京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_规模评级

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	50.39	80.24	80.24	80.24	80.24	80.24	80.24
季度净申购	-296715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	501020.53	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94
季度总申购份额	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	296736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.81	491023.23	-	-	-
522	广发景明中短债E	50.74	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
523	景顺长城稳健增益债券C	50.68	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
524	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
525	兴全恒瑞定开债券发起式	50.57	496133.32	-	-	4932.87
526	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
527	鹏扬丰利一年定开债券A	50.41	417369.41	158871.69	162036.28	3164.59
528	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
529	景顺景瑞收益债券A	50.12	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
530	兴银合盈债券A	50.10	495155.77	-7.54	0.43	7.97
531	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
532	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.89	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
533	博时信用债券A/B	49.86	133474.62	4696.40	26438.29	21741.89
534	财通资管鸿利中短债债券A	49.73	439559.90	106732.07	168656.02	61923.95
535	兴银汇福定开债	49.73	479009.23	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平

439	东方臻裕债券A	57.05	512209.94	24229.51	154328.39	130098.88
440	光大保德信信用添益债券A	65.82	507879.45	74196.41	235126.95	160930.54
441	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.93	505022.24	-	-	-
442	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.71	504851.56	-	-	-
443	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	55.67	502120.17	-79460.19	126209.50	205669.69
444	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.56	502000.01	-	-	-
445	华安众悦60天滚动持有短债C	56.09	501900.63	340964.50	381414.86	40450.36
446	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
447	南方梦元短债A	58.23	500236.55	15555.80	246072.06	230516.26
448	融通通华五年定开债券A	51.24	500004.89	-	-	-
449	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
450	惠升和煦88个月定开债券	54.82	499999.91	-	-	-
451	中加丰泽纯债	54.25	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34
452	创金尊隆纯债A	53.56	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
453	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
4184	鹏华0-5年利率发起式债券	82.62	773427.67	-272913.31	63999.77	336913.08
4185	添富中债1-3年国开债A	32.51	318460.43	-278260.85	26708.43	304969.28
4186	创金合信利泽纯债债券A	14.63	133596.57	-279065.56	0.20	279065.76
4187	南方3-5年农发债A	52.43	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
4188	广发中债1-3年国开债指数A	32.98	312214.04	-288281.48	8136.36	296417.85
4189	农银金盛债券	125.36	1227680.06	-291323.86	88964.33	380288.19
4190	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
4191	建信短债债券A	38.28	327367.95	-297343.97	124056.77	421400.75
4192	华安鼎盈一年定开债发起式	30.43	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
4193	人保安睿定开	12.20	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
4194	博时富安3个月定开债发起式	17.72	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
4195	交银中债1-3年农发债指数A	23.41	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25
4196	融通通源短融债券A	2.19	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37
4197	广发中债1-3年农发债指数A	72.96	708560.55	-310238.16	56040.16	366278.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	前海联合添和纯债A	0.07	612.35	-200.94	21.72	222.66
3481	嘉实致嘉纯债债券	75.25	736776.16	-244.93	21.67	266.60
3482	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	494.01	-121.81	21.32	143.13
3483	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	484.01	-31.92	21.20	53.12
3484	东方红汇阳债券Z	1.14	9919.33	-64.42	21.12	85.54
3485	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1834.78	2.17	20.95	18.78
3486	嘉实致盈债券	14.70	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
3487	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
3488	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4972.56	-133.58	20.63	154.21
3489	鹏华双季享180天持有期债券C	0.25	2292.93	-401.87	20.61	422.48
3490	南方初元中短债E	0.01	87.75	-121.87	20.48	142.36
3491	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
3492	汇添富鑫远债	25.81	245519.28	-35.74	19.93	55.67
3493	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	80.43	-92.44	19.91	112.35
3494	建信荣元一年定开债券发起式	89.04	819045.22	-	19.78	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平

129	添富中债1-3年国开债A	32.51	318460.43	-278260.85	26708.43	304969.28
130	南方3-5年农发债A	52.43	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
131	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.89	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
132	景顺景瑞收益债券A	50.12	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
133	博时富安3个月定开债发起式	17.72	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
134	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.71	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
135	华安鼎盈一年定开债发起式	30.43	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
136	京管泰富京元一年定开债券发起	50.39	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
137	广发中债1-3年国开债指数A	32.98	312214.04	-288281.48	8136.36	296417.85
138	光大保德信增利收益债券A	51.67	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
139	景顺长城景泰裕利纯债A	106.64	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
140	汇添富添添乐双盈债券C	47.91	401888.82	23388.82	318287.81	294898.99
141	中银产业债债券A	109.32	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94
142	永赢中债-1-5年国开债指数A	28.62	262865.30	-248097.30	44678.34	292775.64
143	国寿安保泰弘纯债债券	103.14	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1595471879.9400

100.00%

0.00%

2025-06-30

1595471879.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2659119799.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

2659119799.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

2659021194.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5	1595471879.9400	797735.94	100.00
2025-06-30	5	1595471879.9400	797735.94	100.00
2024-12-31	3	2659119799.2400	797735.94	100.00
2024-06-30	3	2659119799.2400	797735.94	100.00
2023-12-31	3	2659021194.3800	797706.36	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。