农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.39亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
债券型名次	4653	4552	2025	1423	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
债券型名次	2248	1593	1066	150	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	景顺长城稳健增益债券C	-0.12	0.05	-1.01	-0.17	0.65
4652	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
4653	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
4654	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4655	泰康丰盈债券	-0.12	2.53	5.09	6.22	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4551	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25
4552	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
4553	鹏华丰诚债券C	-0.02	0.02	0.06	1.06	1.42
4554	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.02	0.34	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
2024	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43
2025	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
2026	鹏华丰登债券	0.05	0.12	0.71	1.52	1.49
2027	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1422	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1423	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
1424	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
1425	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1526	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1527	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
1528	平安惠韵纯债C	0.04	0.04	0.77	1.84	1.78
1529	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	景顺长城优信增利债券C	1.87	5.86	8.77	14.86	72.02
2247	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
2248	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
2249	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
2250	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1592	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
1593	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
1594	平安季享裕定开债C	1.57	6.09	5.50	2.77	11.55
1595	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
1065	国富强化收益债券C	5.00	10.98	11.31	14.56	126.93
1066	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
1067	中信保诚景华A	0.89	5.37	11.31	17.12	20.71
1068	富安达增强收益债券C	2.75	9.85	11.30	0.98	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
149	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
150	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
151	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
152	长信金葵纯债一年定开债券A	8.42	9.97	13.09	26.86	60.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.41	14.47	13.41	11.52	39.23
1028	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
1029	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
1030	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
1031	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27453.00	4.63%
26广东03	200.00	19941.22	3.36%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19742.52	3.33%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	2.76%
25国君G1	160.00	16072.75	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	450606.88	75.95%
企业债	168494.47	28.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2881	1.2895	1.2892	1.2883	1.2883
累计净值(元)	1.3701	1.3715	1.3712	1.3703	1.3703

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