农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.226 0.001(0.06%)

累计净值：1.308

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：56.80亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
债券型名次	4353	2849	3764	1178	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
债券型名次	552	434	235	186	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07
4352	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
4353	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
4354	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
4355	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03
2848	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24
2849	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
2850	鹏华丰尊债券	0.05	0.24	0.58	1.71	3.03
2851	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.24	0.30	0.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	南方信元债券	0.03	0.11	0.37	2.34	5.62
3763	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16
3764	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
3765	鹏华丰腾债券	0.02	0.19	0.37	1.59	2.77
3766	鹏扬利沣短债C	0.03	0.15	0.37	0.89	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
1177	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.70	1.82	3.88
1178	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
1179	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.94	-0.12	1.82	5.14
1180	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	1.82	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	长城稳固收益债券A	0.32	0.90	1.89	1.50	4.37
834	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
835	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
836	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
837	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	嘉实致享纯债债券	5.43	8.29	11.67	19.12	21.71
551	建信收益增强债券A	5.43	3.98	2.45	17.58	110.08
552	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
553	诺安优化收益债券	5.43	7.76	3.52	56.76	244.55
554	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	5.43	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	大成惠兴一年定开债券	5.57	9.12	12.83	-	17.71
433	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
434	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
435	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
436	博时双季乐六个月持有期债券A	5.04	9.10	0.00	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	5.39	9.05	13.45	-	17.66
234	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
235	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
236	安信永利信用A	6.57	9.25	13.43	29.30	99.96
237	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31
185	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63
186	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
187	宝盈盈润纯债债券	2.53	8.09	13.47	26.26	27.17
188	北信瑞丰稳定收益A	5.28	11.34	14.08	26.24	76.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
1003	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54
1004	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
1005	平安惠金定开债A	2.59	12.37	9.93	16.47	32.53
1006	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	230.00	23406.06	4.12%
22华夏银行二级资本债01	220.00	22501.91	3.96%
23平安银行小微债	200.00	20448.85	3.60%
22交通银行二级01	170.00	17802.65	3.13%
24河南债21	170.00	17133.69	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	554767.50	97.68%
企业债	54034.01	9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.226	1.226	1.225	1.226	1.226
累计净值(元)	1.308	1.308	1.307	1.308	1.308

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