农银丰泽定开债券(007496)_分红排行

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-09	0.65元	2025-09-04	6.12%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.06元	2023-12-19	0.58%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.06元	2023-09-20	0.58%
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-24	0.47元	2022-08-19	4.51%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-22	0.13元	2022-07-19	1.23%
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	0.15元	2021-11-29	1.43%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	0.05元	2021-06-19	0.48%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.48%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	0.05元	2020-12-18	0.48%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	0.05元	2020-06-16	0.49%
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	0.05元	2019-12-04	0.50%

农银丰泽定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平

1863	南方华元A	0.11	0.14	0.54	1.58	2.52
1864	南方启元C	0.11	0.10	1.50	2.15	2.71
1865	南方昭元债券C	0.11	0.11	0.48	1.60	2.40
1866	南方浙利定开债券发起	0.11	0.05	0.54	1.50	2.11
1867	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.09	0.82	2.08	2.83
1868	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.09	0.83	2.08	2.82
1869	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70
1870	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.11	0.31	0.68	1.08	1.36
1871	农银金润定开债券	0.11	0.09	0.51	1.42	2.08
1872	农银悦利债券	0.11	0.08	0.78	1.94	2.71
1873	诺安聚利债券A	0.11	0.16	0.58	1.75	2.35
1874	诺安聚利债券C	0.11	0.14	0.47	1.54	2.05
1875	鹏华丰宁债券	0.11	0.07	0.67	1.60	2.21
1876	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.31	-0.31	1.71	3.37
1877	鹏扬淳开债券A	0.11	0.26	0.87	2.26	3.08

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	方正富邦添利纯债C	0.12	0.31	0.71	1.87	2.76
258	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
259	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
260	红塔红土瑞景纯债C	0.08	0.31	0.43	0.76	1.09
261	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.31	0.86	2.32	3.36
262	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.31	0.86	2.32	3.35
263	南方国利	0.06	0.31	1.24	2.16	2.50
264	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.11	0.31	0.68	1.08	1.36
265	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
266	银河睿丰定开债券	0.14	0.31	0.92	1.66	2.30
267	圆信永丰兴利C	0.13	0.31	0.77	1.88	2.78
268	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	0.99	2.06	2.92
269	中信保诚稳达A	0.18	0.31	1.34	3.55	4.72
270	中信保诚稳达C	0.18	0.31	1.33	3.54	4.71
271	中信保诚稳益债券C	0.22	0.31	0.66	1.47	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	汇添富中高等级信用债E	0.10	0.10	0.68	1.47	1.99
1096	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	0.21	0.68	1.96	2.68
1097	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.00	0.68	2.09	2.63
1098	建信利率债策略纯债债券A	0.12	0.06	0.68	1.12	1.84
1099	建信睿怡纯债C	0.08	0.27	0.68	1.82	2.71
1100	民生加银恒泽债券	0.13	0.03	0.68	1.72	2.44
1101	南方泰元A	0.12	0.20	0.68	1.61	2.56
1102	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.11	0.31	0.68	1.08	1.36
1103	鹏华丰盈债券	0.09	0.10	0.68	1.47	2.00
1104	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.68	1.44	2.06
1105	平安元泓30天滚动持有短债C	0.07	0.16	0.68	1.44	1.94
1106	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
1107	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	-0.12	0.68	0.86	1.33
1108	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.09	0.10	0.68	1.60	2.30
1109	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平

3082	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.07	0.09	0.37	1.08	1.56
3083	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.18	0.46	1.08	1.60
3084	交银中债1-3年政金债指数C	0.05	0.09	0.37	1.08	1.57
3085	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.15	0.43	1.08	1.65
3086	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.10	0.42	1.08	1.50
3087	南方定元中短债A	0.06	0.15	0.49	1.08	1.64
3088	南方永元一年持有债券A	0.13	-0.86	-1.41	1.08	1.98
3089	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.11	0.31	0.68	1.08	1.36
3090	平安高等级债E	0.09	0.06	0.41	1.08	1.61
3091	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
3092	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.18	0.50	1.08	1.54
3093	兴银中短债C	0.06	0.14	0.44	1.08	1.52
3094	易方达安和中短债债券A	0.07	0.12	0.56	1.08	1.49
3095	易方达岁丰添利债券C	0.07	-0.16	0.35	1.08	1.53
3096	银河银信添利债券B	0.05	-0.01	-0.30	1.08	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	广发增强债券C	0.08	-0.07	0.23	0.75	1.36
3679	国融稳益债券C	0.06	0.07	0.38	0.88	1.36
3680	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.12	0.42	0.96	1.36
3681	汇安中短债债券A	0.11	0.14	0.48	1.00	1.36
3682	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.08	0.32	0.95	1.36
3683	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.10	0.33	0.87	1.36
3684	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.12	0.43	0.98	1.36
3685	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.11	0.31	0.68	1.08	1.36
3686	农银金鸿短债债券A	0.06	0.11	0.39	0.94	1.36
3687	人保鑫泽纯债A	0.12	-0.12	0.08	1.10	1.36
3688	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.42	0.93	1.36
3689	易方达稳健收益债券C	0.28	-0.58	1.68	0.51	1.36
3690	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.34	0.91	1.36
3691	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.13	0.43	0.90	1.36
3692	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36

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