京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.0865

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
债券型名次	2807	3852	2112	2004	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.52	8.81	-	8.96
债券型名次	2008	2899	3019	3496	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14
2806	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.20	0.44	0.83	0.19
2807	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2808	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.15	0.32	0.67	0.14
2809	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.40	0.63	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	交银裕利纯债债券A	0.03	0.18	0.38	0.78	0.17
3851	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
3852	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
3853	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
3854	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
2111	交银丰享收益债券C	0.07	0.38	0.50	0.81	0.36
2112	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2113	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90
2114	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2003	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
2004	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2005	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
2006	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	交银裕利纯债债券A	0.03	0.18	0.38	0.78	0.17
3964	交银裕利纯债债券C	0.02	0.18	0.37	0.77	0.17
3965	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
3966	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
3967	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83
2007	建信鑫享短债债券A	1.93	4.88	8.83	-	11.30
2008	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
2009	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.20	25.48
2010	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	5.52	9.59	-	11.51
2898	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.92	25.62
2899	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
2900	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	5.52	11.42	19.87	22.74
2901	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	16.63	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.77	4.59	8.81	-	11.33
3018	华安众享180天持有期中短债C	1.69	4.56	8.81	-	12.31
3019	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
3020	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
3021	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	嘉实稳华纯债债券C	1.92	2.27	4.33	-	8.50
3495	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3496	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
3497	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3498	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	兴银稳建90天持有期中短债A	2.30	5.92	0.00	-	8.97
4630	国金惠诚C	7.46	10.86	11.38	-	8.96
4631	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
4632	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95
4633	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33270.07	4.15%
24招证C8	300.00	30230.52	3.77%
24首开MTN003	260.00	26890.05	3.36%
24工行二级资本债02BC	240.00	24371.43	3.04%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330230.68	41.22%
企业债	217464.69	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0060	1.0059	1.0060	1.0061	1.0058
累计净值(元)	1.0865	1.0864	1.0865	1.0866	1.0863

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