农银丰泽定开债券(007496)_分红排行

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-09	0.65元	2025-09-04	6.12%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.06元	2023-12-19	0.58%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.06元	2023-09-20	0.58%
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-24	0.47元	2022-08-19	4.51%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-22	0.13元	2022-07-19	1.23%
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	0.15元	2021-11-29	1.43%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	0.05元	2021-06-19	0.48%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.48%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	0.05元	2020-12-18	0.48%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	0.05元	2020-06-16	0.49%
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	0.05元	2019-12-04	0.50%

农银丰泽定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年9个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年9个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年10个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年12个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	5年4个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	7年2个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年2个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年10个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年11个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年4个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年11个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年8个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年11个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年10个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年8个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年8个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年8个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	6年5个月	1.22元	1.95%
安信臻享三个月定开债券	5	3年8个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年7个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年7个月	1.09元	1.30%
安信中短利率债(LOF)A	22	7年1个月	2.28元	0.94%
安信中短利率债(LOF)C	21	7年1个月	1.79元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信永鑫增强债券C	27	9年6个月	3.06元	0.00%
安信永鑫增强债券A	27	9年6个月	3.21元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平

3026	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06
3027	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3028	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
3029	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
3030	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
3031	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.35	0.81	0.84
3032	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
3033	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
3034	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99
3035	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
3036	诺德短债债券A	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3037	诺德短债债券C	0.03	0.06	0.36	0.90	0.94
3038	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.10	0.76	1.04	1.28
3039	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
3040	鹏华丰饶定期开放债券	0.03	-0.01	0.33	0.92	0.92

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.18	0.87	1.84	1.82
1226	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.18	0.77	1.84	1.80
1227	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
1228	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
1229	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
1230	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
1231	南方赢元	0.05	0.18	1.56	2.36	2.13
1232	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
1233	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1234	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
1235	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94
1236	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.76	1.49	1.49
1237	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.18	0.73	1.53	1.50
1238	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.71	1.37	1.36
1239	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
3646	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83
3647	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3648	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
3649	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
3650	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96
3651	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
3652	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
3653	农银金鸿短债债券C	0.04	0.09	0.44	0.98	0.98
3654	诺德中短债C	0.05	0.05	0.44	1.27	1.27
3655	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.44	0.97	0.99
3656	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.16	0.44	0.85	0.85
3657	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99
3658	平安惠泽	0.04	0.02	0.44	1.11	1.13
3659	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平

4377	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.31	0.77	0.90
4378	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81
4379	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4380	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
4381	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77
4382	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83
4383	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4384	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
4385	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
4386	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
4387	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.31	0.77	0.80
4388	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
4389	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
4390	浙商汇金兴利增强债券A	-1.34	0.65	0.80	0.77	2.64
4391	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.38	0.77	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
4499	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
4500	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.76	0.80
4501	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4502	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80
4503	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80
4504	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.34	0.78	0.80
4505	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
4506	鹏扬利沣短债D	0.10	0.11	0.28	0.67	0.80
4507	平安元盛超短债C	0.02	0.23	0.34	0.83	0.80
4508	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4509	添富短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.78	0.80
4510	同泰中短债C	0.01	0.07	0.42	0.80	0.80
4511	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4512	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.37	0.78	0.80

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。