资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 468052.42 97.39%
银行存款和结算备付金 12514.16 2.60%
其他资产 6.56 0.00%
资产总值:480573.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15571.85 5.00%
24国银金租债02 150.00 15157.77 4.86%
19国开15 130.00 13919.56 4.47%
24徽商银行01 130.00 13269.72 4.26%
23国开03 100.00 10484.52 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 217435.46 69.77%
金融债券 208752.14 66.99%
国家债券 9633.32 3.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%