农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年9个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年9个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年9个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年8个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年9个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年1个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年9个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年7个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年9个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年11个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年11个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年2个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年12个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年8个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年3个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年7个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年8个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年9个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年9个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年5个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年8个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年9个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年2个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年6个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年2个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年6个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年11个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年11个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年3个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年1个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年10个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年12个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年3个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年3个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年11个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年9个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年12个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年9个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年6个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年8个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年9个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年4个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年11个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年11个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年11个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年4个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年10个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年10个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年1个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年6个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年7个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年6个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年4个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年12个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年3个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年12个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年6个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年6个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年10个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年9个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年8个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年11个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年9个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年8个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年9个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年9个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年3个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年9个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年1个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年5个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年3个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年5个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年5个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年3个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年2个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年10个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平

3824	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.89	0.86
3825	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.52	0.92	0.76
3826	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.46	0.80	0.67
3827	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
3828	农银汇理金汇债券A	0.02	0.21	0.62	0.97	0.87
3829	农银汇理金汇债券C	0.02	0.18	0.57	0.87	0.78
3830	农银金鸿短债债券C	0.02	0.17	0.55	0.89	0.83
3831	农银金润定开债券	0.02	0.26	0.95	1.47	1.43
3832	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
3833	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.02	0.24	0.92	1.15	1.35
3834	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.88	0.80
3835	鹏华丰达债券	0.02	0.19	0.87	1.60	1.42
3836	鹏华丰登债券	0.02	0.25	0.82	1.30	1.21
3837	鹏华丰恒债券	0.02	0.16	0.68	1.18	1.10
3838	鹏华丰康债券	0.02	0.16	0.78	1.48	1.31

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	摩根丰瑞债券A	-0.04	0.26	0.37	3.00	2.42
2231	摩根丰瑞债券C	-0.04	0.26	0.35	2.96	2.39
2232	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.26	1.05	1.50	1.76
2233	南方亨元A	0.04	0.26	0.97	1.79	1.50
2234	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.95	1.40	1.43
2235	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.90	1.27	1.17
2236	南方昭元债券C	0.03	0.26	1.00	1.64	1.68
2237	农银金润定开债券	0.02	0.26	0.95	1.47	1.43
2238	农银金耀定开债券	0.04	0.26	0.84	1.22	1.15
2239	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.26	0.96	1.31	1.43
2240	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.26	0.90	1.17	1.22
2241	鹏华丰尊债券	0.05	0.26	0.74	1.22	1.16
2242	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.26	0.86	1.40	1.32
2243	鹏扬淳享债券A	0.02	0.26	0.86	1.26	1.34
2244	平安合丰定开债	0.03	0.26	0.98	1.57	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平

1428	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.32	0.95	1.21	1.57
1429	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1430	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1431	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.95	1.40	1.43
1432	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.27	0.95	1.49	1.52
1433	南方通元6个月持有债券C	0.13	1.24	0.95	4.34	2.97
1434	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	0.30	0.95	1.18	1.47
1435	农银金润定开债券	0.02	0.26	0.95	1.47	1.43
1436	鹏华丰华债券	0.04	0.31	0.95	1.36	1.51
1437	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.95	1.58	1.50
1438	平安合顺1年定开债发起式	0.06	0.55	0.95	2.69	2.23
1439	平安中债1-3年国开债指数A	0.02	0.37	0.95	1.01	1.24
1440	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
1441	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.27	0.95	1.32	1.27
1442	融通增享纯债债券C	0.03	0.25	0.95	1.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	华夏鼎淳债券A	0.11	-0.42	0.12	1.47	1.10
1911	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	1.01	1.47	1.45
1912	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.29	0.87	1.47	1.45
1913	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.36	1.18	1.47	1.37
1914	南方津享稳健添利债券C	0.14	0.32	0.33	1.47	1.57
1915	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.87	1.47	1.53
1916	农银汇理金禄债券	0.05	0.30	1.01	1.47	1.40
1917	农银金润定开债券	0.02	0.26	0.95	1.47	1.43
1918	平安惠悦纯债	0.04	0.32	1.02	1.47	1.33
1919	平安惠韵纯债A	0.03	0.30	0.97	1.47	1.51
1920	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1921	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.71	1.47	1.26
1922	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.33	0.91	1.47	1.45
1923	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
1924	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.26	0.98	1.47	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.27	1.02	1.46	1.43
2004	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
2005	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.26	0.92	1.44	1.43
2006	嘉实稳荣债券	0.03	0.27	0.86	1.43	1.43
2007	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.42	0.93	0.92	1.43
2008	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.95	1.40	1.43
2009	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.34	0.88	1.19	1.43
2010	农银金润定开债券	0.02	0.26	0.95	1.47	1.43
2011	农银金玉债券	0.05	0.33	1.04	1.51	1.43
2012	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.26	0.96	1.31	1.43
2013	鹏华丰诚债券C	-0.03	-0.13	0.08	1.53	1.43
2014	鹏华金利债券	0.03	0.21	0.90	1.41	1.43
2015	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.34	0.99	1.53	1.43
2016	泰康长江经济带债券C	0.04	0.29	0.82	1.49	1.43
2017	西部利得汇盈债券C	0.03	0.22	0.89	1.38	1.43

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