农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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最新净值：1.0113 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1888

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.65亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
债券型名次	553	2743	4149	4763	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.48	7.02	-	20.13
债券型名次	2620	3332	4024	3368	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	南方恒新39个月A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.67
552	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
553	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
554	平安合聚定开债	0.03	1.21	1.83	2.33	2.29
555	平安惠享纯债A	0.03	0.02	0.85	2.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	南方中证政策性金融债指数C	-0.12	0.13	0.72	1.27	1.19
2742	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
2743	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
2744	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
2745	诺安鑫享定开发起式债券	-0.16	0.13	0.85	1.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	江信聚福	0.60	0.33	0.38	4.84	4.08
4148	南方兴利半年定开债券发起	-0.08	0.18	0.38	1.08	0.95
4149	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4150	鹏扬浦利中短债C	-0.08	0.08	0.38	0.89	0.78
4151	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.72	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	民生加银半年理财	0.01	0.04	0.40	0.70	0.63
4762	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4763	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4764	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.15	0.31	0.70	0.62
4765	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	交银稳鑫短债债券C	-0.04	0.08	0.36	0.70	0.63
4650	民生加银半年理财	0.01	0.04	0.40	0.70	0.63
4651	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4652	鹏扬利沣短债C	-0.06	0.03	0.24	0.62	0.63
4653	鹏扬利沣短债D	-0.06	0.03	0.25	0.62	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	景顺长城景泰裕利纯债A	1.81	5.36	9.88	18.63	21.66
2619	南方3-5年农发债A	1.81	6.29	10.85	20.41	31.34
2620	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.81	4.48	7.02	-	20.13
2621	鹏华丰恒债券	1.81	4.45	8.26	16.73	39.43
2622	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.81	6.32	10.56	20.95	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.92	4.48	8.55	-	9.95
3331	建信稳定鑫利债券A	1.52	4.48	8.43	15.85	38.40
3332	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.81	4.48	7.02	-	20.13
3333	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.48	7.53	-	11.45
3334	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.63	4.48	7.68	14.28	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	嘉实90天滚动持有短债A	1.66	3.66	7.02	-	11.11
4023	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.96	4.05	7.02	13.55	15.32
4024	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.81	4.48	7.02	-	20.13
4025	浙商汇金短债A	1.53	3.78	7.02	13.54	25.52
4026	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.48	3.81	7.01	13.96	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3367	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
3368	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.81	4.48	7.02	-	20.13
3369	博时富淳3个月定开债发起式	1.04	4.09	8.15	-	25.04
3370	国泰盛合三个月定期开放债券	1.94	4.44	8.54	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	鑫元恒鑫收益增强A	5.05	8.30	10.60	13.11	20.15
2680	景顺长城中短债债券A类	1.72	4.07	7.49	14.56	20.13
2681	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.81	4.48	7.02	-	20.13
2682	鹏华普利债券A	1.73	3.87	7.44	16.48	20.13
2683	中银证券安源债券A	1.40	5.97	8.32	13.43	20.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	186853.64	23.17%
23农发15	1600.00	165449.39	20.52%
25农发23	570.00	57447.39	7.12%
25上海银行债02	440.00	44319.36	5.50%
25中证G5	320.00	32301.24	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560109.60	69.45%
企业债	446473.15	55.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0113	1.0112	1.0112	1.0112	1.0110
累计净值(元)	1.1888	1.1887	1.1887	1.1887	1.1885

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