农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.2798 0.0015(0.12%)

累计净值：1.3618

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.97亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
债券型名次	979	494	1041	1511	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.57	12.51	-	38.31
债券型名次	1915	1539	774	3179	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.13	0.83	1.39	2.20	1.52
978	南方永元一年持有债券A	0.13	0.38	0.58	2.81	1.58
979	农银金鑫定开债券	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
980	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
981	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华商稳健双利债券B	0.61	0.61	0.74	3.80	2.24
493	华夏债券C	0.11	0.61	0.11	2.34	1.92
494	农银金鑫定开债券	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
495	兴业福鑫债券	0.10	0.61	1.23	1.93	1.39
496	兴业优债增利债券A	0.07	0.61	1.18	2.20	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.55	1.05	1.60	1.14
1040	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	0.48	1.05	1.68	1.20
1041	农银金鑫定开债券	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
1042	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
1043	平安惠韵纯债A	0.03	0.43	1.05	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08
1510	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.38	0.91	1.69	1.04
1511	农银金鑫定开债券	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
1512	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.41	0.94	1.69	0.94
1513	天弘永利债券B	0.16	-0.45	0.82	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.15	-0.12	0.29	2.34	1.15
1520	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.52	1.15	1.45	1.15
1521	农银金鑫定开债券	0.13	0.61	1.05	1.69	1.15
1522	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
1523	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.08	1.84	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.29	5.63	8.54	-	9.24
1914	南方润元纯债债券C类	2.29	6.84	11.17	19.01	64.92
1915	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
1916	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.61	81.14
1917	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	20.01	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.22	6.58	12.61	21.65	36.91
1538	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
1539	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
1540	易方达岁丰添利债券A	2.51	6.57	10.33	20.91	225.07
1541	南方旭元A	1.88	6.56	10.72	21.23	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.90	8.44	12.52	-	15.43
773	华夏希望债券C	4.53	9.15	12.52	14.95	124.16
774	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
775	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
776	东方红聚利债券C	6.32	14.03	12.50	24.20	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3178	广发汇誉3个月定期开放债券	1.73	3.76	6.46	-	23.44
3179	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
3180	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	-	42.96
3181	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	浙商惠盈纯债A	1.66	6.87	9.96	15.37	38.38
1026	中海合嘉增强收益债券C	6.71	9.50	11.46	13.15	38.33
1027	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
1028	中融恒泰纯债A	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
1029	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.12	5.23	8.27	-	38.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27054.99	4.59%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22701.03	3.85%
25江苏银行债04BC	200.00	20014.15	3.39%
22光大银行二级资本债01A	190.00	19602.17	3.32%
24厦门银行小微债01	150.00	15279.55	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	554092.61	93.95%
企业债	114504.52	19.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2783	1.2782	1.2785	1.2786	1.2758
累计净值(元)	1.3603	1.3602	1.3605	1.3606	1.3578

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