财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8489.47 |
3499.69 |
20035.15 |
4412.67 |
10934.55 |
| 本期利润(万元) |
10969.28 |
3535.87 |
6860.45 |
-2432.26 |
4831.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-43780.40 |
0.00 |
-52269.88 |
0.00 |
-61370.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600713.04 |
593279.64 |
589743.78 |
585282.46 |
587714.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
39.28 |
0.00 |
36.73 |
0.00 |
36.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.40 |
137.52 |
120.22 |
90.39 |
196.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
813583.82 |
795650.67 |
796994.04 |
808724.04 |
790185.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
813583.82 |
795650.67 |
796994.04 |
808724.04 |
790185.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.05 |
150.03 |
144.71 |
147.09 |
138.81 |
| 应付托管费(万元) |
49.35 |
50.01 |
48.24 |
49.03 |
46.27 |
| 资产总计(万元) |
829907.71 |
807889.89 |
809253.92 |
816647.41 |
795874.39 |
| 负债合计(万元) |
229194.67 |
218146.11 |
221539.20 |
233764.07 |
229324.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
600713.04 |
589743.78 |
587714.72 |
582883.34 |
566549.64 |
| 未分配利润(万元) |
134596.08 |
123626.80 |
121597.74 |
116766.35 |
100432.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.83 |
46.42 |
24.33 |
112.82 |
48.39 |
| 投资收益(万元) |
11158.63 |
25834.63 |
13870.33 |
27900.39 |
12863.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2479.81 |
-13174.70 |
-6103.17 |
13966.99 |
9232.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13670.27 |
12706.34 |
7791.49 |
41980.20 |
22144.75 |
| 管理人报酬(万元) |
885.90 |
1756.88 |
867.90 |
1692.93 |
831.34 |
| 托管费(万元) |
295.30 |
585.63 |
289.30 |
564.31 |
277.11 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
27.97 |
13.75 |
27.70 |
16.56 |
| 费用合计(万元) |
2700.99 |
5845.90 |
2960.11 |
6793.86 |
3292.12 |
| 利润总额(万元) |
10969.28 |
6860.45 |
4831.38 |
35186.34 |
18852.63 |
| 净利润(万元) |
10969.28 |
6860.45 |
4831.38 |
35186.34 |
18852.63 |
