| 基金简称： | 农银金鑫定开债券 | 基金全称： | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 005921 | 成立日期： | 2018-05-03 |
| 募集份额： | 2.1016亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 58.97亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 郭振宇 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61095588 |
| 成立时间： | 2008-03-18 | 公司网址： | www.abc-ca.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | 130904.09 | 78.67 | 16887500.00 | 61.82 |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | 12081.18 | 7.26 | 906000.00 | 3.32 |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 647000.00 | 2.37 |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 781000.00 | 2.86 |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 48000.00 | 0.18 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | 3017.72 | 1.81 | 1683000.00 | 6.16 |
| 国泰海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 380000.00 | 1.39 |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | 15359.23 | 9.23 | 2822000.00 | 10.33 |
| 国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1367000.00 | 5.00 |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | 5029.88 | 3.02 | 1796000.00 | 6.57 |
截止日期：2025-12-31