农银丰泽三年定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽三年定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1990

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽三年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘慧婷

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.59亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
债券型名次	4828	3720	2397	2600	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.31	6.95	-	21.34
债券型名次	3413	3652	4106	3672	2607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银丰泽三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4827	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15
4828	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
4829	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.17	0.41	0.86	1.40
4830	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.15	0.36	0.72	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银丰泽三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
3719	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.15	0.47	0.88	1.62
3720	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
3721	农银金丰定开债券	0.10	0.15	0.33	0.52	1.08
3722	鹏华丰瑞债券	0.10	0.15	0.50	1.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银丰泽三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	南方定元中短债A	0.18	0.29	0.68	1.12	2.02
2396	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
2397	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
2398	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88
2399	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银丰泽三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	汇安裕盈纯债债券C	-0.01	0.04	0.70	1.17	1.95
2599	南方初元中短债C	0.13	0.30	0.51	1.17	1.82
2600	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
2601	鹏华纯债债券	0.06	0.26	0.75	1.17	2.36
2602	天弘多元收益C	0.48	0.41	0.80	1.17	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银丰泽三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64
3405	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64
3406	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
3407	农银金鸿短债债券C	0.12	0.26	0.54	0.94	1.64
3408	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.23	0.47	0.92	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银丰泽三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	南方多利增强债券C	1.84	10.46	12.72	16.65	154.79
3412	南方惠利6个月定开债券C	1.84	4.21	7.97	15.65	29.49
3413	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
3414	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.84	3.86	7.72	13.65	13.75
3415	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.99	6.71	12.95	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银丰泽三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3651	宏利淘利债券A	2.21	4.31	7.04	12.04	72.42
3652	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
3653	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
3654	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银丰泽三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	银华远兴一年持有期债券	-0.16	3.74	6.96	7.62	10.02
4105	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4106	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
4107	鹏华稳健增利债券A	1.66	3.31	6.95	-	8.19
4108	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	4.27	6.95	12.52	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银丰泽三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
3671	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99
3672	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
3673	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.70	9.03	-	26.91
3674	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银丰泽三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.38	5.08	7.87	13.45	21.36
2606	前海联合添利债券A	-3.35	1.04	2.09	1.04	21.35
2607	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
2608	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
2609	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	185194.55	22.70%
23农发15	1600.00	162754.96	19.95%
25农发23	570.00	57020.40	6.99%
25上海银行债02	440.00	43991.40	5.39%
25中证G5	320.00	32038.56	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564323.80	69.17%
企业债	467541.63	57.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	1.0212
累计净值(元)	1.1989	1.1989	1.1988	1.1988	1.1987

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