我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6120.28 |
10076.83 |
4153.78 |
19347.45 |
5855.51 |
| 本期利润(万元) |
6120.28 |
10076.83 |
4153.78 |
19347.45 |
5855.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26601.16 |
0.00 |
16524.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
831466.14 |
825345.86 |
819422.81 |
815269.04 |
816203.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.09 |
288.15 |
414.03 |
420.31 |
232.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.33 |
104.17 |
100.36 |
102.53 |
130.03 |
| 应付托管费(万元) |
47.29 |
48.61 |
46.83 |
47.85 |
60.68 |
| 资产总计(万元) |
1446319.70 |
1440182.55 |
1432095.56 |
1421692.15 |
1228674.24 |
| 负债合计(万元) |
620973.83 |
624913.52 |
616955.52 |
616185.63 |
172819.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
825345.86 |
815269.04 |
815140.04 |
805506.52 |
1055854.73 |
| 未分配利润(万元) |
26601.16 |
16524.33 |
16395.34 |
6761.82 |
55805.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17235.21 |
34473.60 |
17032.79 |
34284.83 |
20186.22 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17235.21 |
34473.60 |
17032.79 |
34284.83 |
20186.22 |
| 管理人报酬(万元) |
611.46 |
1220.57 |
602.35 |
1412.43 |
779.61 |
| 托管费(万元) |
285.35 |
569.60 |
281.10 |
659.13 |
363.82 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
7158.38 |
15126.15 |
7399.28 |
7874.76 |
4783.26 |
| 利润总额(万元) |
10076.83 |
19347.45 |
9633.51 |
26410.08 |
15402.96 |
| 净利润(万元) |
10076.83 |
19347.45 |
9633.51 |
26410.08 |
15402.96 |
