京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_规模评级

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.58	50.58	80.54	80.54	80.54	80.54	80.54
季度净申购	0.00	-296715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	501020.53	501020.53	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94
季度总申购份额	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	296736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平

572	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
573	创金合信恒兴中短债债券A	50.86	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
574	民生加银中债1-3年农发债指数	50.82	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
575	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
576	创金尊隆纯债C	50.74	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
577	嘉实90天滚动持有短债C	50.73	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
578	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
579	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
580	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	-	-
581	华夏短债债券A	50.46	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
582	中融聚优一年定开债券	50.29	481000.01	-	-	-
583	华富恒盛纯债债券A	50.27	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
584	天弘合益D	50.19	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
585	汇添富实业债债券A	50.13	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
586	天弘多元收益A	50.12	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	富国天盈债券C	66.23	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.52	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.20	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.19	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.56	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.08	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	89.59	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.23	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.34	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.65	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	51.15	499201.00	-0.15	0.14	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4744	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4745	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4746	南方鑫利3个月定开债券发起	9.29	79589.85	-	0.00	-
4747	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
4748	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4749	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4750	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
4751	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4752	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4753	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
4754	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4755	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
4756	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	0.00	-
4757	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4904	平安惠添纯债	7.83	71059.30	-	-	-
4905	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4906	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4907	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
4908	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4909	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4910	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
4911	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4912	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4913	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10
4914	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4915	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
4916	国投瑞银顺祺纯债债券	12.90	120198.90	-	-	29149.75
4917	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4945	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4946	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4947	南方鑫利3个月定开债券发起	9.29	79589.85	-	0.00	-
4948	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
4949	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4950	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4951	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
4952	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4953	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4954	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4955	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	0.00	-
4956	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4957	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4958	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

229

21878625.7700

100.00%

0.00%

2025-12-31

1595471879.9400

100.00%

0.00%

2025-06-30

1595471879.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2659119799.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

2659119799.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	229	21878625.7700	501020.53	100.00
2025-12-31	5	1595471879.9400	797735.94	100.00
2025-06-30	5	1595471879.9400	797735.94	100.00
2024-12-31	3	2659119799.2400	797735.94	100.00
2024-06-30	3	2659119799.2400	797735.94	100.00

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