资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 904680.83 98.65%
银行存款和结算备付金 12378.27 1.35%
其他资产 4.84 0.00%
资产总值:917063.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 320.00 33270.07 4.15%
24招证C8 300.00 30230.52 3.77%
24首开MTN003 260.00 26890.05 3.36%
24工行二级资本债02BC 240.00 24371.43 3.04%
24首开MTN002 200.00 20725.29 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 330230.68 41.22%
企业债 217464.69 27.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%