农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.2885 -0.0017(-0.13%)

累计净值：1.3705

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.05亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
债券型名次	4598	4477	4305	3888	2855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
债券型名次	2708	2233	1132	432	1026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88
4597	国投瑞银双债债券C	-0.21	-0.45	-0.93	-0.63	1.11
4598	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
4599	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79
4600	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
4476	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4477	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
4478	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4479	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4304	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4305	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
4306	鹏华丰惠债券	-0.02	-0.05	0.06	0.23	1.56
4307	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07
3887	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20
3888	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
3889	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3890	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2854	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84
2855	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
2856	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
2857	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
2707	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2708	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
2709	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
2710	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2232	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
2233	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
2234	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
2235	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
1131	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01
1132	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
1133	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1134	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
431	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
432	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
433	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
434	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
1025	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1026	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
1027	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24
1028	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27722.68	4.61%
26内蒙古债02	200.00	20520.39	3.42%
26广东03	200.00	20498.39	3.41%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16545.15	2.75%
25国君G1	160.00	16148.76	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429206.29	71.45%
企业债	180676.02	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2902	1.2914	1.2909	1.2912	1.2907
累计净值(元)	1.3722	1.3734	1.3729	1.3732	1.3727

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