南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.12元	2026-06-16	1.12%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	民生加银岁岁增利债券C	0.10	0.03	0.40	1.06	1.65
2148	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	0.09	0.90	2.46	3.30
2149	摩根强化回报债券A	0.10	0.05	2.24	-0.82	-0.30
2150	南方聪元A	0.10	0.14	0.59	1.35	2.05
2151	南方聪元C	0.10	0.11	0.48	1.15	1.77
2152	南方华元C	0.10	0.11	0.43	1.38	2.23
2153	南方远利3个月定开债券发起	0.10	0.21	0.74	1.78	2.62
2154	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
2155	农银汇理金禄债券	0.10	0.05	0.66	1.65	2.29
2156	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
2157	农银金玉债券	0.10	0.02	0.83	1.86	2.49
2158	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.13	0.56	1.47	2.12
2159	鹏华丰禄债券	0.10	0.11	0.79	1.62	2.45
2160	鹏华丰启债券	0.10	0.14	0.67	1.43	2.03
2161	鹏华丰玉债券	0.10	0.14	0.74	1.98	2.52

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98
837	金鹰添祥中短债A	0.06	0.19	0.48	1.13	1.71
838	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.19	0.60	1.67	2.54
839	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
840	南方光元债券	0.14	0.19	0.60	1.47	2.12
841	南方亨元A	0.08	0.19	0.58	1.57	2.28
842	南方祥元A	0.09	0.19	0.55	1.51	2.36
843	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
844	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.19	0.53	1.43	2.12
845	鹏华丰享债券	0.14	0.19	0.99	2.07	2.67
846	鹏扬淳明债券A	0.10	0.19	0.82	1.92	2.68
847	平安合意定开债	0.07	0.19	0.42	0.87	1.27
848	浦银安盛普庆纯债债券A	0.11	0.19	0.69	1.74	2.63
849	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.19	0.51	1.27	1.93
850	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.61	1.50	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	华富恒盛纯债债券A	0.12	0.25	0.85	2.11	3.06
570	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.16	0.85	2.08	2.86
571	华夏鼎辉债券A	0.15	0.07	0.85	1.94	2.48
572	汇添富多策略纯债A	0.08	0.02	0.85	1.62	1.96
573	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.09	0.85	1.55	1.98
574	南方7-10年国开债A	0.22	0.06	0.85	2.44	3.60
575	南方畅利定开债券发起	0.21	0.16	0.85	2.37	2.64
576	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
577	万家鑫璟纯债A	0.11	0.19	0.85	1.86	2.50
578	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
579	浙商丰裕纯债A	0.12	0.33	0.85	2.07	3.22
580	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
581	中邮纯债聚利债券C	0.16	0.04	0.85	1.87	2.47
582	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.17	0.84	2.19	2.92
583	博时中债7-10政金债指数A	0.18	0.03	0.84	2.54	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
452	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
453	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.11	1.02	2.31	3.07
454	永赢添益债券	0.15	0.01	0.83	2.31	3.32
455	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
456	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
457	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.16	0.06	0.84	2.30	3.12
458	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
459	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
460	浦银安盛6个月持有期债券A	0.17	0.01	0.17	2.29	3.32
461	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.15	2.29	3.26
462	信诚景瑞A	0.15	0.14	0.86	2.29	2.99
463	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.29	0.68	2.29	2.60
464	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.90	2.29	2.93
465	博时富华纯债债券	0.18	-0.05	0.89	2.28	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	信诚增强收益债券(LOF)	1.28	-0.72	-1.79	2.85	4.09
246	格林泓旭利率债	0.34	0.02	1.72	3.86	4.08
247	南方多利增强债券C	0.62	-0.37	-0.96	2.20	4.08
248	太平丰盈一年定开债券发起式	0.34	-0.13	2.05	3.42	4.08
249	格林泓泰三个月定开债C	0.30	0.00	1.37	3.49	4.06
250	天弘多元增利债券A	-0.28	0.10	2.61	1.43	4.05
251	华夏卓享债券A	0.63	0.18	0.50	2.65	4.03
252	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
253	上银中债5-10年国开行债券指数	0.16	0.02	1.13	3.07	4.03
254	中信保诚景华C	0.21	0.23	1.43	3.37	4.03
255	华夏鼎丰债券	0.20	0.04	1.00	2.96	4.02
256	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
257	鹏扬添利增强C	0.11	-0.67	-0.56	1.40	4.00
258	广发集悦债券A	0.84	-0.67	-2.81	0.66	3.97
259	汇安鼎利纯债A	0.12	0.43	0.90	2.51	3.97

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。