农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年10个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年10个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年11个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年11个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年9个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年2个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年10个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年10个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年10个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年10个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年6个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年6个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年12个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年4个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年4个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年1个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年12个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年12个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年7个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年7个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年7个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年1个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年11个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	南方启元C	0.11	0.10	1.50	2.15	2.71
1860	南方昭元债券C	0.11	0.11	0.48	1.60	2.40
1861	南方浙利定开债券发起	0.11	0.05	0.54	1.50	2.11
1862	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.09	0.82	2.08	2.83
1863	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.09	0.83	2.08	2.82
1864	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70
1865	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.11	0.31	0.68	1.08	1.36
1866	农银金润定开债券	0.11	0.09	0.51	1.42	2.08
1867	农银悦利债券	0.11	0.08	0.78	1.94	2.71
1868	诺安聚利债券A	0.11	0.16	0.58	1.75	2.35
1869	诺安聚利债券C	0.11	0.14	0.47	1.54	2.05
1870	鹏华丰宁债券	0.11	0.07	0.67	1.60	2.21
1871	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.31	-0.31	1.71	3.37
1872	鹏扬淳开债券A	0.11	0.26	0.87	2.26	3.08
1873	鹏扬淳开债券D	0.11	0.26	0.86	2.27	3.09

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	南方赢元	0.05	0.09	0.50	2.36	2.62
2907	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.09	0.82	2.08	2.83
2908	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.09	0.83	2.08	2.82
2909	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.09	0.37	1.05	1.45
2910	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.36	0.84	1.17
2911	农银汇理金汇债券A	0.07	0.09	0.41	0.98	1.35
2912	农银金鸿短债债券C	0.05	0.09	0.36	0.88	1.28
2913	农银金润定开债券	0.11	0.09	0.51	1.42	2.08
2914	农银金穗定开债券	0.01	0.09	0.33	0.77	1.20
2915	诺德安盛	0.09	0.09	0.43	1.07	1.65
2916	鹏华丰达债券	0.07	0.09	0.89	1.90	2.53
2917	鹏华金利债券	0.07	0.09	0.82	1.76	2.44
2918	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.09	0.33	0.93	1.32
2919	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.09	0.43	1.23	1.75
2920	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.09	0.45	1.30	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.05	0.51	1.17	1.39
2190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.12	0.51	1.50	2.21
2191	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
2192	建信纯债C	0.08	0.15	0.51	1.33	1.93
2193	民生加银中债3-5年政金债指数	0.13	0.08	0.51	1.40	2.14
2194	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.17	0.51	1.47	2.26
2195	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.06	0.51	1.53	2.12
2196	农银金润定开债券	0.11	0.09	0.51	1.42	2.08
2197	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.11	0.51	1.11	1.55
2198	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
2199	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.06	0.17	0.51	1.16	1.64
2200	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.09	0.51	1.21	1.61
2201	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.12	0.51	1.03	1.38
2202	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.19	0.51	1.27	1.93
2203	浦银普益C	0.10	0.04	0.51	1.34	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	国泰丰祺纯债债券C	0.13	-0.01	0.32	1.42	1.93
2040	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.08	0.47	1.42	1.93
2041	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.70	1.42	2.01
2042	国投瑞银顺源债券	0.09	0.13	0.50	1.42	1.88
2043	惠升和泰纯债A	0.07	0.05	0.54	1.42	2.02
2044	汇安裕泰纯债债券C	0.11	0.25	0.58	1.42	1.48
2045	汇添富多策略纯债C	0.08	-0.02	0.75	1.42	1.68
2046	农银金润定开债券	0.11	0.09	0.51	1.42	2.08
2047	平安惠润纯债	0.05	0.09	0.46	1.42	1.85
2048	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.09	0.16	0.55	1.42	1.99
2049	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.10	0.12	0.61	1.42	2.06
2050	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.06	0.07	0.74	1.42	1.93
2051	天弘恒享一年定开	0.28	0.14	0.91	1.42	1.86
2052	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.04	0.57	1.42	2.20
2053	兴银汇悦定开债	0.13	0.14	0.62	1.42	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.36	0.95	1.87	2.08
2012	华安纯债债券A	0.12	0.13	0.77	1.66	2.08
2013	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.41	-0.89	1.91	0.49	2.08
2014	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.07	0.46	1.34	2.08
2015	景顺长城景盈双利债券C	0.24	-1.27	-0.40	1.10	2.08
2016	民生加银鑫通债券	0.09	0.07	0.48	1.34	2.08
2017	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.12	0.49	1.72	2.08
2018	农银金润定开债券	0.11	0.09	0.51	1.42	2.08
2019	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.20	0.65	1.49	2.08
2020	平安元泓30天滚动持有短债A	0.08	0.18	0.74	1.55	2.08
2021	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.11	0.48	1.45	2.08
2022	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.09	0.47	1.43	2.08
2023	泰信汇盈债券C	0.15	0.06	0.59	1.48	2.08
2024	天弘合利债券发起C	0.11	0.10	0.47	1.45	2.08
2025	新华纯债添利债券B	0.10	0.26	0.64	1.65	2.08

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