农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0561 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.15亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
债券型名次	3395	2399	1376	2050	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92
债券型名次	3340	2115	1420	1040	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	南华瑞恒中短债债券C	-0.01	0.31	0.55	0.79	0.73
3394	农银汇理金汇债券C	-0.01	0.17	0.48	0.78	0.63
3395	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
3396	诺德中短债A	-0.01	0.16	0.69	1.07	0.98
3397	诺德中短债C	-0.01	0.15	0.65	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
2398	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.28	0.64	1.00	0.83
2399	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
2400	诺安鑫享定开发起式债券	-0.02	0.28	0.85	1.13	1.18
2401	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
1375	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.29	0.87	0.86	1.24
1376	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
1377	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
1378	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.36	0.87	0.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	南方光元债券	-0.01	0.26	0.69	1.27	1.12
2049	南方卓元债券A	0.02	0.91	0.34	1.27	1.26
2050	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
2051	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
2052	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.30	0.78	1.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.27	0.78	1.20	1.17
2152	南方涪利定开债券发起	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17
2153	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
2154	鹏华纯债债券	-0.01	0.21	0.55	1.63	1.17
2155	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.26	0.79	1.39	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
3339	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
3340	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92
3341	鹏华丰饶定期开放债券	1.66	4.45	8.44	8.67	29.07
3342	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.66	4.09	9.19	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
2114	南方金利C	2.59	5.77	8.90	22.08	108.82
2115	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92
2116	易方达岁丰添利债券C	2.14	5.77	9.50	-	9.94
2117	永赢盛益债券A	0.19	5.77	10.60	19.00	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	广发双债添利债券C	2.10	5.38	10.81	19.47	71.90
1419	南方昭元债券A	2.64	6.97	10.81	18.00	21.79
1420	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92
1421	中加瑞享纯债债券A	2.47	5.39	10.81	18.26	17.71
1422	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	5.99	10.80	19.40	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	兴业裕恒债券	1.38	5.81	10.50	18.79	36.33
1039	博时信用债纯债债券A	1.05	5.04	9.47	18.78	93.13
1040	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92
1041	鹏华丰融定期开放债券	1.65	4.83	9.84	18.78	115.71
1042	西部利得汇逸债券A	9.25	12.81	13.23	18.78	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	永赢泽利一年	2.45	5.55	9.56	17.46	19.93
2671	鑫元中短债A	1.79	4.00	8.00	16.29	19.93
2672	农银金润定开债券	1.66	5.77	10.81	18.78	19.92
2673	永赢昌益债券C	1.51	4.49	8.18	13.59	19.92
2674	红土创新纯债C	1.52	5.62	9.03	15.76	19.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	160.00	16047.30	6.14%
25国开03	110.00	10892.83	4.17%
24国银金租债02	100.00	10173.62	3.89%
25国开08	100.00	10083.20	3.86%
25方正G4	90.00	9161.54	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188685.95	72.15%
企业债	173035.70	66.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0562	1.0563	1.0560	1.0558	1.0561
累计净值(元)	1.1882	1.1883	1.1880	1.1878	1.1881

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