农银金润定开债券(010233)_规模评级

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	浦银安盛普庆纯债债券A	31.90	302443.18	-	-	481.32
816	招商招祥纯债C	31.81	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
817	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
818	海富通稳固收益债券A	31.69	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
819	鹏华丰利债券(LOF)A	31.67	275476.71	35475.63	201715.81	166240.18
820	上银慧添利债券	31.65	306606.19	-238.58	125.61	364.19
821	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
822	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
823	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
824	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.38	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
825	创金合信双季享6个月持有期A	31.27	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
826	华夏安康债券A	31.23	208101.82	-94.34	10.87	105.21
827	长城信利一年定开债券发起式	31.21	297496.98	-	96497.08	-
828	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
829	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
781	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
782	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
783	南方创利3个月定开债券发起	33.27	299441.31	87418.90	90645.30	3226.40
784	招商添福1年定开债	30.34	299382.68	-	-	-
785	兴证全球招益债券A	33.83	299024.67	293355.98	355981.44	62625.45
786	安信聚利增强债券C	39.31	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
787	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
788	国泰利安中短债债券C	32.17	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
789	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
790	财通资管鸿益中短债债券C	33.37	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
791	长城信利一年定开债券发起式	31.21	297496.98	-	96497.08	-
792	兴银汇智定开债	31.12	297382.85	-	-	-
793	长盛安逸纯债债券E	38.31	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
794	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5118	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.24	800046.97	-	-	-
5119	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5120	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
5121	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5122	太平丰和一年定开债券发起式	38.66	372300.07	-	-	-
5123	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	0.04	-
5124	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
5125	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5126	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.57	98616.62	-	-	-
5127	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5128	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5129	南华瑞泰39个月定开A	81.12	799993.34	-	-	-
5130	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5131	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.94	602809.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平

4591	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4592	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4593	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4594	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
4595	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4597	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4598	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
4599	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4600	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4601	鹏华丰登债券	40.39	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4602	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4603	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
4604	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.29	73832.08	-	0.00	-
4605	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-
5261	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5262	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.24	800046.97	-	-	-
5263	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5264	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
5265	太平丰和一年定开债券发起式	38.66	372300.07	-	-	-
5266	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	0.04	-
5267	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
5268	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5269	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.57	98616.62	-	-	-
5270	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5271	南华瑞泰39个月定开A	81.12	799993.34	-	-	-
5272	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5273	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.94	602809.22	-	-	-
5274	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

14778284.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

14778284.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005135175.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	14778284.7300	298521.35	100.00
2025-06-30	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-12-31	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-06-30	202	14778284.6900	298521.35	100.00
2023-12-31	2	1005135175.0700	201027.04	100.00

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