南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年5个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年3个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年10个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	18年1个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	18年1个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年3个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年7个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年7个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年10个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年7个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	16	13年2个月	5.77元	3.28%
华富恒盛纯债债券A	4	7年7个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年7个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.89元	2.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年11个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年11个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	7年2个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年5个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年10个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年5个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	7年2个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年11个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.60元	1.70%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年10个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年10个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年3个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.22	0.24	0.93	1.77	1.67
4561	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.22	0.23	1.38	1.92	1.79
4562	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.22	0.21	1.36	1.86	1.75
4563	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.22	-0.45	0.59	4.68	4.41
4564	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.22	-0.47	0.51	4.51	4.25
4565	南方景元中高等级信用债债券	-0.22	0.11	0.80	1.36	1.36
4566	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
4567	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
4568	农银金盈债券	-0.22	0.18	0.98	1.83	1.69
4569	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.22	0.08	0.59	0.85	0.81
4570	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.22	-0.70	-0.84	-2.19	-1.98
4571	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.73	-0.95	-2.39	-2.16
4572	鹏扬淳明债券C	-0.22	0.21	0.90	1.48	1.54
4573	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36
4574	鹏扬淳享债券C	-0.22	0.16	0.68	1.12	1.17

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
312	广发汇择一年定期开放债券A	-0.21	0.40	1.01	1.68	1.61
313	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
314	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
315	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
316	汇安稳裕债券	-0.31	0.40	1.82	0.68	1.15
317	民生加银鑫升	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
318	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
319	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.08	0.40	0.87	0.58	0.73
320	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
321	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.13	2.09	1.87
322	信诚稳鑫C	-0.19	0.40	1.21	2.01	2.01
323	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.36	2.11
324	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
325	银华添益定期开放债券	-0.15	0.40	1.08	2.02	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
484	华富恒欣纯债债券C	-0.22	0.30	1.27	2.16	2.09
485	华泰保兴尊信定开	-0.30	0.36	1.27	2.23	2.19
486	华夏鼎茂债券A	-0.26	0.23	1.27	2.12	1.97
487	华夏鼎润债券C	-0.08	-0.44	1.27	2.10	2.09
488	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.34	2.10
489	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.24	0.28	1.27	2.02	1.96
490	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
491	南方晖元6个月持有期债券C	-0.12	0.03	1.27	2.62	2.32
492	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
493	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.21	0.26	1.27	2.25	2.10
494	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.35	2.10
495	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.33	2.09
496	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
497	长城中债5-10年国开行债券A	-0.27	0.25	1.26	2.19	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.19	-0.21	3.84	2.89	2.55
480	南方永元一年持有债券C	-0.38	-0.51	1.09	2.88	2.38
481	广发集瑞债券C	-0.42	-0.30	1.75	2.87	2.22
482	信诚三得益债券A	-0.34	-0.74	0.23	2.87	2.17
483	信诚三得益债券B	-0.34	-0.74	0.23	2.87	2.17
484	惠升和悦债券A	-0.75	-1.46	1.70	2.86	2.87
485	国寿安保尊享债券C	-0.05	-0.05	0.89	2.85	2.43
486	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
487	平安惠金定开债C	-0.07	0.15	1.19	2.85	2.29
488	博时中债5-10农发行A	-0.31	0.40	1.64	2.84	2.88
489	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
490	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
491	国富强化收益债券C	-0.46	-1.42	-0.25	2.84	2.35
492	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
493	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	中信保诚惠泽	-0.29	0.29	2.22	3.45	2.99
346	江信一年定开	0.02	-0.42	-0.43	3.77	2.98
347	交银施罗德安心收益债券	-0.27	-0.72	1.06	3.33	2.98
348	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
349	交银增利增强债券A	-0.09	-0.49	0.74	3.67	2.96
350	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
351	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
352	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
353	前海开源弘丰债券C	-0.23	0.08	1.83	3.21	2.95
354	招商资管智远增利债券D	0.01	-0.52	1.93	3.34	2.95
355	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
356	汇安鼎利纯债A	-0.13	0.46	1.59	3.04	2.94
357	汇安鼎利纯债C	-0.13	0.46	1.59	3.04	2.94
358	招商资管智远增利债券A	0.02	-0.52	1.93	3.33	2.94
359	东兴兴福一年定开A	-0.21	0.57	1.54	2.98	2.93

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