资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 810827.26 97.58%
银行存款和结算备付金 20086.44 2.42%
其他资产 5.81 0.00%
资产总值:830919.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 270.00 27907.24 4.64%
26广东03 200.00 20837.88 3.46%
26建设银行CD220 200.00 19765.94 3.28%
24浦发银行二级资本债01A 160.00 16297.41 2.71%
25国君G1 160.00 16202.98 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 431497.05 71.67%
企业债 184971.56 30.72%
可转债 44902.11 7.46%
国家债券 4773.64 0.79%
央行票据 0.00 0.00%