农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0634 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1954

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.35亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
债券型名次	4220	4465	3048	1868	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.13	9.57	-	20.75
债券型名次	2304	2359	1862	3763	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
4219	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49
4220	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
4221	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
4222	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	南方梦元短债C	0.02	0.10	0.25	0.60	0.78
4464	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.25	0.91	1.15
4465	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
4466	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34
4467	鹏华稳利短债C	-0.01	0.10	0.21	0.78	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	南方祥元C	-0.01	0.15	0.31	1.31	1.89
3047	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.31	0.95	1.23
3048	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
3049	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.31	1.13	1.43
3050	鹏华稳利短债A	0.00	0.14	0.31	0.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
1867	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
1868	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
1869	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
1870	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.14	0.36	1.41	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
2161	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
2162	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
2163	鹏华丰庆债券	-0.02	0.15	0.36	1.38	1.87
2164	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.92	14.03
2303	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
2304	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2305	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
2306	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
2358	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2359	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2360	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.28	17.19
2361	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
1861	南方卓元债券A	0.96	6.61	9.57	14.19	45.29
1862	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
1863	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1864	永赢泰利债券A	3.07	5.09	9.57	14.41	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.45	12.49	-	24.73
3762	民生加银汇智3个月定开债券	1.05	3.24	6.28	-	25.63
3763	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
3764	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.48	5.62	-	12.93
3765	长江安享纯债18个月定开C	1.14	2.86	4.66	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.75	5.43	8.80	15.80	20.77
2652	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2653	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2654	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
2655	华泰柏瑞锦乾债券	2.10	3.89	7.04	13.26	20.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10990.36	4.17%
24国银金租债02	100.00	10224.50	3.88%
26国开05	100.00	10185.55	3.86%
25国开08	100.00	10024.59	3.80%
25GTHT01	90.00	9070.96	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170644.21	64.73%
企业债	159738.34	60.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0634	1.0639	1.0641	1.0643	1.0638
累计净值(元)	1.1954	1.1959	1.1961	1.1963	1.1958

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