农银金鑫定开债券(005921)_财务情况

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	20035.15	4412.67	10934.55	6780.57	21219.35
本期利润(万元)	6860.45	-2432.26	4831.38	-3101.64	35186.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	0.83	0.00	6.23
期末可供分配利润(万元)	-52269.88	0.00	-61370.48	0.00	-72305.03
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	-0.13	0.00	-0.16
期末基金资产净值(万元)	589743.78	585282.46	587714.72	579781.69	582883.34
期末基金份额净值(元)	1.27	1.26	1.26	1.24	1.25
本期净值增长率(%)	1.18	0.00	0.83	0.00	6.43
累计净值增长率(%)	36.73	0.00	36.27	0.00	35.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	137.52	120.22	90.39	196.64	112.01
交易性金融资产(万元)	795650.67	796994.04	808724.04	790185.26	778089.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	795650.67	796994.04	808724.04	790185.26	778089.44
应付管理人报酬(万元)	150.03	144.71	147.09	138.81	138.60
应付托管费(万元)	50.01	48.24	49.03	46.27	46.20
资产总计(万元)	807889.89	809253.92	816647.41	795874.39	783864.88
负债合计(万元)	218146.11	221539.20	233764.07	229324.75	236168.39
所有者权益合计(万元)	589743.78	587714.72	582883.34	566549.64	547696.49
未分配利润(万元)	123626.80	121597.74	116766.35	100432.65	81579.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	46.42	24.33	112.82	48.39	101.55
投资收益(万元)	25834.63	13870.33	27900.39	12863.78	23475.16
公允价值变动收益(万元)	-13174.70	-6103.17	13966.99	9232.58	7047.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12706.34	7791.49	41980.20	22144.75	30624.33
管理人报酬(万元)	1756.88	867.90	1692.93	831.34	1606.97
托管费(万元)	585.63	289.30	564.31	277.11	535.66
其它费用(万元)	27.97	13.75	27.70	16.56	32.42
费用合计(万元)	5845.90	2960.11	6793.86	3292.12	7442.15
利润总额(万元)	6860.45	4831.38	35186.34	18852.63	23182.18
净利润(万元)	6860.45	4831.38	35186.34	18852.63	23182.18

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