京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_财务情况

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	22044.76	5945.62	11325.90	5437.29	22655.95
本期利润(万元)	14575.31	11.12	8866.99	-670.49	29445.28
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.81	0.00	1.10	0.00	3.65
期末可供分配利润(万元)	2989.81	0.00	3838.12	0.00	2085.05
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	801129.85	801415.67	806988.70	803035.38	807694.55
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.83	0.00	1.11	0.00	3.72
累计净值增长率(%)	8.77	0.00	8.00	0.00	6.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	476.34	272.23	84.03	264.52	64161.56
交易性金融资产(万元)	1044253.46	1248292.18	949970.26	892774.93	742804.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	904680.83	1089885.34	864221.04	880139.98	742804.35
应付管理人报酬(万元)	204.08	198.74	205.11	198.86	133.62
应付托管费(万元)	68.03	66.25	68.37	66.29	44.54
资产总计(万元)	1056636.57	1259720.51	962464.95	900282.96	807189.10
负债合计(万元)	255506.71	452731.81	154770.41	92439.94	221.58
所有者权益合计(万元)	801129.85	806988.70	807694.55	807843.01	806967.53
未分配利润(万元)	3393.91	9252.76	9958.61	10107.07	9261.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	107.12	71.82	438.29	333.85	2450.10
投资收益(万元)	30685.32	15461.86	28058.12	11989.51	14253.92
公允价值变动收益(万元)	-7469.45	-2458.91	6789.33	7428.16	756.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	23323.00	13074.77	35285.73	19751.53	17460.72
管理人报酬(万元)	2413.03	1197.31	2418.32	1201.76	1517.32
托管费(万元)	804.34	399.10	806.11	400.59	505.77
其它费用(万元)	26.54	13.20	26.27	15.31	29.41
费用合计(万元)	8747.69	4207.78	5840.45	2123.82	2594.91
利润总额(万元)	14575.31	8866.99	29445.28	17627.70	14865.82
净利润(万元)	14575.31	8866.99	29445.28	17627.70	14865.82

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