农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	南方润元纯债债券C类	0.05	0.10	1.03	1.69	1.69
1590	南方旭元A	0.05	-0.16	1.42	2.79	2.66
1591	南方旭元C	0.05	-0.19	1.31	2.58	2.45
1592	南方宣利定期开放债券C	0.05	0.05	1.43	3.10	3.13
1593	南方远利3个月定开债券发起	0.05	-0.01	0.79	1.97	1.92
1594	南方泽元	0.05	0.16	0.89	1.95	1.80
1595	南方昭元债券A	0.05	0.13	0.90	2.17	2.19
1596	农银金润定开债券	0.05	0.01	0.71	1.63	1.61
1597	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.12	0.81	1.76	1.68
1598	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.06	0.75	1.61	1.64
1599	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.06	0.73	1.69	1.64
1600	鹏华创兴增利债券C	0.05	-0.10	1.27	1.16	1.30
1601	鹏华创兴增利债券D	0.05	-0.05	1.43	1.57	1.73
1602	鹏华丰惠债券	0.05	0.01	0.23	1.50	1.50
1603	鹏华丰利债券(LOF)C	0.05	-0.25	0.62	1.62	2.19

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.01	0.46	0.94	0.96
4203	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.01	0.71	1.49	1.40
4204	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.01	0.57	1.39	1.39
4205	南方宁利一年债券	0.03	0.01	0.58	1.36	1.11
4206	南方泰元C	0.02	0.01	0.77	1.94	1.97
4207	南方永元一年持有债券C	0.00	0.01	2.43	1.99	2.78
4208	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.01	0.85	2.09	2.06
4209	农银金润定开债券	0.05	0.01	0.71	1.63	1.61
4210	诺安聚利债券C	0.03	0.01	0.83	1.63	1.62
4211	诺德中短债C	0.03	0.01	0.47	1.26	1.25
4212	鹏华丰惠债券	0.05	0.01	0.23	1.50	1.50
4213	鹏华丰禄债券	0.05	0.01	0.69	1.65	1.69
4214	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.01	0.62	1.31	1.25
4215	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.01	0.59	1.20	1.18
4216	鹏华丰尊债券	0.07	0.01	0.75	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	华夏鼎英债券C	0.04	0.03	0.71	1.51	1.50
2521	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.02	0.71	1.60	1.64
2522	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.01	0.71	1.82	1.83
2523	建信睿享纯债债券A	0.02	0.10	0.71	1.64	1.69
2524	交银裕如纯债债券A	0.06	0.09	0.71	1.66	1.57
2525	金鹰添益3个月定开债	0.05	0.05	0.71	1.62	1.55
2526	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.01	0.71	1.49	1.40
2527	农银金润定开债券	0.05	0.01	0.71	1.63	1.61
2528	鹏华丰登债券	0.03	0.07	0.71	1.52	1.48
2529	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.05	0.71	1.49	1.43
2530	鹏华丰顺债券	0.06	0.11	0.71	1.50	1.51
2531	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.02	0.19	0.71	1.25	1.20
2532	平安惠添纯债	0.03	0.03	0.71	1.45	1.44
2533	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.00	0.71	1.63	1.67
2534	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.02	0.71	1.48	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	国投瑞银稳定增利债券C	0.01	0.05	0.90	1.63	2.02
1997	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.02	0.62	1.63	1.63
1998	建信纯债A	0.04	0.06	0.72	1.63	1.64
1999	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.15	0.72	1.63	1.75
2000	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.14	0.70	1.63	1.53
2001	南方贺元利率债A	0.09	0.05	1.07	1.63	1.31
2002	南方耀元债券	0.02	0.21	0.99	1.63	1.54
2003	农银金润定开债券	0.05	0.01	0.71	1.63	1.61
2004	诺安聚利债券C	0.03	0.01	0.83	1.63	1.62
2005	鹏华丰源债券	0.04	0.03	0.72	1.63	1.62
2006	平安惠铭纯债	0.06	0.08	0.82	1.63	1.54
2007	平安惠享纯债C	-0.02	0.22	1.40	1.63	2.02
2008	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.00	0.71	1.63	1.67
2009	融通债券A/B	0.05	0.06	0.86	1.63	1.64
2010	天弘合益D	0.03	0.08	0.78	1.63	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	广发汇明一年定期开放债券	0.03	0.02	0.73	1.64	1.61
2118	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.10	0.84	1.74	1.61
2119	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.01	0.90	1.72	1.61
2120	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.09	0.89	1.66	1.61
2121	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.00	0.73	1.58	1.61
2122	惠升和睿兴利债券C	0.03	1.94	0.55	0.81	1.61
2123	汇添富双鑫添利债券A	0.07	0.09	2.17	0.80	1.61
2124	农银金润定开债券	0.05	0.01	0.71	1.63	1.61
2125	鹏华创兴增利债券A	0.06	-0.04	1.43	1.46	1.61
2126	鹏华丰庆债券	0.04	0.03	0.73	1.60	1.61
2127	平安惠复纯债A	-0.01	0.07	0.61	1.72	1.61
2128	山证裕睿6个月定开C	-0.09	-0.10	0.61	1.61	1.61
2129	天弘华享三个月定开	0.03	0.00	0.76	1.58	1.61
2130	天弘信利债券C	0.03	0.02	0.96	1.59	1.61
2131	信诚稳泰A	0.07	0.13	0.82	1.75	1.61

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