农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科创板人工智能ETF盘中溢价，寒武纪-U涨超1%，机构：科技成长股有望重新活跃[2025-04-28]

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最新净值：1.055 0.001(0.06%)

累计净值：1.167

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭振宇

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.59	1.18	0.73
债券型名次	1128	3427	878	4251	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.17	7.77	-	17.64
债券型名次	3227	4005	3251	2742	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	南方通利A	0.06	1.35	0.32	2.11	0.21
1127	农银丰盈定开债券	0.06	0.28	0.70	1.53	0.86
1128	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.26	0.59	1.18	0.73
1129	农银双利回报债券C	0.06	0.19	0.00	1.97	0.13
1130	鹏华畅享债券A	0.06	0.45	1.16	3.49	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.29	1.35	0.34
3426	南方吉元短债C	0.00	0.26	0.42	1.09	0.30
3427	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.26	0.59	1.18	0.73
3428	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.11	0.26	0.15	2.98	0.23
3429	鹏扬利沣短债A	0.00	0.26	0.62	1.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	汇添富双鑫添利债券C	0.51	-0.72	0.59	2.96	0.56
877	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.92	0.59	2.41	0.46
878	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.26	0.59	1.18	0.73
879	鹏扬利沣短债E	0.00	0.25	0.59	1.21	0.68
880	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.21	0.59	1.37	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.03	0.33	0.04	1.18	-0.10
4250	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.28	0.62	1.18	0.75
4251	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.26	0.59	1.18	0.73
4252	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.71	-1.04	1.79	1.18	2.03
4253	鹏扬浦利中短债A	-0.04	0.26	0.48	1.18	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	华富恒盛纯债债券A	-0.04	0.80	0.68	2.36	0.73
925	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.40	0.71	1.22	0.73
926	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.26	0.59	1.18	0.73
927	中欧稳宁9个月债券C	0.30	-0.10	0.16	4.37	0.73
928	中银乐享债券	0.00	0.71	0.62	2.78	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	7.29	11.80	-	12.15
3226	南方贺元利率债C	2.68	6.02	7.83	11.86	17.77
3227	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.68	5.17	7.77	-	17.64
3228	诺德安盛	2.68	5.31	7.44	-	10.95
3229	鹏华丰实定期开放债券B	2.68	6.23	5.76	7.18	61.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	华富收益增强债券B	4.13	5.17	7.52	16.69	191.19
4004	建信泓利一年持有期债券	3.13	5.17	8.05	-	9.24
4005	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.68	5.17	7.77	-	17.64
4006	平安短债E	1.72	5.17	7.73	13.68	23.21
4007	平安元福短债发起式C	2.09	5.17	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	汇添富理财60天债券B	1.30	3.23	7.77	7.97	11.36
3250	嘉实超短债债券A	2.11	5.45	7.77	-	10.29
3251	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.68	5.17	7.77	-	17.64
3252	人保鑫瑞中短债债券C	2.56	5.72	7.77	8.33	15.96
3253	广发景和中短债C	2.13	5.43	7.76	14.92	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.18	6.71	-	14.04
2741	万家民安增利12个月定开债C	1.40	3.21	5.23	-	11.28
2742	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.68	5.17	7.77	-	17.64
2743	博时富淳3个月定开债发起式	3.01	7.62	10.51	-	23.23
2744	易方达年年恒夏纯债A	2.79	7.78	10.96	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	中银证券安泽债券C	1.81	4.34	6.59	12.68	17.66
2603	南方定元中短债A	2.48	5.68	8.23	15.08	17.65
2604	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.68	5.17	7.77	-	17.64
2605	中邮纯债丰利债券C	2.80	7.25	10.49	-	17.63
2606	华安证券合赢九个月持有	1.53	6.81	11.90	-	17.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	3450.00	354209.90	42.12%
22农发06	890.00	90518.67	10.76%
22中信银行02	630.00	63821.90	7.59%
22辽宁24	580.00	58951.42	7.01%
22兴业银行04	580.00	58789.50	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043520.26	124.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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查看全文[06-28]
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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-04农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.054	1.054	1.053	1.053	1.052
累计净值(元)	1.167	1.166	1.165	1.165	1.165

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