京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

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最新净值：1.0032 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0837

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.14亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
债券型名次	412	1889	1256	1667	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.02	0.00	-	8.65
债券型名次	1690	2725	5239	3090	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
411	建信荣禧一年定期开放债券	0.05	0.22	0.72	1.04	1.37
412	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
413	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.37	1.06	2.14	4.03
414	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	金信民兴债券A	0.01	-0.01	0.93	1.15	3.48
1888	金鹰添祥中短债C	0.00	-0.01	0.50	0.57	1.42
1889	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1890	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	-0.01	0.35	0.16	0.49
1891	摩根纯债债券B	0.00	-0.01	0.34	0.08	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.46	0.92	1.67
1255	金鹰添瑞中短债C	-0.01	0.00	0.46	0.57	1.30
1256	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1257	南方3-5年农发债A	-0.02	-0.04	0.46	0.13	0.39
1258	南方弘利定开债券发起	-0.02	-0.08	0.46	0.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	-0.03	0.54	0.83	1.91
1666	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.02	0.51	0.83	1.70
1667	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1668	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.05	0.46	0.83	1.51
1669	鹏华双债增利债券C	-0.07	-0.97	0.18	0.83	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.44	0.73	1.72
1718	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.32	0.41	0.85	1.72
1719	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1720	摩根瑞益纯债债券C	0.00	0.03	0.41	0.81	1.72
1721	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	海富通集利债券	2.02	6.94	10.81	18.10	-5.64
1689	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
1690	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
1691	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.02	4.01	6.13	-	13.45
1692	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.70	9.55	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.59	6.02	10.01	-	11.74
2724	嘉实稳联纯债债券	1.18	6.02	10.88	14.35	19.86
2725	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
2726	摩根纯债债券B	0.54	6.02	7.72	13.94	68.75
2727	平安元悦60天滚动持有短债A	1.70	6.02	8.83	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.23	6.44	0.00	-	7.62
5238	金元顺安丰祥C	2.69	6.10	0.00	-	7.52
5239	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
5240	景顺长城景泰纯利债券C	2.43	9.17	0.00	-	12.37
5241	景顺长城景泰裕利纯债C	0.84	5.93	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中加聚盈定开债券C	2.30	6.03	10.22	-	32.12
3089	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	-	28.76
3090	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
3091	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3092	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.32	7.40	11.56	-	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中银荣享债券	0.79	5.55	8.27	-	8.66
4566	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.74	5.04	8.50	-	8.65
4567	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
4568	前海开源丰和债券A	1.46	3.49	6.02	-	8.65
4569	万家鑫怡债券A	0.40	5.91	8.58	-	8.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	650.00	63788.51	7.96%
24中行二级资本债02A	320.00	32905.82	4.11%
24招证C8	300.00	29925.27	3.73%
24首开MTN003	260.00	26729.96	3.34%
24工行二级资本债02BC	240.00	24668.58	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427855.77	53.39%
企业债	216773.25	27.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0027	1.0028	1.0076	1.0081	1.0079
累计净值(元)	1.0832	1.0833	1.0841	1.0846	1.0844

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