我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1009382.44 98.52%
银行存款和结算备付金 15107.58 1.47%
其他资产 29.00 0.00%
资产总值:1024519.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 600.00 61891.71 7.70%
24招证C8 300.00 29664.27 3.69%
23青岛银行绿债01 270.00 27999.62 3.48%
24首开MTN003 260.00 26670.16 3.32%
22广发C1 225.00 23152.51 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399638.05 49.73%
企业债 203641.77 25.34%
国家债券 61891.71 7.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%