南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.22	12.16	45.53	50.63	50.63	46.57	41.46
季度净申购	75990.48	-314718.43	-48110.05	-2.86	38321.09	48162.85	96088.32
总份额	190678.41	114687.93	429406.36	477516.40	477519.26	439198.17	391035.31
季度总申购份额	76026.15	9879.83	0.00	0.00	38321.33	48164.82	96088.98
季度总赎回份额	35.68	324598.26	48110.05	2.86	0.24	1.97	0.66

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
1307	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.27	191662.32	-	0.00	-
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
1309	山证裕利定开债发起式	20.25	185178.61	45965.44	45965.44	0.00
1310	中信建投景安债券A	20.25	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1311	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1312	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.23	185611.31	-	-	-
1313	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1314	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1315	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1316	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
1317	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.21	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1318	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
1319	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1320	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
1251	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
1252	中加丰裕纯债债券A	19.48	191065.34	-0.37	0.24	0.62
1253	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
1254	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
1255	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
1256	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1257	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1258	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
1259	华宝宝泓债券	21.34	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1260	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1261	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
1262	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1263	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1264	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	南方7-10年国开债E	29.10	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
342	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
343	华泰保兴安悦	42.85	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
344	华商稳定增利债券C	30.42	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
345	兴业收益增强债券C	87.86	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
346	博时中债1-3政金债指数C	8.12	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
347	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
348	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
349	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
350	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
351	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
352	银华安盈短债债券D	33.59	303061.17	75321.82	330301.59	254979.77
353	海富通中债1-3年农发A	21.27	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
354	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
355	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	鹏华丰禄债券	94.85	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
689	平安惠合纯债	18.55	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
690	博时信用债纯债债券A	55.37	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
691	中银信用增利债券A	19.57	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
692	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
693	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
694	广发集源债券A	67.14	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
695	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
696	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
697	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.01	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
698	招商招华纯债A	23.12	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
699	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
700	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
701	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
702	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平

3751	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3752	大成景泰纯债债券A	9.62	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3753	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3754	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3755	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3756	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3757	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3758	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3759	上银慧丰利债券	40.00	391158.09	46.89	82.09	35.19
3760	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3761	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3762	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
3764	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3765	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

21363500.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

226

21129170.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

15960625.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	21363500.3900	429402.02	100.00	4.34	0.00
2025-06-30	226	21129170.7900	477511.29	100.00	7.97	0.00
2024-12-31	245	15960625.0900	391025.14	100.00	10.17	0.00
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00	0.00	0.00

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