中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

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最新净值：1.124 0.001(0.11%)

累计净值：1.336

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡阗洋

2022-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
债券型名次	2688	3702	1274	723	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	9.06	11.75	-	37.69
债券型名次	777	699	897	1289	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38
2687	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
2688	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
2689	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.83	0.48	3.45	0.57
2690	中融恒惠纯债C	0.11	0.36	0.18	1.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
3701	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30
3702	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
3703	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.06	0.26	0.47	1.21	0.49
3704	中融盈泽中短债C	0.05	0.26	0.34	1.12	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	浙商汇金短债E	0.09	0.38	0.52	1.33	0.53
1273	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.27	0.52	1.42	0.54
1274	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
1275	中融恒鑫纯债C	0.07	0.31	0.52	1.46	0.55
1276	中信建投景泰债券A	0.18	0.48	0.52	1.62	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	泰康丰盈债券	0.11	-0.61	3.13	3.22	2.50
722	浙商聚盈纯债债券A	0.19	0.76	0.41	3.22	0.60
723	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
724	富荣富祥纯债	0.24	1.35	0.38	3.21	0.67
725	嘉实多利收益债券C	0.07	-0.17	0.26	3.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	诺安优化收益债券	0.10	0.40	0.63	3.10	0.91
842	申万菱信可转债债券C	0.28	-0.95	0.34	4.35	0.91
843	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
844	大成景兴信用债债券A	0.15	0.44	0.65	3.03	0.90
845	汇添富双享回报债券C	0.20	-0.61	0.56	2.78	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.86	9.92	12.73	-	20.86
776	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	10.15	15.92	-	29.89
777	中欧安财债券	4.86	9.06	11.75	-	37.69
778	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	4.85	9.82	14.00	-	20.14
779	天弘合利债券发起A	4.85	8.93	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	国泰丰祺纯债债券C	4.30	9.06	0.00	-	9.54
698	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.89	9.06	12.15	-	19.24
699	中欧安财债券	4.86	9.06	11.75	-	37.69
700	鑫元裕丰债	3.95	9.06	0.00	-	11.28
701	长城稳健增利债券A	2.75	9.05	12.15	-	104.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	南方颐元定开债券发起	3.42	8.77	11.75	-	46.59
896	信澳信用债债券A	14.58	4.99	11.75	-	74.47
897	中欧安财债券	4.86	9.06	11.75	-	37.69
898	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.80	8.39	11.74	-	25.27
899	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.93	7.10	11.73	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10
1288	民生加银恒益纯债C	5.61	9.93	12.09	-	28.09
1289	中欧安财债券	4.86	9.06	11.75	-	37.69
1290	平安惠锦债券	2.76	6.14	8.42	-	24.61
1291	交银裕如纯债债券A	3.74	8.06	10.33	-	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	博时裕安一年定开债发起式	2.53	5.94	9.24	-	37.72
881	长江乐越定开债	3.29	9.97	14.16	-	37.69
882	中欧安财债券	4.86	9.06	11.75	-	37.69
883	万家鑫丰纯债C	7.01	9.69	12.10	-	37.64
884	博时中债5-10农发行C	8.21	15.69	19.97	-	37.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24知识城MTN001	60.00	6187.08	3.79%
21招商银行永续债	50.00	5193.50	3.18%
23发控02	50.00	5181.84	3.17%
25附息国债07	50.00	5017.22	3.07%
24浙商银行CD167	50.00	4930.68	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39129.81	23.96%
金融债券	38057.60	23.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.122	1.121	1.122	1.124	1.121
累计净值(元)	1.335	1.334	1.334	1.337	1.333

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