南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年3个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年2个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年2个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年5个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
580	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36
581	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
582	交银丰享收益债券C	0.07	0.38	0.50	0.81	0.36
583	景顺长城景颐辰利债券A	0.07	1.65	1.97	3.44	1.70
584	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
585	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
586	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
587	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
588	鹏扬淳享债券A	0.07	0.29	0.37	0.49	0.30
589	鹏扬富利增强债券A	0.07	2.34	2.71	3.83	2.23
590	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
591	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
592	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17
593	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
857	兴业收益增强债券A	-0.75	1.02	0.38	5.58	1.15
858	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93
859	博时安怡6个月定开债	-0.19	1.01	1.90	2.86	1.04
860	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
861	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	1.01	1.14	3.30	1.14
862	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
863	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
864	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
865	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
866	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96
867	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98
868	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.20	0.99	0.16	0.28	1.04
869	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
870	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
1382	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
1383	红土创新添利债券A	0.29	0.88	0.71	0.30	0.78
1384	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60
1385	华夏稳定双利债券A	-0.27	0.93	0.71	0.97	0.93
1386	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
1387	建信睿怡纯债A	0.09	0.39	0.71	1.36	0.39
1388	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
1389	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
1390	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
1391	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
1392	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56
1393	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.24	0.71	1.04	0.21
1394	兴证全球恒远债券A	0.01	0.53	0.71	0.88	0.50
1395	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
3585	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
3587	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
3588	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
3589	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3590	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.61	0.13
3591	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
3592	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21
3593	鹏华普利债券C	0.03	0.17	0.41	0.61	0.16
3594	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31
3595	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.61	0.11
3596	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
3597	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
3598	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1018	广发聚鑫债券A	-0.33	0.89	0.35	2.85	1.01
1019	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1020	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1021	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
1022	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.96	1.05	4.06	1.00
1023	蜂巢丰颐债券C	-0.37	1.03	0.86	2.55	1.00
1024	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
1025	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
1026	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
1027	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
1028	前海开源弘丰债券C	0.43	0.94	1.52	5.62	0.99
1029	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
1030	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
1031	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98

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