农银丰泽定开债券(007496)_规模评级

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	83.40	83.40	83.40	83.40	83.40	83.40	83.40
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	大摩丰裕63个月开放债券	84.00	790126.77	-	-	-
178	上银政策性金融债债券	83.99	777230.51	138229.03	455399.68	317170.65
179	中金金元A	83.95	804402.69	0.66	60.65	59.99
180	民生加银聚鑫三年定开债券	83.85	797212.09	-	-	-
181	光大保德信尊合87个月债券	83.72	800031.39	-	-	-
182	海富通裕通30个月定开债券	83.62	798088.43	-	-	-
183	博时四月享120天持有期债券C	83.54	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98
184	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
185	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
186	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
187	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-
188	东方臻裕债券A	82.92	763525.63	-296604.25	50860.69	347464.94
189	创金合信泰博66个月定开债券	82.91	800029.16	-	-	-
190	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.88	799963.34	-	-	-
191	西部利得尊泰86个月定开债券	82.87	799914.67	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.68	799000.66	-	0.00	-
189	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
190	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.95	798999.84	-	-	-
191	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
192	泰康润和两年定开债券	81.54	798909.22	-	-	-
193	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
194	上银聚远盈42个月定开债券	85.79	798823.65	-	-	-
195	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
196	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
197	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
198	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-
199	华宝宝惠债券	81.46	798618.69	-	-	-
200	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
201	鑫元安睿三年定期开放债券	80.46	798543.23	-	-	-
202	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
4669	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-
4670	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4671	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4672	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
4673	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
4674	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4675	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
4676	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4677	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
4678	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
4679	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4680	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
4681	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4682	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平

4818	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
4819	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-
4820	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4821	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4822	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
4823	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
4824	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4825	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
4826	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4827	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
4828	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
4829	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4830	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4831	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4832	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4891	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
4892	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4893	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
4894	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-
4895	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
4896	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4897	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
4898	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
4899	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4900	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
4901	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4902	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4903	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4904	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

858

11655585.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2023-12-31	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2023-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2022-12-31	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2022-06-30	858	11655585.3500	1000044.30	100.00	4.92

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