农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0206 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘慧婷

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.99亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
债券型名次	3648	2440	1908	2518	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
债券型名次	3661	3515	4080	2605	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73
3647	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3648	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
3649	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37
3650	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2439	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2440	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
2441	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27
2442	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1907	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
1908	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
1909	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85
1910	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2517	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2518	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
2519	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2520	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3326	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3327	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
3328	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
3329	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.75	29.41
3660	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
3661	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
3662	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
3663	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
3514	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
3515	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
3516	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
3517	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35
4079	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
4080	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
4081	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
4082	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37
2604	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
2605	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
2606	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46
2607	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
2597	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2598	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
2599	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
2600	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	187675.34	23.18%
23农发15	1600.00	166155.00	20.52%
25农发23	570.00	57691.37	7.12%
25上海银行债02	440.00	44487.05	5.49%
25中证G5	320.00	32422.64	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562269.68	69.44%
企业债	447123.57	55.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0205	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203
累计净值(元)	1.1980	1.1980	1.1980	1.1978	1.1978

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。