南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.14	45.44	50.53	50.53	46.47	41.38	31.21
季度净申购	-314718.43	-48110.05	-2.86	38321.09	48162.85	96088.32	-1959.48
总份额	114687.93	429406.36	477516.40	477519.26	439198.17	391035.31	294946.99
季度总申购份额	9879.83	0.00	0.00	38321.33	48164.82	96088.98	0.00
季度总赎回份额	324598.26	48110.05	2.86	0.24	1.97	0.66	1959.48

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	天弘添利债券(LOF)E	12.24	84633.51	-44757.07	65623.88	110380.95
1749	华泰保兴恒利中短债A	12.22	117370.27	76202.02	88095.41	11893.39
1750	易方达中债1-3年政金债指数A	12.19	120486.34	-34606.63	39008.68	73615.31
1751	建信纯债C	12.17	75419.10	-1828.52	12754.34	14582.85
1752	东兴兴利债券C	12.16	103284.11	-28146.87	22265.90	50412.77
1753	嘉实丰益策略定期债券	12.16	119815.68	-	41.09	-
1754	融通通裕定开债券发起式	12.15	105654.36	-	-	-
1755	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1756	富国双利增强债券A	12.11	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
1757	国金惠安利率债A	12.09	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1758	嘉实稳祥纯债债券A	12.09	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1759	华夏债券A/B	12.08	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
1760	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
1761	南方卓元债券C	12.03	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
1762	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.02	110000.03	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	南方双元A	15.16	116558.95	42087.58	61123.48	19035.90
1652	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.88	116052.13	-	-	-
1653	平安惠澜纯债A	13.38	115576.96	-32738.89	40776.73	73515.62
1654	建信稳定增利债券A	21.10	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
1655	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.30	115062.68	-1961.57	10802.70	12764.28
1656	华安领荣一年定开债券发起式	12.41	115055.44	-	-	-
1657	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.93	115051.00	-4343.37	7465.00	11808.37
1658	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1659	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.29	114229.39	-	-	-
1660	金鹰持久增利E	19.06	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1661	易方达安源中短债债券C	11.63	113880.10	11827.39	71240.75	59413.36
1662	鹏华可转债债券C	17.03	113875.63	2154.46	35405.77	33251.31
1663	汇添富稳安三个月持有债券A	12.26	113783.24	-12562.52	7889.52	20452.03
1664	华夏鼎佳债券C	17.68	113541.73	0.01	0.01	0.00
1665	信诚增强收益债券(LOF)	14.25	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	博时富安3个月定开债发起式	17.77	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
4195	交银中债1-3年农发债指数A	22.87	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25
4196	融通通源短融债券A	2.20	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37
4197	广发中债1-3年农发债指数A	72.50	708560.55	-310238.16	56040.16	366278.32
4198	上银政策性金融债债券	62.67	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
4199	嘉实致乾纯债债券	37.78	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4200	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.14	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
4201	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
4202	天弘优选债券	138.14	1289083.84	-321328.70	145424.59	466753.29
4203	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	43.00	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
4204	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.60	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
4205	兴业安和6个月定开债券发起式	15.18	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
4206	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
4207	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
4208	融通中证中诚信央企信用债指数A	42.05	409525.96	-395728.85	61785.55	457514.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平

1550	东方红信用债债券C	4.68	38982.45	6593.98	9964.15	3370.17
1551	中银恒悦180天持有期债券C	8.39	74026.16	3770.20	9960.27	6190.07
1552	鹏华金利债券	26.14	239275.10	-114088.92	9920.42	124009.33
1553	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.43	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1554	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
1555	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	24.38	221175.55	-252735.24	9889.80	262625.04
1556	恒生前海短债债券发起式A	1.61	15465.26	-2631.56	9886.93	12518.49
1557	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1558	人保鑫瑞中短债债券A	11.50	97138.56	-7948.32	9871.27	17819.59
1559	博时转债增强债券C	4.33	17796.98	-6652.43	9857.49	16509.92
1560	汇添富丰和纯债C	2.10	21176.55	-12770.94	9838.58	22609.51
1561	信澳优享债券A	22.20	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1562	易方达安悦超短债债券F	1.77	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
1563	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.26	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1564	博时华盈纯债债券	10.94	107926.49	9806.66	9809.62	2.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	上银中债5-10年国开行债券指数	27.39	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
111	鹏华0-5年利率发起式债券	82.80	773427.67	-272913.31	63999.77	336913.08
112	天弘中债1-5年政策性金融债	39.73	374380.01	-269877.16	63207.58	333084.74
113	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.95	212133.69	-58276.06	274248.23	332524.28
114	兴业稳泰66个月定开债券	80.51	763942.48	-26091.81	306061.53	332153.34
115	易方达增强回报债券B	128.58	931044.02	74548.77	401691.20	327142.44
116	兴业稳康三年定开债券	79.94	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
117	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
118	博时稳健增利债券A	59.11	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11
119	上银政策性金融债债券	62.67	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
120	人保安睿定开	12.24	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
121	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.47	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
122	中融聚优一年定开债券	51.02	481000.01	-	-	319000.00
123	工银尊益中短债债券C	46.28	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
124	融通通源短融债券A	2.20	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

21363500.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

226

21129170.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

15960625.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	21363500.3900	429402.02	100.00	4.34	0.00
2025-06-30	226	21129170.7900	477511.29	100.00	7.97	0.00
2024-12-31	245	15960625.0900	391025.14	100.00	10.17	0.00
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00	0.00	0.00

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