南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_财务情况

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2173.45	768.68	4992.67	-212.60	6534.32
本期利润(万元)	5383.80	3005.15	1922.91	-6417.07	5552.06
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	3.20	0.00	0.41	0.00	1.27
期末可供分配利润(万元)	9252.98	0.00	15597.90	0.00	20968.73
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	201820.10	121181.04	445004.26	492067.97	498487.99
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	3.29	0.00	0.43	0.00	1.17
累计净值增长率(%)	17.89	0.00	14.14	0.00	14.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	45.73	549.03	85.17	210.08	51.62
交易性金融资产(万元)	235207.12	472132.54	627233.82	478888.42	326200.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	235207.12	472132.54	627233.82	478888.42	326200.83
应付管理人报酬(万元)	46.16	121.26	113.72	88.12	62.11
应付托管费(万元)	15.39	40.42	37.91	29.37	20.70
资产总计(万元)	236637.71	488405.25	656891.45	515880.01	341264.08
负债合计(万元)	34817.60	43400.99	158403.45	108549.51	37031.77
所有者权益合计(万元)	201820.10	445004.26	498487.99	407330.50	304232.31
未分配利润(万元)	11141.70	15597.90	20968.73	16295.18	7325.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.35	131.42	67.20	247.48	130.64
投资收益(万元)	2926.98	9511.51	8599.94	9657.35	3206.46
公允价值变动收益(万元)	3210.35	-3069.76	-982.25	1560.70	1024.77
其它收入(万元)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6157.70	6573.17	7684.88	11465.52	4361.87
管理人报酬(万元)	256.56	1394.63	649.53	659.90	190.55
托管费(万元)	85.52	464.88	216.51	219.97	63.52
其它费用(万元)	12.53	26.24	12.82	26.07	11.71
费用合计(万元)	773.90	4650.26	2132.82	2508.85	520.39
利润总额(万元)	5383.80	1922.91	5552.06	8956.67	3841.48
净利润(万元)	5383.80	1922.91	5552.06	8956.67	3841.48

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