农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：57.99亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
债券型名次	900	727	4230	1105	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	9.81	13.57	-	35.47
债券型名次	1142	429	356	1281	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
899	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
900	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
901	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
902	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.22	0.55	-0.02	2.95	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	南方0-5年江苏城投债指数C	0.15	0.82	1.08	1.92	1.09
726	农银金润定开债券	0.19	0.82	0.38	2.44	0.37
727	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
728	兴业福鑫债券	0.24	0.82	0.15	2.69	0.20
729	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.08	0.82	-0.25	2.31	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4229	摩根纯债丰利债券A	0.20	0.59	0.06	2.44	0.23
4230	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
4231	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	0.11	0.06	-1.04	-1.03
4232	鹏扬淳开债券C	0.19	0.60	0.06	2.34	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80
1104	嘉实稳泽纯债债券C	0.22	0.64	0.26	2.74	0.37
1105	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
1106	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1107	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.27	0.88	0.61	2.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.27	1.37	0.24	2.69	0.24
3530	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
3531	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
3532	鹏扬淳盈6个月定开C	0.14	0.52	0.22	2.02	0.24
3533	浦银安盛盛华一年定开债券	0.16	0.56	0.19	1.98	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	汇添富双鑫添利债券C	4.34	7.11	8.38	-	43.44
1141	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	4.34	0.00	0.00	-	7.80
1142	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47
1143	鹏华丰享债券	4.34	9.73	13.23	-	47.45
1144	鹏华稳健添利债券A	4.34	7.65	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.68	9.82	0.00	-	9.80
428	易方达信用债债券A	4.18	9.82	12.60	-	71.43
429	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47
430	鹏扬淳盈6个月定开C	3.37	9.81	12.33	-	22.99
431	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.37	9.81	14.06	-	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	广发汇安18个月定期债券C	4.89	10.44	13.60	-	40.03
355	中信建投3-5年政金债A	4.92	10.49	13.60	-	17.64
356	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47
357	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.68	13.56	-	19.35
358	景顺长城景泰纯利债券A	5.31	9.41	13.56	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
1280	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
1281	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47
1282	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
1283	中融恒裕纯债C	2.82	5.80	8.25	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	富国宝利增强债券	6.00	5.80	7.47	-	35.50
992	景顺长城景盈双利债券A	4.61	5.08	9.74	-	35.50
993	农银金鑫定开债券	4.34	9.81	13.57	-	35.47
994	博时智臻纯债债券	2.92	6.79	9.66	-	35.45
995	易方达恒益定开债券发起式	3.48	8.07	11.02	-	35.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	400.00	43504.30	7.50%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22945.56	3.96%
24光大银行小微债	210.00	21526.45	3.71%
24内蒙32	200.00	19972.47	3.44%
22光大银行二级资本债01A	190.00	19811.46	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548105.65	94.54%
企业债	67256.15	11.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

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农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-03农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.253	1.251	1.251	1.251	1.251
累计净值(元)	1.335	1.333	1.333	1.333	1.333

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