农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	5年8个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	5年8个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年10个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年10个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年11个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年11个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年11个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	6年3个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年10个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年11个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年12个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	4年6个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年12个月	2.48元	1.87%
格林泓盛一年定开债券发起式	4	3年10个月	0.78元	1.82%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	4年3个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年12个月	2.31元	1.74%
格林泓裕一年定开债A	5	6年6个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	6年6个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4214	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
4215	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
4216	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
4217	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
4218	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
4219	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49
4220	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
4221	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
4222	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
4223	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83
4224	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
4225	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.04	0.34	0.44	1.53	1.86
4226	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26
4227	鹏华永宁3个月定开债券	-0.04	0.20	0.38	1.28	1.71

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
4459	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22
4460	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
4461	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.23	0.86	1.12
4462	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
4463	南方梦元短债C	0.02	0.10	0.25	0.60	0.78
4464	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.25	0.91	1.15
4465	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
4466	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34
4467	鹏华稳利短债C	-0.01	0.10	0.21	0.78	0.97
4468	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90
4469	鹏扬利泽债券C	0.00	0.10	0.22	0.79	1.03
4470	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.23	0.80	1.14
4471	平安短债A	0.00	0.10	0.28	0.95	1.23
4472	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64
3042	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76
3043	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
3044	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
3045	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93
3046	南方祥元C	-0.01	0.15	0.31	1.31	1.89
3047	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.31	0.95	1.23
3048	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
3049	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.31	1.13	1.43
3050	鹏华稳利短债A	0.00	0.14	0.31	0.98	1.24
3051	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.01	0.22	0.31	1.36	1.66
3052	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.01	0.22	0.31	1.36	1.65
3053	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
3054	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58
3055	平安惠锦债券	-0.03	0.17	0.31	1.27	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
1862	华安稳固收益债券A	0.00	0.24	0.40	1.41	1.96
1863	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75
1864	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.19	0.47	1.41	2.10
1865	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
1866	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
1867	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
1868	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
1869	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
1870	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.14	0.36	1.41	1.79
1871	浦银普益C	-0.06	0.19	0.34	1.41	1.77
1872	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77
1873	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
1874	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
1875	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87
2156	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.15	0.27	1.41	1.87
2157	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
2158	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87
2159	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87
2160	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
2161	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
2162	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
2163	鹏华丰庆债券	-0.02	0.15	0.36	1.38	1.87
2164	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87
2165	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
2166	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87
2167	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
2168	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
2169	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.16	0.34	1.41	1.87

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