农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.0697 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.35亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
债券型名次	987	800	1584	1896	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
债券型名次	1660	2293	1489	751	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
986	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
987	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
988	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
989	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
799	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
800	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
801	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
802	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1583	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1584	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1585	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
1586	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1895	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48
1896	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1897	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39
1898	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
1541	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
1542	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1543	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
1544	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
1659	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
1660	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
1661	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1662	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
2292	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
2293	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
2294	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
2295	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1488	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
1489	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
1490	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1491	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
750	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
751	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
752	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
753	博时信用债纯债债券A	3.18	5.26	9.94	18.39	96.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2571	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
2572	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
2573	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2574	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10990.36	4.17%
24国银金租债02	100.00	10224.50	3.88%
26国开05	100.00	10185.55	3.86%
25国开08	100.00	10024.59	3.80%
25GTHT01	90.00	9070.96	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170644.21	64.73%
企业债	159738.34	60.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0700	1.0693	1.0691	1.0679	1.0672
累计净值(元)	1.2020	1.2013	1.2011	1.1999	1.1992

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