资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359400.58 98.37%
银行存款和结算备付金 5938.08 1.63%
其他资产 9.15 0.00%
资产总值:365347.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 110.00 10990.36 4.17%
24国银金租债02 100.00 10224.50 3.88%
26国开05 100.00 10185.55 3.86%
25国开08 100.00 10024.59 3.80%
25GTHT01 90.00 9070.96 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170644.21 64.73%
企业债 159738.34 60.59%
国家债券 12658.16 4.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%