农银金润定开债券(010233)_规模评级

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	26.31	31.60	31.60	31.60	31.60	31.60	31.60
季度净申购	-50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	248521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	建信中债3-5年国开行债券指数A	26.53	250033.27	-74673.07	37135.72	111808.79
968	工银瑞诚一年定开债券A	26.52	245212.28	-	-	-
969	汇添富双享增利债券A	26.49	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
970	博时裕荣纯债债券	26.44	212164.67	-31066.62	44167.45	75234.07
971	广发集源债券E	26.43	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
972	创金合信中债1-3年国开债A	26.37	243218.10	-10472.42	37679.80	48152.22
973	博时裕恒纯债债券	26.32	247802.95	17.40	41.05	23.64
974	农银金润定开债券	26.31	248521.35	-	-	50000.00
975	交银中债1-3年政金债指数A	26.30	245568.39	-69235.81	65898.68	135134.50
976	信诚双盈债券(LOF)	26.26	252171.03	-1482.13	528.60	2010.73
977	华夏鼎泓债券A	26.23	187118.17	-14865.60	66627.45	81493.05
978	国寿安保尊弘短债债券A	26.20	228985.28	47510.89	119235.31	71724.42
979	长城锦利三个月定开债券A	26.15	248300.45	-23468.42	3.41	23471.83
980	广发中债农发债总指数A	26.12	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65
981	鹏华金利债券	26.09	239275.10	-114088.92	9920.42	124009.33

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	鹏华丰颐债券	25.20	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
908	广发汇承定期开放债券	30.50	248928.99	-	-	0.00
909	广发中债农发债总指数A	26.12	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65
910	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.46	248749.84	-	-	0.00
911	博时富永3个月定开债发起式	25.01	248692.30	-	0.00	-
912	博时富鑫纯债债券A	28.38	248561.78	13428.78	60448.58	47019.79
913	上银慧兴盈债券	25.50	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
914	农银金润定开债券	26.31	248521.35	-	-	50000.00
915	嘉实彭博国开债1-5年指数A	25.85	248470.93	-233516.09	12.67	233528.76
916	建信双息红利债券A	31.56	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
917	长城锦利三个月定开债券A	26.15	248300.45	-23468.42	3.41	23471.83
918	博时裕恒纯债债券	26.32	247802.95	17.40	41.05	23.64
919	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.18	247749.49	130553.83	164912.54	34358.72
920	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.17	247713.62	-	-	-
921	博时信用优选债券A	28.86	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5053	中邮纯债丰利债券A	20.46	192870.50	-	-	0.00
5054	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5055	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5056	太平丰和一年定开债券发起式	38.12	371300.02	-	-	1000.04
5057	华夏鼎信债券A	21.53	200042.21	-	-	0.05
5058	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5059	农银金润定开债券	26.31	248521.35	-	-	50000.00
5060	长江安享纯债18个月定开A	81.04	799654.75	-	-	-
5061	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5062	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.60	98616.62	-	-	-
5063	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5064	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5065	南华瑞泰39个月定开A	81.40	799993.34	-	-	-
5066	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5103	中邮纯债丰利债券A	20.46	192870.50	-	-	0.00
5104	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5105	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5106	太平丰和一年定开债券发起式	38.12	371300.02	-	-	1000.04
5107	华夏鼎信债券A	21.53	200042.21	-	-	0.05
5108	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5109	农银金润定开债券	26.31	248521.35	-	-	50000.00
5110	长江安享纯债18个月定开A	81.04	799654.75	-	-	-
5111	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5112	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.60	98616.62	-	-	-
5113	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5114	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5115	南华瑞泰39个月定开A	81.40	799993.34	-	-	-
5116	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	交银裕如纯债债券A	5.32	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
942	英大安鑫66个月定期开放债券	122.38	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
943	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
944	中信建投稳悦债券	23.00	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
945	大成惠利纯债债券	15.20	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
946	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.55	88074.16	-	-	50000.00
947	国泰添瑞一年定期开放债券	6.81	68870.24	-	-	50000.00
948	农银金润定开债券	26.31	248521.35	-	-	50000.00
949	浦银安盛盛勤定开债券A	8.43	78403.16	-	-	50000.00
950	添富鑫泽定开债A	5.35	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
951	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
952	招商安华债券D	7.03	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
953	光大保德信信用添益债券C	8.29	64630.04	-3365.02	46461.12	49826.14
954	海富通瑞祥一年定开债券	5.13	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
955	汇添富双利债券C	15.54	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

14778284.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

14778284.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005135175.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	14778284.7300	298521.35	100.00
2025-06-30	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-12-31	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-06-30	202	14778284.6900	298521.35	100.00
2023-12-31	2	1005135175.0700	201027.04	100.00

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