资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 513331.21 99.44%
银行存款和结算备付金 2864.62 0.55%
其他资产 3.96 0.00%
资产总值:516199.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 320.00 33040.76 6.54%
24工行二级资本债02BC 240.00 24911.48 4.93%
24首开MTN002 200.00 20357.08 4.03%
25东方二级资本债01BC 200.00 20295.37 4.02%
24首开MTN001 190.00 19400.94 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186163.21 36.86%
企业债 107086.15 21.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%