财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.88 |
234.55 |
1067.02 |
63.33 |
876.40 |
| 本期利润(万元) |
-234.73 |
-104.71 |
255.13 |
194.39 |
-118.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.08 |
0.14 |
0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.03 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
-2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1113.35 |
0.00 |
1584.44 |
0.00 |
1369.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2187.36 |
2520.66 |
2852.93 |
2650.97 |
2794.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
2.16 |
2.25 |
2.11 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.45 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
164.03 |
0.00 |
191.58 |
0.00 |
154.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.66 |
498.30 |
275.66 |
2710.16 |
2196.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1839.14 |
2568.02 |
2783.93 |
11472.89 |
38716.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1581.46 |
2426.61 |
2583.31 |
11472.89 |
36898.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
257.69 |
141.41 |
200.62 |
0.00 |
1817.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.82 |
3.04 |
14.47 |
44.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.47 |
0.51 |
2.41 |
7.36 |
| 资产总计(万元) |
2225.15 |
3071.77 |
3066.28 |
14341.80 |
45766.80 |
| 负债合计(万元) |
37.80 |
218.84 |
272.08 |
59.57 |
91.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2187.36 |
2852.93 |
2794.20 |
14282.23 |
45675.30 |
| 未分配利润(万元) |
1113.35 |
1584.44 |
1369.21 |
6855.18 |
21719.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
1.91 |
1.60 |
80.13 |
62.88 |
| 投资收益(万元) |
306.51 |
1111.31 |
903.03 |
7318.65 |
2336.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-524.61 |
-811.89 |
-994.56 |
819.51 |
5158.04 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
10.24 |
9.59 |
54.32 |
16.06 |
| 收入合计(万元) |
-216.61 |
311.57 |
-80.34 |
8272.61 |
7573.11 |
| 管理人报酬(万元) |
15.51 |
42.75 |
26.21 |
453.44 |
258.05 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
7.12 |
4.37 |
75.57 |
43.01 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
6.57 |
7.24 |
19.86 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
18.12 |
56.44 |
37.82 |
548.87 |
310.94 |
| 利润总额(万元) |
-234.73 |
255.13 |
-118.16 |
7723.74 |
7262.17 |
| 净利润(万元) |
-234.73 |
255.13 |
-118.16 |
7723.74 |
7262.17 |
