南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.0467 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1453

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.50亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
债券型名次	586	863	1388	3591	1024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.08	9.92	-	15.28
债券型名次	3292	2273	2207	3664	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
585	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
586	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
587	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
588	鹏扬淳享债券A	0.07	0.29	0.37	0.49	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	1.01	1.14	3.30	1.14
862	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
863	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
864	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
865	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
1387	建信睿怡纯债A	0.09	0.39	0.71	1.36	0.39
1388	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
1389	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
1390	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3590	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.61	0.13
3591	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
3592	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21
3593	鹏华普利债券C	0.03	0.17	0.41	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.96	1.05	4.06	1.00
1023	蜂巢丰颐债券C	-0.37	1.03	0.86	2.55	1.00
1024	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
1025	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
1026	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
3291	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98
3292	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
3293	南华瑞恒中短债债券C	1.38	4.42	7.39	4.59	9.78
3294	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.02	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	广发中债1-5年国开债指数A	0.64	6.08	10.10	-	16.61
2272	华夏鼎隆债券C	1.06	6.08	11.89	18.83	26.20
2273	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
2274	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.20	30.04
2275	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.17	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.54	24.12
2206	南方永元一年持有债券C	5.41	13.96	9.92	-	9.08
2207	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
2208	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.31	22.22
2209	前海开源鼎欣债券A	0.92	5.06	9.92	16.97	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
3663	长城悦享回报债券C	1.46	4.81	0.73	-	-11.33
3664	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
3665	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
3666	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
3315	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
3316	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
3317	平安短债I	1.55	3.87	7.78	14.24	15.26
3318	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.89	15.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证G3	270.00	27628.01	6.21%
23东证02	220.00	22520.11	5.06%
25国开03	200.00	19888.52	4.47%
23国证02	185.00	18956.00	4.26%
23国开07	170.00	17252.18	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261747.47	58.82%
企业债	155665.34	34.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0467	1.0465	1.0465	1.0465	1.0460
累计净值(元)	1.1453	1.1451	1.1451	1.1451	1.1446

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