农银金润定开债券(010233)_分红排行

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.08元	2025-11-08	0.76%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.30元	2024-09-14	2.84%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	0.40元	2023-12-07	3.82%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	0.35元	2023-10-25	3.25%
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	0.19元	2021-10-29	1.85%

农银金润定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年9个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年9个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	南方晨利一年定开债券发起	-0.18	0.17	0.92	1.59	1.51
3975	南方聪元A	-0.18	0.12	0.59	1.46	1.29
3976	南方丰元信用增强债券A	-0.18	0.25	1.00	1.97	1.81
3977	南方宏元定期开放债券发起	-0.18	0.22	0.94	1.66	1.47
3978	南方祥元C	-0.18	0.17	0.78	1.64	1.47
3979	南方远利3个月定开债券发起	-0.18	0.28	0.97	1.88	1.75
3980	南方卓元债券C	-0.18	-0.47	-0.92	0.86	0.36
3981	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
3982	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
3983	鹏华丰实定期开放债券B	-0.18	0.11	0.73	1.12	1.06
3984	鹏华普利债券C	-0.18	0.14	0.60	1.11	0.99
3985	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	-0.07	0.19	1.76	1.65
3986	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.18	-0.10	0.09	1.56	1.48
3987	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.23	1.04	1.78	1.67
3988	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.18	0.22	1.00	1.72	1.62

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	南方交元债券	-0.09	0.13	0.56	1.69	1.42
2743	南方稳利1年持有债券C	-0.12	0.13	0.52	1.00	0.90
2744	南方泽元	-0.16	0.13	0.98	2.23	1.47
2745	南方中证政策性金融债指数A	-0.12	0.13	0.75	1.32	1.23
2746	南方中证政策性金融债指数C	-0.12	0.13	0.72	1.27	1.19
2747	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
2748	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
2749	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
2750	诺安鑫享定开发起式债券	-0.16	0.13	0.85	1.52	1.42
2751	诺德中短债A	-0.12	0.13	0.60	1.25	1.18
2752	诺德中短债C	-0.12	0.13	0.56	1.20	1.13
2753	鹏华丰启债券	-0.14	0.13	0.70	1.36	1.26
2754	鹏华稳利短债C	-0.09	0.13	0.45	0.78	0.72
2755	鹏华稳瑞中短债	-0.13	0.13	0.59	1.17	1.07
2756	鹏扬稳利债券C	-0.23	0.13	0.65	2.28	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
1784	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.27	0.83	1.60	1.49
1785	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
1786	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.18	0.24	0.83	1.34	1.24
1787	交银裕通纯债债券C	-0.20	0.18	0.83	1.61	1.50
1788	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
1789	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
1790	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
1791	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.16	0.20	0.83	1.58	1.41
1792	鹏华丰实定期开放债券A	-0.16	0.15	0.83	1.31	1.22
1793	鹏华丰颐债券	-0.19	0.21	0.83	1.35	1.27
1794	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
1795	平安合庆定开债	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.27
1796	平安惠泰纯债	-0.15	0.19	0.83	1.37	1.31
1797	平安惠禧纯债A	-0.12	0.14	0.83	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	1.05	1.54	1.44
2033	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2034	嘉实致益纯债债券	-0.17	0.18	0.89	1.54	1.43
2035	建信纯债A	-0.15	0.18	0.82	1.54	1.43
2036	金鹰添盈纯债债券C	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
2037	景顺长城四季金利债券C	-0.48	-1.18	0.24	1.54	1.29
2038	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.08	0.28	1.14	1.54	1.43
2039	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
2040	鹏华永诚一年定开债券	-0.09	0.28	0.97	1.54	1.49
2041	前海开源1-3年国开债C	-0.14	0.17	0.89	1.54	1.41
2042	前海联合添泽债券A	-0.09	-0.03	0.33	1.54	1.32
2043	前海联合添泽债券C	-0.09	-0.03	0.32	1.54	1.31
2044	融通债券A/B	-0.16	0.25	0.84	1.54	1.41
2045	上银慧丰利债券	-0.09	0.23	0.92	1.54	1.44
2046	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
2010	华夏稳定双利债券C	-0.19	-0.06	0.54	1.44	1.42
2011	汇添富双颐债券C	-0.35	-1.01	-0.67	1.78	1.42
2012	嘉实稳泽纯债债券A	-0.05	0.23	0.77	1.59	1.42
2013	交银裕盈纯债债券A	-0.14	0.25	0.94	1.47	1.42
2014	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.19	0.18	0.82	1.52	1.42
2015	南方交元债券	-0.09	0.13	0.56	1.69	1.42
2016	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
2017	诺安联创顺鑫债券A	-0.14	0.22	0.80	1.48	1.42
2018	诺安鑫享定开发起式债券	-0.16	0.13	0.85	1.52	1.42
2019	鹏华丰源债券	-0.16	0.20	0.82	1.49	1.42
2020	鹏华金利债券	-0.19	0.12	0.80	1.51	1.42
2021	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42
2022	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.15	0.18	0.79	1.46	1.42
2023	天弘通享债券发起A	-0.07	0.21	0.82	1.49	1.42

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