财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2299.68 918.55 8390.96 827.84 5305.75
本期利润(万元) 4502.02 2388.45 2684.93 -1184.29 2084.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.60 0.00 0.86 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 13225.47 0.00 13109.58 0.00 12585.82
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 263642.95 261529.38 311630.93 312234.31 313418.60
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.62 0.00 0.86 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 20.46 0.00 18.54 0.00 18.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 174.23 221.88 80.43 10157.97 91.41
交易性金融资产(万元) 359400.58 468052.42 458726.84 388292.35 400561.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 359400.58 468052.42 458726.84 388292.35 400561.92
应付管理人报酬(万元) 64.96 79.34 77.24 78.71 76.49
应付托管费(万元) 21.65 26.45 25.75 26.24 25.50
资产总计(万元) 365347.81 480573.13 470059.95 407473.57 408102.32
负债合计(万元) 101704.86 168942.20 156641.35 96139.40 95941.69
所有者权益合计(万元) 263642.95 311630.93 313418.60 311334.17 312160.62
未分配利润(万元) 15121.60 13109.58 14897.25 12812.82 13639.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 22.86 52.29 20.65 129.96 57.73
投资收益(万元) 3737.39 11663.76 7131.94 15630.41 6367.82
公允价值变动收益(万元) 2202.34 -5706.03 -3221.31 3655.86 3182.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5962.59 6010.02 3931.28 19416.24 9608.44
管理人报酬(万元) 419.73 936.15 463.47 882.80 415.66
托管费(万元) 139.91 312.05 154.49 294.27 138.55
其它费用(万元) 11.44 23.59 11.72 22.75 13.31
费用合计(万元) 1460.57 3325.10 1846.84 3155.74 1477.12
利润总额(万元) 4502.02 2684.93 2084.43 16260.50 8131.32
净利润(万元) 4502.02 2684.93 2084.43 16260.50 8131.32