农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	5年1个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	13年2个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年11个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	13年2个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年11个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	15年1个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年9个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年9个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年11个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年11个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年7个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	7年1个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	3	3年8个月	0.55元	1.79%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年12个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	10	6年9个月	1.67元	1.63%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年12个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	6	4年2个月	0.89元	1.44%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年9个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年10个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年12个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	44	12年12个月	5.33元	1.12%
华泰柏瑞益通三个月定开债	25	6年12个月	1.94元	0.73%
华泰柏瑞季季红债券C	18	4年8个月	1.18元	0.61%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平

738	民生加银恒益纯债C	0.13	0.47	0.73	1.40	2.14
739	民生加银鑫通债券	0.13	0.38	0.69	1.42	2.38
740	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.47	0.70	1.10	1.65
741	南方颐元定开债券发起	0.13	0.33	1.27	1.76	2.33
742	南方泽元	0.13	0.43	0.80	1.55	2.63
743	南方臻元	0.13	0.50	1.11	2.08	3.66
744	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
745	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
746	诺安联创顺鑫债券A	0.13	0.49	0.84	1.59	2.59
747	诺安联创顺鑫债券C	0.13	0.16	0.48	1.17	2.11
748	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.41	1.03	1.86	2.63
749	鹏扬淳享债券A	0.13	0.50	1.58	2.29	3.23
750	鹏扬淳享债券C	0.13	0.46	1.48	2.08	2.90
751	平安合庆定开债	0.13	0.40	0.73	1.51	2.29
752	平安惠泰纯债	0.13	0.43	0.69	1.42	2.24

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	汇安裕同纯债债券C	0.18	0.46	0.64	1.11	1.51
691	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.13	0.46	0.83	1.43	2.24
692	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.12	0.46	0.89	1.51	2.50
693	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.12	0.46	0.91	2.01	3.48
694	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
695	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
696	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
697	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
698	鹏华0-5年利率发起式债券	0.17	0.46	0.94	1.70	2.40
699	鹏扬淳享债券C	0.13	0.46	1.48	2.08	2.90
700	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	1.01	1.67	2.47
701	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.46	0.94	1.65	2.47
702	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.46	0.93	1.48	2.33
703	泰信债券周期回报	0.14	0.46	0.93	1.58	2.65
704	太平中债1-3年政策性金融债A	0.35	0.46	0.63	1.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1522	嘉实致享纯债债券	0.14	0.41	0.78	1.72	2.66
1523	交银施罗德中高等级信用债债券	0.08	0.29	0.78	1.44	2.28
1524	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.34	0.78	1.66	2.50
1525	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1526	南方3-5年农发债C	0.12	0.43	0.78	1.72	2.51
1527	南方交元债券	0.16	0.50	0.78	1.30	2.47
1528	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
1529	鹏华丰泰定期开放债券A	0.16	0.50	0.78	1.32	1.98
1530	平安惠澜纯债C	0.09	0.50	0.78	1.20	2.01
1531	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.31	0.78	1.42	2.40
1532	浦银普益C	0.13	0.37	0.78	1.41	2.23
1533	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1534	上银慧佳盈债券	0.10	0.39	0.78	1.48	2.73
1535	上银慧信利三个月定开债券	0.10	0.36	0.78	1.48	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	华宝宝隆债券A	0.10	0.33	0.60	1.37	2.44
1869	华夏鼎福三个月定开债券A	0.17	0.26	0.58	1.37	2.16
1870	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.28	0.54	1.37	2.24
1871	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.47	0.84	1.37	1.80
1872	建信纯债A	0.08	0.29	0.71	1.37	2.40
1873	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.33	0.73	1.37	2.44
1874	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.28	-1.44	-3.78	1.37	2.68
1875	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
1876	诺安圆鼎定开发起式债券	0.04	0.22	0.67	1.37	2.20
1877	平安惠合纯债	0.07	0.33	0.75	1.37	2.38
1878	平安惠涌纯债	0.26	0.62	0.53	1.37	2.38
1879	平安惠禧纯债A	0.12	0.39	0.71	1.37	2.10
1880	上银慧嘉利债券	0.07	0.26	0.70	1.37	2.41
1881	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.73	1.37	2.69
1882	天弘合利债券发起C	0.11	0.44	0.71	1.37	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1571	国泰惠富纯债债券C	0.18	0.57	1.22	1.85	2.43
1572	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1573	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1574	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.09	0.29	0.61	1.55	2.43
1575	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.22	0.56	1.15	2.43
1576	南方光元债券	0.11	0.45	0.86	1.45	2.43
1577	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
1578	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.17	0.55	1.39	1.93	2.43
1579	平安惠聚债券	0.07	0.32	0.75	1.35	2.43
1580	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	0.24	0.54	1.36	2.43
1581	融通债券C	0.15	0.49	0.93	1.59	2.43
1582	泰信汇盈债券C	0.17	0.49	0.93	1.66	2.43
1583	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.29	0.64	1.53	2.43
1584	信诚至泰C	0.06	0.27	0.64	1.37	2.43

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