京管泰富京元一年定开债券发起(007156)_分红排行

京管泰富京元一年定开债券发起007156JINGGUAN TAIFU JINGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	0.09元	2026-06-09	0.89%
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.06元	2026-03-11	0.59%
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.04元	2025-12-03	0.40%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.04元	2025-10-15	0.35%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	0.07元	2025-08-11	0.69%
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-14	0.04元	2025-05-12	0.40%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.03元	2025-04-07	0.30%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.05元	2025-02-11	0.49%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.06元	2024-12-07	0.59%
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	0.05元	2024-10-12	0.50%
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-12	0.04元	2024-08-07	0.39%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.05元	2024-06-17	0.49%
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	0.08元	2024-03-30	0.79%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.08元	2024-01-11	0.79%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.07元	2023-09-09	0.69%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.06元	2023-07-08	0.59%
2023-04-10	2023-04-10	2023-04-11	0.03元	2023-04-07	0.30%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.02元	2023-03-10	0.20%

京管泰富京元一年定开债券发起自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	9年10个月	2.62元	7.80%
中邮尊佑一年定开债券	1	4年1个月	0.60元	5.39%
中邮纯债聚利债券A	10	10年5个月	5.51元	5.11%
中邮纯债聚利债券C	10	10年5个月	4.78元	4.46%
中邮定期开放债券A	12	12年8个月	4.99元	3.89%
中邮定期开放债券C	12	12年8个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	9年3个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	9年3个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	13年7个月	5.48元	3.10%
中邮稳定收益债券型C	16	13年7个月	5.06元	2.87%
中邮纯债裕利三个月定开债	7	7年2个月	1.98元	2.73%
中邮纯债丰利债券A	5	5年7个月	1.40元	2.51%
中邮纯债优选一年定开债A	9	7年1个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	8	7年3个月	1.52元	1.81%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	8	7年3个月	1.43元	1.71%
中邮纯债优选一年定开债C	9	7年1个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券C	5	5年7个月	0.91元	1.65%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4	4年10个月	0.60元	1.35%
中邮淳享66个月定期开放债券	15	5年5个月	2.06元	1.35%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	18	7年9个月	2.35元	1.26%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4	4年10个月	0.55元	1.24%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	16	5年11个月	1.70元	1.05%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	16	5年11个月	1.58元	0.98%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	交银增利增强债券C	-0.10	-0.53	0.64	3.46	2.77
2275	交银中债1-3年农发债指数C	-0.10	0.16	0.73	1.28	1.18
2276	金鹰添瑞中短债A	-0.10	0.12	0.60	1.26	1.11
2277	金鹰添瑞中短债C	-0.10	0.09	0.50	1.05	0.94
2278	金鹰添祥中短债A	-0.10	0.14	0.65	1.28	1.15
2279	金鹰鑫日享债券C	-0.10	0.13	0.55	1.64	1.44
2280	金元顺安沣泉债券	-0.10	-1.72	-1.74	2.51	1.23
2281	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
2282	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.10	0.12	0.79	1.45	1.33
2283	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.10	0.18	0.74	1.39	1.30
2284	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.10	0.18	0.74	1.38	1.29
2285	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.20	1.20	1.97	1.87
2286	摩根纯债债券A	-0.10	0.13	0.62	1.17	1.07
2287	摩根纯债债券B	-0.10	0.12	0.63	1.17	1.07
2288	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.10	0.22	0.77	1.43	1.33

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
449	百嘉百兴纯债债券	-0.06	0.34	0.89	1.23	1.14
450	东方臻选纯债债券A	-0.29	0.34	1.11	1.88	1.71
451	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
452	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57
453	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.26	0.34	0.91	1.49	1.40
454	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
455	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
456	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
457	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.34	0.79	1.34	1.21
458	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
459	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	-0.15	0.34	1.16	1.95	1.85
460	上银政策性金融债债券	-0.27	0.34	1.24	1.83	1.92
461	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
462	永赢邦利债券A	-0.21	0.34	1.23	2.31	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67
674	长城稳利纯债C	-0.09	0.42	1.13	2.00	1.85
675	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
676	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.18	0.39	1.13	1.87	1.82
677	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.15	0.24	1.13	1.73	1.69
678	华富恒盛纯债债券A	-0.25	0.32	1.13	2.18	2.00
679	华夏债券C	-0.06	-0.10	1.13	2.67	2.56
680	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
681	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.27	0.27	1.13	1.93	1.80
682	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
683	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
684	诺安聚利债券A	-0.14	0.33	1.13	1.68	1.65
685	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
686	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.26	0.27	1.13	2.19	1.92
687	天弘信利债券A	-0.13	0.28	1.13	1.67	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
1359	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1360	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
1361	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1362	华安添顺债券	-0.21	0.27	1.06	1.76	1.66
1363	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.14	0.25	0.98	1.76	1.63
1364	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.15	0.24	1.06	1.76	1.73
1365	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1366	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
1367	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.33	-1.31	-1.93	1.76	1.06
1368	景顺长城优信增利债券A	-0.17	0.32	1.00	1.76	1.64
1369	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	-0.07	0.19	1.76	1.65
1370	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
1371	万家恒瑞18个月A	-0.19	0.27	1.04	1.76	1.63
1372	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
京管泰富京元一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.17	0.20	0.97	1.67	1.65
1270	汇添富鑫荣纯债C	-0.23	0.32	1.11	1.51	1.65
1271	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
1272	嘉合磐稳纯债A	-0.13	0.22	0.91	1.77	1.65
1273	嘉实稳瑞纯债债券	-0.17	0.24	0.89	1.81	1.65
1274	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.28	0.20	1.17	1.67	1.65
1275	交银双利债券C	-0.07	-0.25	0.20	2.03	1.65
1276	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1277	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	0.56	1.40	1.80	1.65
1278	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.45	-0.86	-0.32	2.42	1.65
1279	南方通利A	-0.13	0.23	1.06	1.71	1.65
1280	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
1281	诺安聚利债券A	-0.14	0.33	1.13	1.68	1.65
1282	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	-0.07	0.19	1.76	1.65
1283	兴全兴泰债券	-0.17	0.22	0.93	1.78	1.65

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