南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0620 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶铄

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.12亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
债券型名次	5026	1325	275	759	516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.71	10.65	-	16.97
债券型名次	1840	2244	1557	3168	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.45	1.03	1.25	1.35
5025	民生加银聚益纯债	-0.01	0.26	0.74	1.13	1.05
5026	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
5027	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31
5028	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.41	0.94	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.54	0.90	1.12	0.99
1324	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23
1325	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
1326	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82
1327	鹏扬淳开债券A	0.02	0.54	1.25	1.74	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
274	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05
275	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
276	银河通利债券(LOF)	1.09	4.98	1.46	8.09	6.84
277	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.53	1.46	2.40	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.93	1.38	2.18	2.17
758	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
759	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
760	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.14	0.58	1.08	2.17	1.88
761	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
515	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
516	南方臻利3个月定开债券发起	-0.01	0.54	1.46	2.18	2.48
517	新华增怡债券A	1.61	3.24	1.07	2.29	2.48
518	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.41	5.34	10.42	-	13.62
1839	景顺长城优信增利债券A	2.41	6.58	10.03	-	77.64
1840	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
1841	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1842	兴银合盈债券A	2.41	5.49	9.86	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
2243	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.71	8.33	-	10.93
2244	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
2245	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
2246	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	-	22.77
1556	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49
1557	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
1558	平安惠轩债券	2.18	5.73	10.65	-	30.91
1559	中航瑞发3个月定开债A	1.33	5.00	10.65	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
3167	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
3168	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
3169	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46
3170	恒越短债债券C	1.62	3.47	6.32	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	建信短债债券C	1.64	3.63	6.57	-	16.99
3152	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3153	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
3154	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
3155	民生加银丰鑫债券	0.34	4.62	8.14	-	16.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24川高V1	100.00	10397.81	8.58%
25鲲鹏01	100.00	10278.52	8.48%
25农发13	80.00	8132.72	6.71%
25农发31	80.00	8072.20	6.66%
25国开15	80.00	7926.99	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76756.74	63.34%
金融债券	32427.70	26.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0621	1.0618	1.0616	1.0621	1.0622
累计净值(元)	1.1607	1.1604	1.1602	1.1607	1.1608

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