资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260069.62 99.52%
银行存款和结算备付金 1262.16 0.48%
其他资产 4.89 0.00%
资产总值:261336.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 200.00 20029.13 9.18%
25国开10 150.00 15236.63 6.98%
25徽商银行01 150.00 15155.72 6.95%
25北部湾银行02 150.00 15162.12 6.95%
24特别国债02 135.00 14612.79 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137424.45 63.00%
企业债 56129.24 25.73%
国家债券 29225.19 13.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%