农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.65亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
债券型名次	3033	1232	3652	4384	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
债券型名次	2748	3474	4096	2670	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.35	0.81	0.84
3032	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
3033	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
3034	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99
3035	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
1231	南方赢元	0.05	0.18	1.56	2.36	2.13
1232	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
1233	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1234	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96
3651	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
3652	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
3653	农银金鸿短债债券C	0.04	0.09	0.44	0.98	0.98
3654	诺德中短债C	0.05	0.05	0.44	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83
4383	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4384	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
4385	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
4386	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80
4504	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.34	0.78	0.80
4505	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
4506	鹏扬利沣短债D	0.10	0.11	0.28	0.67	0.80
4507	平安元盛超短债C	0.02	0.23	0.34	0.83	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91
2747	景顺长城景颐辰利债券A	1.71	4.49	7.01	-	7.37
2748	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
2749	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
2750	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	交银稳安30天滚动持有债券C	1.76	4.40	7.97	-	9.68
3473	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
3474	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
3475	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63
3476	融通通宸债券	0.87	4.40	8.46	15.58	45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95
4095	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77
4096	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
4097	鹏扬汇利债券C	1.15	8.95	6.94	8.94	33.94
4098	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.26	2.98	6.93	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
2669	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
2670	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
2671	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
2672	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2681	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2682	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
2683	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32
2684	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	13.79	20.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	186853.64	23.17%
23农发15	1600.00	165449.39	20.52%
25农发23	570.00	57447.39	7.12%
25上海银行债02	440.00	44319.36	5.50%
25中证G5	320.00	32301.24	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560109.60	69.45%
企业债	446473.15	55.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0129	1.0128	1.0127	1.0126	1.0125
累计净值(元)	1.1904	1.1903	1.1902	1.1901	1.1900

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