| 基金简称： | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 基金全称： | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 007156 | 成立日期： | 2022-12-28 |
| 募集份额： | 50.1000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 80.36亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 王沫尘 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 北京银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 电话： | 86-10-59363299 |
| 成立时间： | 2013-07-16 | 公司网址： | www.cdbsfund.com |
| 注册地址： | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区西直门南小街国英园9号楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 26531.11 | 15.09 | 802400.00 | 12.83 |
| 广发证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 149307.45 | 84.91 | 5450831.00 | 87.17 |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30