京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0063 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：肖强

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
债券型名次	3817	3960	3797	2468	4281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.44	8.80	-	8.99
债券型名次	1896	2993	3005	3504	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
3816	交银裕利纯债债券C	0.03	0.17	0.37	0.69	0.21
3817	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
3818	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.18	0.36	0.74	0.21
3819	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.16	0.30	0.64	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.20	0.42	0.78	0.24
3959	江信添福C	0.05	0.20	0.28	0.46	0.15
3960	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
3961	民生加银恒裕债券	0.06	0.20	0.13	0.16	0.24
3962	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.64	1.27	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	交银施罗德中高等级信用债债券	0.06	0.15	0.32	0.44	0.17
3796	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
3797	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
3798	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.60	0.16
3799	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2467	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.42	0.74	0.26
2468	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
2469	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.18	0.36	0.74	0.21
2470	民生加银嘉盈债券	0.10	0.37	0.44	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
4280	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
4281	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
4282	路博迈护航一年持有债券A	-0.32	-0.41	-0.33	0.06	0.20
4283	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.41	0.78	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇安嘉汇纯债债券C	1.96	6.40	16.65	20.75	22.96
1895	交银丰享收益债券A	1.96	5.42	10.30	17.84	33.73
1896	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
1897	南方昭元债券C	1.96	5.60	6.90	13.12	15.42
1898	南华瑞利债券A	1.96	7.96	12.15	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	汇添富鑫润纯债A	0.48	5.44	8.74	-	9.00
2992	交银中债1-3年政金债指数A	0.88	5.44	8.90	16.06	17.45
2993	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
2994	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	5.44	12.80	25.98	46.07
2995	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.54	8.80	-	13.61
3004	汇添富中高等级信用债C	1.21	5.12	8.80	-	14.26
3005	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
3006	前海联合添和纯债C	0.09	5.21	8.80	14.59	31.75
3007	中金新璟3个月	-0.40	5.29	8.80	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	嘉实稳华纯债债券C	1.94	2.24	4.21	-	8.49
3503	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3504	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
3505	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3506	国融稳益债券A	0.90	3.55	6.15	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	建信睿享纯债债券C	1.85	5.69	8.98	-	9.00
4635	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4636	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
4637	中金金誉债券	1.43	4.69	8.38	-	8.99
4638	安信恒利增强债券C	0.78	7.16	1.37	1.80	8.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33270.07	4.15%
24招证C8	300.00	30230.52	3.77%
24首开MTN003	260.00	26890.05	3.36%
24工行二级资本债02BC	240.00	24371.43	3.04%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330230.68	41.22%
企业债	217464.69	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	1.0060
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	1.0865

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