农银金润定开债券(010233)_规模评级

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.48	26.48	31.81	31.81	31.81	31.81	31.81
季度净申购	0.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	248521.35	248521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	博时裕恒纯债债券	26.68	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1041	浦银安盛双债增强债券A	26.66	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1042	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1043	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1044	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1045	华夏鼎泓债券C	26.52	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
1046	工银瑞诚一年定开债券A	26.49	245230.13	-	17.85	-
1047	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.38	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1050	工银添福债券B	26.28	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
1051	博时富瑞纯债债券A	26.27	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
1052	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.27	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1053	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.27	250005.92	-	-	-
1054	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	大成惠昭一年定开债券发起式	25.25	249999.92	-	-	-
983	永赢轩益债券	26.06	249496.60	-	-	0.01
984	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
985	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
986	广发汇承定期开放债券	30.68	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.14	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.19	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.62	247314.24	4.34	5.84	1.50
993	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
994	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
995	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.73	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5108	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5109	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5110	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5111	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5112	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
5113	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5114	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
5115	长江安享纯债18个月定开A	81.24	799654.75	-	-	-
5116	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5117	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5118	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5119	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5120	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
5121	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5188	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5189	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5190	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5191	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5192	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
5193	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5194	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
5195	长江安享纯债18个月定开A	81.24	799654.75	-	-	-
5196	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5197	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5198	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5199	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5200	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
5201	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平

5243	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
5244	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-
5245	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5246	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
5247	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5248	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
5249	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5250	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
5251	长江安享纯债18个月定开A	81.24	799654.75	-	-	-
5252	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5253	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5254	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5255	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
5256	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5257	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

12303037.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

14778284.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

14778284.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	12303037.2100	248521.35	100.00
2025-12-31	202	14778284.7300	298521.35	100.00
2025-06-30	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-12-31	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-06-30	202	14778284.6900	298521.35	100.00

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