中欧安财债券(005964)_分红排行

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.78元	2025-11-20	7.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.44元	2025-06-25	3.90%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-15	0.80%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-15	1.00%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.14元	2022-06-11	1.30%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.08元	2022-03-15	0.77%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	0.29元	2021-09-11	2.72%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.49元	2020-08-25	4.53%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-09	0.20元	2019-09-28	1.89%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.53元	2019-04-24	4.90%

中欧安财债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.38元	3.53%
上银慧兴盈债券	4	5年1个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年4个月	2.22元	3.04%
上银慧永利中短期债券A	4	6年2个月	1.14元	2.68%
上银慧鑫利债券	5	3年7个月	1.28元	2.37%
上银慧鼎利债券	3	4年9个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年3个月	1.68元	2.29%
上银慧祥利债券C	7	7年3个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年8个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年4个月	2.14元	2.04%
上银慧永利中短期债券C	4	6年2个月	0.83元	1.92%
上银慧添利债券	21	10年2个月	4.03元	1.81%
上银慧嘉利债券	5	4年10个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年12个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年11个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年9个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年9个月	2.56元	1.32%
上银慧佳盈债券	21	7年12个月	2.70元	1.26%
上银聚永益一年定开债券	11	5年11个月	1.40元	1.25%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年11个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年10个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年10个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年9个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年11个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年5个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
728	西部利得鑫泓增强债券C	0.18	0.60	-0.03	-0.83	1.37
729	招商安本增利债券A	0.18	0.01	0.52	4.55	3.52
730	招商安本增利债券C	0.18	-0.02	0.45	4.40	3.43
731	招商安悦1年持有期债券A	0.18	-0.39	1.64	4.31	3.53
732	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
733	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
734	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
735	中银通利债券C	0.18	-0.61	-2.53	-1.51	-1.40
736	中邮睿泽一年持有债券A	0.18	-0.25	0.71	2.79	1.93
737	中邮睿泽一年持有债券C	0.18	-0.29	0.61	2.58	1.81
738	长安泓润纯债债券C	0.17	0.86	1.59	1.91	1.66
739	长安泓润纯债债券E	0.17	0.87	1.59	1.91	1.67
740	长江收益增强债券	0.17	0.64	0.72	2.67	2.28
741	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	0.05	-0.27	0.83	0.36

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37
4028	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.19	0.47	0.89	0.53
4029	易方达安和中短债债券C	0.02	0.19	0.48	0.87	0.55
4030	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.86	0.55
4031	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.19	0.48	0.85	0.54
4032	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.56	1.10	0.60
4033	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50
4034	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
4035	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
4036	中泰双利债券A	0.11	0.19	0.51	0.54	0.65
4037	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.46	0.73	0.52
4038	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.19	0.51	0.88	0.51
4039	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.52	0.93	0.54
4040	北信瑞丰鼎利C	0.05	0.18	0.66	1.87	2.10
4041	博时安悦短债C	0.00	0.18	0.43	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
1668	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
1669	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1670	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1671	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
1672	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1673	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1674	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1675	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1676	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
1677	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
1678	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97
1679	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97
1680	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96
1681	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.33	0.91	1.22	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1042	建信双债增强C	0.08	0.08	0.08	1.94	1.28
1043	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	1.94	1.13
1044	平安添利债券C	0.06	0.30	0.83	1.94	1.22
1045	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1046	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.94	1.46
1047	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.48	1.09	1.94	1.22
1048	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1049	长城稳健增利债券A	0.04	0.45	1.17	1.93	1.32
1050	长城中债5-10年国开行债券A	0.14	0.68	1.62	1.93	1.67
1051	创金合信尊睿债券C	0.12	0.50	1.13	1.93	1.17
1052	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
1053	嘉实致华纯债债券	0.12	0.44	1.05	1.93	1.30
1054	景顺景瑞收益债券A	0.14	0.91	1.34	1.93	1.48
1055	南方华元C	0.05	0.44	1.04	1.93	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平

1241	交银丰晟收益债券A	0.07	0.53	1.09	1.85	1.27
1242	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.32	1.27
1243	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
1244	兴华安聚纯债A	0.03	0.37	1.14	1.84	1.27
1245	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1246	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
1247	招商资管智远增利债券A	0.23	0.49	0.12	2.20	1.27
1248	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1249	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
1250	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27
1251	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.13	1.66	1.26
1252	财通资管睿安债券C	0.10	0.48	1.23	1.56	1.26
1253	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.52	1.17	1.58	1.26
1254	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
1255	富国投资级信用债A	0.07	0.49	1.12	1.97	1.26

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