南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0710 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陶铄

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
债券型名次	605	492	414	357	127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
债券型名次	184	1238	1080	974	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
604	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
605	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
606	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
607	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
491	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
492	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
493	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
494	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
413	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
414	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
415	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
416	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
356	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
357	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
358	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
359	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
126	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54
127	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
128	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
129	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
183	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
184	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
185	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56
186	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
1237	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
1238	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
1239	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
1240	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1079	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1080	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
1081	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
1082	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
973	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
974	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
975	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
976	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
2904	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
2905	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
2906	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
2907	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30073.78	14.90%
25徽商银行01	140.00	14088.09	6.98%
25北部湾银行02	130.00	13090.96	6.49%
22国开08	110.00	11156.26	5.53%
20国开10	100.00	10618.01	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109376.54	54.20%
企业债	74622.10	36.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0707	1.0699	1.0696	1.0688	1.0682
累计净值(元)	1.1813	1.1805	1.1802	1.1794	1.1788

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