我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1390.47 |
2104.13 |
823.21 |
-1036.87 |
186.85 |
| 本期利润(万元) |
1956.17 |
7262.17 |
4576.54 |
-653.50 |
559.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.30 |
0.18 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21719.29 |
0.00 |
15479.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48133.64 |
45675.30 |
39446.98 |
40901.88 |
47324.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.91 |
1.79 |
1.61 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.18 |
0.00 |
108.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2196.58 |
3485.73 |
525.08 |
427.15 |
664.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
38716.59 |
28779.40 |
2109.28 |
2247.60 |
2407.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
36898.64 |
28779.40 |
2109.28 |
2235.55 |
2407.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1817.95 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.19 |
44.11 |
3.22 |
3.40 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.36 |
7.35 |
0.54 |
0.57 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
45766.80 |
41053.72 |
2657.57 |
2683.03 |
3075.33 |
| 负债合计(万元) |
91.49 |
151.84 |
29.21 |
23.93 |
40.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
45675.30 |
40901.88 |
2628.36 |
2659.11 |
3034.88 |
| 未分配利润(万元) |
21719.29 |
15479.10 |
1360.08 |
1372.03 |
1724.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.88 |
86.80 |
0.77 |
2.17 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
2336.14 |
-829.62 |
90.75 |
-406.31 |
-129.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5158.04 |
383.36 |
-53.94 |
-170.46 |
-145.62 |
| 其它收入(万元) |
16.06 |
0.81 |
0.05 |
0.24 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
7573.11 |
-358.65 |
37.63 |
-574.36 |
-273.63 |
| 管理人报酬(万元) |
258.05 |
235.73 |
20.19 |
43.61 |
22.73 |
| 托管费(万元) |
43.01 |
39.29 |
3.36 |
7.27 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.83 |
3.39 |
6.83 |
5.88 |
| 费用合计(万元) |
310.94 |
294.85 |
26.95 |
57.71 |
32.39 |
| 利润总额(万元) |
7262.17 |
-653.50 |
10.68 |
-632.08 |
-306.02 |
| 净利润(万元) |
7262.17 |
-653.50 |
10.68 |
-632.08 |
-306.02 |
