资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 502966.76 99.44%
银行存款和结算备付金 2825.19 0.56%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:505793.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 320.00 33235.42 6.57%
24工行二级资本债02BC 240.00 25066.98 4.96%
24首开MTN002 200.00 20506.19 4.06%
25东方二级资本债01BC 200.00 20478.51 4.05%
24首开MTN001 190.00 19541.51 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186644.39 36.91%
企业债 101541.20 20.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%