南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0672 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陶铄

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
债券型名次	850	572	502	515	248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
债券型名次	421	1521	1308	874	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.17	2.51	3.27
849	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.41	1.13	2.46	3.21
850	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
851	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
852	诺安增利债券B	0.12	0.29	-1.84	8.13	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	南方定利一年定开债券	0.14	0.37	0.61	1.62	2.21
571	南方宁利一年债券	0.14	0.37	0.60	1.31	1.66
572	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
573	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
574	鹏华双债增利债券A	0.12	0.37	3.17	3.20	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	0.28	0.96	2.37	3.21
501	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
502	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
503	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
504	鹏扬双利债券A	0.09	0.20	0.96	1.48	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	南方启元A	0.04	0.30	1.66	2.37	3.06
514	信诚景瑞A	0.08	0.33	0.94	2.37	3.07
515	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
516	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
517	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.37	1.07	2.36	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.29	1.28	3.28	4.16
247	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.16	3.10	4.15
248	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
249	山西证券裕享增强发起式A	-0.23	-0.33	-6.83	3.85	4.15
250	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
420	华夏恒融债券	4.41	6.77	11.49	20.79	44.92
421	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
422	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
423	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华安添顺债券	3.26	5.92	10.54	-	12.50
1520	汇安嘉汇纯债债券A	3.67	5.92	13.14	25.44	51.86
1521	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
1522	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
1523	融通增享纯债债券C	3.13	5.92	11.53	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1307	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
1308	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
1309	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1310	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.14	4.52	10.92	18.64	73.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	国投瑞银优化增强债券C	4.14	12.04	11.59	17.05	149.19
873	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.25	5.57	8.38	17.05	19.09
874	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
875	鹏华永益3个月定开债券	2.04	5.46	10.63	17.05	19.48
876	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.73	18.87
2979	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
2980	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
2981	天弘齐享债券发起A	2.51	5.16	10.34	-	18.87
2982	前海开源乾盛定期开放债券C	3.46	5.70	11.04	17.30	18.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30073.78	14.90%
25徽商银行01	140.00	14088.09	6.98%
25北部湾银行02	130.00	13090.96	6.49%
22国开08	110.00	11156.26	5.53%
20国开10	100.00	10618.01	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109376.54	54.20%
企业债	74622.10	36.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0665	1.0659	1.0655	1.0653	1.0651
累计净值(元)	1.1771	1.1765	1.1761	1.1759	1.1757

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