农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.2944 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3764

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.05亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
债券型名次	2730	3752	3353	1064	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
债券型名次	1462	1867	1040	291	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
2729	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.92	1.33
2730	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
2731	诺德中短债A	0.05	0.25	0.48	1.11	1.78
2732	诺德中短债C	0.05	0.23	0.45	1.05	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
3751	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.30	0.74	1.09
3752	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
3753	农银瑞泽添利债券C	0.25	0.12	0.06	2.24	2.26
3754	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.12	0.62	1.39	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.60
3352	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3353	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
3354	诺德短债债券A	0.04	0.20	0.39	0.88	1.34
3355	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.39	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1063	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1064	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
1065	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.67	1.83	2.59
1066	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.34	0.86	1.83	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
1544	景顺长城优信增利债券C	0.07	0.18	0.69	1.57	2.31
1545	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
1546	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.59	1.65	2.31
1547	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
1461	摩根纯债丰利债券A	2.93	4.49	9.22	12.08	36.58
1462	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
1463	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.93	5.57	9.44	16.17	23.39
1464	永赢昌利债券A	2.93	4.52	9.01	15.69	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1866	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57
1867	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
1868	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28
1869	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	银河增利债券A	1.39	9.04	11.60	6.24	105.37
1039	国投瑞银优化增强债券C	4.14	12.04	11.59	17.05	149.19
1040	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
1041	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
1042	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	广发纯债债券A	3.23	5.63	11.54	20.37	89.87
290	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
291	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
292	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
293	中银纯债债券A	3.86	6.21	13.39	20.34	79.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
1016	招商招盛纯债C	1.82	3.53	7.27	13.41	39.90
1017	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
1018	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.21	7.52	10.30	17.40	39.89
1019	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.65	11.18	18.59	39.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27722.68	4.61%
26内蒙古债02	200.00	20520.39	3.42%
26广东03	200.00	20498.39	3.41%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16545.15	2.75%
25国君G1	160.00	16148.76	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429206.29	71.45%
企业债	180676.02	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2945	1.2938	1.2926	1.2923	1.2914
累计净值(元)	1.3765	1.3758	1.3746	1.3743	1.3734

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