财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7867.79 |
4808.65 |
22044.76 |
5945.62 |
11325.90 |
| 本期利润(万元) |
9970.11 |
4610.40 |
14575.31 |
11.12 |
8866.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1030.61 |
0.00 |
2989.81 |
0.00 |
3838.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505029.60 |
504179.08 |
801129.85 |
801415.67 |
806988.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
10.81 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
8.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.21 |
476.34 |
272.23 |
84.03 |
264.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
610592.80 |
1044253.46 |
1248292.18 |
949970.26 |
892774.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
513331.21 |
904680.83 |
1089885.34 |
864221.04 |
880139.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.72 |
204.08 |
198.74 |
205.11 |
198.86 |
| 应付托管费(万元) |
41.57 |
68.03 |
66.25 |
68.37 |
66.29 |
| 资产总计(万元) |
613461.38 |
1056636.57 |
1259720.51 |
962464.95 |
900282.96 |
| 负债合计(万元) |
108431.78 |
255506.71 |
452731.81 |
154770.41 |
92439.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
505029.60 |
801129.85 |
806988.70 |
807694.55 |
807843.01 |
| 未分配利润(万元) |
4009.07 |
3393.91 |
9252.76 |
9958.61 |
10107.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.43 |
107.12 |
71.82 |
438.29 |
333.85 |
| 投资收益(万元) |
10103.53 |
30685.32 |
15461.86 |
28058.12 |
11989.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2102.32 |
-7469.45 |
-2458.91 |
6789.33 |
7428.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12302.29 |
23323.00 |
13074.77 |
35285.73 |
19751.53 |
| 管理人报酬(万元) |
842.22 |
2413.03 |
1197.31 |
2418.32 |
1201.76 |
| 托管费(万元) |
280.74 |
804.34 |
399.10 |
806.11 |
400.59 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
26.54 |
13.20 |
26.27 |
15.31 |
| 费用合计(万元) |
2332.18 |
8747.69 |
4207.78 |
5840.45 |
2123.82 |
| 利润总额(万元) |
9970.11 |
14575.31 |
8866.99 |
29445.28 |
17627.70 |
| 净利润(万元) |
9970.11 |
14575.31 |
8866.99 |
29445.28 |
17627.70 |
