农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2652 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3472

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.53亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
债券型名次	3565	1360	1551	3888	3725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	7.58	12.28	26.31	36.73
债券型名次	3736	1393	928	201	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
3564	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.12	0.48	-0.23	0.00
3565	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
3566	诺德安元纯债	0.00	0.23	0.55	0.41	0.00
3567	诺德中短债A	0.00	0.14	0.56	0.15	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	江信祺福A	-0.01	0.34	-0.10	0.95	-0.01
1359	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
1360	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
1361	平安双盈添益债券A	0.13	0.34	0.36	-0.82	0.13
1362	平安中短债债券A	0.03	0.34	0.81	0.82	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	南方丰元信用增强债券C	-0.04	0.25	0.76	-1.42	-0.04
1550	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
1551	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
1552	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.16	0.76	0.00	0.03
1553	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.26	0.76	0.91	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	南方润元纯债债券C类	0.02	0.35	1.06	0.09	0.02
3887	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.15	0.50	0.09	-0.04
3888	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
3889	诺德中短债C	0.00	0.13	0.52	0.09	0.00
3890	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.17	0.51	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
3724	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.12	0.48	-0.23	0.00
3725	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
3726	诺德安元纯债	0.00	0.23	0.55	0.41	0.00
3727	诺德中短债A	0.00	0.14	0.56	0.15	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.86	6.33	0.00	-	7.92
3735	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.86	6.87	0.00	-	8.46
3736	农银金鑫定开债券	0.86	7.58	12.28	26.31	36.73
3737	浦银安盛盛华一年定开债券	0.86	5.73	9.37	-	15.45
3738	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.16	9.31	4.01	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	工银3-5年国开债指数C	0.07	7.59	11.03	19.20	27.01
1392	海富通弘丰定开债券	0.91	7.58	11.80	19.39	28.53
1393	农银金鑫定开债券	0.86	7.58	12.28	26.31	36.73
1394	天弘丰益债券发起A	1.34	7.58	12.35	-	13.18
1395	工银双盈债券A	2.50	7.57	5.80	6.50	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	工银信用纯债债券B	1.45	5.95	12.28	19.87	47.65
927	交银裕通纯债债券C	0.86	5.64	12.28	17.64	36.22
928	农银金鑫定开债券	0.86	7.58	12.28	26.31	36.73
929	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	15.60	32.83
930	招商添盛78个月定开债	4.08	8.22	12.28	20.80	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	前海联合添泽债券C	5.65	16.53	19.49	26.39	26.92
200	博时中债5-10农发行C	-1.63	10.33	15.31	26.31	35.84
201	农银金鑫定开债券	0.86	7.58	12.28	26.31	36.73
202	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	26.22	33.42
203	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.26	10.57	15.01	26.14	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	南方启元C	-1.14	3.52	5.86	11.40	36.83
1035	平安合正	0.04	4.81	10.27	16.45	36.76
1036	农银金鑫定开债券	0.86	7.58	12.28	26.31	36.73
1037	博时中债5-10农发行A	-1.53	10.53	15.65	26.92	36.71
1038	南方祥元C	0.35	5.38	9.27	17.92	36.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27307.84	4.67%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	3.85%
24光大银行小微债	210.00	21316.94	3.64%
25兴业银行CD151	200.00	19993.32	3.42%
25兴业银行CD183	200.00	19882.35	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	612256.52	104.61%
企业债	66502.70	11.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-03农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2650	1.2652	1.2658	1.2652	1.2650
累计净值(元)	1.3470	1.3472	1.3478	1.3472	1.3470

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