资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 589516.25 98.37%
银行存款和结算备付金 9734.73 1.62%
其他资产 9.53 0.00%
资产总值:599260.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 220.00 22244.91 5.14%
25国开08 150.00 15107.12 3.49%
26建行二级资本债01BC 130.00 13140.69 3.04%
26国开08 130.00 13056.13 3.02%
26国保02 120.00 12059.68 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227404.71 52.55%
企业债 98880.60 22.85%
可转债 30315.04 7.01%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%