资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286467.47 98.55%
银行存款和结算备付金 4201.44 1.45%
其他资产 7.01 0.00%
资产总值:290675.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 115.00 11546.20 5.25%
22广州银行二级资本债01 80.00 8694.58 3.95%
23招行永续债01 50.00 5325.60 2.42%
23农行永续债01 50.00 5166.46 2.35%
24中行二级资本债02A 50.00 5141.53 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74495.92 33.85%
企业债 43945.87 19.97%
可转债 13801.72 6.27%
国家债券 2885.08 1.31%
央行票据 0.00 0.00%