农银丰泽定开债券(007496)_规模评级

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.63	81.63	81.63	81.56	81.51	81.51	81.51
季度净申购	0.00	0.00	676.48	462.65	0.00	0.00	0.00
总份额	799883.84	799883.84	799883.84	799207.35	798744.70	798744.70	798744.70
季度总申购份额	0.00	0.00	740.37	430629.49	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	63.89	430166.84	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
246	创金合信泰博66个月定开债券	81.86	785690.04	-	0.57	-
247	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
248	南华瑞泰39个月定开A	81.84	799993.34	-	-	-
249	中银证券安汇三年定期开放债券	81.81	786584.04	-	-	-
250	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.70	798482.40	-	0.00	-
251	国金惠丰39个月定开	81.66	799522.59	-	152.86	-
252	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
253	广发汇优66个月定期开放债券	81.61	797812.75	-	-	-
254	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
255	嘉合慧康63个月定开债券A	81.54	799650.55	-	-	-
256	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.53	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
257	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
258	东海鑫享66个月定开	81.50	730003.49	-	-	-
259	中信建投稳丰63个月债	81.46	799998.99	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平

178	西部利得尊泰86个月定开债券	82.50	799914.67	-	-	-
179	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
180	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-
181	永赢瑞宁87个月定开债	87.95	799900.12	-	-	-
182	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
183	财通裕泰87个月定开债券	94.55	799899.44	-	-	-
184	中银添盛39个月定期开放债券	80.97	799888.59	-	-	-
185	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
186	前海联合淳安3年定开债券	80.70	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
187	建信荣瑞一年定期开放债券	80.70	799807.73	-	-	-
188	中加享润两年债券	81.24	799738.12	-	-	-
189	财通裕惠63个月定开债券	80.29	799716.76	-	-	-
190	鹏扬淳安66个月债券A	81.34	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
191	长江安享纯债18个月定开A	81.29	799654.75	-	-	-
192	嘉合慧康63个月定开债券A	81.54	799650.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4780	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4781	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4782	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
4783	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
4784	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4785	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4786	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
4787	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
4788	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
4789	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4790	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
4791	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.59	300399.14	-	0.00	-
4792	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4793	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	华宝宝怡债券	8.92	79962.67	-	-	0.01
4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4938	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4939	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
4940	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4941	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4942	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
4943	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
4946	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23
4947	鑫元富利定期开放	21.46	205345.72	-	-	-
4948	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
4949	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4966	鹏扬淳盈6个月定开A	3.09	29359.78	-	-	-
4967	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4968	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
4969	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4970	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
4971	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
4972	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
4973	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
4974	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
4975	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4976	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
4977	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.59	300399.14	-	0.00	-
4978	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4979	鑫元富利定期开放	21.46	205345.72	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1989

4021537.6400

99.77%

0.23%

2025-12-31

1989

4021537.6400

99.77%

0.23%

2025-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1989	4021537.6400	798009.74	99.77	1874.10	0.23
2025-12-31	1989	4021537.6400	798009.74	99.77	1874.10	0.23
2025-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50	0.00
2024-12-31	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50	0.00
2024-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50	0.00

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