京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0093 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1048

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：肖强

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.50亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
债券型名次	611	2990	1237	751	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.98	8.90	-	10.95
债券型名次	1127	2090	2348	3432	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26
610	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
611	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
612	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.03	0.52	1.17	2.18	2.60
613	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.13	0.45	1.14	1.38
2989	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
2990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
2991	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
2992	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
1236	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
1237	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
1238	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19
1239	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15
750	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.15	0.60	1.83	2.22
751	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
752	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28
753	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1309	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
1310	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
1311	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	2.33	-0.55	0.79	2.00
1312	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.76	7.76	16.03	28.18	45.43
1126	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
1127	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
1128	中欧稳鑫180天持有债券C	2.76	6.98	12.17	-	12.52
1129	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.75	4.98	6.80	-	13.09
2089	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.69	4.98	9.50	-	16.21
2090	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
2091	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
2092	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
2347	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
2348	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
2349	平安惠复纯债C	2.97	4.84	8.90	-	10.27
2350	融通通灿债券	2.20	4.28	8.90	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
3431	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
3432	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
3433	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3434	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.78	-	10.95
4401	嘉实短债债券A	1.51	3.21	6.20	-	10.95
4402	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
4403	永赢坤益债券	1.40	3.85	8.34	-	10.95
4404	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.84	6.96	-	10.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33040.76	6.54%
24工行二级资本债02BC	240.00	24911.48	4.93%
24首开MTN002	200.00	20357.08	4.03%
25东方二级资本债01BC	200.00	20295.37	4.02%
24首开MTN001	190.00	19400.94	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186163.21	36.86%
企业债	107086.15	21.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0090	1.0087	1.0085	1.0079	1.0080
累计净值(元)	1.1045	1.1042	1.1040	1.1034	1.1035

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