农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1870

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.65亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
债券型名次	3186	4941	4597	4789	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.59	7.16	-	19.91
债券型名次	2726	3637	4151	1993	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58
3185	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
3186	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
3187	农银金丰定开债券	0.03	0.15	0.46	0.75	0.55
3188	农银金鸿短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.91	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
4940	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4941	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4942	鹏扬利沣短债C	0.01	0.13	0.36	0.70	0.60
4943	鹏扬利沣短债D	0.01	0.13	0.36	0.70	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43
4596	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4597	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4598	鹏华双债增利债券A	0.29	1.06	0.34	0.94	1.19
4599	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.67	0.51
4788	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45
4789	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4790	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
4791	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4997	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45
4998	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4999	农银增强收益债券A	0.42	1.58	-0.46	0.32	0.45
5000	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.11	7.25	-	8.48
2725	南方远利3个月定开债券发起	1.90	4.97	8.35	-	21.13
2726	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
2727	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2728	鹏华丰茂债券	1.90	4.92	8.58	-	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	金鹰添祥中短债C	2.16	4.59	7.71	-	25.35
3636	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.46	4.59	8.26	-	13.04
3637	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
3638	兴银合盛定开债C	2.14	4.59	7.05	-	13.49
3639	银华安盈短债债券A	1.78	4.59	7.86	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.34	7.16	-	7.22
4150	华安安平定开	1.29	3.11	7.16	-	26.41
4151	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
4152	大成景安短融债券A	1.59	3.84	7.15	-	56.76
4153	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	上银政策性金融债债券	0.36	8.36	14.40	-	27.30
1992	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.16	4.07	7.55	-	19.73
1993	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
1994	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30
1995	大成中债3-5年国开债指数A	1.63	5.99	10.83	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	永赢昌益债券C	1.54	4.55	8.38	-	19.93
2670	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	-	19.92
2671	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.90	4.59	7.16	-	19.91
2672	万家惠享39个月定期开放债券	2.73	5.64	8.68	-	19.91
2673	新华鑫日享中短债C	1.31	2.93	5.50	-	19.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	186853.64	23.17%
23农发15	1600.00	165449.39	20.52%
25农发23	570.00	57447.39	7.12%
25上海银行债02	440.00	44319.36	5.50%
25中证G5	320.00	32301.24	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560109.60	69.45%
企业债	446473.15	55.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
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06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-04农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0094	1.0094	1.0093	1.0092	1.0092
累计净值(元)	1.1869	1.1869	1.1868	1.1867	1.1867

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