资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377863.39 96.31%
银行存款和结算备付金 13479.75 3.44%
其他资产 1010.31 0.26%
资产总值:392353.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 160.00 16047.30 6.14%
25国开03 110.00 10892.83 4.17%
24国银金租债02 100.00 10173.62 3.89%
25国开08 100.00 10083.20 3.86%
25方正G4 90.00 9161.54 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188685.95 72.15%
企业债 173035.70 66.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%