南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安中高等级公司债利差因子ETF	7	5年11个月	48.35元	6.53%
平安添利债券A	9	11年12个月	6.31元	6.14%
平安添利债券C	9	11年12个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	8年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	5年6个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	5年1个月	1.13元	5.00%
平安合禧1年定开债发起式	1	2年2个月	0.50元	4.58%
平安惠享纯债A	3	8年1个月	1.45元	4.51%
平安惠韵纯债A	1	2年6个月	0.45元	4.23%
平安季添盈定开债A	1	5年9个月	0.49元	4.23%
平安添悦债券A	2	2年2个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	5年12个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	8年1个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	6年6个月	1.73元	4.16%
平安惠铭纯债	2	4年3个月	0.91元	4.13%
平安惠诚纯债	7	5年10个月	2.90元	3.93%
平安惠复纯债A	5	2年4个月	2.13元	3.82%
平安季添盈定开债C	1	5年9个月	0.43元	3.77%
平安季添盈定开债E	1	5年9个月	0.42元	3.72%
平安惠澜纯债A	2	4年12个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	4年7个月	1.17元	3.69%
平安添悦债券C	2	2年2个月	0.74元	3.56%
平安元丰中短债债券A	1	4年8个月	0.40元	3.52%
平安如意中短债A	3	5年8个月	1.17元	3.44%
平安高等级债E	2	4年4个月	0.72元	3.38%
平安如意中短债C	3	5年8个月	1.14元	3.35%
平安季享裕定开债A	4	5年3个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	4年8个月	0.69元	3.26%
平安惠融纯债	4	8年1个月	1.48元	3.22%
平安惠复纯债C	5	2年4个月	1.76元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	5年3个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	6年4个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	4年12个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	6年5个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	4年7个月	0.64元	3.07%
平安如意中短债E	3	5年8个月	1.03元	3.06%
平安合正	7	6年11个月	2.27元	3.05%
平安惠合纯债	2	4年12个月	0.65元	2.94%
平安惠锦债券	6	6年2个月	1.88元	2.94%
平安惠聚债券	5	5年11个月	1.58元	2.90%
平安合韵	7	6年7个月	2.10元	2.90%
平安惠涌纯债	2	4年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	6年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	6年8个月	2.66元	2.71%
平安惠文纯债	2	4年12个月	0.58元	2.69%
平安惠泰纯债	3	5年6个月	0.85元	2.59%
平安惠隆纯债A	5	8年1个月	1.34元	2.59%
平安鼎信债券	10	8年5个月	2.77元	2.58%
平安惠隆纯债C	4	4年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	8年6个月	1.25元	2.54%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3	5年12个月	87.27元	2.54%
平安中短债债券A	3	5年11个月	0.87元	2.50%
平安合润定开债	4	4年12个月	1.05元	2.41%
平安双债添益债券A	2	6年6个月	0.61元	2.35%
平安乐享一年定开债A	5	5年3个月	1.18元	2.30%
平安合兴1年定开债	4	4年6个月	0.99元	2.29%
平安3-5年期政策性金融债债券A	6	5年10个月	1.48元	2.23%
平安惠鸿纯债	5	5年10个月	1.18元	2.21%
平安惠安债券	8	6年6个月	1.80元	2.20%
平安合意定开债	8	5年11个月	1.84元	2.20%
平安乐享一年定开债C	5	5年3个月	1.06元	2.07%
平安惠智纯债	5	4年8个月	1.08元	2.01%
平安惠泽	12	7年5个月	2.66元	1.96%
平安合庆定开债	8	4年6个月	1.62元	1.95%
平安短债A	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安合颖定开债	10	6年3个月	2.00元	1.90%
平安惠添纯债	7	5年6个月	1.41元	1.88%
平安3-5年期政策性金融债债券C	6	5年10个月	1.22元	1.82%
平安合泰定开债	6	5年9个月	1.18元	1.73%
平安惠润纯债	4	4年5个月	0.72元	1.72%
平安惠悦纯债	12	7年3个月	2.30元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	1年10个月	0.35元	1.68%
平安中债1-5年政策性金融债A	4	4年2个月	0.74元	1.68%
平安合信定开债	4	4年12个月	0.67元	1.57%
平安中债1-5年政策性金融债C	4	4年2个月	0.62元	1.41%
平安惠轩债券	12	6年3个月	1.67元	1.36%
平安惠信3个月定开债A	5	3年5个月	0.69元	1.34%
平安增鑫六个月定开债E	2	4年7个月	0.26元	1.22%
平安合进1年定开债	8	3年6个月	1.01元	1.21%
平安合盛定开债	13	5年7个月	1.63元	1.20%
平安乐顺39个月定开债A	11	4年12个月	1.27元	1.13%
平安乐顺39个月定开债C	11	4年12个月	1.20元	1.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	5年9个月	0.90元	1.03%
平安合锦定开债	14	6年3个月	1.44元	1.02%
平安中短债债券E	3	5年11个月	0.35元	0.98%
平安中债1-3年国开债指数A	1	2年12个月	0.10元	0.97%
平安中短债债券C	3	5年11个月	0.35元	0.97%
平安中债1-3年国开债指数C	1	2年12个月	0.10元	0.96%
平安合聚定开债	12	4年8个月	1.21元	0.96%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	5年9个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	4年8个月	0.22元	0.91%
平安元丰中短债债券E	1	4年8个月	0.10元	0.89%
平安惠信3个月定开债C	5	3年5个月	0.39元	0.75%
平安双债添益债券C	2	6年6个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	5年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	2年6个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	4年7个月	0.01元	0.05%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
2409	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.41	0.97	2.19
2410	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.36	0.88	2.01
2411	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05
2412	南方耀元债券	0.06	0.30	0.73	1.40	2.87
2413	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
2414	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
2415	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2416	诺德中短债A	0.06	0.18	-0.10	0.79	2.86
2417	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67
2418	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
2419	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57
2420	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	0.38	0.59	3.53	2.23
2421	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
2422	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平

