资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 549046.14 99.80%
银行存款和结算备付金 1069.52 0.19%
其他资产 35.08 0.01%
资产总值:550150.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 320.00 33621.06 6.67%
24工行二级资本债02BC 240.00 24678.04 4.89%
25东方二级资本债01BC 200.00 20416.81 4.05%
24首开MTN002 200.00 20155.45 4.00%
24首开MTN001 190.00 19210.55 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207673.84 41.19%
企业债 119216.40 23.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%