资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1371632.57 97.84%
银行存款和结算备付金 30265.89 2.16%
其他资产 3.60 0.00%
资产总值:1401902.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1850.00 185194.55 22.70%
23农发15 1600.00 162754.96 19.95%
25农发23 570.00 57020.40 6.99%
25上海银行债02 440.00 43991.40 5.39%
25中证G5 320.00 32038.56 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 564323.80 69.17%
企业债 467541.63 57.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%