份额规模
项目 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
基金规模(亿元) 50.65 50.65 50.65 80.64 80.64 80.64 80.64
季度净申购 0.00 0.00 -296715.41 0.00 0.00 0.00 0.00
总份额 501020.53 501020.53 501020.53 797735.94 797735.94 797735.94 797735.94
季度总申购份额 0.00 0.00 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 296736.04 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 942.20 82539.06 11560.60 27441.20 15880.60
2 博时可转债ETF 587.24 464678.67 32590.00 95550.00 62960.00
3 海富通上证城投债ETF 556.48 532128.14 4350.00 4360.00 10.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 485.77 40478.65 4651.00 6149.00 1498.00
5 平安中高等级公司债利差因子ETF 443.25 40745.07 2590.00 2810.00 220.00
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 596 位,高于同类基金平均水平
594 浦银安盛盛元定开债券A 50.74 484055.73 - - -
595 兴银合盈债券A 50.72 495154.95 -0.01 0.01 0.01
596 京管泰富京元一年定开债券发起 50.65 501020.53 - - -
597 融通通华五年定开债券A 50.61 500004.89 - 0.01 -
598 易方达恒兴3个月定开债券发起式 50.60 481335.17 36137.10 241137.10 205000.00
截止日期:2026-09-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 229 21878625.7700
100.00% 0.00%
2025-12-31 5 1595471879.9400
100.00% 0.00%
2025-06-30 5 1595471879.9400
100.00% 0.00%
2024-12-31 3 2659119799.2400
100.00% 0.00%
2024-06-30 3 2659119799.2400
100.00% 0.00%