资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 795650.67 98.49%
银行存款和结算备付金 12234.59 1.51%
其他资产 4.63 0.00%
资产总值:807889.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 270.00 27054.99 4.59%
22华夏银行二级资本债01 220.00 22701.03 3.85%
25江苏银行债04BC 200.00 20014.15 3.39%
22光大银行二级资本债01A 190.00 19602.17 3.32%
24厦门银行小微债01 150.00 15279.55 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 554092.61 93.95%
企业债 114504.52 19.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%