农银金鑫3个月定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫3个月定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.3773

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.21亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
债券型名次	754	2633	4276	3222	2280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
债券型名次	2326	1733	1011	291	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	国富恒久信用债券C	0.59	0.09	-0.49	-1.06	1.10
753	汇添富实业债债券C	0.59	0.17	-0.72	-0.78	0.67
754	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
755	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
756	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	农银汇理金汇债券C	0.17	0.28	0.51	0.91	1.54
2632	农银金鸿短债债券A	0.14	0.28	0.56	1.00	1.73
2633	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
2634	鹏华丰顺债券	0.14	0.28	0.67	1.42	2.55
2635	鹏扬淳开债券A	0.07	0.28	0.87	1.95	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4275	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
4276	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
4277	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.06	0.09	0.39	1.28
4278	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77
3221	摩根纯债债券B	0.03	0.08	0.36	0.89	1.74
3222	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
3223	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.12	0.23	0.43	0.89	1.68
3224	人保鑫瑞中短债债券A	0.13	0.24	0.51	0.89	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	南方1-3年国开债A	0.35	0.56	0.97	1.53	2.38
2279	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.34	0.65	1.18	2.38
2280	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
2281	鹏华丰腾债券	0.27	0.41	0.80	1.53	2.38
2282	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
2325	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.27	17.84
2326	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
2327	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58
2328	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.47	2.33	5.15	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
1732	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1733	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
1734	诺安聚利债券A	2.69	5.89	10.45	16.57	56.61
1735	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	广发集瑞债券C	2.66	9.27	11.63	8.66	27.78
1010	南方达元债券A	1.80	9.75	11.63	-	11.09
1011	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
1012	博远增睿纯债债券	2.50	7.00	11.62	-	13.35
1013	大成景轩中高等级债券A	3.64	6.83	11.62	18.17	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	招商金鸿债券A	2.03	8.83	12.72	20.03	37.19
290	信诚稳鑫C	5.23	11.19	14.39	20.01	46.44
291	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
292	博时富发纯债A	3.04	6.28	11.78	19.98	48.06
293	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	工银中高等级信用债债券A	2.92	4.89	8.90	15.61	40.00
981	平安合瑞定开债	2.70	4.87	9.11	17.98	40.00
982	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
983	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
984	中融睿祥纯债C	2.51	5.43	8.23	15.80	39.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27907.24	4.64%
26广东03	200.00	20837.88	3.46%
26建设银行CD220	200.00	19765.94	3.28%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16297.41	2.71%
25国君G1	160.00	16202.98	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431497.05	71.67%
企业债	184971.56	30.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2953	1.2927	1.2885	1.2874	1.2877
累计净值(元)	1.3773	1.3747	1.3705	1.3694	1.3697

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