农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.15亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
债券型名次	2626	3241	1890	2200	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.41	10.11	-	20.24
债券型名次	3126	2147	1617	3621	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	农银汇理金汇债券C	0.02	0.07	0.49	0.88	0.78
2625	农银金鸿短债债券A	0.02	0.11	0.52	1.01	0.91
2626	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
2627	诺安聚利债券A	0.02	0.28	1.13	1.77	1.67
2628	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.23	0.81	1.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
3240	农银金鸿短债债券A	0.02	0.11	0.52	1.01	0.91
3241	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
3242	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.11	0.85	1.62	1.44
3243	鹏华丰启债券	0.02	0.11	0.70	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	民生加银聚益纯债	0.02	0.35	0.84	1.64	1.49
1889	南方浙利定开债券发起	0.03	0.09	0.84	1.56	1.40
1890	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
1891	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
1892	鹏华丰达债券	0.03	0.09	0.84	1.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	交银裕隆纯债债券C	0.02	0.10	0.69	1.58	1.40
2199	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.28	0.93	1.58	1.32
2200	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
2201	鹏华丰惠债券	0.00	-0.03	0.94	1.58	1.43
2202	平安增鑫六个月定开债A	-0.22	-0.21	0.82	1.58	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南方3-5年农发债E	0.00	0.17	0.93	1.61	1.44
2090	南方交元债券	0.03	0.13	0.65	1.78	1.44
2091	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
2092	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44
2093	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	南方崇元纯债债券A	1.68	6.20	12.59	-	26.24
3125	南华瑞泰39个月定开A	1.68	-5.33	-2.49	-	4.61
3126	农银金润定开债券	1.68	5.41	10.11	-	20.24
3127	天弘增利短债C	1.68	3.45	6.21	11.90	15.93
3128	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.20	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	工银纯债债券A	2.10	5.41	9.30	19.79	70.58
2146	嘉合磐稳纯债C	2.17	5.41	10.03	18.33	28.28
2147	农银金润定开债券	1.68	5.41	10.11	-	20.24
2148	平安惠涌纯债	1.69	5.41	8.41	13.60	21.15
2149	天弘信益C	1.59	5.41	9.31	15.41	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	海富通纯债债券C	4.33	9.91	10.11	9.80	161.83
1616	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.74	5.52	10.11	18.62	22.24
1617	农银金润定开债券	1.68	5.41	10.11	-	20.24
1618	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.01	5.53	10.11	18.90	20.24
1619	东方臻裕债券A	2.02	5.04	10.10	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
3620	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
3621	农银金润定开债券	1.68	5.41	10.11	-	20.24
3622	长江安享纯债18个月定开A	1.54	3.75	5.93	-	12.72
3623	长江安享纯债18个月定开C	1.23	3.13	4.97	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	华富恒盛纯债债券C	2.49	5.32	9.56	16.71	20.27
2673	浙商丰裕纯债C	2.11	6.24	8.85	16.13	20.27
2674	农银金润定开债券	1.68	5.41	10.11	-	20.24
2675	平安合兴1年定开债	1.33	6.79	11.95	-	20.24
2676	永赢鼎利债券A	2.00	5.20	9.25	17.43	20.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	160.00	16047.30	6.14%
25国开03	110.00	10892.83	4.17%
24国银金租债02	100.00	10173.62	3.89%
25国开08	100.00	10083.20	3.86%
25方正G4	90.00	9161.54	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188685.95	72.15%
企业债	173035.70	66.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0587	1.0585	1.0591	1.0597	1.0602
累计净值(元)	1.1907	1.1905	1.1911	1.1917	1.1922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。