农银金润定开债券(010233)_最新动态

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0426 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1746

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金润定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马逸钧

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.22亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

农银金润定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.41	0.11	0.74
债券型名次	2317	2804	2481	4252	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	7.31	12.05	-	18.39
债券型名次	3646	1710	1042	3437	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	南方贤元一年持有债券C	0.07	-0.92	-0.24	2.97	2.84
2316	南方耀元债券	0.07	-0.08	0.43	-0.02	0.29
2317	农银金润定开债券	0.07	-0.06	0.41	0.11	0.74
2318	农银彭博利率债指数	0.07	0.09	0.46	0.58	1.30
2319	农银增强收益债券C	0.07	-0.39	0.37	4.88	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	南方华元A	0.09	-0.06	0.73	0.47	2.07
2803	南方昭元债券A	0.09	-0.06	0.76	0.35	1.94
2804	农银金润定开债券	0.07	-0.06	0.41	0.11	0.74
2805	农银金益债券	0.11	-0.06	0.48	0.41	1.21
2806	鹏华丰腾债券	0.00	-0.06	0.29	0.32	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	南方乾利定开债券发起	0.17	-0.13	0.41	-0.23	0.24
2480	南方卓利3个月定开债发起式	0.15	-0.03	0.41	0.12	1.98
2481	农银金润定开债券	0.07	-0.06	0.41	0.11	0.74
2482	鹏华丰颐债券	0.09	-0.04	0.41	0.28	0.86
2483	鹏华普利债券A	0.03	0.04	0.41	0.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	-0.12	0.50	0.11	1.04
4251	南方3-5年农发债C	0.13	-0.03	0.57	0.11	0.31
4252	农银金润定开债券	0.07	-0.06	0.41	0.11	0.74
4253	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	-0.05	0.35	0.11	0.62
4254	鹏华丰登债券	0.08	0.04	0.39	0.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
农银金润定开债券一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	汇安短债债券C	0.01	0.04	0.23	0.50	0.74
3853	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	-0.23	0.28	0.03	0.74
3854	农银金润定开债券	0.07	-0.06	0.41	0.11	0.74
3855	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.09	0.30	0.28	0.74
3856	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.02	0.36	0.35	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	汇添富利率债	1.29	6.86	10.90	17.81	19.74
3645	南方和元C	1.29	6.00	9.35	17.12	35.06
3646	农银金润定开债券	1.29	7.31	12.05	-	18.39
3647	鹏华丰泰定期开放债券B	1.29	5.85	8.24	14.09	32.18
3648	鹏扬淳开债券C	1.29	8.21	10.78	19.92	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1709	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.22	7.31	9.93	-	9.90
1710	农银金润定开债券	1.29	7.31	12.05	-	18.39
1711	兴业裕恒债券	1.26	7.31	12.68	19.23	34.72
1712	博时富腾纯债债券	1.71	7.30	12.12	20.95	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	前海开源弘丰债券C	7.36	12.65	12.06	6.35	60.04
1041	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
1042	农银金润定开债券	1.29	7.31	12.05	-	18.39
1043	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	-	37.51
1044	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.57	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	博时双季享持有期债券C	0.24	5.63	10.91	-	15.62
3436	国寿安保泰安纯债债券	1.22	8.13	11.68	-	18.37
3437	农银金润定开债券	1.29	7.31	12.05	-	18.39
3438	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.34	8.57	-	13.62
3439	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.82	7.77	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
农银金润定开债券一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	招商安凯债券	4.06	15.73	0.00	-	18.40
2704	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.54	18.39
2705	农银金润定开债券	1.29	7.31	12.05	-	18.39
2706	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.50	9.18	-	18.37
2707	国寿安保泰安纯债债券	1.22	8.13	11.68	-	18.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	4.96%
19国开15	130.00	13828.62	4.43%
24徽商银行01	120.00	12180.13	3.90%
22交行二级资本债02A	100.00	10483.52	3.36%
23国开03	100.00	10426.71	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188885.65	60.49%
企业债	154132.71	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0427	1.0424	1.0421	1.0418	1.0419
累计净值(元)	1.1747	1.1744	1.1741	1.1738	1.1739

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