京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_规模评级

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.57	50.57	80.52	80.52	80.52	80.52	80.52
季度净申购	0.00	-296715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	501020.53	501020.53	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94	797735.94
季度总申购份额	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	296736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	-	0.00	-
574	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
575	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
576	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
577	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
578	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
579	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
580	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
581	汇添富实业债债券A	50.50	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
582	广发聚源债券(LOF)A	50.49	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
583	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
584	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
585	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
586	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
587	天弘多元收益A	50.17	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	富国天盈债券C	66.15	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
491	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
492	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
493	鹏扬丰利一年定开债券A	60.92	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
494	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.80	502000.01	-	-	-
495	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
496	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
497	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
498	富国兴利增强债券	91.64	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
499	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
500	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
501	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.11	500000.07	-	-	-
503	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
504	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	平安如意中短债C	0.10	949.58	-	470.97	-
4682	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
4683	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
4684	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4685	永赢汇利六个月定开债	40.42	377499.04	-	-	-
4686	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4687	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
4688	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
4689	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4690	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4691	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
4692	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4693	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4694	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4695	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
4820	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4821	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4822	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
4823	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4824	永赢汇利六个月定开债	40.42	377499.04	-	-	-
4825	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4826	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
4827	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4828	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4830	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4831	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4832	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4833	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
京管泰富京元一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	平安如意中短债C	0.10	949.58	-	470.97	-
4902	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
4903	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
4904	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4905	永赢汇利六个月定开债	40.42	377499.04	-	-	-
4906	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4907	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
4908	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
4909	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4910	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4911	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
4912	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4913	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4914	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4915	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1595471879.9400

100.00%

0.00%

2025-06-30

1595471879.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2659119799.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

2659119799.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

2659021194.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5	1595471879.9400	797735.94	100.00
2025-06-30	5	1595471879.9400	797735.94	100.00
2024-12-31	3	2659119799.2400	797735.94	100.00
2024-06-30	3	2659119799.2400	797735.94	100.00
2023-12-31	3	2659021194.3800	797706.36	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。