农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.0666 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.35亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
债券型名次	1343	1491	1952	2064	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.78	10.23	-	21.12
债券型名次	2108	2634	1686	3826	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	南方卓元债券C	0.09	-0.29	-1.41	-1.32	-0.85
1342	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.68	1.59	2.45
1343	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
1344	诺安聚利债券C	0.09	0.27	0.56	1.59	2.14
1345	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	南方昭元债券C	0.04	0.26	0.52	1.58	2.45
1490	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.68	1.55	2.39
1491	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
1492	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78
1493	鹏扬淳明债券C	0.07	0.26	0.76	1.75	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	南方华元A	0.04	0.28	0.59	1.58	2.57
1951	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1952	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
1953	鹏华丰泰定期开放债券A	0.12	0.25	0.59	1.27	1.67
1954	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.24	0.59	1.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	交银丰享收益债券A	0.04	0.24	0.62	1.48	2.38
2063	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.26	0.61	1.48	1.89
2064	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
2065	鹏华丰启债券	0.08	0.31	0.75	1.48	2.11
2066	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.62	1.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1937	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
1938	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
1939	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
1940	太平丰和一年定开债券发起式	0.39	0.77	2.34	2.16	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.65	4.65	9.61	-	10.24
2107	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
2108	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
2109	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
2110	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.65	5.18	9.07	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	广发纯债债券C	2.82	4.78	10.20	17.96	81.81
2633	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
2634	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
2635	平安惠澜纯债A	2.70	4.78	9.04	17.09	25.86
2636	广发中债农发债总指数C	2.96	4.77	11.93	21.07	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20
1685	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
1686	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
1687	平安中债1-5年政策性金融债A	2.64	4.44	10.23	17.98	21.85
1688	浦银安盛双债增强债券C	1.44	11.43	10.23	12.66	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
3825	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
3826	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
3827	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.41	5.51	-	12.99
3828	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.77	4.55	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
2619	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	-	21.13
2620	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
2621	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.72	6.09	13.05	-	21.12
2622	汇添富90天短债A	1.58	3.60	6.57	11.93	21.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10990.36	4.17%
24国银金租债02	100.00	10224.50	3.88%
26国开05	100.00	10185.55	3.86%
25国开08	100.00	10024.59	3.80%
25GTHT01	90.00	9070.96	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170644.21	64.73%
企业债	159738.34	60.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0661	1.0656	1.0650	1.0650	1.0647
累计净值(元)	1.1981	1.1976	1.1970	1.1970	1.1967

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