农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.2913 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3733

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.05亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06
债券型名次	4637	2493	1985	971	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.38	11.40	-	39.55
债券型名次	1797	1721	923	3373	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81
4636	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
4637	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06
4638	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.04	-0.27	-0.66	0.27	1.86
4639	鹏华双债增利债券A	-0.04	1.34	0.09	0.72	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
2492	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
2493	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06
2494	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2495	鹏华3个月中短债C	0.00	0.16	0.43	1.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
1984	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
1985	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06
1986	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.60	1.20	1.42
1987	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.20	0.60	1.22	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
970	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
971	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06
972	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.24	0.76	1.73	1.99
973	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06
1169	摩根纯债丰利债券A	0.02	0.48	1.04	1.89	2.06
1170	农银金鑫定开债券	-0.04	0.16	0.60	1.73	2.06
1171	鹏华金利债券	0.02	0.48	0.82	1.74	2.06
1172	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
1796	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
1797	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
1798	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36
1799	上银中债5-10年国开行债券指数	2.32	6.49	16.10	-	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
1720	建信泓利一年持有期债券	1.74	5.38	5.87	10.20	11.59
1721	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
1722	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
1723	天弘弘利债券	2.98	5.38	13.82	20.74	72.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
922	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
923	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
924	国寿安保泰安纯债债券	2.04	5.23	11.39	18.10	20.83
925	南方稳鑫6个月持有债券C	3.37	7.51	11.39	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3372	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
3373	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
3374	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
3375	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	上证10年期国债ETF	2.40	6.86	13.70	21.48	39.57
1019	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
1020	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
1021	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.82	4.80	9.32	-	39.53
1022	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27722.68	4.61%
26内蒙古债02	200.00	20520.39	3.42%
26广东03	200.00	20498.39	3.41%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16545.15	2.75%
25国君G1	160.00	16148.76	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429206.29	71.45%
企业债	180676.02	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2918	1.2902	1.2905	1.2891	1.2905
累计净值(元)	1.3738	1.3722	1.3725	1.3711	1.3725

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