南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1739

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陶铄

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
债券型名次	2749	1099	595	353	275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
债券型名次	625	1691	1424	938	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
2748	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
2749	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
2750	南方皓元短债A	0.00	0.12	0.25	0.85	1.10
2751	南方皓元短债C	0.00	0.11	0.20	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.03	0.34	0.72	1.87	2.41
1098	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
1099	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
1100	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.04	0.34	0.44	1.53	1.86
1101	鹏华丰达债券	-0.01	0.34	0.83	1.83	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22
594	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62
595	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
596	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
597	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.07	0.30	0.72	2.13	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
352	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
353	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
354	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99
355	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.20	2.25	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	鹏华稳健增利债券A	-0.47	0.71	-1.26	1.70	3.80
274	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
275	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
276	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
277	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	景顺长城稳定收益债券C	3.66	28.96	18.42	22.03	65.38
624	景顺长城稳健增益债券A	3.66	12.68	18.32	-	18.25
625	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
626	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04
627	中信建投稳裕C	3.66	6.28	9.58	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
1690	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1691	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
1692	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
1693	银河泰利债券A	3.62	5.83	10.63	17.41	91.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	博时富鑫纯债债券A	2.92	5.71	10.28	21.29	38.61
1423	广发聚源债券C	2.36	5.05	10.28	18.46	49.20
1424	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
1425	平安惠享纯债A	2.85	6.47	10.28	14.66	38.11
1426	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.48	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	海富通瑞福债券A	2.57	5.67	9.71	16.70	32.36
937	交银增利增强债券C	5.10	15.13	13.33	16.70	76.59
938	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
939	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.69	24.48
940	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	中加瑞享纯债债券A	2.42	4.85	9.58	17.59	18.47
3025	南方3-5年农发债E	2.61	5.36	10.13	-	18.45
3026	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
3027	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.64	18.43
3028	中融恒安纯债A	1.94	7.94	10.79	16.16	18.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30073.78	14.90%
25徽商银行01	140.00	14088.09	6.98%
25北部湾银行02	130.00	13090.96	6.49%
22国开08	110.00	11156.26	5.53%
20国开10	100.00	10618.01	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109376.54	54.20%
企业债	74622.10	36.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0633	1.0639	1.0639	1.0638	1.0633
累计净值(元)	1.1739	1.1745	1.1745	1.1744	1.1739

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