农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.044 0.000(0.05%)

累计净值：1.156

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭振宇

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.15亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
债券型名次	2970	3055	2043	2059	4198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
债券型名次	4301	3785	2585	1739	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
2969	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2970	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2971	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
2972	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.23	0.57	1.11	2.08
3054	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.55	1.15	2.82
3055	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
3056	诺德安盛	0.04	0.23	0.60	1.18	2.31
3057	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	嘉实丰益策略定期债券	-0.09	1.17	0.66	1.25	2.81
2042	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
2043	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2044	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
2045	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
2058	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
2059	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2060	鹏华永鑫一年定开债券	0.03	0.29	0.55	1.49	2.99
2061	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.28	0.33	1.49	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
4197	国信安泰中短债债券C	0.04	0.18	0.34	0.93	2.29
4198	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
4199	鹏扬利沣短债C	0.03	0.15	0.37	0.89	2.29
4200	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	嘉实90天滚动持有短债C	2.57	6.21	0.00	-	7.53
4300	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.57	5.53	0.00	-	5.31
4301	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
4302	平安中短债债券E	2.57	5.74	8.03	17.90	22.10
4303	天弘多元收益C	2.57	2.35	-5.57	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	工银尊利中短债债券A	2.39	5.07	7.81	15.15	17.56
3784	华夏鼎略债券A	2.59	5.07	8.32	15.25	18.03
3785	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
3786	鹏华稳利短债A	2.29	5.07	7.50	15.22	15.45
3787	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
2584	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
2585	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
2586	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
2587	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	博时华盈纯债债券	3.58	5.42	8.15	15.52	30.93
1738	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
1739	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
1740	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
1741	中信保诚稳益债券C	3.18	6.29	9.38	15.51	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	东兴兴福一年定开C	4.83	13.57	0.00	-	16.46
2511	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
2512	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
2513	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
2514	富国添享一年持有期债券C	4.36	7.03	9.16	-	16.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	3450.00	350035.13	42.10%
22农发06	890.00	89474.86	10.76%
22中信银行02	630.00	63189.36	7.60%
22兴业银行04	580.00	58218.52	7.00%
22辽宁24	580.00	58236.85	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032647.24	124.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.042	1.042
累计净值(元)	1.156	1.155	1.155	1.155	1.154

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