农银丰泽定开债券(007496)_分红排行

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-09	0.65元	2025-09-04	6.12%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.06元	2023-12-19	0.58%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.06元	2023-09-20	0.58%
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-24	0.47元	2022-08-19	4.51%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-22	0.13元	2022-07-19	1.23%
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	0.15元	2021-11-29	1.43%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	0.05元	2021-06-19	0.48%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.48%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	0.05元	2020-12-18	0.48%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	0.05元	2020-06-16	0.49%
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	0.05元	2019-12-04	0.50%

农银丰泽定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年9个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年6个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平

1078	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
1079	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
1080	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
1081	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
1082	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.33	0.65	0.74
1083	农银恒久增利债券A	0.02	0.18	-0.47	-0.44	0.40
1084	农银恒久增利债券C	0.02	0.15	-0.54	-0.58	0.22
1085	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
1086	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
1087	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
1088	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
1089	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
1090	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
1091	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01
1092	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.17	0.45	1.11	1.33
2331	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
2332	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
2333	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54
2334	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
2335	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2336	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
2337	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
2338	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2339	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.56	1.22	1.40
2340	鹏华普利债券C	0.02	0.17	0.53	1.14	1.32
2341	鹏华永泰定期开放债券	-0.01	0.17	0.13	1.67	3.00
2342	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.17	0.46	1.08	1.28
2343	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.17	0.51	1.01	1.19
2344	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.16	0.49	1.22	1.40
2688	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.49	1.24	1.42
2689	交银稳利中短债债券A	0.02	0.18	0.49	1.16	1.46
2690	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.12	0.49	1.04	1.21
2691	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39
2692	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2693	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
2694	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
2695	鹏华创兴增利债券A	0.00	0.12	0.49	1.03	1.67
2696	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07
2697	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
2698	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.16	0.49	1.10	1.28
2699	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.34
2700	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96
2701	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.11	0.49	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	大成景安短融债券A	0.01	0.11	0.32	0.81	0.99
3897	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3898	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
3899	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.96
3900	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.96
3901	嘉合磐通C	-0.02	0.28	-0.12	0.81	2.96
3902	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
3903	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
3904	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.81	1.01
3905	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53
3906	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.03	0.48	0.53	0.81	2.17
3907	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
3908	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3909	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
3910	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	华夏稳享增利6个月债券A	-0.06	0.20	0.09	0.26	0.94
4303	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
4304	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.05	0.42	0.91	0.94
4305	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.00	0.09	0.31	0.79	0.94
4306	嘉实稳固收益债券A	-0.27	-1.51	-0.59	-0.30	0.94
4307	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
4308	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
4309	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
4310	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
4311	融通四季添利债券C	-0.02	0.40	0.20	0.68	0.94
4312	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
4313	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
4314	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
4315	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4316	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94

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