资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1352841.28 98.11%
银行存款和结算备付金 26066.80 1.89%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:1378908.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1850.00 187675.34 23.18%
23农发15 1600.00 166155.00 20.52%
25农发23 570.00 57691.37 7.12%
25上海银行债02 440.00 44487.05 5.49%
25中证G5 320.00 32422.64 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 562269.68 69.44%
企业债 447123.57 55.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%