财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5858.80 |
2571.00 |
18337.18 |
5124.36 |
10608.58 |
| 本期利润(万元) |
5858.80 |
2571.00 |
18337.18 |
5124.36 |
10608.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9878.48 |
0.00 |
4019.68 |
0.00 |
48413.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809762.31 |
806474.52 |
803903.51 |
800621.38 |
847157.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
20.24 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
18.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.49 |
264.33 |
188.90 |
208.22 |
227.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.75 |
102.36 |
104.29 |
106.17 |
101.33 |
| 应付托管费(万元) |
46.55 |
47.77 |
48.67 |
49.55 |
47.29 |
| 资产总计(万元) |
1378908.91 |
1374168.74 |
1126149.17 |
1433891.62 |
1446319.70 |
| 负债合计(万元) |
569146.60 |
570265.23 |
278991.35 |
597342.36 |
620973.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
809762.31 |
803903.51 |
847157.83 |
836549.25 |
825345.86 |
| 未分配利润(万元) |
9878.48 |
4019.68 |
48413.13 |
37804.55 |
26601.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10753.90 |
27121.41 |
16427.03 |
34702.94 |
17235.21 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10753.90 |
27121.70 |
16427.03 |
34702.94 |
17235.21 |
| 管理人报酬(万元) |
599.97 |
1252.05 |
625.76 |
1238.27 |
611.46 |
| 托管费(万元) |
279.99 |
584.29 |
292.02 |
577.86 |
285.35 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.67 |
11.28 |
22.72 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
4895.10 |
8784.53 |
5818.46 |
13422.72 |
7158.38 |
| 利润总额(万元) |
5858.80 |
18337.18 |
10608.58 |
21280.22 |
10076.83 |
| 净利润(万元) |
5858.80 |
18337.18 |
10608.58 |
21280.22 |
10076.83 |
