农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.2626 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3446

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.53亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
债券型名次	886	3643	1751	3760	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	8.45	12.75	26.84	36.45
债券型名次	2464	1144	781	190	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	南方晖元6个月持有期债券C	0.12	-0.03	0.76	3.06	4.06
885	南方鑫利3个月定开债券发起	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49
886	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
887	诺安增利债券A	0.12	0.36	0.00	7.56	2.48
888	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.17	-0.15	0.40	-0.79	-0.43
3642	民生加银兴盈债券	0.05	-0.15	0.64	0.25	1.03
3643	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
3644	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
3645	鹏华丰实定期开放债券A	0.05	-0.15	0.33	0.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	农银金盛债券	0.10	0.03	0.48	0.33	1.08
1750	农银金益债券	0.11	-0.06	0.48	0.41	1.21
1751	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
1752	鹏华丰茂债券	0.09	-0.00	0.48	0.28	1.11
1753	鹏华金利债券	0.05	-0.15	0.48	0.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	南方华元C	0.08	-0.09	0.63	0.28	1.70
3759	南方臻元	0.09	-0.37	0.58	0.28	1.68
3760	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
3761	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.04	-0.05	0.30	0.28	1.17
3762	鹏华3个月中短债A	0.07	0.03	0.35	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	嘉实稳元纯债债券A	0.08	-0.15	0.51	0.27	0.97
3417	南方吉元短债C	0.02	0.03	0.26	0.46	0.97
3418	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
3419	平安季开鑫定开债E	0.04	-0.01	0.42	0.44	0.97
3420	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.07	-0.13	0.34	0.50	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.69	6.46	10.36	18.64	19.53
2463	南华瑞恒中短债债券A	1.69	5.75	8.57	6.19	10.70
2464	农银金鑫定开债券	1.69	8.45	12.75	26.84	36.45
2465	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	25.85	45.40
2466	鹏华丰康债券	1.69	5.43	9.84	18.56	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1143	华夏鼎航债券C	2.06	8.45	15.50	25.96	27.33
1144	农银金鑫定开债券	1.69	8.45	12.75	26.84	36.45
1145	中信建投3-5年政金债C	0.20	8.45	12.74	-	16.55
1146	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	22.56	97.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	大摩添利18个月开放债券C	1.94	8.14	12.75	21.88	76.29
780	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.92	6.63	12.75	21.77	22.48
781	农银金鑫定开债券	1.69	8.45	12.75	26.84	36.45
782	鹏扬淳安66个月债券A	4.00	8.39	12.75	22.07	23.60
783	平安惠金定开债C	2.58	6.49	12.75	17.53	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	鹏华永泰定期开放债券	5.77	12.15	15.34	26.92	53.29
189	国泰双利债券A	7.41	17.73	17.67	26.85	153.16
190	农银金鑫定开债券	1.69	8.45	12.75	26.84	36.45
191	建信双息红利债券A	16.39	25.17	18.22	26.81	138.91
192	易方达增强回报债券A	4.30	16.31	18.49	26.81	281.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	博时聚利3个月定开债发起式	1.32	5.66	9.33	17.24	36.53
1024	信诚稳悦C	3.91	8.56	10.65	16.41	36.48
1025	农银金鑫定开债券	1.69	8.45	12.75	26.84	36.45
1026	浙商惠利纯债	1.10	7.57	10.75	18.06	36.45
1027	南方祥元C	0.79	5.99	9.99	18.77	36.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27307.84	4.67%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	3.85%
24光大银行小微债	210.00	21316.94	3.64%
25兴业银行CD151	200.00	19993.32	3.42%
25兴业银行CD183	200.00	19882.35	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	612256.52	104.61%
企业债	66502.70	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2628	1.2619	1.2614	1.2609	1.2611
累计净值(元)	1.3448	1.3439	1.3434	1.3429	1.3431

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