农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.2858 0.0011(0.09%)

累计净值：1.3678

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.39亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.02	1.08	1.84	1.63
债券型名次	4899	4140	781	1194	1317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
债券型名次	1925	1510	987	157	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.26	0.34	0.91	1.49	1.40
4898	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
4899	农银金鑫定开债券	-0.26	0.02	1.08	1.84	1.63
4900	鹏华创兴增利债券C	-0.26	-0.09	0.22	1.03	1.14
4901	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.26	0.00	0.51	1.27	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4139	农银金丰定开债券	-0.07	0.02	0.28	0.69	0.61
4140	农银金鑫定开债券	-0.26	0.02	1.08	1.84	1.63
4141	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.07	0.02	0.47	1.63	1.34
4142	平安合顺1年定开债发起式	-0.11	0.02	1.28	2.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	建信信用增强债券A	-0.02	0.01	1.08	3.01	2.46
780	金鹰添盈纯债债券A	-0.16	0.30	1.08	1.55	1.59
781	农银金鑫定开债券	-0.26	0.02	1.08	1.84	1.63
782	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
783	前海开源鼎裕债券C	-0.18	-0.21	1.08	2.99	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	南方双元C	-0.21	-0.18	0.51	1.84	1.50
1193	南方泰元C	-0.19	0.20	0.87	1.84	1.77
1194	农银金鑫定开债券	-0.26	0.02	1.08	1.84	1.63
1195	上银聚永益一年定开债券	-0.17	0.42	1.08	1.84	1.71
1196	泰康信用精选债券A	-0.17	0.32	0.93	1.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.16	0.21	0.99	1.68	1.63
1316	南方丰元信用增强债券C	-0.19	0.22	0.90	1.77	1.63
1317	农银金鑫定开债券	-0.26	0.02	1.08	1.84	1.63
1318	鹏华丰华债券	-0.16	0.31	0.97	1.75	1.63
1319	平安惠智纯债	-0.15	0.22	1.11	1.69	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	7.10	11.57	20.35	21.61
1924	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.12	4.57	8.31	-	13.49
1925	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
1926	浦银安盛普天纯债债券A	2.12	4.76	9.13	15.91	16.49
1927	泰康年年红纯债一年债券	2.12	4.48	9.96	-	49.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.65	6.22	11.60	22.24	32.26
1509	摩根丰瑞债券C	2.68	6.22	9.64	16.04	32.28
1510	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
1511	广发中债农发债总指数C	1.16	6.21	11.88	21.74	26.15
1512	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	银河增利债券A	7.42	11.45	11.54	8.51	108.97
986	红塔红土长益定期开放债券C	1.06	4.63	11.53	9.91	35.80
987	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
988	中泰安益利率债C	1.69	7.89	11.53	-	14.08
989	融通增享纯债债券C	2.25	6.04	11.52	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	长盛安逸纯债债券A	2.56	5.79	11.00	27.07	29.56
156	华商稳定增利债券C	22.22	24.59	29.23	27.05	174.22
157	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
158	鹏华永泽定期开放债券	6.92	15.66	19.56	27.02	55.48
159	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.47	7.62	14.30	26.94	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
1030	建信双息红利债券H	16.81	20.62	19.62	25.99	38.97
1031	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
1032	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.63	7.92	16.27	38.91
1033	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	-	38.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27453.00	4.63%
26广东03	200.00	19941.22	3.36%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19742.52	3.33%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	2.76%
25国君G1	160.00	16072.75	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	450606.88	75.95%
企业债	168494.47	28.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2847	1.2858	1.2878	1.2874	1.2892
累计净值(元)	1.3667	1.3678	1.3698	1.3694	1.3712

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