| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.10元 | 2025-06-20 | 0.95% |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0.22元 | 2024-05-10 | 2.08% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.06元 | 2023-12-15 | 0.59% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.10元 | 2023-09-16 | 0.98% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.07元 | 2023-06-17 | 0.69% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.05元 | 2023-03-18 | 0.49% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.20元 | 2022-12-13 | 1.95% |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0.10元 | 2022-03-05 | 0.98% |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.09元 | 2021-11-25 | 0.88% |
南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.04%
