农银金鑫定开债券(005921)_最新动态

农银金鑫定开债券005921JIN XIN, A BANK OF AGRICULTURE AND FINANCE, REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2836 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3656

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金鑫定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭振宇

2021-08-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.39亿元

2021-07-21 每10份派现金 0.6 元

农银金鑫定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
债券型名次	3994	992	637	1230	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.84	12.45	-	38.72
债券型名次	1849	1437	844	1282	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
3993	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.57	0.91	0.70
3994	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
3995	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
3996	诺德安鸿	0.02	0.61	0.90	0.22	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	嘉实多盈债券A	-0.09	0.75	-1.75	2.50	1.47
991	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25
992	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
993	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
994	人保鑫利债券C	0.19	0.75	-0.12	3.32	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
636	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25
637	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
638	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
639	天弘多元增利债券A	0.19	0.87	1.13	3.29	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1229	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70
1230	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
1231	平安惠复纯债C	0.06	0.23	0.94	1.66	1.20
1232	信诚稳鑫C	0.11	0.54	1.01	1.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金鑫定开债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	南方贤元一年持有债券C	0.93	2.99	0.15	0.21	1.45
1310	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45
1311	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
1312	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1313	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.49	1.15	1.70	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	长信稳健纯债债券E	2.40	5.25	10.44	-	31.32
1848	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
1849	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1850	鹏华稳健添利债券C	2.40	6.63	9.79	-	9.87
1851	兴业3个月定开债券	2.40	5.91	10.54	-	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	前海开源乾盛定期开放债券C	2.79	6.85	11.22	-	17.67
1436	永赢聚益债券C	3.35	6.85	11.74	-	30.75
1437	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1438	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.84	11.45	-	18.53
1439	英大通惠多利债券A	1.50	6.84	9.59	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	中信建投3-5年政金债C	1.17	6.03	12.46	-	18.19
843	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
844	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
845	易方达稳健收益债券A	5.20	10.21	12.45	-	254.27
846	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.83	6.74	12.44	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
1281	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52
1282	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1283	中融恒裕纯债A	1.54	4.73	8.08	-	25.26
1284	中融恒裕纯债C	1.24	4.09	7.11	-	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银金鑫定开债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
1033	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
1034	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1035	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
1036	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27453.00	4.63%
26广东03	200.00	19941.22	3.36%
22华夏银行二级资本债01	190.00	19742.52	3.33%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	2.76%
25国君G1	160.00	16072.75	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	450606.88	75.95%
企业债	168494.47	28.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：招...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-03农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次开放...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2836	1.2820	1.2824	1.2833	1.2839
累计净值(元)	1.3656	1.3640	1.3644	1.3653	1.3659

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。