南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0606 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陶铄

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
债券型名次	1080	1400	468	265	226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.17	10.34	16.52	18.11
债券型名次	1058	1891	1350	993	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
1079	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1080	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1081	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
1082	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1399	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1400	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1401	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63
1402	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
468	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
469	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
470	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
264	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
265	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
266	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
267	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.29	1.04	2.42	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48
225	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
226	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
227	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47
228	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1057	建信双债增强C	2.84	7.55	9.55	13.46	50.34
1058	南方臻利3个月定开债券发起	2.84	5.17	10.34	16.52	18.11
1059	鹏扬稳利债券C	2.84	5.85	10.23	17.32	20.01
1060	天弘永利债券A	2.84	9.90	9.78	17.67	154.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	红土创新丰源中短债C	2.95	5.17	10.01	-	15.17
1890	华安添锦债券	2.39	5.17	9.04	-	11.44
1891	南方臻利3个月定开债券发起	2.84	5.17	10.34	16.52	18.11
1892	诺安联创顺鑫债券A	0.89	5.17	11.18	18.09	49.02
1893	易方达信用债债券A	2.13	5.17	11.21	18.75	76.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.58	4.97	10.35	-	21.88
1349	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	16.94	25.23
1350	南方臻利3个月定开债券发起	2.84	5.17	10.34	16.52	18.11
1351	中信建投稳祥A	1.69	4.47	10.34	17.86	44.67
1352	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.80	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.53	35.31
992	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.52	17.07
993	南方臻利3个月定开债券发起	2.84	5.17	10.34	16.52	18.11
994	天弘中债1-5年政策性金融债	1.84	4.97	9.72	16.52	17.63
995	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	大成景悦中短债债券A	1.60	4.60	8.53	13.10	18.12
3038	银华安鑫短债债券C	1.31	2.83	5.32	10.86	18.12
3039	南方臻利3个月定开债券发起	2.84	5.17	10.34	16.52	18.11
3040	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10
3041	华安全球美元收益债券A人民币	-3.36	-0.76	1.11	4.42	18.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30073.78	14.90%
25徽商银行01	140.00	14088.09	6.98%
25北部湾银行02	130.00	13090.96	6.49%
22国开08	110.00	11156.26	5.53%
20国开10	100.00	10618.01	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109376.54	54.20%
企业债	74622.10	36.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0603	1.0601	1.0599	1.0595	1.0597
累计净值(元)	1.1709	1.1707	1.1705	1.1701	1.1703

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