2418	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
2419	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
2420	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
2421	南方聪元C	0.03	0.26	0.37	1.64	3.29
2422	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22
2423	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2424	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2425	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
2427	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
2428	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
2429	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
2430	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
2431	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
2432	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.17	0.33	0.99	2.50
3991	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.33	0.95	2.27
3992	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.33	0.98	2.33
3993	建信双债增强C	0.00	0.17	0.33	0.75	1.59
3994	交银境尚收益债券C	0.03	0.23	0.33	1.04	2.55
3995	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
3996	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.19	0.33	0.94	2.40
3997	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
3998	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
3999	鹏华丰享债券	0.08	0.27	0.33	1.56	3.87
4000	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.28	0.33	1.49	3.47
4001	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.33	0.77	1.57
4002	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
4003	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
4004	天弘弘利债券	0.01	0.05	0.33	1.46	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平

2529	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.33	0.30	1.35	3.67
2530	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-1.44	-1.50	1.35	-0.78
2531	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.19	0.64	1.35	2.90
2532	汇添富双利债券A	0.16	0.14	4.11	1.35	5.49
2533	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28
2534	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99
2535	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
2536	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2537	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70
2538	招商招享纯债C	0.01	0.41	0.41	1.35	-
2539	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2540	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26
2541	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
2542	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
2543	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
1421	工银四季收益债券A	0.16	0.54	1.83	1.10	3.81
1422	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
1423	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
1424	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
1425	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81
1426	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
1427	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
1428	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
1429	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81
1430	中融恒益纯债C	0.07	0.15	-0.19	1.18	3.81
1431	中银民利一年持有期债券C	0.13	0.00	1.17	0.65	3.81
1432	中银信用增利债券C	0.29	0.16	1.20	0.49	3.81
1433	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
1434	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80

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