南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.119

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜才超

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.19亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
债券型名次	2415	2425	3997	2536	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.02	10.11	-	12.42
债券型名次	1405	1909	1463	3627	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
2414	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
2415	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2416	诺德中短债A	0.06	0.18	-0.10	0.79	2.86
2417	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2424	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2425	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
2427	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
3996	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.19	0.33	0.94	2.40
3997	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
3998	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
3999	鹏华丰享债券	0.08	0.27	0.33	1.56	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99
2535	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
2536	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2537	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70
2538	招商招享纯债C	0.01	0.41	0.41	1.35	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81
1426	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
1427	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
1428	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
1429	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
1404	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1405	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
1406	融通通灿债券	4.42	0.00	0.00	-	6.18
1407	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
1908	嘉实稳泽纯债债券C	3.14	7.02	0.00	-	6.83
1909	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
1910	申万菱信集利三个月定期开放债券	4.35	7.02	0.00	-	9.57
1911	新华聚利A	4.28	7.02	5.06	17.17	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	博时臻选纯债债券C	3.93	6.66	10.11	-	10.64
1462	东海祥瑞A	3.25	7.95	10.11	8.12	19.47
1463	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
1464	鹏华丰颐债券	3.45	6.55	10.11	-	14.75
1465	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	长城悦享回报债券A	2.76	3.22	-12.41	-	-12.12
3626	长城悦享回报债券C	2.35	2.40	-13.46	-	-13.32
3627	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
3628	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44
3629	恒越短债债券C	2.48	4.92	7.52	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43
3182	宝盈融源可转债债券A	0.27	-8.32	-8.53	12.72	12.42
3183	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
3184	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
3185	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华股02	200.00	20223.76	6.70%
22国元03	180.00	18221.87	6.04%
22光大控股MTN001	160.00	16236.46	5.38%
22光证G3	140.00	14090.22	4.67%
22东兴G2	120.00	12154.48	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241253.59	79.90%
企业债	100423.00	33.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.118

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