农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1939

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.99亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
债券型名次	967	1900	1048	3434	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.28	6.82	-	20.73
债券型名次	4038	3484	4080	3518	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
966	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
967	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
968	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23
969	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1899	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.23	0.63	1.62	1.89
1900	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
1901	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
1902	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
1047	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.56	1.69	2.37
1048	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
1049	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1050	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24
3433	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
3434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
3435	鹏扬利泽债券D	0.01	0.13	0.30	0.92	1.21
3436	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13
4132	南方升元中短期利率债C	0.01	0.09	0.20	0.90	1.13
4133	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
4134	农银金穗定开债券	0.02	0.12	0.30	0.88	1.13
4135	鹏扬利沣短债C	0.02	0.11	0.45	0.81	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90
4037	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
4038	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
4039	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85
4040	诺德短债债券A	1.65	3.48	7.19	12.61	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3483	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22
3484	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
3485	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
3486	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21
4079	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.59	6.82	-	9.69
4080	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
4081	平安中债1-3年国开债指数A	1.81	3.24	6.82	-	12.24
4082	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3517	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
3518	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
3519	博时富淳3个月定开债发起式	2.12	4.13	7.92	-	25.75
3520	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
2655	华泰柏瑞锦乾债券	2.10	3.89	7.04	13.26	20.73
2656	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
2657	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.30	9.07	-	20.73
2658	新沃通利纯债C	1.71	3.86	5.06	6.81	20.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	187675.34	23.18%
23农发15	1600.00	166155.00	20.52%
25农发23	570.00	57691.37	7.12%
25上海银行债02	440.00	44487.05	5.49%
25中证G5	320.00	32422.64	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562269.68	69.44%
企业债	447123.57	55.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0163	1.0163	1.0162	1.0161	1.0159
累计净值(元)	1.1938	1.1938	1.1937	1.1936	1.1934

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