| 基金简称： | 农银金润定开债券 | 基金全称： | 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 010233 | 成立日期： | 2021-01-11 |
| 募集份额： | 20.1000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 26.35亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 马逸钧 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61095588 |
| 成立时间： | 2008-03-18 | 公司网址： | www.abc-ca.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | 36374.55 | 21.45 | 1573793.10 | 15.82 |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | 34330.44 | 20.25 | 2254228.10 | 22.66 |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | 33280.81 | 19.63 | 2048521.40 | 20.59 |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | 28229.80 | 16.65 | 1027247.70 | 10.33 |
| 国联民生证券 | 2 | - | - | - | - | 18198.95 | 10.73 | 1415748.50 | 14.23 |
| 开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | 3022.02 | 1.78 | 1110682.60 | 11.17 |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | 16122.11 | 9.51 | 516991.00 | 5.20 |
截止日期：2026-06-30