中欧安财债券(005964)_分红排行

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.78元	2025-11-20	7.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.44元	2025-06-25	3.90%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-15	0.80%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-15	1.00%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.14元	2022-06-11	1.30%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.08元	2022-03-15	0.77%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	0.29元	2021-09-11	2.72%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.49元	2020-08-25	4.53%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-09	0.20元	2019-09-28	1.89%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.53元	2019-04-24	4.90%

中欧安财债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年6个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年6个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年3个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年9个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年10个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年11个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年11个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年3个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年5个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年9个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年10个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平

2621	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
2622	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2623	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2624	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98
2625	中金纯债A类	0.04	0.27	0.68	1.18	1.06
2626	中金金信债券	0.04	0.22	0.65	1.10	0.85
2627	中金金元C	0.04	0.34	1.00	1.42	1.38
2628	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
2629	中欧聚瑞债券C	0.04	0.12	0.22	0.49	0.37
2630	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
2631	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2632	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
2633	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13
2634	中融恒通纯债A	0.04	0.27	0.66	0.92	0.79
2635	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	华富安华债券C	0.01	0.68	-0.39	2.12	1.72
1075	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.68	0.97	1.26	1.27
1076	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.10	0.68	1.20	1.63	1.43
1077	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98
1078	银河泰利债券A	0.24	0.68	0.52	1.30	0.69
1079	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1080	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
1081	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1082	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76
1083	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
1084	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.67	1.07	1.41	1.28
1085	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13
1086	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
1087	华夏稳定双利债券A	0.06	0.67	0.61	1.33	1.54
1088	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.67	0.46	0.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
1372	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1373	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09
1374	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	0.94	1.50	1.25
1375	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1376	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.94	1.52	1.24
1377	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1378	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1379	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1380	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
1381	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
1382	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32
1383	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
1384	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1385	安信华享纯债C	0.25	0.46	0.93	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
762	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
763	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.07	2.17	1.43
764	南方永元一年持有债券A	0.24	1.94	0.95	2.17	2.35
765	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
766	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
767	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38
768	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
769	中信保诚稳达A	0.06	0.86	1.83	2.17	2.35
770	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
771	中信保诚稳达C	0.06	0.87	1.83	2.16	2.35
772	长盛全债指数增强债券	0.06	1.18	0.84	2.15	2.15
773	嘉实信用债券C	0.08	1.12	0.84	2.15	1.60
774	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
775	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平

963	浙商汇金中高等级三个月A	0.05	0.95	0.03	2.03	1.70
964	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.73	0.56	2.23	1.69
965	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.40	1.14	1.73	1.69
966	民生加银鑫升	0.11	0.67	1.26	0.31	1.69
967	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69
968	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69
969	兴证全球招益债券C	0.08	0.93	0.04	0.80	1.69
970	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
971	中融聚业定期开放债券	0.02	0.63	1.14	1.19	1.69
972	中信建投景益债券C	0.03	0.46	1.24	1.50	1.69
973	鑫元广利定期开放	0.01	0.55	1.22	1.90	1.69
974	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
975	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
976	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	1.14	0.55	2.36	1.68
977	华夏鼎淳债券C	0.29	0.73	1.02	1.84	1.68

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