中欧安财债券(005964)_分红排行

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-18	0.20元	2026-09-15	1.89%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.78元	2025-11-20	7.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.44元	2025-06-25	3.90%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-15	0.80%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-15	1.00%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.14元	2022-06-11	1.30%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.08元	2022-03-15	0.77%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	0.29元	2021-09-11	2.72%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.49元	2020-08-25	4.53%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-09	0.20元	2019-09-28	1.89%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.53元	2019-04-24	4.90%

中欧安财债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.24	0.19	0.82	1.84	2.57
651	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.24	0.16	0.74	1.66	2.31
652	天弘兴益一年定开	0.24	0.08	1.06	2.02	2.44
653	万家惠利债券A	0.24	-0.51	-0.53	0.96	2.32
654	万家集利债券发起式C	0.24	-0.71	-0.98	-0.30	0.97
655	银华信用双利债券A	0.24	-0.71	-1.20	0.94	0.72
656	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
657	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
658	财通资管双安债券A	0.23	-0.05	-0.41	0.30	1.09
659	财通资管双安债券C	0.23	-0.07	-0.50	0.11	0.83
660	创金合信怡久回报债券A	0.23	-0.51	-1.14	-2.48	-2.37
661	东方强化收益债券	0.23	-0.12	-0.15	1.18	2.11
662	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
663	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
664	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	兴华安聚纯债C	0.09	0.24	0.86	1.63	2.53
490	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
491	银华添润定期开放债券	0.13	0.24	0.72	1.74	2.49
492	永赢荣益债券C	0.08	0.24	0.58	1.40	2.00
493	招商添呈1年定开债	0.17	0.24	0.73	1.61	2.19
494	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
495	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.24	0.49	1.10	1.63
496	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
497	中信建投景荣债券A	0.10	0.24	0.62	1.62	2.41
498	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
499	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.09	0.24	0.55	1.26	1.79
500	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
501	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
502	财通安益中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.27	1.86
503	长盛恒盛利率债A	0.22	0.23	1.30	3.87	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.24	0.49	1.10	1.63
2387	浙商中短债A	0.06	0.17	0.49	1.18	1.77
2388	中海丰盈三个月定期开放债券	0.12	0.03	0.49	1.07	1.45
2389	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.07	0.49	1.31	2.00
2390	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.10	0.22	0.49	1.67	2.48
2391	中加安盈一年定开债券发起	0.00	-0.03	0.49	1.34	1.95
2392	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.17	0.49	1.32	1.90
2393	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
2394	中融恒裕纯债A	0.12	0.09	0.49	1.33	1.87
2395	中融聚明定期开放债券	0.04	0.16	0.49	1.31	1.96
2396	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2397	中银证券安源债券A	0.08	0.17	0.49	1.29	1.80
2398	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2399	中邮鑫溢中短债债券A	0.08	0.12	0.49	1.30	1.99
2400	博时民泽纯债债券	0.10	0.13	0.48	1.30	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	英大安悦纯债债券A	0.10	0.08	0.48	1.41	2.16
2091	永赢聚益债券A	0.08	0.21	0.55	1.41	2.14
2092	永赢悦利债券	0.09	0.06	0.47	1.41	2.45
2093	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2094	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
2095	招商招旭纯债A	0.10	0.16	0.66	1.41	2.02
2096	招商招旭纯债D	0.10	0.17	0.66	1.41	2.02
2097	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
2098	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2099	中信建投景安债券C	0.11	0.07	0.66	1.41	1.56
2100	中信建投稳祥C	0.12	0.21	0.67	1.41	2.01
2101	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04
2102	博时臻选纯债债券A	0.12	0.07	0.61	1.40	1.99
2103	长城聚利债券C	0.18	0.19	0.68	1.40	2.04
2104	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
1198	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1199	万家鑫享纯债A	0.12	0.11	0.81	1.72	2.40
1200	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
1201	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.13	0.58	1.78	2.40
1202	永赢易弘债券	0.16	-0.02	0.29	1.23	2.40
1203	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	0.16	0.61	1.64	2.40
1204	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
1205	中欧兴悦债券	0.13	0.16	0.67	1.71	2.40
1206	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1207	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1208	博时悦楚纯债债券	0.11	0.09	0.65	1.71	2.39
1209	长信稳丰债券A	0.12	0.07	0.68	1.58	2.39
1210	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.11	0.63	1.64	2.39
1211	富国信用债债券A/B	0.06	0.12	0.52	1.55	2.39

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