基金简称: | 南方臻利3个月定开债券发起A | 基金全称: | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 011910 | 成立日期: | 2021-06-17 |
募集份额: | 70.5999亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 30.19亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 杜才超 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 南方基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-82763888 |
成立时间: | 1998-03-06 | 公司网址: | www.nffund.com |
注册地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 1 | - | - | - | - | 66856.00 | 55.87 | 1431520.00 | 68.33 |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | 24883.21 | 20.80 | 95730.00 | 4.57 |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
金元证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | 27919.18 | 23.33 | 567850.00 | 27.10 |
截止日期:2024-06-30