农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0088 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.39亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
债券型名次	4240	4434	4569	4933	4927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.63	7.17	-	19.83
债券型名次	2475	3427	4094	3262	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.14	0.12	0.68	0.23
4239	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4240	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4241	农银金丰定开债券	0.02	0.15	0.47	0.75	0.48
4242	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.38	0.97	1.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4433	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4435	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4436	平安惠安债券	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4568	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
4569	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4570	鹏扬汇利债券A	0.15	-0.19	0.33	0.91	0.93
4571	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.09	0.33	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.73	0.66	0.72
4932	江信洪福	0.02	0.12	0.15	0.66	0.19
4933	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4934	平安元盛超短债C	0.00	0.10	0.46	0.66	0.47
4935	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.37	0.66	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	嘉合磐泰短债C	0.00	0.15	0.35	0.64	0.38
4926	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.38
4927	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4928	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.28	0.34	0.53	0.38
4929	添富短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.62	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.63	9.34	15.85	18.45
2474	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.96	4.55	8.27	-	10.71
2475	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	-	19.83
2476	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.31	8.04	15.65	19.95
2477	浦银安盛普庆纯债债券C	1.96	4.65	9.64	16.05	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	民生加银恒祥债券	0.93	4.63	9.31	-	13.17
3426	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.63	8.22	-	12.05
3427	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	-	19.83
3428	鹏华丰庆债券	1.66	4.63	7.82	14.47	19.11
3429	鹏华永鑫一年定开债券	0.97	4.63	8.76	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	-	14.73
4093	南方升元中短期利率债C	0.60	3.73	7.17	13.65	16.67
4094	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	-	19.83
4095	汇添富90天短债A	1.65	3.96	7.16	12.74	20.38
4096	平安短债I	1.69	3.64	7.16	13.95	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3261	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
3262	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	-	19.83
3263	博时富淳3个月定开债发起式	1.05	4.31	9.02	-	24.58
3264	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	永赢昌益债券C	1.60	4.58	8.54	13.75	19.84
2653	永赢鼎利债券A	2.20	5.70	10.12	17.85	19.84
2654	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	-	19.83
2655	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
2656	红土创新纯债C	1.46	5.60	9.26	16.15	19.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	186040.96	23.14%
23农发15	1530.00	157532.95	19.60%
25农发23	570.00	57206.16	7.12%
25上海银行债02	440.00	44154.10	5.49%
25中证G5	320.00	32181.57	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562877.68	70.02%
企业债	444904.18	55.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-04农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0088	1.0086	1.0086	1.0086	1.0085
累计净值(元)	1.1863	1.1861	1.1861	1.1861	1.1860

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。