中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_分红排行

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	1.96元	2023-12-14	10.96%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	2.88元	2023-09-22	13.28%

中信保诚深度价值混合(LOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：13.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
九泰久盛量化先锋混合A	1	10年11个月	1.81元	15.18%
九泰久盛量化先锋混合C	1	9年5个月	1.81元	15.18%
九泰久益混合C	1	9年8个月	1.34元	11.55%
九泰久益混合A	1	9年8个月	1.34元	11.53%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	2	5年1个月	3.04元	10.88%
九泰锐丰混合(LOF)A	2	10年1个月	4.60元	10.86%
九泰天宝灵活配置混合C	1	10年11个月	1.36元	9.99%
九泰天宝灵活配置混合A	1	11年3个月	1.37元	9.99%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	5	10年8个月	6.40元	9.15%
九泰聚鑫混合C	1	6年3个月	0.96元	7.97%
九泰聚鑫混合A	1	6年3个月	0.96元	7.94%
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	4	11年2个月	4.93元	5.80%
九泰锐和18个月定开混合	1	5年10个月	0.58元	4.94%
九泰天富改革混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
九泰盈丰量化混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰久弘灵活配置混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰天奕量化价值混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
九泰科盈价值混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
九泰科盈价值混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
九泰天奕量化价值混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
九泰久弘灵活配置混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰天富改革混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
九泰锐升混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
九泰量化新兴产业	0	5年5个月	0.00元	0.00%
九泰久慧混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
九泰久慧混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
九泰锐益混合(LOF)C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
九泰锐益混合(LOF)A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
九泰锐兴定增混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰锐信定增混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
九泰锐丰混合(LOF)C	0	7年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	鹏华外延成长混合	0.00	-1.10	2.49	8.91	8.85
4843	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
4844	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23
4845	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
4846	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
4847	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
4848	信澳精华配置混合A	0.00	-3.57	-1.95	-8.34	-16.21
4849	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
4850	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
4851	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
4852	兴全合兴混合A	0.00	-2.70	-15.23	3.53	8.53
4853	兴全合兴混合C	0.00	-2.73	-15.32	3.28	8.15
4854	银河君荣混合I	0.00	0.00	0.00	-34.21	-37.89
4855	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
4856	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平

5784	诺德新宜	-0.88	-2.30	-6.21	18.53	14.94
5785	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
5786	富国大盘核心资产混合	1.29	-2.31	-22.73	16.78	14.87
5787	嘉实内需精选混合C	0.05	-2.31	3.57	-10.59	-20.86
5788	农银消费主题混合A	-0.11	-2.31	-1.20	-3.55	-12.48
5789	申万菱信新动力混合	0.12	-2.31	-8.15	-6.70	-11.25
5790	添富民安增益定开混合A	-0.83	-2.31	-3.36	1.31	-0.92
5791	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
5792	中欧瑾和灵活配置混合E	0.81	-2.31	-19.04	11.25	14.42
5793	博道卓远混合C	0.53	-2.32	-5.06	-0.18	-2.73
5794	博时高端装备混合A	-0.74	-2.32	-20.92	14.85	12.47
5795	东吴安鑫量化混合C	0.20	-2.32	0.04	1.77	0.96
5796	嘉实优化红利混合C	0.56	-2.32	2.07	2.22	-2.19
5797	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
5798	宝盈优质成长混合C	1.49	-2.33	-16.93	2.15	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	长信多利混合A	-0.85	-4.11	3.56	-6.08	-13.05
1094	景顺长城绩优成长混合C	0.64	-3.57	3.56	-5.04	-13.38
1095	前海开源新兴产业混合C	-1.28	5.81	3.56	26.89	26.41
1096	中欧丰泰港股通混合A	-2.13	-8.32	3.56	-8.62	-12.21
1097	贝莱德港股通远景视野混合C	-0.11	-2.79	3.54	4.98	-4.75
1098	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.51	-1.14	3.53	14.35	8.73
1099	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
1100	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
1101	招商产业升级1年持有期混合C	-0.39	-5.80	3.52	-13.76	-17.94
1102	中泰兴为价值精选混合C	0.90	-2.85	3.52	0.73	-0.03
1103	泓德优质治理混合	1.02	0.73	3.52	2.77	1.97
1104	海富通消费核心混合C	-0.13	-0.83	3.50	6.86	-8.37
1105	华夏核心制造混合C	0.19	-5.80	3.50	28.73	19.61
1106	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
1107	嘉实新思路混合	0.25	0.81	3.48	4.13	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
4591	广发龙头优选混合C	-0.93	-6.72	1.23	1.64	0.34
4592	招商瑞安1年持有期混合A	0.03	-0.14	-0.77	1.64	-0.04
4593	东方红民享甄选一年持有混合	0.07	-0.10	1.91	1.63	-0.05
4594	富国稳健增长混合A	0.70	-3.28	-3.89	1.63	0.21
4595	工银聚丰混合A	0.24	-0.65	2.31	1.63	-3.69
4596	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.22	-2.26	1.63	2.07
4597	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
4598	嘉实价值优势混合C	0.09	-5.23	8.86	1.62	-1.57
4599	交银臻选回报混合C	0.09	0.17	-0.17	1.62	1.49
4600	银华动力领航混合A	-0.75	-1.57	-17.90	1.62	1.40
4601	华安安益灵活配置混合C	0.02	0.30	0.29	1.61	1.91
4602	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
4603	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.16	-0.09	1.13	1.61	0.96
4604	平安稳健增长混合C	-0.02	-0.11	-2.02	1.61	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平

6000	中欧融恒平衡混合C	-0.71	-4.73	4.88	-3.87	-4.02
6001	鹏扬景兴混合C	0.37	-0.56	-0.27	-2.09	-4.04
6002	嘉合锦明混合A	-0.50	-3.47	-19.82	4.96	-4.05
6003	汇安量化先锋混合C	-0.22	-12.06	-13.06	-8.07	-4.06
6004	长安鑫旺价值混合C	-0.63	-2.39	0.17	-2.83	-4.07
6005	华安安信消费服务混合C	0.96	-0.23	-1.67	-0.29	-4.07
6006	华富健康文娱灵活配置混合	4.26	0.19	7.75	7.67	-4.08
6007	信诚深度价值混合(LOF)	-0.00	-2.31	3.53	1.63	-4.08
6008	北信瑞丰外延增长	-0.40	1.62	-24.40	-9.52	-4.09
6009	长江添利混合A	-0.14	-1.06	-0.82	-1.64	-4.09
6010	交银启诚混合C	-0.97	-3.01	5.71	-6.36	-4.09
6011	嘉实回报混合	0.42	-3.20	-0.14	0.21	-4.10
6012	鹏扬红利优选混合C	0.69	-4.46	6.19	-4.86	-4.10
6013	长盛转型升级混合	0.74	2.13	-23.83	4.89	-4.12
6014	富国周期优势混合A	-0.53	-4.92	-5.65	-8.55	-4.12

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