中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.3842

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：18.79亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
债券型名次	630	1835	2284	973	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	9.11	13.60	-	43.93
债券型名次	960	792	652	3236	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
629	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
630	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
631	中信保诚景华A	0.18	0.49	1.67	1.96	2.23
632	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.43	1.11	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.99	1.62	1.51
1834	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1835	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1836	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44
1837	中融恒泰纯债A	0.06	0.33	1.79	2.32	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中加瑞享纯债债券A	0.06	0.24	0.89	1.34	1.29
2283	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
2284	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
2285	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32
2286	中融聚通定期开放债券	0.06	0.27	0.89	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	国泰金龙债券C	0.01	0.28	1.41	2.12	1.97
972	华夏鼎茂债券A	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
973	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
974	创金合信聚利债券A	0.22	0.68	1.10	2.11	1.97
975	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	海富通纯债债券C	-0.09	-0.20	0.26	2.33	1.96
930	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.43	1.34	2.17	1.96
931	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
932	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.08	0.11	0.72	2.30	1.96
933	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.07	0.12	0.72	2.30	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	华商收益增强债券A	4.03	5.18	11.65	24.71	130.80
959	天弘永利债券A	4.02	7.28	10.15	20.51	152.11
960	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
961	国泰信瑞纯债债券	4.00	6.98	11.16	-	12.89
962	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.00	7.40	5.70	-0.57	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
791	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.12	13.62	23.40	27.03
792	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
793	工银双玺6个月持有期债券C	4.70	9.10	12.53	-	12.87
794	大摩多元收益债券C	9.31	9.08	10.37	5.23	110.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.12	13.62	23.40	27.03
651	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
652	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
653	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
654	融通增强收益债券A	5.99	10.05	13.59	19.36	84.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3235	广发汇誉3个月定期开放债券	1.76	3.80	6.26	-	23.80
3236	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
3237	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3238	兴业纯债6个月定开债券A	1.92	7.08	11.57	-	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	博时裕利纯债债券	1.30	4.77	13.24	19.64	43.99
828	中信建投稳祥A	1.28	5.32	10.68	18.84	43.98
829	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
830	东方臻选纯债债券A	2.55	5.97	13.84	29.00	43.89
831	融通收益增强债券A	3.12	8.30	4.45	12.66	43.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	5.38%
22衡阳城投MTN002	80.00	8259.13	4.40%
23招行永续债01	50.00	5263.22	2.80%
24陆集01	50.00	5104.78	2.72%
24宜兴交通MTN004	50.00	5093.54	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58612.04	31.22%
金融债券	29611.34	15.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0477	1.0492	1.0468	1.0464	1.0462
累计净值(元)	1.3823	1.3838	1.3814	1.3810	1.3808

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