资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277143.13 98.28%
银行存款和结算备付金 4809.54 1.71%
其他资产 41.96 0.01%
资产总值:281994.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 70.00 7086.00 3.94%
25国发04 70.00 7024.20 3.91%
22国开20 50.00 5434.36 3.03%
25扬州G2 50.00 5136.86 2.86%
24宜兴交通MTN004 50.00 5124.98 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64645.04 35.99%
金融债券 57334.31 31.92%
可转债 23296.86 12.97%
国家债券 6029.06 3.36%
央行票据 0.00 0.00%