中欧安财债券(005964)_分红排行

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.78元	2025-11-20	7.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.44元	2025-06-25	3.90%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-15	0.80%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-15	1.00%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.14元	2022-06-11	1.30%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.08元	2022-03-15	0.77%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	0.29元	2021-09-11	2.72%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.49元	2020-08-25	4.53%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-09	0.20元	2019-09-28	1.89%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.53元	2019-04-24	4.90%

中欧安财债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年10个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年1个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年2个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年2个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年12个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年9个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年10个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年12个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年7个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年6个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年12个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	5年3个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年3个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年9个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年7个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年7个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年4个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年4个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年10个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	12年9个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	12年9个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年7个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年6个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年12个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年6个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年6个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	7	3年3个月	0.84元	1.16%
长城泰利债券C	3	6年4个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年7个月	0.58元	1.12%
长城泰利债券A	17	6年4个月	1.58元	0.91%
长城聚利债券C	3	3年7个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年6个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
539	浦银安盛优化收益债券A	0.18	0.36	0.70	2.80	2.26
540	浦银安盛优化收益债券C	0.18	0.33	0.61	2.62	2.11
541	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.18	1.48	2.26	5.06	4.48
542	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
543	信澳鑫益债券A	0.18	0.81	0.29	2.89	2.82
544	信澳鑫益债券C	0.18	0.77	0.19	2.66	2.64
545	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
546	中银产业债债券A	0.18	0.19	-0.79	2.31	1.29
547	中银产业债债券C	0.18	0.16	-0.89	2.11	1.14
548	泓德裕康债券A	0.18	0.73	0.51	3.41	2.71
549	泓德裕康债券C	0.18	0.70	0.42	3.23	2.56
550	德邦锐裕利率债债券A	0.17	0.15	0.93	-0.04	1.33
551	德邦锐裕利率债债券C	0.17	0.13	0.87	-0.16	1.24
552	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.13	0.90	4.08	3.74

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60
1271	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.00	0.33	-0.17	2.15	1.64
1272	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.00	0.33	-0.16	2.15	1.64
1273	中加丰享纯债债券	0.02	0.33	1.07	1.34	1.29
1274	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1275	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
1276	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1277	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1278	中融聚商定期开放债券	0.03	0.33	1.04	1.48	1.61
1279	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1280	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1281	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
1282	中信保诚安鑫回报债券A	-0.12	0.33	0.43	2.33	2.39
1283	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.33	1.12	1.42	1.57
1284	中信建投景益债券C	0.05	0.33	1.18	1.63	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
1794	招商添德3个月定开债A	0.03	0.28	0.89	1.32	1.31
1795	中加博裕纯债债券	0.03	0.24	0.89	1.50	1.43
1796	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1797	中加颐兴定开债券	0.03	0.27	0.89	1.48	1.39
1798	中加优选中高等级债券C	0.03	0.23	0.89	1.41	1.36
1799	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1800	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1801	中信保诚稳益债券A	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1802	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
1803	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1804	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1805	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.27	0.89	1.54	1.40
1806	博时富嘉纯债债券	0.04	0.25	0.88	1.28	1.23
1807	博时汇享纯债债券A	0.04	0.30	0.88	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	博时稳健回报债券(LOF)C	0.03	0.00	-0.09	2.13	1.91
880	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.05	0.33	0.73	2.13	2.01
881	建信润利增强债券A	0.11	-0.20	-0.28	2.13	1.31
882	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
883	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.55	0.81	2.13	2.03
884	中信保诚安鑫回报债券C	-0.12	0.29	0.33	2.13	2.22
885	浦银安盛双债增强债券C	0.13	-0.21	-0.47	2.12	1.66
886	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
887	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
888	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
889	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
890	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.35	1.37	2.11	2.00
891	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.05	0.35	1.37	2.11	2.00
892	招商双债增强(LOF)E	0.07	1.13	1.29	2.11	2.16
893	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.32	1.02	2.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	南方双元A	0.05	0.32	0.29	2.35	1.96
906	平安季享裕定开债A	0.08	0.60	0.66	1.82	1.96
907	融通可转债C	-0.19	-1.82	-5.00	4.06	1.96
908	万家鑫丰纯债A	0.06	0.84	1.63	2.00	1.96
909	永赢邦利债券A	0.05	0.47	1.22	2.28	1.96
910	圆信永丰强化收益C	0.14	-0.09	0.38	2.72	1.96
911	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.43	1.50	1.95	1.96
912	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
913	格林泓鑫纯债C	0.04	0.25	1.21	1.81	1.95
914	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
915	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
916	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
917	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
918	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
919	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	-0.08	0.32	2.19	1.95

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