 | 1.98 | 3.99 | -6.07 | -0.83 |
| 861 | 财通多策略精选混合(LOF) | 0.70 | 4.94 | 3.98 | 6.92 | 5.99 |
| 862 | 东方惠新灵活配置混合C | -1.23 | 1.53 | 3.97 | 52.75 | 92.84 |
| 863 | 国富成长动力混合 | -0.01 | 4.73 | 3.97 | 3.83 | 11.19 |
| 864 | 前海开源民裕进取 | 2.11 | 9.11 | 3.97 | -7.52 | -2.80 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | -3.47 | 17.13 | -6.12 | 84.33 | 93.35 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 财通匠心优选一年持有期混合A | -3.05 | 17.04 | -4.96 | 82.98 | 90.95 |
| 4 | 财通匠心优选一年持有期混合C | -3.06 | 16.96 | -5.14 | 82.27 | 89.97 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -3.15 | 16.46 | -6.22 | 79.72 | 86.87 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4764 | 国富新趋势混合A | 0.08 | 0.76 | 0.33 | -3.08 | -2.51 |
| 4765 | 海富通研究精选混合A | -1.14 | 2.48 | -17.26 | -3.08 | 3.58 |
| 4766 | 华宝红利精选混合C | 1.76 | 3.58 | 2.97 | -3.08 | 3.51 |
| 4767 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 1.63 | 1.74 | 3.34 | -3.08 | 1.91 |
| 4768 | 易方达稳健回报混合C | -0.11 | 1.09 | 1.88 | -3.08 | -1.89 |
| 4769 | 中加科盈混合A | -0.01 | -0.27 | 1.16 | -3.08 | -0.27 |
| 4770 | 安信消费升级一年持有混合A | -2.08 | -1.22 | 7.34 | -3.09 | 2.43 |
| 4771 | 信诚深度价值混合(LOF) | 0.38 | 1.57 | 4.00 | -3.09 | -1.44 |
| 4772 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合 | 0.77 | 4.59 | -17.03 | -3.09 | -5.69 |
| 4773 | 安信比较优势混合 | 0.99 | 1.80 | -7.91 | -3.10 | 8.46 |
| 4774 | 创金合信鑫祥混合A | 0.16 | 1.58 | -1.27 | -3.10 | -1.08 |
| 4775 | 方正富邦天恒混合C | 1.56 | 0.68 | 5.59 | -3.10 | -5.68 |
| 4776 | 安信阿尔法定开混合C | 0.17 | 2.46 | -3.16 | -3.11 | -1.03 |
| 4777 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 0.73 | -1.19 | -2.00 | -3.12 | -2.04 |
| 4778 | 工银成长精选混合C | -1.34 | 2.04 | -0.12 | -3.12 | -2.78 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 2 | 东方人工智能主题混合A | -0.27 | 2.31 | 19.95 | 67.79 | 111.13 |
| 3 | 东方人工智能主题混合C | -0.28 | 2.27 | 19.83 | 67.45 | 110.58 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -0.45 | 5.32 | 20.98 | 72.67 | 107.50 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -0.46 | 5.32 | 20.96 | 72.45 | 107.30 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5720 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 1.81 | 3.44 | -4.78 | -10.66 | -1.42 |
| 5721 | 泰康沪港深成长混合A | 0.69 | -3.71 | -6.89 | 3.48 | -1.42 |
| 5722 | 中欧嘉和三年混合C | -0.58 | 8.56 | -1.12 | -4.31 | -1.42 |
| 5723 | 长安行业成长混合A | 0.96 | 5.40 | 0.98 | -10.00 | -1.43 |
| 5724 | 广发成长领航一年持有混合C | -4.38 | 3.81 | -20.31 | -15.13 | -1.44 |
| 5725 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | -1.25 | -4.37 | -3.45 | -4.26 | -1.44 |
| 5726 | 新华钻石品质企业混合 | -0.45 | 11.01 | -13.57 | -10.86 | -1.44 |
| 5727 | 信诚深度价值混合(LOF) | 0.38 | 1.57 | 4.00 | -3.09 | -1.44 |
| 5728 | 招商稳兴混合C | 0.14 | 2.22 | -1.11 | -2.60 | -1.44 |
| 5729 | 创金合信量化发现混合C | 1.50 | 9.40 | -2.24 | -9.60 | -1.46 |
| 5730 | 广发盛锦混合A | -2.26 | 3.65 | -21.98 | -6.98 | -1.46 |
| 5731 | 永赢惠添利灵活配置混合 | -0.82 | 3.85 | -12.03 | -8.24 | -1.46 |
| 5732 | 中海海誉混合C | 0.04 | -0.07 | -1.35 | -1.68 | -1.46 |
| 5733 | 招商丰庆混合A | 0.07 | 0.15 | -0.52 | -1.03 | -1.47 |
| 5734 | 中欧养老混合C | 0.71 | 0.38 | 2.51 | -7.40 | -1.47 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。