我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 823.21 -1036.87 186.85 64.62 30.00
本期利润(万元) 4576.54 -653.50 559.59 10.68 77.36
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.06 0.05 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.40 0.00 0.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15479.10 0.00 1360.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 1.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 39446.98 40901.88 47324.48 2628.36 2717.38
期末基金份额净值(元) 1.79 1.61 1.85 2.07 2.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.97 0.00 0.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 108.60 0.00 107.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3485.73 525.08 427.15 664.70 510.55
交易性金融资产(万元) 28779.40 2109.28 2247.60 2407.58 2923.35
其中:股票投资(万元) 28779.40 2109.28 2235.55 2407.58 2897.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 12.05 0.00 25.57
应付管理人报酬(万元) 44.11 3.22 3.40 3.62 4.35
应付托管费(万元) 7.35 0.54 0.57 0.60 0.73
资产总计(万元) 41053.72 2657.57 2683.03 3075.33 3444.99
负债合计(万元) 151.84 29.21 23.93 40.45 28.91
所有者权益合计(万元) 40901.88 2628.36 2659.11 3034.88 3416.08
未分配利润(万元) 15479.10 1360.08 1372.03 1724.56 2074.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 86.80 0.77 2.17 1.08 2.41
投资收益(万元) -829.62 90.75 -406.31 -129.27 969.84
公允价值变动收益(万元) 383.36 -53.94 -170.46 -145.62 -816.78
其它收入(万元) 0.81 0.05 0.24 0.18 1.25
收入合计(万元) -358.65 37.63 -574.36 -273.63 156.72
管理人报酬(万元) 235.73 20.19 43.61 22.73 58.00
托管费(万元) 39.29 3.36 7.27 3.79 9.67
其它费用(万元) 19.83 3.39 6.83 5.88 18.02
费用合计(万元) 294.85 26.95 57.71 32.39 113.99
利润总额(万元) -653.50 10.68 -632.08 -306.02 42.73
净利润(万元) -653.50 10.68 -632.08 -306.02 42.73