京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0115 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：肖强

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.50亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
债券型名次	1062	1662	732	737	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.24	8.81	-	11.19
债券型名次	1178	2239	2390	3496	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1061	金信民旺债券A	0.04	1.03	-0.24	-1.19	-0.07
1062	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
1063	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.89	1.14
1064	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.31	0.85	1.05	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1661	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
1662	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
1663	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.25	0.60	1.65	2.22
1664	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.25	0.60	1.67	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
731	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26
732	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
733	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
734	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89
736	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
738	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
739	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
1226	汇添富6月红定期开放债券A	-0.14	0.34	-0.62	1.01	2.22
1227	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
1228	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.25	0.60	1.65	2.22
1229	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华夏希望债券A	2.86	9.31	13.04	12.08	137.74
1177	嘉实纯债债券A	2.86	5.51	9.86	16.94	66.09
1178	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19
1179	南方晨利一年定开债券发起	2.86	5.54	9.36	-	13.37
1180	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	建信睿阳一年定期开放债券	2.71	5.24	8.79	15.22	21.97
2238	交银境尚收益债券A	3.11	5.24	8.51	14.55	36.10
2239	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19
2240	民生加银兴盈债券	2.96	5.24	9.53	15.20	24.71
2241	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
2389	汇添富丰润中短债A	2.36	4.17	8.81	15.40	25.80
2390	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19
2391	天弘华享三个月定开	2.41	5.32	8.81	15.60	27.22
2392	银河久泰债券	2.08	6.47	8.81	16.69	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
3495	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69
3496	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19
3497	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3498	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.48	5.45	9.77	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	红土创新丰源中短债B	1.28	3.41	7.70	-	11.19
4395	汇添富双颐债券C	6.53	12.13	11.78	-	11.19
4396	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19
4397	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4398	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33040.76	6.54%
24工行二级资本债02BC	240.00	24911.48	4.93%
24首开MTN002	200.00	20357.08	4.03%
25东方二级资本债01BC	200.00	20295.37	4.02%
24首开MTN001	190.00	19400.94	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186163.21	36.86%
企业债	107086.15	21.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0111	1.0109	1.0100	1.0093	1.0090
累计净值(元)	1.1066	1.1064	1.1055	1.1048	1.1045

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