南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.32	12.22	45.77	50.90	50.90	46.81	41.68
季度净申购	75990.48	-314718.43	-48110.05	-2.86	38321.09	48162.85	96088.32
总份额	190678.41	114687.93	429406.36	477516.40	477519.26	439198.17	391035.31
季度总申购份额	76026.15	9879.83	0.00	0.00	38321.33	48164.82	96088.98
季度总赎回份额	35.68	324598.26	48110.05	2.86	0.24	1.97	0.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1300	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1301	广发汇兴3个月定期开放债券	20.34	197621.51	-	-	0.02
1302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1303	山证裕利定开债发起式	20.34	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1304	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
1305	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.33	189127.63	-	-	-
1306	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1307	中信建投景安债券A	20.32	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
1309	太平恒久纯债	20.29	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1310	中银弘享债券	20.29	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1311	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1312	民生加银恒祥债券	20.26	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1313	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	兴银中短债A	24.18	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
1248	博时臻选纯债债券A	20.54	191168.84	240.21	291.91	51.70
1249	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1250	西部利得合赢债券A	20.10	191035.26	6.89	8.43	1.54
1251	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1252	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
1253	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1254	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1255	鹏扬丰利一年定开债券C	22.82	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1256	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1257	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1258	上银慧信利三个月定开债券	20.81	189673.84	-	-	0.05
1259	国泰丰祺纯债债券A	19.67	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1260	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1261	富国投资级信用债A	20.59	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平

463	中邮稳定收益债券型A	114.90	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
464	国联安信心增长债券A	24.85	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
465	南方7-10年国开债E	29.24	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
466	华泰保兴安悦	43.22	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
467	工银双盈债券A	97.64	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
468	兴业收益增强债券C	87.36	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
469	博时中债1-3政金债指数C	8.12	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
470	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
471	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
472	广发汇荣三个月定开债券	10.23	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
473	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
474	海富通中债1-3年农发A	21.33	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
475	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
476	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
477	平安惠泰纯债	24.47	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	博时信用债纯债债券A	55.57	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
901	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
902	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.51	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
903	景顺长城景颐尊利债券C	14.85	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
904	广发集源债券A	67.13	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
905	金元顺安沣楹债券	14.89	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
906	山证超短债基金C	20.75	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
907	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
908	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
909	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	34.90	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
910	天弘同利债券(LOF)E	7.84	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
911	广发汇荣三个月定开债券	10.23	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
912	南华瑞泽债券C	2.49	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
913	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
914	招商信用添利债券(LOF)A	12.65	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平

3811	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3812	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3813	大成景泰纯债债券A	9.41	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3814	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3815	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3816	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3817	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3818	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3819	上银慧丰利债券	40.14	391158.09	46.89	82.09	35.19
3820	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3821	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3822	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3823	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3824	南方贺元利率债C	0.00	35.68	27.03	61.65	34.63
3825	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

8079593.5500

99.93%

0.07%

2025-12-31

201

21363500.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

226

21129170.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

15960625.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	8079593.5500	190537.10	99.93	141.31	0.07
2025-12-31	201	21363500.3900	429402.02	100.00	4.34	0.00
2025-06-30	226	21129170.7900	477511.29	100.00	7.97	0.00
2024-12-31	245	15960625.0900	391025.14	100.00	10.17	0.00
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。