资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 777556.75 98.45%
银行存款和结算备付金 11691.89 1.48%
其他资产 529.97 0.07%
资产总值:789778.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 270.00 27453.00 4.63%
26广东03 200.00 19941.22 3.36%
22华夏银行二级资本债01 190.00 19742.52 3.33%
24浦发银行二级资本债01A 160.00 16402.30 2.76%
25国君G1 160.00 16072.75 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 450606.88 75.95%
企业债 168494.47 28.40%
可转债 30549.72 5.15%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%