中欧安财债券(005964)_分红排行

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.78元	2025-11-20	7.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.44元	2025-06-25	3.90%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-15	0.80%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-15	1.00%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.14元	2022-06-11	1.30%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.08元	2022-03-15	0.77%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	0.29元	2021-09-11	2.72%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.49元	2020-08-25	4.53%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-09	0.20元	2019-09-28	1.89%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.53元	2019-04-24	4.90%

中欧安财债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年7个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年7个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年5个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年10个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年11个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年12个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年12个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年4个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年6个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年10个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	招商享利增强债券A	-0.25	-1.48	-1.87	-0.65	-1.19
4870	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53
4871	招商招恒纯债C	-0.25	0.21	0.97	1.44	1.43
4872	浙商丰顺纯债债券	-0.25	0.34	1.16	1.88	1.84
4873	浙商汇金中高等级三个月C	-0.25	-0.80	-0.32	1.47	0.95
4874	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.25	0.53	1.33	2.18	2.14
4875	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
4876	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
4877	中银添利债券发起C	-0.25	-0.52	-0.28	0.67	0.14
4878	博时民丰纯债债券C	-0.26	0.10	0.68	1.13	1.04
4879	长盛盛琪一年债券A	-0.26	0.14	0.79	1.50	1.39
4880	长盛盛琪一年债券C	-0.26	0.11	0.68	1.31	1.22
4881	大成景宁一年定开债券	-0.26	0.32	1.05	1.60	1.49
4882	方正富邦恒利A	-0.26	0.46	1.53	2.28	2.25
4883	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	鹏扬双利债券A	-0.03	-0.14	0.25	1.61	1.28
4428	平安双盈添益债券C	-0.25	-0.14	0.52	0.67	0.49
4429	平安添利债券C	-0.15	-0.14	0.41	1.61	1.36
4430	泰康稳健增利债券C	-0.13	-0.14	0.18	1.24	1.03
4431	信澳鑫享债券A	-0.49	-0.14	0.79	2.08	1.98
4432	英大智享债券A	-0.07	-0.14	0.57	1.29	1.17
4433	中金金利C	-0.07	-0.14	0.26	1.06	0.79
4434	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
4435	长信金葵纯债一年定开债券C	0.03	-0.15	2.06	4.83	3.17
4436	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
4437	光大保德信安和债券C	0.01	-0.15	0.16	1.18	0.80
4438	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4439	汇添富高息债债券C	-0.17	-0.15	0.33	1.94	1.63
4440	南方双元A	-0.21	-0.15	0.60	2.04	1.67
4441	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.27	-0.15	0.18	0.77	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.12	0.14	0.69	1.20	1.10
2641	招商招琪纯债A	-0.12	0.14	0.69	1.20	1.11
2642	浙商惠裕纯债C	-0.17	0.19	0.69	1.24	1.16
2643	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.26	0.69	1.22	1.16
2644	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30
2645	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
2646	中金安盈90天持有中短债C	-0.08	0.17	0.69	1.29	1.19
2647	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
2648	中融恒裕纯债C	-0.14	0.16	0.69	1.24	1.12
2649	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.17	-0.02	0.69	1.81	1.69
2650	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
2651	博时富洋一年定开债发起式	-0.11	0.12	0.68	1.24	1.15
2652	博时民丰纯债债券C	-0.26	0.10	0.68	1.13	1.04
2653	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.68	1.26	1.12
2654	长城聚利债券C	-0.15	0.13	0.68	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93
816	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
817	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.32	1.31	2.16	1.97
818	华富恒欣纯债债券C	-0.22	0.30	1.27	2.16	2.09
819	建信睿怡纯债A	-0.11	0.41	1.19	2.16	2.04
820	交银施罗德稳固收益债券C	-0.29	-1.60	0.71	2.16	2.13
821	交银增利债券C	-0.08	-0.24	0.57	2.16	1.81
822	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
823	长城稳利纯债A	-0.08	0.45	1.21	2.15	1.98
824	创金合信转债精选债券C	0.51	-3.53	-2.52	2.15	0.93
825	大摩18个月定期开放债券A	-0.23	0.35	1.09	2.15	2.00
826	广发集富纯债A	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
827	广发集裕债券A	-0.72	-1.00	-0.14	2.15	1.03
828	国投瑞银中高等级债券C	-0.11	-0.10	0.56	2.15	1.71
829	华富恒稳纯债债券C	-0.22	0.30	1.28	2.15	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78
1029	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.11	0.32	1.18	1.62	1.78
1030	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.15	0.27	0.99	1.88	1.78
1031	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
1032	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
1033	永赢华嘉信用债A	-0.05	-0.37	0.70	1.97	1.78
1034	招商招华纯债C	-0.16	0.20	1.00	1.94	1.78
1035	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
1036	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.94	2.01	1.78
1037	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
1038	安信华享纯债A	0.09	0.57	1.25	1.91	1.77
1039	博时富鑫纯债债券A	-0.16	0.21	1.05	1.92	1.77
1040	富国景利纯债债券	-0.15	0.22	1.00	1.96	1.77
1041	华商收益增强债券B	-0.07	-0.49	0.28	2.06	1.77
1042	汇安嘉鑫纯债债券	-0.05	0.32	0.96	1.95	1.77

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