南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.12元	2026-06-16	1.12%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年9个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年9个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年4个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年4个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年10个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年2个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年2个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年2个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年2个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年9个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年9个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年9个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年2个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年7个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年11个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年7个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年6个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年4个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年6个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年6个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年5个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年5个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年5个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年4个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年7个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年4个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年2个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年2个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年11个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年8个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年11个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年5个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年1个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年8个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年2个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年8个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年5个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年1个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年9个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年9个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年2个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年6个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年6个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年6个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年2个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年12个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年9个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年9个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年1个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年4个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年2个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年7个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年7个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年2个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年4个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年1个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年11个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年4个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年2个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年2个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年8个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年4个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年4个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年6个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年8个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年8个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年10个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年10个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年8个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年6个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年8个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年2个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年2个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年2个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年7个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年7个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年7个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年6个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1074	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1075	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
1076	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
1077	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
1078	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
1079	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1080	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1081	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
1082	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
1083	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
1084	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
1085	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
1086	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.33	0.65	0.74
1087	农银恒久增利债券A	0.02	0.18	-0.47	-0.44	0.40

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
1394	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1395	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.85	2.37
1396	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
1397	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67
1398	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1399	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1400	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1401	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63
1402	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
1403	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
1404	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
1405	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1406	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
1407	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
462	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
463	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45
464	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
465	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
466	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
468	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
469	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
470	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
472	永赢轩益债券	0.01	0.34	0.97	2.12	2.45
473	博时安丰18个月定开债A	0.00	0.32	0.96	1.86	1.91
474	博时富发纯债A	0.01	0.57	0.96	1.99	2.46
475	博时裕鹏纯债债券	0.00	0.54	0.96	2.07	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	富国稳健添利债券E	-0.28	-2.85	0.95	2.48	5.78
259	南方旭元C	0.03	0.51	1.11	2.48	2.91
260	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
261	上银可转债精选债券C	-0.73	-4.33	-0.16	2.45	5.38
262	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
263	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
264	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
265	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
266	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
267	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.29	1.04	2.42	2.87
268	东兴兴福一年定开A	-0.01	-0.06	0.75	2.42	3.14
269	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
270	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65
271	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
272	博时富尊一年定开债发起式	-0.09	0.29	0.73	2.41	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.06	0.41	1.17	2.90	3.52
220	华夏鼎丰债券	0.00	0.59	1.54	3.20	3.51
221	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.16	3.51
222	博时富尊一年定开债发起式	-0.09	0.29	0.73	2.41	3.49
223	格林泓旭利率债	-0.04	1.61	2.35	3.16	3.49
224	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48
225	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
226	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
227	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
228	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
229	兴全恒益债券A	-0.16	1.26	-0.54	0.89	3.45
230	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44
231	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
232	德邦锐裕利率债债券C	0.00	1.67	2.70	3.29	3.42
233	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41

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