我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197404.89 98.03%
银行存款和结算备付金 3965.62 1.97%
其他资产 5.69 0.00%
资产总值:201376.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徐州经开MTN001 60.00 6305.28 4.53%
21上虞交通MTN001 60.00 6216.44 4.47%
22嘉善债01 60.00 6135.03 4.41%
24知识城MTN001 60.00 6103.50 4.39%
23发控02 50.00 5116.01 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39426.82 28.35%
金融债券 35365.58 25.43%
可转债 10892.91 7.83%
国家债券 998.52 0.72%
央行票据 0.00 0.00%