资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472132.54 96.67%
银行存款和结算备付金 16259.31 3.33%
其他资产 13.40 0.00%
资产总值:488405.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证G3 270.00 27628.01 6.21%
23东证02 220.00 22520.11 5.06%
25国开03 200.00 19888.52 4.47%
23国证02 185.00 18956.00 4.26%
23国开07 170.00 17252.18 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261747.47 58.82%
企业债 155665.34 34.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%