农银金润定开债券(010233)_规模评级

农银金润定开债券010233ABC-CA-GOLDEN RUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.42	26.42	31.73	31.73	31.73	31.73	31.73
季度净申购	0.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	248521.35	248521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35	298521.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1040	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1041	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
1042	博时裕恒纯债债券	26.59	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1043	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1044	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1045	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1046	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
1047	工银瑞诚一年定开债券A	26.41	245230.13	-	17.85	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1050	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1051	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1052	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1053	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
984	永赢轩益债券	25.96	249496.60	-	-	0.01
985	鹏华丰颐债券	25.33	249377.62	-0.01	0.00	0.01
986	南方0-5年江苏城投债指数A	28.44	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
987	广发汇承定期开放债券	30.59	248929.81	0.82	0.82	0.00
988	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.58	248749.84	-	-	-
989	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
990	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
992	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
993	鹏华丰尊债券	25.52	247314.24	4.34	5.84	1.50
994	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
995	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
996	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
997	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5082	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5083	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
5084	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5085	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5086	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
5087	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5088	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
5089	长江安享纯债18个月定开A	81.14	799654.75	-	-	-
5090	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5091	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.64	98616.62	-	-	-
5092	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5093	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5094	南华瑞泰39个月定开A	81.60	799993.34	-	-	-
5095	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5145	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5146	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
5147	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5148	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5149	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
5150	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5151	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
5152	长江安享纯债18个月定开A	81.14	799654.75	-	-	-
5153	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5154	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.64	98616.62	-	-	-
5155	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5156	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5157	南华瑞泰39个月定开A	81.60	799993.34	-	-	-
5158	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银金润定开债券基金规模在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平

5229	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5230	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
5231	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5232	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
5233	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5234	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
5235	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	-	-
5236	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
5237	长江安享纯债18个月定开A	81.14	799654.75	-	-	-
5238	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5239	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.64	98616.62	-	-	-
5240	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5241	南华瑞泰39个月定开A	81.60	799993.34	-	-	-
5242	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5243	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

14778284.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

14778284.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

14778284.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

1005135175.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	14778284.7300	298521.35	100.00
2025-06-30	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-12-31	202	14778284.7200	298521.35	100.00
2024-06-30	202	14778284.6900	298521.35	100.00
2023-12-31	2	1005135175.0700	201027.04	100.00

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