农银金鑫定开债券(005921)_分红排行

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	0.27元	2021-08-16	2.59%
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	0.55元	2021-07-21	5.01%

农银金鑫定开债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.38元	3.53%
上银慧兴盈债券	4	5年1个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年4个月	2.22元	3.04%
上银慧永利中短期债券A	4	6年2个月	1.14元	2.68%
上银慧鑫利债券	5	3年7个月	1.28元	2.37%
上银慧鼎利债券	3	4年9个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年3个月	1.68元	2.29%
上银慧祥利债券C	7	7年3个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年8个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年4个月	2.14元	2.04%
上银慧永利中短期债券C	4	6年2个月	0.83元	1.92%
上银慧添利债券	21	10年2个月	4.03元	1.81%
上银慧嘉利债券	5	4年10个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年12个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年11个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年9个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年9个月	2.56元	1.32%
上银慧佳盈债券	21	7年12个月	2.70元	1.26%
上银聚永益一年定开债券	11	5年11个月	1.40元	1.25%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年11个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年10个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年10个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年9个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年11个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年5个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平

1006	南方纯元C	0.14	0.51	0.89	1.05	0.90
1007	南方双元C	0.14	0.44	0.42	2.07	1.33
1008	南方稳鑫6个月持有债券C	0.14	0.23	0.04	0.89	0.76
1009	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.93	1.77	2.77	1.99
1010	南方耀元债券	0.14	0.51	0.73	1.03	0.72
1011	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
1012	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.56	1.33	0.90
1013	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1014	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1015	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1016	鹏扬淳利定期开放债券	0.14	0.48	1.04	1.22	1.06
1017	平安惠禧纯债C	0.14	0.38	0.73	1.13	0.71
1018	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	1.16	1.63	2.89	2.14
1019	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
1020	山西证券裕享增强发起式A	0.14	1.21	0.88	0.78	1.51

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.62	1.25	1.55	1.32
484	国泰君安君得盛债券A	0.64	0.62	0.92	2.89	1.19
485	海富通稳健添利债券A	0.04	0.62	1.25	1.79	1.31
486	华商鸿盛纯债债券	0.15	0.62	1.22	1.20	1.07
487	华夏债券A/B	0.11	0.62	0.06	2.46	2.00
488	汇添富双利债券C	0.25	0.62	0.79	3.22	1.55
489	南方昭元债券C	0.05	0.62	1.23	2.09	1.35
490	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
491	前海开源鼎裕债券A	0.19	0.62	0.97	2.93	1.84
492	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
493	永赢添益债券	0.16	0.62	1.39	2.19	1.47
494	永赢轩益债券	0.15	0.62	1.27	1.35	1.35
495	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.61	1.06	1.34	1.22
496	博时双季享持有期债券C	0.07	0.61	1.19	1.30	1.23
497	博时裕昂纯债债券	0.18	0.61	0.96	1.74	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05
1171	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.19	0.55	1.00	1.24	1.04
1172	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1173	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45
1174	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
1175	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1176	农银金玉债券	0.11	0.48	1.00	1.51	1.02
1177	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1178	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1179	鹏扬淳明债券C	0.07	0.46	1.00	1.49	1.11
1180	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1181	平安合丰定开债	0.04	0.44	1.00	1.45	1.06
1182	平安季添盈定开债C	0.08	0.31	1.00	1.93	1.57
1183	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.15	0.57	1.00	1.29	1.04
1184	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	博远增强回报债券C	0.14	0.30	-2.39	1.72	0.92
1416	大成景轩中高等级债券C	0.13	0.62	1.28	1.72	1.44
1417	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	1.17	1.72	1.29
1418	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1419	华安添锦债券	0.10	0.61	1.22	1.72	1.29
1420	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.41	0.97	1.72	1.12
1421	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1422	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1423	农银双利回报债券C	0.26	0.47	0.44	1.72	1.35
1424	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
1425	融通通福债券C	0.26	-0.56	-1.01	1.72	1.33
1426	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
1427	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.00	1.72	1.06
1428	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
1429	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.03	1.84	1.17
1502	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.89	1.66	1.17
1503	工银信用纯债债券B	0.06	0.49	1.10	1.77	1.17
1504	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
1505	建信双息红利债券A	0.08	-0.23	0.23	2.52	1.17
1506	建信双息红利债券H	0.08	-0.23	0.24	2.52	1.17
1507	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
1508	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1509	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.14	0.55	0.89	1.17
1510	融通增享纯债债券A	0.06	0.50	1.11	1.90	1.17
1511	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.50	1.06	1.58	1.17
1512	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
1513	太平安元债券C	0.63	1.73	1.17	0.65	1.17
1514	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
1515	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17

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