农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0610 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.15亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
债券型名次	996	3254	2427	1791	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
债券型名次	2933	2147	1663	923	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
995	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
996	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
997	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
998	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	南方祥元C	0.05	0.08	0.58	1.68	1.71
3253	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
3254	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
3255	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
3256	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
2426	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
2427	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
2428	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74
2429	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63
1790	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
1791	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
1792	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
1793	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	交银双利债券C	-0.22	0.06	0.30	1.24	1.64
1999	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64
2000	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
2001	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
2002	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	3.78	8.21	-	14.08
2932	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52
2933	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
2934	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
2935	融通增辉定开债券发起式	1.66	5.08	10.75	17.03	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2146	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2147	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
2148	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
2149	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	圆信永丰强化收益C	4.45	11.48	10.06	9.88	46.15
1662	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74
1663	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
1664	西部利得汇盈债券C	1.72	5.00	10.05	19.41	36.65
1665	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	工银瑞信双利债券A	7.37	12.56	14.41	18.49	161.76
922	嘉实信用债券C	2.09	5.60	8.88	18.49	84.20
923	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
924	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
925	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
2657	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.15	7.23	12.32	20.49
2658	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
2659	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47
2660	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	160.00	16047.30	6.14%
25国开03	110.00	10892.83	4.17%
24国银金租债02	100.00	10173.62	3.89%
25国开08	100.00	10083.20	3.86%
25方正G4	90.00	9161.54	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188685.95	72.15%
企业债	173035.70	66.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0608	1.0607	1.0602	1.0603	1.0603
累计净值(元)	1.1928	1.1927	1.1922	1.1923	1.1923

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