农银金润一年定开债券(010233)_规模评级

农银金润一年定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	26.66	26.66	26.66	32.02	32.02	32.02	32.02
季度净申购	0.00	0.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	248521.35	248521.35	248521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
农银金润一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
1036	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
1037	鹏扬泓利债券A	26.77	243917.72	8495.09	60929.95	52434.86
1038	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
1039	工银瑞诚一年定开债券A	26.72	245230.13	-	-	-
1040	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1041	大成月添利债券B	26.70	229874.84	185519.71	258884.43	73364.72
1042	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-
1043	博时智臻纯债债券	26.58	232435.75	37057.16	37069.24	12.08
1044	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.52	213756.16	1439.09	2065.06	625.97
1045	建信彭博政策性银行债券1-5年A	26.47	255261.41	-15031.25	9728.83	24760.08
1046	华宝宝泓债券	26.44	233004.38	43188.30	98504.73	55316.43
1047	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1048	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
1049	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.40	250005.92	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
农银金润一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
983	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
984	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
985	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
986	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
987	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
988	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
989	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-
990	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247796.61	-	34.55	-
992	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
993	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
994	鹏华丰尊债券	25.86	247198.28	-115.96	22.43	138.39
995	泰康裕泰债券C	28.00	247174.34	54643.34	169211.17	114567.83
996	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
农银金润一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.57	800046.97	-	-	-
5095	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5096	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
5097	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5098	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5099	太平丰和一年定开债券发起式	38.75	371300.02	-	-	-
5100	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5101	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-
5102	长江安享纯债18个月定开A	81.35	799654.75	-	-	-
5103	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5104	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5105	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5106	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5107	南华瑞泰39个月定开A	81.91	799993.34	-	-	-
5108	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
农银金润一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.57	800046.97	-	-	-
5154	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5155	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
5156	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5157	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5158	太平丰和一年定开债券发起式	38.75	371300.02	-	-	-
5159	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5160	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-
5161	长江安享纯债18个月定开A	81.35	799654.75	-	-	-
5162	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5163	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5164	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5165	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5166	南华瑞泰39个月定开A	81.91	799993.34	-	-	-
5167	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
农银金润一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5238	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.57	800046.97	-	-	-
5239	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5240	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
5241	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5242	太平丰和一年定开债券发起式	38.75	371300.02	-	-	-
5243	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5244	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-
5245	长江安享纯债18个月定开A	81.35	799654.75	-	-	-
5246	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5247	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5248	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5249	南华瑞泰39个月定开A	81.91	799993.34	-	-	-
5250	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5251	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.87	602809.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

12303037.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

14778284.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

14778284.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	12303037.2100	248521.35	100.00
2025-12-31	202	14778284.7300	298521.35	100.00
2025-06-30	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-12-31	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-06-30	202	14778284.6900	298521.35	100.00

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