资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 845829.26 98.81%
银行存款和结算备付金 10181.39 1.19%
其他资产 1.99 0.00%
资产总值:856012.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 270.00 27307.84 4.67%
22华夏银行二级资本债01 220.00 22539.31 3.85%
24光大银行小微债 210.00 21316.94 3.64%
25兴业银行CD151 200.00 19993.32 3.42%
25兴业银行CD183 200.00 19882.35 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 612256.52 104.61%
企业债 66502.70 11.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%