资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 813583.82 98.03%
银行存款和结算备付金 16317.56 1.97%
其他资产 6.33 0.00%
资产总值:829907.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 270.00 27722.68 4.61%
26内蒙古债02 200.00 20520.39 3.42%
26广东03 200.00 20498.39 3.41%
24浦发银行二级资本债01A 160.00 16545.15 2.75%
25国君G1 160.00 16148.76 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 429206.29 71.45%
企业债 180676.02 30.08%
可转债 38172.43 6.35%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%