南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0583 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1689

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陶铄

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
债券型名次	1641	2382	611	374	358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
债券型名次	1454	1882	1545	1221	3079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1640	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1641	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
1642	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
1643	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97
2381	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2382	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
2383	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
2384	农银双利回报债券A	-0.44	0.11	0.74	1.35	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华夏鼎泓债券C	-0.18	0.45	1.14	2.57	2.74
610	汇安鼎利纯债C	0.10	0.14	1.14	3.15	3.21
611	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
612	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	1.14	0.51	0.76
613	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	1.13	2.83	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
373	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
374	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
375	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
376	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	富国可转债A	-2.61	3.24	-0.21	-1.48	3.28
357	广发集丰债券A	-0.22	1.87	3.42	2.88	3.28
358	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
359	中信保诚稳鸿C	0.33	1.67	2.53	3.48	3.27
360	广发中债7-10年国开债指数A	0.19	0.35	1.47	3.41	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	国寿安保尊益信用纯债债券	2.32	8.21	14.65	24.90	40.96
1453	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46
1454	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
1455	平安元泓30天滚动持有短债A	2.32	4.59	8.08	-	14.13
1456	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.55	6.39	11.48	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95
1881	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87
1882	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
1883	信诚景瑞C	0.94	5.71	9.51	14.46	36.83
1884	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华夏彭博政金债1-5年A	1.67	5.60	10.23	-	15.72
1544	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.91	25.20
1545	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
1546	兴业180天持有期债券C	1.60	6.98	10.23	-	11.93
1547	博时富泽金融债	1.53	5.58	10.22	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
1220	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
1221	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
1222	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1223	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
3078	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.76	5.53	8.21	13.76	17.88
3079	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
3080	博时利发纯债债券C	1.62	6.40	15.53	-	17.87
3081	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24川高V1	100.00	10397.81	8.58%
25鲲鹏01	100.00	10278.52	8.48%
25农发13	80.00	8132.72	6.71%
25农发31	80.00	8072.20	6.66%
25国开15	80.00	7926.99	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76756.74	63.34%
金融债券	32427.70	26.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0581	1.0581	1.0577	1.0579	1.0578
累计净值(元)	1.1687	1.1687	1.1683	1.1685	1.1684

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