农银金润一年定开债券(010233)_最新动态

农银金润一年定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.2047

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金润一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.52亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
债券型名次	1747	1293	1486	1641	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.52	10.61	-	21.81
债券型名次	1453	2148	1505	3916	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金润一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
1746	南方昭元债券A	0.33	0.49	0.93	1.71	3.31
1747	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1748	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08
1749	鹏华普利债券C	0.33	0.79	1.20	1.76	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金润一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	南方华元A	0.34	0.52	0.94	1.66	3.16
1292	南方赢元	0.34	0.52	0.94	2.44	3.26
1293	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1294	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
1295	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金润一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
1485	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1486	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1487	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
1488	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.20	0.55	0.91	1.55	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金润一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77
1640	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1641	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1642	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59
1643	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金润一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
1522	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1523	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1524	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76
1525	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金润一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
1452	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.26	120.33
1453	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
1454	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.19	32.32
1455	融通增悦债券	2.86	4.59	9.81	16.37	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金润一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华泰柏瑞稳健收益债券C	4.20	5.52	8.58	13.70	67.65
2147	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
2148	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
2149	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.68	5.52	9.51	-	22.27
2150	泰康安泓纯债一年定开债券	3.06	5.52	10.33	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金润一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.91	6.29	10.61	-	13.04
1504	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.90	5.28	10.61	-	11.44
1505	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
1506	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1507	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.94	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金润一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.81	9.50	14.20	-	29.20
3915	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
3916	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
3917	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.25	5.40	-	13.14
3918	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.63	4.44	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金润一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
2557	泰康长江经济带债券A	3.21	5.19	9.41	15.99	21.83
2558	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
2559	博时恒乐债券C	1.48	10.23	19.08	-	21.80
2560	长盛稳鑫63个月债券	1.83	5.67	9.61	-	21.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10071.41	3.80%
24国银金租债02	100.00	10060.84	3.79%
25GTHT01	90.00	9103.27	3.43%
25方正G4	90.00	9107.74	3.43%
25厦门国际银行债01	90.00	9051.37	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162235.99	61.17%
企业债	156384.13	58.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0719	1.0717	1.0710	1.0697	1.0692
累计净值(元)	1.2039	1.2037	1.2030	1.2017	1.2012

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