南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	45.47	50.57	50.57	46.51	41.41	31.23	31.44
季度净申购	-48110.05	-2.86	38321.09	48162.85	96088.32	-1959.48	196362.36
总份额	429406.36	477516.40	477519.26	439198.17	391035.31	294946.99	296906.48
季度总申购份额	0.00	0.00	38321.33	48164.82	96088.98	0.00	196576.58
季度总赎回份额	48110.05	2.86	0.24	1.97	0.66	1959.48	214.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	民生加银中债1-3年农发债指数	46.00	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
587	交银丰盈收益债券A	45.85	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19
588	东方红汇利债券A	45.83	406358.97	198344.88	380002.51	181657.63
589	财通多利债券C	45.66	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
590	易方达裕鑫债C	45.59	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
591	天弘通享债券发起A	45.50	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
592	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.47	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
593	南方臻利3个月定开债券发起	45.47	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
594	博时信用优选债券C	45.35	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
595	广发汇利一年定期开放债券	45.23	438826.80	101319.94	101319.94	0.00
596	广发双债添利债券A	45.19	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
597	汇添富添添乐双盈债券C	45.16	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86
598	建信睿和纯债定期开放债券	45.07	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
599	创金合信利泽纯债债券A	45.01	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
600	华夏鼎通债券A	44.98	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	建信睿和纯债定期开放债券	45.07	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
556	光大保德信信用添益债券A	57.46	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
557	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
558	嘉实中短债债券A	49.94	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
559	易方达安心回报债券A	95.66	430199.95	23064.26	256423.22	233358.96
560	银华顺益一年定期开放债券	43.78	429873.60	3.00	3.01	0.00
561	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.47	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
562	南方臻利3个月定开债券发起	45.47	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
563	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.42	427941.01	-0.00	0.00	0.00
564	富国颐利纯债债券	47.47	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
565	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.79	427364.05	-	-	-
566	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
567	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
568	易方达稳悦120天滚动短债C	47.31	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
569	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	嘉实多盈债券C	4.43	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
736	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
737	国寿安保尊益信用纯债债券	14.15	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
738	天弘多元收益C	13.31	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
739	招商招华纯债A	16.15	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
740	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
741	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	38396.78	56437.88	18041.10
742	南方臻利3个月定开债券发起	45.47	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
743	万家鑫耀纯债债券A	40.00	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
744	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
745	国泰安璟债券C	4.93	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
746	新华双利债券A	5.27	38745.06	38188.69	38434.90	246.21
747	国投瑞银优化增强债券C	8.33	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
748	兴合锦安利率债A	9.12	61845.52	37883.03	111506.55	73623.53
749	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	添富短债债券E	2.26	19644.18	14530.82	87094.52	72563.70
965	财通收益增强债券A	12.38	65688.36	60571.11	87073.84	26502.73
966	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
967	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
968	建信鑫享短债债券C	12.42	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
969	蜂巢丰华债券A	11.35	107375.43	-6263.93	86780.08	93044.01
970	南华瑞泽债券C	3.96	33308.56	19759.91	86660.42	66900.51
971	南方臻利3个月定开债券发起	45.47	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
972	博时转债增强债券A	11.54	47412.02	3946.19	85477.21	81531.02
973	平安惠兴债券	12.59	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
974	鹏扬利泽债券A	13.47	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
975	中银恒优12个月持有期债券A	13.37	114395.66	74761.19	85268.96	10507.77
976	前海开源润和债券A	8.02	63640.18	-13476.42	85166.06	98642.49
977	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
978	天弘增利短债A	9.81	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	德邦锐兴债券C	14.86	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1212	恒越嘉鑫债券C	3.86	31905.48	26669.57	75220.48	48550.91
1213	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
1214	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
1215	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1216	工银纯债债券A	64.31	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
1217	天弘添利债券(LOF)C	12.38	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
1218	南方臻利3个月定开债券发起	45.47	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
1219	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1220	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
1221	长安泓润纯债债券A	5.37	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
1222	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
1223	民生加银鑫享债券A	9.53	72950.94	69707.08	117393.32	47686.24
1224	鑫元富利定期开放	21.09	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1225	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

21363500.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

226

21129170.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

15960625.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	21363500.3900	429402.02	100.00	4.34	0.00
2025-06-30	226	21129170.7900	477511.29	100.00	7.97	0.00
2024-12-31	245	15960625.0900	391025.14	100.00	10.17	0.00
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00	0.00	0.00

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