农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0593 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1913

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.15亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
债券型名次	2402	2170	1392	1841	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.82	10.75	-	20.29
债券型名次	2982	2039	1472	3582	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	南方中证政策性金融债指数C	0.07	0.29	0.92	1.34	1.21
2401	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.36	1.36	1.90	1.87
2402	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
2403	诺安聚利债券C	0.07	0.34	1.10	1.28	1.43
2404	诺德安盛	0.07	0.20	0.70	0.96	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	南方亨元A	0.08	0.30	1.03	1.87	1.54
2169	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.30	1.06	1.69	1.62
2170	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
2171	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
2172	鹏华普利债券C	0.04	0.30	0.75	1.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	南方泰元A	0.07	0.28	1.05	1.57	1.79
1391	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
1392	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
1393	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
1394	平安合庆定开债	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	民生加银中债3-5年政金债指数	0.13	0.38	1.09	1.60	1.47
1840	南方卓元债券C	0.29	0.10	-0.19	1.60	0.87
1841	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
1842	鹏华丰享债券	0.11	0.35	1.06	1.60	1.53
1843	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.38	1.08	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	民生加银嘉益债券	0.05	0.32	1.03	1.56	1.48
1972	民生加银鑫通债券	0.12	0.41	1.04	1.07	1.48
1973	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
1974	鹏华丰惠债券	0.02	0.07	1.10	1.62	1.48
1975	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	景顺长城90天持有期短债债券A	1.84	4.11	8.13	-	10.31
2981	景顺长城中短债债券A类	1.84	4.27	7.69	14.72	20.14
2982	农银金润定开债券	1.84	5.82	10.75	-	20.29
2983	鹏华丰茂债券	1.84	4.82	8.33	15.69	35.16
2984	鹏华稳瑞中短债	1.84	3.90	7.44	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
2038	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.82	9.95	17.84	21.94
2039	农银金润定开债券	1.84	5.82	10.75	-	20.29
2040	诺安联创顺鑫债券A	0.76	5.82	11.71	18.44	48.36
2041	平安惠复纯债C	2.56	5.82	9.02	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	宏利恒利债券A	1.98	6.81	10.75	17.71	42.14
1471	华富强化回报债券	4.16	8.95	10.75	16.12	162.77
1472	农银金润定开债券	1.84	5.82	10.75	-	20.29
1473	银河沃丰债券	1.64	6.04	10.75	18.03	29.64
1474	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.94	6.24	10.75	19.12	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
3581	民生加银汇智3个月定开债券	-0.39	4.21	7.09	-	25.09
3582	农银金润定开债券	1.84	5.82	10.75	-	20.29
3583	平安季季享3个月持有债券A	2.40	4.53	7.85	-	16.03
3584	平安季季享3个月持有债券C	2.15	4.01	7.05	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	永赢泽利一年	2.40	5.71	9.52	17.29	20.30
2663	东海祥瑞A	-0.90	1.44	5.82	11.53	20.29
2664	农银金润定开债券	1.84	5.82	10.75	-	20.29
2665	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.62	8.23	14.08	20.29
2666	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	160.00	16047.30	6.14%
25国开03	110.00	10892.83	4.17%
24国银金租债02	100.00	10173.62	3.89%
25国开08	100.00	10083.20	3.86%
25方正G4	90.00	9161.54	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188685.95	72.15%
企业债	173035.70	66.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中信...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0588	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586
累计净值(元)	1.1908	1.1906	1.1906	1.1906	1.1906

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。