资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1349451.86 98.20%
银行存款和结算备付金 24664.53 1.79%
其他资产 52.35 0.00%
资产总值:1374168.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1850.00 186040.96 23.14%
23农发15 1530.00 157532.95 19.60%
25农发23 570.00 57206.16 7.12%
25上海银行债02 440.00 44154.10 5.49%
25中证G5 320.00 32181.57 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 562877.68 70.02%
企业债 444904.18 55.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%