京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.0944

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：肖强

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
债券型名次	1556	1297	1269	1630	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.66	8.89	-	9.82
债券型名次	1732	2185	2800	3568	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	交银施罗德稳固收益债券A	0.10	0.94	1.71	2.55	2.42
1555	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
1556	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1557	景顺长城景泰纯利债券A	0.10	0.56	1.33	2.57	1.70
1558	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.57	1.09	1.89	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	金信民兴债券A	0.07	0.45	1.62	2.92	1.77
1296	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
1297	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1298	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.95	1.63	1.04
1299	南方赢元	0.11	0.45	0.77	0.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
1268	江信祺福C	1.28	0.60	0.98	0.91	1.37
1269	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1270	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1271	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.52	0.98	1.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
1629	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.44	0.96	1.63	1.04
1630	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1631	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
1632	南方达元债券C	-0.09	0.33	0.95	1.63	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
2418	交银纯债债券A/B	0.06	0.41	0.91	1.54	0.96
2419	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
2420	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	0.33	0.94	1.49	0.96
2421	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.41	0.90	1.34	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	东方臻萃3个月定开债券A	2.46	4.98	13.73	27.94	33.35
1731	交银裕隆纯债债券A	2.46	5.11	10.24	18.98	46.44
1732	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
1733	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.46	4.97	9.86	-	15.06
1734	信诚稳健C	2.46	4.98	8.97	18.11	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	华富恒盛纯债债券C	2.53	5.66	9.94	16.85	19.63
2184	建信睿信三个月定期开放债券	2.52	5.66	10.90	20.89	24.69
2185	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2186	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.01	64.66
2187	前海联合泳辉纯债A	1.89	5.66	11.85	18.76	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	广发增强债券C	3.27	6.51	8.89	16.70	124.25
2799	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.53	8.89	-	13.68
2800	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2801	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.58	8.89	15.98	22.87
2802	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	鹏扬利沣短债E	1.66	3.98	7.64	-	12.45
3567	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3568	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
3569	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3570	国融稳益债券A	1.42	3.39	5.77	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	蜂巢丰裕债券C	1.77	4.92	8.30	-	9.82
4540	广发景泰债券A	1.62	5.77	0.00	-	9.82
4541	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
4542	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.77	6.10	-	9.82
4543	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.37	6.23	-	9.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33270.07	4.15%
24招证C8	300.00	30230.52	3.77%
24首开MTN003	260.00	26890.05	3.36%
24工行二级资本债02BC	240.00	24371.43	3.04%
24首开MTN002	200.00	20725.29	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330230.68	41.22%
企业债	217464.69	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-12
单位净值(元)	1.0069	1.0056	1.0046	1.0038	1.0035
累计净值(元)	1.0934	1.0921	1.0911	1.0903	1.0900

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