资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 810645.99 99.83%
银行存款和结算备付金 1194.77 0.15%
其他资产 186.14 0.02%
资产总值:812026.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1430.00 143157.32 17.88%
23农发15 1150.00 117878.55 14.72%
25上海银行债02 440.00 43984.59 5.49%
24农发31 410.00 41616.85 5.20%
25杭州银行03 170.00 16991.49 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 473220.08 59.11%
企业债 70168.31 8.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%