南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.39	30.60	10.36	10.36	10.36	13.54	13.52
季度净申购	-1959.48	196362.36	0.00	1.24	-30821.06	144.29	-29386.66
总份额	294946.99	296906.48	100544.12	100544.12	100542.88	131363.94	131219.65
季度总申购份额	0.00	196576.58	0.00	1.24	208.52	144.29	103.15
季度总赎回份额	1959.48	214.22	0.00	0.00	31029.58	0.00	29489.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.47	297033.18	-	-	-
990	富国碳中和一年定期开放债券发起式	30.46	298794.40	-	-	-
991	国泰信瑞纯债债券	30.46	287073.69	-	-	0.00
992	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
993	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
994	交银施罗德中高等级信用债债券	30.42	300843.12	31.59	209.33	177.74
995	泰康稳健增利债券C	30.42	198741.63	-37459.12	81592.39	119051.51
996	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
997	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
998	天弘中债1-5年政策性金融债	30.38	291449.33	-32504.08	66035.38	98539.45
999	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
1000	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
1001	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-
1002	国富恒利债券(LOF)A	30.33	366903.27	243383.73	247186.96	3803.23
1003	泰信添鑫中短债债券A	30.25	281940.98	-118799.04	323947.43	442746.47

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
907	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
908	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
909	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
910	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
911	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
912	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
913	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
914	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
915	长城鼎利一年定开债券发起式	29.70	294570.70	-	-	-
916	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
917	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
918	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
919	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
920	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平

5099	华夏鼎华一年定开债券	15.91	146230.37	-	0.06	-
5100	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
5101	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5102	浦银安盛盛华一年定开债券	64.48	620199.98	-	-	-
5103	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-	-	-
5104	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5105	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5106	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5107	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
5108	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5109	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5110	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5111	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5112	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5113	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.53	350000.29	-	-	-
5152	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
5153	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5154	浦银安盛盛华一年定开债券	64.48	620199.98	-	-	-
5155	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-	-	-
5156	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5157	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5158	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5160	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5161	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5162	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5163	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5164	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5165	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	建信泓利一年持有期债券	1.58	14584.14	-1980.48	7.00	1987.48
2482	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
2483	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2484	富国汇享三个月定期开放债券A	23.24	219474.07	45184.24	47160.82	1976.58
2485	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2486	万家可转债债券A	0.69	5848.18	-1777.07	193.94	1971.01
2487	金信民兴债券C	0.89	8236.41	-156.42	1805.57	1961.99
2488	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
2489	华安全球美元票息(人民币)C	0.78	6816.02	616.08	2574.74	1958.66
2490	创金合信益久9个月持有期债券A	0.30	2748.05	-1956.93	0.64	1957.56
2491	光大保德信中高等级债券A	0.53	3748.42	-1902.44	53.64	1956.08
2492	工银添利债券B	1.86	14111.23	-1773.90	180.70	1954.60
2493	华泰紫金智盈债券C	0.18	1677.99	-378.38	1562.69	1941.07
2494	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	20294.91	1906.32	3843.44	1937.12
2495	博道和祥多元稳健债券A	0.66	6293.88	-1919.31	15.37	1934.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

328409856.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

267677190.5600

100.00%

0.00%

2022-06-30

182402210.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	4	328409856.0200	131363.94	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	6	267677190.5600	160606.31	100.00	0.00	0.00
2022-06-30	8	182402210.2800	145921.77	100.00	0.00	0.00

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