南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_财务情况

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4992.67	-212.60	6534.32	1986.93	7278.54
本期利润(万元)	1922.91	-6417.07	5552.06	-26.94	8780.52
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.41	0.00	1.27	0.00	4.05
期末可供分配利润(万元)	15597.90	0.00	20968.73	0.00	16295.18
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	445004.26	492067.97	498487.99	457301.42	407330.50
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.43	0.00	1.17	0.00	4.94
累计净值增长率(%)	14.14	0.00	14.97	0.00	13.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	549.03	85.17	210.08	51.62	155.18
交易性金融资产(万元)	472132.54	627233.82	478888.42	326200.83	104431.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	472132.54	627233.82	478888.42	326200.83	104431.86
应付管理人报酬(万元)	121.26	113.72	88.12	62.11	25.96
应付托管费(万元)	40.42	37.91	29.37	20.70	8.65
资产总计(万元)	488405.25	656891.45	515880.01	341264.08	133286.19
负债合计(万元)	43400.99	158403.45	108549.51	37031.77	31349.86
所有者权益合计(万元)	445004.26	498487.99	407330.50	304232.31	101936.33
未分配利润(万元)	15597.90	20968.73	16295.18	7325.83	1392.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	131.42	67.20	247.48	130.64	33.52
投资收益(万元)	9511.51	8599.94	9657.35	3206.46	5343.40
公允价值变动收益(万元)	-3069.76	-982.25	1560.70	1024.77	172.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6573.17	7684.88	11465.52	4361.87	5549.55
管理人报酬(万元)	1394.63	649.53	659.90	190.55	386.67
托管费(万元)	464.88	216.51	219.97	63.52	128.89
其它费用(万元)	26.24	12.82	26.07	11.71	21.78
费用合计(万元)	4650.26	2132.82	2508.85	520.39	1600.16
利润总额(万元)	1922.91	5552.06	8956.67	3841.48	3949.39
净利润(万元)	1922.91	5552.06	8956.67	3841.48	3949.39

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