农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1966

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘慧婷

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.99亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
债券型名次	3187	882	1312	3217	3682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.35	6.89	-	21.05
债券型名次	4021	3180	4206	3584	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	1.34	1.99
3186	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
3187	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
3188	农银金鸿短债债券A	0.04	0.17	0.42	0.97	1.39
3189	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.16	0.61	1.50	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
881	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
882	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
883	鹏华丰禄债券	0.11	0.32	0.89	1.71	2.57
884	鹏华稳健增利债券C	0.18	0.32	-1.48	3.84	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1311	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1312	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
1313	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
1314	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.29	0.70	1.59	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52
3216	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60
3217	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
3218	鹏华丰恒债券	0.04	0.18	0.50	1.12	1.72
3219	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.21	0.54	1.12	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	华安添荣中短债C	0.05	0.19	0.47	0.98	1.40
3681	汇添富中短债C	0.06	0.25	0.50	1.03	1.40
3682	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
3683	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.41	0.92	1.40
3684	人保鑫泽纯债A	0.04	0.04	0.11	1.23	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.76	3.69	6.82	-	9.07
4020	南方达元债券A	1.76	13.26	11.97	-	11.30
4021	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
4022	万家家享中短债C	1.76	3.53	6.90	13.05	17.58
4023	招商招丰纯债C	1.76	3.63	5.50	11.80	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	交银纯债债券A/B	2.55	4.35	8.62	15.55	66.68
3179	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
3180	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.85	4.35	7.72	-	10.05
3182	人保鑫泽纯债A	1.86	4.35	4.11	7.84	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.09	5.80	6.90	-	8.15
4205	永赢宏泰短债A	1.74	3.59	6.90	-	10.84
4206	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
4207	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
4208	尚正臻利债券A	3.38	4.20	6.89	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
3583	万家民安增利12个月定开债C	1.02	2.10	3.88	-	12.94
3584	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
3585	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	-	26.12
3586	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
2633	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
2634	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
2635	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
2636	泰康长江经济带债券A	2.89	4.25	9.00	15.86	21.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	187675.34	23.18%
23农发15	1600.00	166155.00	20.52%
25农发23	570.00	57691.37	7.12%
25上海银行债02	440.00	44487.05	5.49%
25中证G5	320.00	32422.64	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562269.68	69.44%
企业债	447123.57	55.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0189	1.0187	1.0182	1.0180	1.0180
累计净值(元)	1.1964	1.1962	1.1957	1.1955	1.1955

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