财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8390.96 827.84 5305.75 1452.45 12604.64
本期利润(万元) 2684.93 -1184.29 2084.43 -1317.12 16260.50
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.86 0.00 0.67 0.00 5.50
期末可供分配利润(万元) 13109.58 0.00 12585.82 0.00 7280.07
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 311630.93 312234.31 313418.60 310017.05 311334.17
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.86 0.00 0.67 0.00 5.76
累计净值增长率(%) 18.54 0.00 18.31 0.00 17.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 221.88 80.43 10157.97 91.41 154.02
交易性金融资产(万元) 468052.42 458726.84 388292.35 400561.92 301331.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 468052.42 458726.84 388292.35 400561.92 301331.71
应付管理人报酬(万元) 79.34 77.24 78.71 76.49 52.23
应付托管费(万元) 26.45 25.75 26.24 25.50 17.41
资产总计(万元) 480573.13 470059.95 407473.57 408102.32 311057.59
负债合计(万元) 168942.20 156641.35 96139.40 95941.69 107028.20
所有者权益合计(万元) 311630.93 313418.60 311334.17 312160.62 204029.39
未分配利润(万元) 13109.58 14897.25 12812.82 13639.27 3002.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 52.29 20.65 129.96 57.73 113.49
投资收益(万元) 11663.76 7131.94 15630.41 6367.82 10559.33
公允价值变动收益(万元) -5706.03 -3221.31 3655.86 3182.90 1605.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6010.02 3931.28 19416.24 9608.44 12278.41
管理人报酬(万元) 936.15 463.47 882.80 415.66 638.58
托管费(万元) 312.05 154.49 294.27 138.55 212.86
其它费用(万元) 23.59 11.72 22.75 13.31 27.13
费用合计(万元) 3325.10 1846.84 3155.74 1477.12 3003.87
利润总额(万元) 2684.93 2084.43 16260.50 8131.32 9274.53
净利润(万元) 2684.93 2084.43 16260.50 8131.32 9274.53