农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0461 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.16亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
债券型名次	4123	3073	3474	3794	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.19	11.64	-	18.79
债券型名次	3841	2171	1272	3487	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
4122	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
4123	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
4124	鹏华稳健添利债券A	-0.01	0.58	0.91	1.87	0.57
4125	鹏华稳健添利债券C	-0.01	0.58	0.86	1.77	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3072	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3073	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3074	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
3075	鹏华丰宁债券	0.05	0.23	0.40	0.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
3473	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3474	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3475	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3476	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14
3793	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
3794	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3795	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3796	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
3323	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21
3324	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3325	鹏华年年红一年持有期债券A	0.01	0.24	0.30	0.51	0.21
3326	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.18	0.04	-0.47	1.65	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26
3840	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.75	17.41
3841	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
3842	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48
3843	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.35	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.27	18.89
2170	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.24	29.08
2171	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
2172	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	-	39.16
2173	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.45	73.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华富恒稳纯债债券A	2.11	6.50	11.64	17.78	49.21
1271	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
1272	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
1273	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.15	22.55
1274	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
3486	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
3487	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
3488	平安季季享3个月持有债券A	1.73	4.86	9.25	-	15.11
3489	平安季季享3个月持有债券C	1.49	4.35	8.44	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	西部利得尊逸三年定开债券	2.71	5.64	8.58	14.89	18.80
2726	招商添韵3个月定开债A	1.33	5.59	8.80	15.76	18.80
2727	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
2728	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.57	7.17	12.02	18.78
2729	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.54	9.14	-	18.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15571.85	5.00%
24国银金租债02	150.00	15157.77	4.86%
19国开15	130.00	13919.56	4.47%
24徽商银行01	130.00	13269.72	4.26%
23国开03	100.00	10484.52	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	217435.46	69.77%
金融债券	208752.14	66.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0461	1.0461	1.0460	1.0463	1.0462
累计净值(元)	1.1781	1.1781	1.1780	1.1783	1.1782

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