农银丰泽定开债券(007496)_规模评级

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.47	80.40	80.35	80.35	80.35	80.35	80.35
季度净申购	676.48	462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799883.84	799207.35	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70
季度总申购份额	740.37	430629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	63.89	430166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	广发汇优66个月定期开放债券	80.65	797812.75	-	-	-
259	兴全恒祥88个月定开债券	80.61	799003.81	-	0.01	-
260	招商添盛78个月定开债	80.55	799899.65	-	0.00	-
261	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
262	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.51	794640.41	-	-	-
263	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
264	中银添盛39个月定期开放债券	80.49	799888.59	-	-	-
265	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.47	799883.84	676.48	740.37	63.89
266	中欧盈和债券	80.46	799474.60	-	0.07	-
267	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.43	799000.66	-	0.00	-
268	中信建投稳丰63个月债	80.38	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
269	鹏扬淳安66个月债券A	80.37	799498.84	-	-	-
270	华宝宝惠债券	80.36	798619.06	-	0.08	-
271	兴银汇泽87个月定开债券	80.36	760004.47	-	-	-
272	摩根瑞泰定开债A	80.34	792344.08	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	英大安鑫66个月定期开放债券	81.87	799902.80	-	-	-
158	华宝宝利债券	80.89	799901.37	-	0.01	-
159	鹏华锦润86个月定开债券	84.35	799900.14	-	-	-
160	永赢瑞宁87个月定开债	88.16	799900.12	-	-	-
161	招商添盛78个月定开债	80.55	799899.65	-	0.00	-
162	财通裕泰87个月定开债券	91.69	799899.44	-	-	-
163	中银添盛39个月定期开放债券	80.49	799888.59	-	-	-
164	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.47	799883.84	676.48	740.37	63.89
165	华富安兴39个月定期开放债券A	83.19	799847.48	-	-	-
166	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
167	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
168	财通裕惠63个月定开债券	80.76	799716.76	-	-	-
169	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
170	长江安享纯债18个月定开A	80.77	799654.75	-	-	-
171	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	光大保德信晟利债券A	0.48	3393.55	709.52	795.45	85.92
1175	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
1176	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
1177	华富恒盛纯债债券C	0.27	2502.43	690.10	1645.45	955.35
1178	海富通纯债债券C	0.27	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
1179	东方红稳添利纯债A	2.19	19309.63	686.58	1208.19	521.61
1180	国泰合融纯债债券C	0.69	6313.67	678.91	17115.99	16437.08
1181	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.47	799883.84	676.48	740.37	63.89
1182	广发可转债债券C	6.99	32292.83	674.51	4068.65	3394.13
1183	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1184	鹏扬富利增强债券C	0.46	3961.95	667.86	783.52	115.66
1185	民生加银鑫享债券D	0.17	1472.71	662.59	1676.70	1014.11
1186	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.24	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
1187	易方达稳健收益债券C	1.91	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
1188	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	融通增强收益债券C	1.47	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
2567	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	284.91	755.63	470.72
2568	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2569	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2570	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.17	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2571	中信保诚景华C	3.17	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2572	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2573	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.47	799883.84	676.48	740.37	63.89
2574	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2575	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41
2576	方正富邦丰利债券A	2.45	23023.23	501.73	734.77	233.04
2577	国金惠鑫短债A	3.09	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
2578	申万菱信合利纯债C	0.58	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26
2579	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.44	22041.50	-6882.02	730.27	7612.29
2580	长城积极增利债券C	0.29	1627.43	-823.79	728.02	1551.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	国寿安保尊利增强回报债券C	0.11	845.61	85.62	151.30	65.68
3739	中银民利一年持有期债券C	0.12	1011.89	262.06	327.70	65.64
3740	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.17	100632.23	280.17	345.65	65.48
3741	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3742	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
3743	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
3744	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
3745	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.47	799883.84	676.48	740.37	63.89
3746	建信双债增强A	0.11	843.23	87.81	151.22	63.40
3747	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.15	1261.50	920.91	984.20	63.29
3748	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
3749	中信保诚稳鸿C	0.02	149.74	-39.87	23.18	63.06
3750	浙商惠盈纯债A	6.78	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
3751	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3752	信澳安盛纯债	21.70	204514.09	-48.97	13.72	62.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2024-12-31	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2024-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2023-12-31	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2023-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。