农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0144 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.99亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
债券型名次	1085	2337	2694	3903	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.35	6.94	-	20.49
债券型名次	3555	2926	3990	3450	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	农银恒久增利债券A	0.02	0.18	-0.47	-0.44	0.40
1084	农银恒久增利债券C	0.02	0.15	-0.54	-0.58	0.22
1085	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
1086	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
1087	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2336	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
2337	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
2338	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2339	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.56	1.22	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2693	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
2694	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
2695	鹏华创兴增利债券A	0.00	0.12	0.49	1.03	1.67
2696	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	嘉合磐通C	-0.02	0.28	-0.12	0.81	2.96
3902	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
3903	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
3904	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01
3905	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
4308	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
4309	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
4310	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
4311	融通四季添利债券C	-0.02	0.40	0.20	0.68	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	建信鑫享短债债券F	1.68	3.93	10.20	-	12.23
3554	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
3555	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
3556	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39
3557	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	交银丰享收益债券A	2.52	4.35	9.00	16.33	35.74
2925	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48
2926	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
2927	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
2928	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	东方恒瑞短债债券A	1.63	3.93	6.94	13.05	14.95
3989	景顺长城90天持有期短债债券C	1.65	3.44	6.94	-	9.87
3990	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
3991	平安惠兴债券	1.97	3.47	6.94	12.60	26.70
3992	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3449	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
3450	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
3451	博时富淳3个月定开债发起式	1.69	3.81	8.14	-	25.63
3452	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2652	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.92	3.53	5.71	10.51	20.49
2653	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
2654	景顺长城中短债债券A类	1.79	3.85	7.30	13.57	20.48
2655	泰康长江经济带债券A	2.26	3.96	8.72	15.63	20.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	187675.34	23.18%
23农发15	1600.00	166155.00	20.52%
25农发23	570.00	57691.37	7.12%
25上海银行债02	440.00	44487.05	5.49%
25中证G5	320.00	32422.64	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562269.68	69.44%
企业债	447123.57	55.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0142	1.0142	1.0142	1.0141	1.0140
累计净值(元)	1.1917	1.1917	1.1917	1.1916	1.1915

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