农银金鑫定开债券(005921)_规模评级

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.29	60.29	60.29	60.29	60.29	60.29	60.29
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	466116.97	466116.97	466116.98	466116.98	466116.98	466116.98	466116.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
483	国联安增裕一年定开债券发起式	60.83	585160.90	-	48600.21	-
484	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
485	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
486	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
487	鹏华0-5年利率发起式债券	60.56	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
488	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
489	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
490	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
491	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
492	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
493	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
494	兴业福鑫债券	59.34	577843.12	262.88	390.36	127.48
495	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.31	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
496	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	兴银汇福定开债	50.02	479009.23	-	-	-
533	民生加银中债1-3年农发债指数	50.64	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
534	兴全恒裕债券C	57.69	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
535	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
536	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
537	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
538	南方泰元A	51.16	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
539	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
540	创金合信恒兴中短债债券A	50.68	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
541	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
543	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
544	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
545	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
546	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平

4588	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
4589	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4590	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
4591	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4592	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
4593	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
4594	广发汇誉3个月定期开放债券	18.75	183399.85	-	-	0.00
4595	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
4596	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
4597	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4598	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4599	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
4600	宝盈聚丰两年定开债券A	80.57	706239.01	-	46.68	-
4601	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4602	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
4760	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4761	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
4762	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4763	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
4764	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
4765	广发汇誉3个月定期开放债券	18.75	183399.85	-	-	0.00
4766	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
4767	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
4768	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4769	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
4770	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	-
4771	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
4772	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4773	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平

4540	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4541	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4542	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4543	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4544	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4545	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	55.69	55.69	0.00
4546	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4547	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
4548	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4549	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4550	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4551	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4552	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4553	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
4554	浦银安盛普裕一年定开债券	17.50	160199.84	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

535

8712466.6800

100.00%

0.00%

2025-12-31

547

8521334.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

555

8398504.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

556

8383399.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

564

8264485.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	535	8712466.6800	466116.97	100.00
2025-12-31	547	8521334.1400	466116.98	100.00
2025-06-30	555	8398504.2200	466116.98	100.00
2024-12-31	556	8383399.0100	466116.98	100.00
2024-06-30	564	8264485.6600	466116.99	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。