南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.27	12.19	45.66	50.77	50.77	46.70	41.58
季度净申购	75990.48	-314718.43	-48110.05	-2.86	38321.09	48162.85	96088.32
总份额	190678.41	114687.93	429406.36	477516.40	477519.26	439198.17	391035.31
季度总申购份额	76026.15	9879.83	0.00	0.00	38321.33	48164.82	96088.98
季度总赎回份额	35.68	324598.26	48110.05	2.86	0.24	1.97	0.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平

1303	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1304	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
1305	广发汇兴3个月定期开放债券	20.30	197621.51	-	-	0.02
1306	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1307	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
1309	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1310	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1311	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1312	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1313	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
1315	中金金利A	20.24	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1316	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
1317	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	兴银中短债A	24.14	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
1250	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87
1251	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1252	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
1253	中金金利A	20.24	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1254	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
1255	格林中短债A	19.80	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1256	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1257	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1258	华宝宝泓债券	21.37	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1259	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
1260	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05
1261	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1262	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1263	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
392	南方7-10年国开债E	29.13	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
393	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
394	华商稳定增利债券C	30.20	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
395	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
396	博时中债1-3政金债指数C	8.11	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
397	汇添富丰润中短债E	15.54	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
398	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
399	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
400	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
401	博时富永3个月定开债发起式	32.78	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
402	海富通中债1-3年农发A	21.28	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
403	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
404	平安惠泰纯债	24.43	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
405	宝盈盈润纯债债券	11.99	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	博时信用债纯债债券A	55.45	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
746	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
747	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
748	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.57	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
749	景顺长城景颐尊利债券C	14.94	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
750	广发集源债券A	67.29	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
751	山证超短债基金C	20.73	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
752	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
753	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
754	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.07	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
755	招商招华纯债A	23.16	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
756	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
757	易方达富华纯债债券A	14.26	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
758	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
759	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3771	大成景泰纯债债券A	9.40	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3772	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3773	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3774	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3775	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3776	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3777	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3778	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
3779	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3780	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3781	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3782	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3783	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3784	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

21363500.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

226

21129170.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

15960625.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	21363500.3900	429402.02	100.00	4.34	0.00
2025-06-30	226	21129170.7900	477511.29	100.00	7.97	0.00
2024-12-31	245	15960625.0900	391025.14	100.00	10.17	0.00
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00	0.00	0.00

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