京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王沫尘

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2024-08-07 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
债券型名次	1693	1891	5144	2737	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	0.00	0.00	-	5.66
债券型名次	3448	5014	4448	2590	4684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1692	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
1693	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
1694	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
1695	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.25	1.39	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
1890	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1891	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
1892	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.29	0.37	1.39	3.48
1893	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.25	1.39	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
5143	交银裕通纯债债券A	0.13	0.05	-0.14	1.00	3.27
5144	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
5145	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
5146	诺德中短债C	0.05	0.16	-0.14	0.72	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
2736	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.07	-0.13	0.36	1.30	3.39
2737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
2738	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
2739	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60
3661	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
3662	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
3663	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60
3664	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
3447	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78
3448	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66
3449	鹏扬富利增强债券C	3.17	3.22	-2.20	-	6.56
3450	兴银稳建90天持有期中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.85	0.00	0.00	-	3.02
5013	金元顺安丰祥C	2.72	0.00	0.00	-	4.13
5014	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66
5015	景顺长城景泰纯利债券C	4.34	0.00	0.00	-	7.71
5016	景顺长城景泰裕利纯债C	3.94	0.00	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	金鹰元丰债券C	-5.00	-18.04	0.00	-	-32.70
4447	金元顺安丰祥C	2.72	0.00	0.00	-	4.13
4448	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66
4449	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.89	6.10	0.00	-	7.74
4450	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.68	5.60	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
2589	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2590	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66
2591	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2592	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	天弘招利短债A	2.63	5.66	0.00	-	5.67
4683	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.63	0.00	-	5.67
4684	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66
4685	中加颐鑫纯债债券C	4.87	5.47	0.00	-	5.66
4686	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.19	4.80	0.00	-	5.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	600.00	61891.71	7.70%
24招证C8	300.00	29664.27	3.69%
23青岛银行绿债01	270.00	27999.62	3.48%
24首开MTN003	260.00	26670.16	3.32%
22广发C1	225.00	23152.51	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399638.05	49.73%
企业债	203641.77	25.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-15
单位净值(元)	1.007	1.004	1.003	1.006	1.005
累计净值(元)	1.055	1.052	1.051	1.054	1.053

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