农银金鑫定开债券(005921)_规模评级

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16
季度净申购	-0.00	0.43	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	-0.00
总份额	466116.99	466116.99	466116.56	466116.56	466116.57	466116.57	466116.56
季度总申购份额	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
477	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
478	添富中债1-3年国开债A	57.79	563350.82	-158822.37	158105.94	316928.31
479	华商鸿悦纯债债券	57.75	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58
480	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.57	531088.70	17163.29	125387.64	108224.35
481	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
482	国寿安保中债3-5年政金债指数A	57.20	525674.14	196382.77	270181.15	73798.38
483	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
484	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
485	华安中债1-5年国开行债券ETF	57.00	5345.19	-406.00	314.00	720.00
486	富国全球债券(QDII)人民币	56.92	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
487	大成景轩中高等级债券A	56.89	517720.64	258636.91	282857.64	24220.74
488	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
489	鹏华双季享180天持有期债券A	56.67	521335.34	-93758.95	16870.50	110629.45
490	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
549	惠升中债1-5年政策性金融债A	48.82	471875.99	-125363.20	65106.09	190469.29
550	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
551	中银丰庆定期开放债券	58.72	470008.60	-	-	0.11
552	富国短债债券型A	55.75	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39
553	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
554	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
555	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
556	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.42	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
557	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
558	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
559	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
560	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
561	博时中债3-5年国开行A	49.97	463503.85	-168553.69	205397.94	373951.64
562	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平

4514	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21
4515	先锋汇盈纯债C	0.00	38.42	-	-	1.29
4516	平安合丰定开债	25.64	239732.83	-	-	-
4517	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4518	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4520	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4521	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4522	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4523	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4524	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4525	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4526	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4527	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4528	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	先锋博盈纯债C	0.00	9.99	-	-	0.08
4688	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21
4689	先锋汇盈纯债C	0.00	38.42	-	-	1.29
4690	平安合丰定开债	25.64	239732.83	-	-	-
4691	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4692	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4693	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4694	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4695	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4696	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4697	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4698	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4699	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4700	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
4701	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
农银金鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
4459	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4460	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4461	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
4462	南方颐元定开债券发起	15.77	122349.67	-	-	0.00
4463	南方远利3个月定开债券发起	16.31	148584.25	732.39	732.39	0.00
4464	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
4465	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4466	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
4467	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00
4468	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4469	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4470	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
4471	鹏扬淳兴三个月债券A	5.21	48277.94	-	-	0.00
4472	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

564

8264485.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

221

21091247.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

20443709.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

21883406.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

22961406.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	564	8264485.6600	466116.99	100.00
2023-12-31	221	21091247.2200	466116.56	100.00
2023-06-30	228	20443709.2100	466116.57	100.00
2022-12-31	213	21883406.4300	466116.56	100.00
2022-06-30	203	22961406.3100	466116.55	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。