中欧安财债券(005964)_分红排行

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-18	0.20元	2026-09-15	1.89%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.78元	2025-11-20	7.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.44元	2025-06-25	3.90%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-15	0.80%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-15	1.00%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.14元	2022-06-11	1.30%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.08元	2022-03-15	0.77%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	0.29元	2021-09-11	2.72%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.49元	2020-08-25	4.53%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-09	0.20元	2019-09-28	1.89%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.53元	2019-04-24	4.90%

中欧安财债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年6个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年3个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年8个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年11个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年8个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年11个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	银河增利债券A	-0.02	0.62	-3.19	1.35	1.70
4926	银河增利债券C	-0.02	0.59	-3.29	1.15	1.41
4927	英大智享债券A	-0.02	-0.13	-0.14	0.64	1.06
4928	英大智享债券C	-0.02	-0.17	-0.24	0.44	0.76
4929	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
4930	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.02	0.85	1.52
4931	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4932	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
4933	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
4934	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12
4935	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
4936	中银稳汇短债债券E	-0.02	0.09	0.31	0.80	1.23
4937	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
4938	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43
4939	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平

2306	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.58	1.44	2.18
2307	招商安心收益债券A	0.06	0.21	0.53	1.30	1.84
2308	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.54	1.24	1.76
2309	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
2310	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2311	浙商中短债A	0.03	0.21	0.52	1.18	1.79
2312	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2313	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
2314	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
2315	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
2316	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94
2317	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40
2318	中融中债1-5年国开行A	0.07	0.21	0.59	1.52	2.30
2319	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.80	1.49	1.64
2320	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.75	1.41	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.51	1.51	2.35
2704	招商金融债3个月定开债	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
2705	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.51	3.05	2.99
2706	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.51	3.04	2.99
2707	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.20	0.51	1.33	1.96
2708	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2709	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93
2710	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
2711	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.51	1.21	1.72
2712	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
2713	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.51	1.25	1.85
2714	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2715	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
2716	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.84
2717	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.63	1.58	2.08
1843	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.54	1.58	2.39
1844	永赢昌利债券A	0.08	0.32	0.74	1.58	2.41
1845	永赢泰益债券C	0.07	0.33	0.80	1.58	2.22
1846	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.50	1.58	2.40
1847	招商添裕纯债C	0.06	0.29	0.69	1.58	2.21
1848	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.28	0.68	1.58	2.32
1849	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
1850	泓德裕康债券C	0.21	0.37	-0.84	1.58	1.48
1851	财通资管睿盈债券C	0.04	0.19	0.61	1.57	2.19
1852	长城稳健增利债券C	0.09	0.37	0.81	1.57	2.50
1853	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.26	0.59	1.57	2.34
1854	创金尊隆纯债A	0.07	0.28	0.75	1.57	2.35
1855	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03
1856	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	兴银瑞益	0.09	0.33	0.77	1.66	2.38
1366	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.23	1.20	2.38
1367	银河睿丰定开债券	0.08	0.39	1.02	1.71	2.38
1368	招商金鸿债券C	-0.15	-0.52	-0.17	1.88	2.38
1369	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1370	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1371	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38
1372	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
1373	博时裕盈3个月定开债	0.14	0.37	0.95	1.84	2.37
1374	博时中债3-5政金债指数C	0.07	0.21	0.60	1.58	2.37
1375	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
1376	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37
1377	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.13	0.18	1.33	2.37
1378	广发聚源债券C	0.11	0.25	0.74	1.74	2.37
1379	广发双债添利债券C	0.12	0.38	0.70	1.57	2.37

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