京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1034

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：肖强

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.42亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
债券型名次	3524	1327	826	1217	1309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.26	9.02	-	10.80
债券型名次	1194	2330	2389	3737	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	金鹰添祥中短债C	0.02	0.02	0.46	1.12	1.15
3523	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
3524	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
3525	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.50	0.99	1.02
3526	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81
1326	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
1327	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
1328	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
1329	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
825	建信收益增强债券A	-1.03	0.25	0.99	2.20	3.04
826	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
827	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
828	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
1216	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1217	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
1218	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1219	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
1308	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
1309	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
1310	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
1311	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
1193	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75
1194	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
1195	鹏扬淳安66个月债券A	2.59	6.97	11.32	20.64	24.82
1196	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2329	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
2330	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
2331	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09
2332	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58
2388	建信信用增强债券C	4.23	6.50	9.02	17.08	58.94
2389	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
2390	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05
2391	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	鹏扬利沣短债E	1.58	3.73	6.99	-	12.80
3736	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3737	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
3738	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3739	国融稳益债券A	1.47	3.31	5.63	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	3.90	6.92	-	10.80
4418	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
4419	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
4420	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4421	长城鼎利一年定开债券发起式	1.78	4.50	8.91	-	10.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33621.06	6.67%
24工行二级资本债02BC	240.00	24678.04	4.89%
25东方二级资本债01BC	200.00	20416.81	4.05%
24首开MTN002	200.00	20155.45	4.00%
24首开MTN001	190.00	19210.55	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207673.84	41.19%
企业债	119216.40	23.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-09
单位净值(元)	1.0080	1.0077	1.0070	1.0058	1.0066
累计净值(元)	1.1035	1.1032	1.1025	1.1013	1.1021

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