资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228114.22 98.18%
银行存款和结算备付金 4119.60 1.77%
其他资产 99.95 0.04%
资产总值:232333.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10090.51 5.38%
22衡阳城投MTN002 80.00 8259.13 4.40%
23招行永续债01 50.00 5263.22 2.80%
24陆集01 50.00 5104.78 2.72%
24宜兴交通MTN004 50.00 5093.54 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58612.04 31.22%
金融债券 29611.34 15.77%
可转债 7039.56 3.75%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%