资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371558.52 98.48%
银行存款和结算备付金 5041.95 1.34%
其他资产 679.65 0.18%
资产总值:377280.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 10071.41 3.80%
24国银金租债02 100.00 10060.84 3.79%
25GTHT01 90.00 9103.27 3.43%
25方正G4 90.00 9107.74 3.43%
25厦门国际银行债01 90.00 9051.37 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162235.99 61.17%
企业债 156384.13 58.96%
国家债券 42710.67 16.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%