南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.12元	2026-06-16	1.12%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年12个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年11个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年11个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	5年1个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	民生加银岁岁增利债券A	0.18	0.46	0.78	1.40	2.30
917	南方3-5年农发债A	0.18	0.49	0.84	1.81	2.66
918	南方3-5年农发债E	0.18	0.48	0.81	1.74	2.54
919	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.46	1.30	1.98	3.11
920	南方崇元纯债债券A	0.18	0.52	0.99	1.94	3.91
921	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.37	0.81	1.45	2.45
922	南方启元C	0.18	0.47	1.89	2.40	3.08
923	南方臻利3个月定开债券发起	0.18	0.55	1.17	2.22	4.49
924	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.18	0.53	1.11	2.13	3.26
925	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.18	0.52	1.11	2.13	3.25
926	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.51	1.07	2.03	3.12
927	鹏华丰盈债券	0.18	0.46	0.98	1.45	2.39
928	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.47	0.79	1.53	2.03
929	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.18	0.46	0.76	1.47	1.95
930	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	海富通弘丰定开债券	0.21	0.55	0.93	1.68	3.08
572	华安安悦债券A	0.22	0.55	0.97	1.55	2.35
573	华润元大润泽债券C	0.24	0.55	1.39	2.47	3.05
574	华商稳健双利债券A	0.33	0.55	0.16	9.98	12.55
575	华夏鼎优债券C	0.31	0.55	0.73	1.08	1.12
576	汇安裕同纯债债券A	0.27	0.55	0.75	1.24	1.67
577	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	0.55	1.12	1.77	2.63
578	南方臻利3个月定开债券发起	0.18	0.55	1.17	2.22	4.49
579	鹏华永宁3个月定开债券	0.24	0.55	0.97	1.52	2.40
580	上银慧兴盈债券	0.22	0.55	1.02	1.73	2.46
581	泰康安欣纯债债券C	0.24	0.55	0.93	1.69	2.57
582	太平丰盈一年定开债券发起式	0.11	0.55	2.24	2.57	4.33
583	万家鑫享纯债C	0.21	0.55	1.10	1.90	2.84
584	兴华安裕利率债C	0.25	0.55	1.50	3.04	4.92
585	兴业福鑫债券	0.22	0.55	1.08	1.84	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	长城中债5-10年国开行债券C	0.37	0.77	1.17	2.23	3.85
501	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
502	华富恒稳纯债债券A	0.16	0.51	1.17	2.08	3.76
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.22	0.43	1.17	1.77	2.73
504	华夏中债1-3年政金债指数C	0.27	0.60	1.17	1.84	2.58
505	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.30	0.67	1.17	2.21	3.34
506	民生加银恒裕债券	0.20	0.71	1.17	1.95	2.84
507	南方臻利3个月定开债券发起	0.18	0.55	1.17	2.22	4.49
508	农银金益债券	0.20	0.53	1.17	1.92	3.24
509	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
510	融通增润三个月定开债券发起式	0.19	0.54	1.17	1.42	2.42
511	上银慧鼎利债券	0.21	0.53	1.17	1.80	3.20
512	鑫元裕利	0.11	0.42	1.17	2.07	3.57
513	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
514	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	民生加银鑫升	0.23	1.23	1.56	2.24	3.77
368	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
369	长城中债5-10年国开行债券C	0.37	0.77	1.17	2.23	3.85
370	华夏鼎康债券C	0.38	0.85	1.40	2.22	3.08
371	汇安嘉裕纯债债券A	0.76	2.02	2.00	2.22	2.47
372	南方旭元C	0.23	0.60	1.27	2.22	3.86
373	南方赢元	0.19	0.34	0.79	2.22	2.93
374	南方臻利3个月定开债券发起	0.18	0.55	1.17	2.22	4.49
375	鹏扬淳悦一年定开债券	0.22	0.57	1.28	2.22	3.20
376	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.30	0.67	1.17	2.21	3.34
377	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
378	兴银合丰债券C	0.57	0.81	1.38	2.21	2.85
379	中邮纯债聚利债券C	0.30	0.74	1.37	2.21	3.06
380	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.35	1.09	2.20	3.48
381	东方臻宝纯债债券C	0.28	0.70	1.34	2.20	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.52	1.19	2.53	4.65
127	易方达悦安一年持有期债券C	-0.44	-0.95	-1.41	1.48	4.65
128	招商安泰债券D	-0.18	-0.38	0.02	3.16	4.62
129	招商安泰债券A	-0.19	-0.38	0.02	3.15	4.61
130	华安中债7-10年国开债A	0.49	0.96	1.59	2.77	4.60
131	湘财鑫享债券A	-0.25	-0.06	0.65	2.35	4.53
132	华安中债7-10年国开债C	0.49	0.94	1.56	2.71	4.52
133	南方臻利3个月定开债券发起	0.18	0.55	1.17	2.22	4.49
134	广发中债7-10年国开债指数A	0.42	0.78	1.20	2.44	4.48
135	蜂巢丰和债券A	0.78	1.95	3.96	4.13	4.47
136	南方7-10年国开债A	0.49	1.05	1.50	2.74	4.47
137	格林泓泰三个月定开债A	0.05	0.49	2.06	3.69	4.45
138	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
139	永赢邦利债券A	0.29	0.67	1.70	2.99	4.43
140	中银证券安弘债券A	-0.39	-1.10	-3.15	1.03	4.43

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