南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.12元	2026-06-16	1.12%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年8个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年8个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年2个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年2个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年8个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年8个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年2个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	13年11个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年4个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年5个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年4个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	4	5年2个月	0.90元	2.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	15	8年5个月	3.14元	2.00%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年5个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年7个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年7个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	22	9年5个月	3.25元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年8个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年8个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	15	6年10个月	1.99元	1.27%
银华安鑫短债债券D	5	4年7个月	0.67元	1.24%
银华信用四季红债券A	47	12年12个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	12年10个月	5.30元	1.04%
银华永丰债券	10	4年8个月	1.06元	1.02%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年8个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年6个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年6个月	1.27元	0.98%
银华信用四季红债券C	28	7年7个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年7个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年10个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	22	7年9个月	2.05元	0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券	7	3年4个月	0.62元	0.86%
银华信用季季红债券C	22	5年7个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年7个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年8个月	1.89元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	24	6年9个月	1.90元	0.78%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年2个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	南方纯元C	0.04	0.11	1.01	1.69	1.65
2153	南方聪元A	0.04	0.04	0.62	1.48	1.52
2154	南方聪元C	0.04	0.00	0.51	1.27	1.30
2155	南方涪利定开债券发起	0.04	0.10	0.72	1.68	1.71
2156	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25
2157	南方赢元	0.04	0.13	1.67	2.29	2.12
2158	南方昭元债券C	0.04	0.09	0.78	1.96	1.97
2159	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.21	2.84	3.26
2160	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.11	0.67	1.60	1.55
2161	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.10	0.65	1.57	1.52
2162	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.02	0.55	1.41	1.35
2163	南华瑞扬纯债C	0.04	-0.04	0.49	1.31	1.23
2164	诺安聚利债券A	0.04	0.04	0.94	1.84	1.83
2165	诺安双利债券发起	0.04	-0.67	-1.98	0.43	1.66
2166	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.29	0.57	0.60
2233	南方华元C	0.05	0.08	0.74	1.83	1.85
2234	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.27	0.63	0.63
2235	南方升元中短期利率债C	0.02	0.08	0.47	1.06	1.03
2236	南方通利C	0.06	0.08	0.95	1.80	1.69
2237	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.08	1.54	3.30	3.34
2238	南方招利一年债券	0.03	0.08	0.42	1.08	1.03
2239	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.21	2.84	3.26
2240	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.70	0.72
2241	农银金鸿短债债券A	0.03	0.08	0.49	1.03	1.03
2242	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78
2243	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.08	0.63	1.20	1.41
2244	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.25	0.48	0.49
2245	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.08	0.63	1.18	1.20
2246	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.08	0.65	1.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.40	1.22	2.35	2.42
817	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
818	博时裕鹏纯债债券	0.04	-0.03	1.21	1.76	1.70
819	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.15	1.21	2.80	2.62
820	国泰信用互利债券A	0.04	0.07	1.21	1.61	1.79
821	宏利汇利债券C	0.06	0.01	1.21	2.08	1.83
822	交银增利债券A/B	0.02	0.24	1.21	2.05	2.31
823	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.21	2.84	3.26
824	鹏扬淳开债券A	0.02	0.15	1.21	2.42	2.34
825	鹏扬淳开债券D	0.02	0.14	1.21	2.41	2.34
826	招商招鸿6个月定开债发起式	0.03	-0.16	1.21	2.00	1.76
827	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
828	蜂巢丰颐债券C	0.00	-0.15	1.20	2.07	2.32
829	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.21	1.20	2.07	2.50
830	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
412	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.16	1.23	2.86	2.67
413	兴证全球兴益债券C	-0.09	-0.04	1.27	2.86	3.58
414	融通增强收益债券C	-0.10	1.12	2.18	2.85	3.71
415	兴全恒裕债券C	0.06	0.04	1.03	2.85	2.87
416	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
417	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
418	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.21	2.84	3.26
419	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
420	西部利得聚泰18个月定开债A	0.04	0.00	1.28	2.84	3.23
421	长安泓润纯债债券A	0.06	0.08	1.28	2.82	2.61
422	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
423	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	1.62	2.11	2.82	2.85
424	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.20	-0.31	2.07	2.82	1.81
425	创金合信聚鑫债券A	-0.08	1.66	6.77	2.81	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
406	国金惠盈纯债债券E	0.15	-0.10	2.41	3.63	3.29
407	招商金鸿债券A	0.05	0.93	2.16	2.48	3.29
408	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
409	先锋汇盈纯债A	-0.52	1.05	4.30	1.19	3.28
410	广发集瑞债券A	-0.04	0.43	3.05	2.76	3.27
411	广发集裕债券C	-0.15	1.64	5.25	1.49	3.26
412	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.21	2.84	3.26
413	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.32	2.04	3.26	3.26
414	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.77	2.22	3.31	3.26
415	鹏华永泽定期开放债券	0.08	-0.11	1.14	2.63	3.25
416	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
417	广发集丰债券C	-0.01	1.63	3.99	2.51	3.23
418	西部利得聚泰18个月定开债A	0.04	0.00	1.28	2.84	3.23
419	兴华安裕利率债C	0.17	0.06	2.05	3.63	3.22

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