资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235207.12 99.40%
银行存款和结算备付金 1410.21 0.60%
其他资产 20.37 0.01%
资产总值:236637.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 300.00 30073.78 14.90%
25徽商银行01 140.00 14088.09 6.98%
25北部湾银行02 130.00 13090.96 6.49%
22国开08 110.00 11156.26 5.53%
20国开10 100.00 10618.01 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109376.54 54.20%
企业债 74622.10 36.97%
国家债券 17994.70 8.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%