京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1086

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：肖强

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.50亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
债券型名次	1960	2051	1822	1062	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.28	9.11	-	11.37
债券型名次	1397	2021	2481	3562	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1959	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
1960	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1961	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1962	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	交银增利债券C	0.02	0.22	-0.04	1.23	2.14
2050	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.22	0.96	2.33	3.03
2051	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
2052	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.09	0.22	1.55	3.46	3.53
2053	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	0.22	1.53	3.44	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1821	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
1822	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1823	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.17	0.61	1.62	2.46
1824	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.61	1.55	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	华夏鼎润债券C	0.19	0.00	-0.97	1.83	2.15
1061	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
1062	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1063	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1064	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1353	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1354	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1355	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39
1356	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
1396	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1397	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
1398	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.97	5.12	9.73	17.02	25.64
1399	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.97	5.36	11.67	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	海富通瑞福债券C	2.86	5.28	10.07	-	11.86
2020	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
2021	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
2022	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44
2023	西部利得祥逸债券C	2.88	5.28	10.37	21.21	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华安鼎丰债券发起式C	2.92	4.35	9.11	-	10.95
2480	交银境尚收益债券A	3.53	5.25	9.11	14.90	36.63
2481	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
2482	招商添利两年债券	0.49	3.17	9.11	-	61.70
2483	中信保诚稳利债券A	3.25	5.40	9.11	16.04	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
3561	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
3562	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
3563	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.72	6.18	-	15.03
3564	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	长城鼎利一年定开债券发起式	2.50	4.27	8.74	-	11.37
4382	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.59	2.20	5.20	-	11.37
4383	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
4384	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4385	兴华安恒纯债C	1.38	3.45	6.44	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33040.76	6.54%
24工行二级资本债02BC	240.00	24911.48	4.93%
24首开MTN002	200.00	20357.08	4.03%
25东方二级资本债01BC	200.00	20295.37	4.02%
24首开MTN001	190.00	19400.94	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186163.21	36.86%
企业债	107086.15	21.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0124	1.0120	1.0115	1.0111	1.0109
累计净值(元)	1.1079	1.1075	1.1070	1.1066	1.1064

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