南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.049 0.000(0.05%)

累计净值：1.137

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜才超

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.74亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67
债券型名次	1811	4974	1592	2262	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	8.01	10.47	-	14.41
债券型名次	2534	1372	1610	3621	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	南方宁利一年债券	0.17	0.32	-0.39	1.67	-0.16
1810	南方昭元债券A	0.17	0.24	0.96	2.46	1.15
1811	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67
1812	南华瑞扬纯债C	0.17	0.33	0.17	1.41	0.24
1813	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.36	0.45	2.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	南方吉元短债A	0.07	0.14	0.48	1.23	0.52
4973	南方梦元短债C	0.07	0.14	0.39	0.91	0.48
4974	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67
4975	农银汇理金汇债券A	0.08	0.14	0.46	1.33	0.51
4976	鹏华丰润债券(LOF)	0.19	0.14	0.50	2.38	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	民生加银高等级信用债债券E	0.11	0.17	0.45	1.15	0.58
1591	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.17	0.45	0.79	0.48
1592	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67
1593	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.21	0.45	1.08	0.38
1594	南方晖元6个月持有期债券C	0.19	0.52	0.45	1.55	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.14	0.41	-0.23	1.93	0.02
2261	民生加银鑫元纯债债券C	0.10	0.30	-0.09	1.93	-0.02
2262	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67
2263	同泰恒兴纯债C	0.11	0.15	-0.38	1.93	-0.04
2264	兴银长盈定开债	0.15	0.19	0.26	1.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
1723	民生加银高等级信用债债券A	0.12	0.19	0.51	1.28	0.67
1724	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.14	0.45	1.93	0.67
1725	农银双利回报债券A	0.34	0.68	0.17	2.14	0.67
1726	鹏华永平6个月定开债券	0.15	0.31	0.59	3.14	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	南方光元债券	3.25	7.50	0.00	-	9.16
2533	南方升元中短期利率债C	3.25	6.33	8.74	-	16.22
2534	南方臻利3个月定开债券发起	3.25	8.01	10.47	-	14.41
2535	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.25	7.64	6.67	13.01	18.80
2536	鹏扬添利增强A	3.25	6.34	8.19	13.91	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	博时聚源纯债债券A	3.63	8.01	10.86	16.42	39.66
1371	长城短债债券C	3.06	8.01	11.12	17.11	20.08
1372	南方臻利3个月定开债券发起	3.25	8.01	10.47	-	14.41
1373	天弘信益C	4.24	8.01	11.14	13.79	17.59
1374	易方达丰华债券A	1.99	8.01	7.19	25.06	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	大成稳益90天滚动持有债券E	2.75	7.71	10.47	-	10.72
1609	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.29	7.79	10.47	16.05	20.24
1610	南方臻利3个月定开债券发起	3.25	8.01	10.47	-	14.41
1611	浦银安盛盛华一年定开债券	3.47	7.45	10.47	-	14.80
1612	信达丰睿	1.91	6.13	10.47	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	长城悦享回报债券A	1.29	3.17	-0.85	-	-11.34
3620	长城悦享回报债券C	0.88	2.34	-2.03	-	-12.71
3621	南方臻利3个月定开债券发起	3.25	8.01	10.47	-	14.41
3622	恒越短债债券A	2.05	5.04	7.71	-	10.57
3623	恒越短债债券C	1.84	4.62	7.05	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	平安元盛超短债C	2.12	4.49	6.25	14.27	14.42
3158	汇添富多策略纯债C	3.46	7.56	9.75	14.25	14.41
3159	南方臻利3个月定开债券发起	3.25	8.01	10.47	-	14.41
3160	浙商惠盈纯债C	4.82	7.41	8.85	11.72	14.41
3161	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.23	9.88	12.12	-	14.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	200.00	20748.33	4.54%
22华股02	200.00	20385.52	4.46%
22国元03	200.00	20403.86	4.46%
25青岛农商行CD043	200.00	19972.33	4.37%
23厦门国际二级资本债01	180.00	19401.41	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239614.31	52.40%
企业债	118459.27	25.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.048	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.137	1.136	1.136	1.135	1.135

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