农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.0630 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1950

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.35亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
债券型名次	2472	1405	1784	1354	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.75	10.01	-	20.70
债券型名次	2275	2362	1553	3704	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14
2471	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08
2472	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
2473	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
2474	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
1404	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
1405	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1406	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
1407	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1783	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1784	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1785	鹏华尊悦定开债发起式	0.01	0.20	0.63	1.44	1.72
1786	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
1353	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1354	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1355	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1356	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.21	0.71	1.60	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.32	0.75	1.55	1.82
1835	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82
1836	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1837	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.61	1.53	1.82
1838	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	惠升和裕纯债C	2.11	7.80	10.49	15.79	19.66
2274	交银丰享收益债券C	2.11	3.52	7.69	14.43	49.45
2275	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
2276	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
2277	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.11	4.40	8.38	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
2361	汇添富稳合4个月持有债券C	1.46	4.75	8.67	-	9.33
2362	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
2363	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.75	10.52	16.95	46.69
2364	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14
1552	红土创新丰源中短债C	2.95	5.17	10.01	-	15.17
1553	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
1554	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
1555	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.44	12.48	-	24.33
3703	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53
3704	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
3705	长江安享纯债18个月定开A	1.43	3.57	5.73	-	12.85
3706	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.78	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	浙商丰裕纯债C	2.67	6.04	8.89	15.54	20.71
2623	博时信用优选债券A	1.20	3.33	6.75	15.43	20.70
2624	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
2625	博时双季享持有期债券A	1.51	4.85	10.07	17.76	20.69
2626	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10990.36	4.17%
24国银金租债02	100.00	10224.50	3.88%
26国开05	100.00	10185.55	3.86%
25国开08	100.00	10024.59	3.80%
25GTHT01	90.00	9070.96	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170644.21	64.73%
企业债	159738.34	60.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0629	1.0628	1.0626	1.0622	1.0623
累计净值(元)	1.1949	1.1948	1.1946	1.1942	1.1943

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