京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_最新动态

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

京管泰富京元一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：肖强

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.42亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

京管泰富京元一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
债券型名次	5290	688	849	1610	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.33	8.86	-	10.57
债券型名次	1397	2232	2501	3342	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.10	-0.37	-1.60	-3.94	-3.30
5289	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
5290	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
5291	诺德增强收益债券	-0.10	-2.40	-1.81	-0.81	-1.32
5292	鹏华稳健恒利债券C	-0.10	-0.71	-1.75	0.09	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	交银境尚收益债券C	0.01	0.34	1.42	2.06	2.03
687	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.34	1.40	2.43	2.33
688	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
689	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.34	0.79	1.34	1.21
690	鹏扬淳开债券C	0.02	0.34	1.23	1.98	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华安鼎盈一年定开债发起式	0.02	0.27	1.13	1.68	1.55
848	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.13	2.17	1.98
849	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
850	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.13	2.33	2.12
851	诺安聚利债券A	0.02	0.28	1.13	1.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66
1609	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.23	0.94	1.76	1.57
1610	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1611	南方乾利定开债券发起	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
1612	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.14	1.23	1.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.97	1.78	1.65
1411	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.16	0.95	1.85	1.65
1412	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1413	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.16	0.89	1.85	1.65
1414	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.29	0.97	1.82	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1396	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.60	5.23	8.89	-	17.05
1397	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
1398	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.87	14.75
1399	天弘稳健回报债券发起C	2.60	5.54	9.30	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	德邦锐恒39个月定开债A	2.75	5.33	7.45	-	13.95
2231	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.74	18.59	18.67
2232	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
2233	民生加银兴盈债券	2.24	5.33	9.76	16.09	24.16
2234	南方创利3个月定开债券发起	1.97	5.33	9.34	17.02	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.92	4.96	8.86	-	17.68
2500	广发聚利(LOF)C	-1.15	1.92	8.86	11.98	21.71
2501	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
2502	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.77	5.23	8.86	8.02	11.66
2503	浦银安盛稳健丰利债券C	4.92	7.90	8.86	10.31	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
3341	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
3342	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
3343	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3344	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.03	5.59	10.30	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
京管泰富京元一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.66	8.41	-	10.58
4456	南方达元债券A	7.02	10.68	10.70	-	10.58
4457	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
4458	广发景宏债券	1.05	3.70	6.83	-	10.56
4459	华宝宝隆债券C	1.81	5.52	8.71	-	10.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	320.00	33621.06	6.67%
24工行二级资本债02BC	240.00	24678.04	4.89%
25东方二级资本债01BC	200.00	20416.81	4.05%
24首开MTN002	200.00	20155.45	4.00%
24首开MTN001	190.00	19210.55	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207673.84	41.19%
企业债	119216.40	23.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-09	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0066	1.0158	1.0152	1.0140	1.0128
累计净值(元)	1.1021	1.1023	1.1017	1.1005	1.0993

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