农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2693 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.3513

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.97亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
债券型名次	4620	1997	1960	2878	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
债券型名次	3419	1524	855	239	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
4619	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
4620	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
4621	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
4622	山西证券裕泽债券发起式A	-0.13	-0.47	-0.31	-0.01	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
1996	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	0.34	-0.01	-0.32	0.30
1997	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
1998	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.81	2.37	0.34
1999	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
1959	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
1960	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
1961	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48
1962	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2877	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
2878	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
2879	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22
2880	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2182	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2183	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
2184	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32
2185	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.27	14.68
3418	农银金鸿短债债券C	1.33	4.31	7.48	-	8.81
3419	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
3420	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
3421	天弘同利债券(LOF)C	1.33	4.06	8.28	15.52	87.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.42	30.59
1523	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
1524	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
1525	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.24	7.23	11.27	19.72	20.72
1526	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.71	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	东方红汇利债券A	6.09	13.78	12.67	18.65	56.83
854	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.58	13.03	12.67	44.93	51.65
855	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
856	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	21.53	25.97
857	新华丰利债券A	6.20	17.54	12.66	15.70	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	景顺长城景盈双利债券A	11.02	20.30	17.55	26.90	49.48
238	安信永利信用C	2.37	11.47	13.49	26.84	100.75
239	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
240	博时稳健回报债券(LOF)A	5.75	13.55	15.33	26.75	107.67
241	英大智享债券A	5.47	15.83	20.89	26.75	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.72	37.22
1043	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.89	37.21
1044	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
1045	招商金鸿债券A	7.33	11.56	16.12	25.95	37.18
1046	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	14.51	37.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27054.99	4.59%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22701.03	3.85%
25江苏银行债04BC	200.00	20014.15	3.39%
22光大银行二级资本债01A	190.00	19602.17	3.32%
24厦门银行小微债01	150.00	15279.55	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	554092.61	93.95%
企业债	114504.52	19.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
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03-28农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2701	1.2707	1.2705	1.2709	1.2710
累计净值(元)	1.3521	1.3527	1.3525	1.3529	1.3530

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