京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0111 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：肖强

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.42亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
债券型名次	1038	1258	709	1190	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.77	8.95	-	10.16
债券型名次	1475	2113	2681	3592	4504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	建信双债增强C	0.08	0.79	0.32	1.85	1.68
1037	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.16	2.40	1.53
1038	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1039	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.09	1.57	2.45	2.61
1040	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.52	2.26	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华润元大润泽债券A	-0.24	0.55	0.52	0.78	0.73
1257	华润元大润泽债券D	-0.24	0.55	0.52	0.78	0.73
1258	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1259	南方宣利定期开放债券A	-0.03	0.55	1.69	1.98	2.34
1260	鹏华丰玉债券	-0.02	0.55	1.06	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
708	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.35	1.11	1.53	1.65
709	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
710	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.07	0.39	1.11	1.69	1.56
711	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	1.13	1.11	2.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.82	1.61	1.13
1189	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.13	0.61	1.61	1.00
1190	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1191	南方贤元一年持有债券A	0.89	4.16	2.07	1.61	2.49
1192	南方信元债券	-0.04	0.33	1.02	1.61	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	华泰柏瑞信用增利债券A	0.36	1.16	-1.51	1.08	1.28
1726	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.28	0.73	0.98	1.28
1727	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1728	南方亨元A	0.00	0.41	0.89	1.62	1.28
1729	南方润元纯债债券A/B	-0.01	0.57	0.85	1.21	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	汇安嘉汇纯债债券C	2.76	5.82	13.87	21.25	24.24
1474	金元顺安丰祥C	2.76	5.59	8.75	-	8.77
1475	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
1476	摩根强化回报债券B	2.76	5.62	4.99	8.46	64.60
1477	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.76	8.34	8.63	9.11	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	5.77	10.82	-	14.98
2112	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
2113	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
2114	南方金利C	2.59	5.77	8.90	22.08	108.82
2115	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	汇添富多策略纯债A	0.57	4.51	8.95	14.40	17.34
2680	交银施罗德稳固收益债券C	6.94	16.11	8.95	-	7.90
2681	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
2682	平安惠盈纯债C	2.30	4.61	8.95	18.16	17.72
2683	中银中短债债券C	1.62	4.54	8.95	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	鹏扬利沣短债E	1.65	3.94	7.39	-	12.53
3591	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3592	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
3593	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3594	国融稳益债券A	1.47	3.46	5.74	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
4503	广发景宏债券	0.94	3.75	7.26	-	10.16
4504	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
4505	山西证券裕泽债券发起式A	2.96	6.64	9.23	-	10.16
4506	太平安元债券A	6.15	8.49	7.80	-	10.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33621.06	6.67%
24工行二级资本债02BC	240.00	24678.04	4.89%
25东方二级资本债01BC	200.00	20416.81	4.05%
24首开MTN002	200.00	20155.45	4.00%
24首开MTN001	190.00	19210.55	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207673.84	41.19%
企业债	119216.40	23.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0103	1.0091	1.0079	1.0069	1.0063
累计净值(元)	1.0968	1.0956	1.0944	1.0934	1.0928

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