京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1101

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：肖强

2026-09-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.50亿元

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
债券型名次	3408	2436	2083	990	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.10	9.18	-	11.53
债券型名次	995	1483	2435	3953	4327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3407	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
3408	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
3409	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67
3410	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.90	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2435	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
2436	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2437	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2438	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
2082	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2083	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2084	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
2085	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
989	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
991	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
992	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1356	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1357	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
1358	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
1359	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
994	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
995	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
996	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75
997	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1482	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1483	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
1484	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1485	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2434	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
2435	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
2436	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
2437	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	鹏扬利沣短债E	1.69	3.83	6.94	-	13.42
3952	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3953	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
3954	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
3955	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
4326	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
4327	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
4328	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
4329	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33040.76	6.54%
24工行二级资本债02BC	240.00	24911.48	4.93%
24首开MTN002	200.00	20357.08	4.03%
25东方二级资本债01BC	200.00	20295.37	4.02%
24首开MTN001	190.00	19400.94	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186163.21	36.86%
企业债	107086.15	21.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11
单位净值(元)	1.0092	1.0089	1.0137	1.0131	1.0124
累计净值(元)	1.1097	1.1094	1.1092	1.1086	1.1079

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