中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.093 0.001(0.07%)

累计净值：1.306

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡阗洋

2022-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.91亿元

2022-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
债券型名次	2114	195	2753	1553	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
债券型名次	1003	1996	1451	764	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
2113	中金新盛1年	0.07	0.35	-0.13	1.03	3.95
2114	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
2115	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
2116	中融恒益纯债C	0.07	0.15	-0.19	1.18	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
194	海富通稳固收益债券A	0.37	1.34	5.23	1.91	5.76
195	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
196	格林泓利增强债券A	0.40	1.33	1.24	0.40	-2.79
197	华安稳定收益债券A	0.22	1.33	4.67	2.83	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
2752	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53
2753	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
2754	中融益泓90天滚动持有债券A	0.13	0.25	0.52	1.30	2.93
2755	中信建投稳泰债券	0.03	0.22	0.52	1.80	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
1552	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13
1553	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
1554	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13
1555	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	摩根安享回报一年持有期债券C	0.25	0.58	4.73	3.41	3.98
1183	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98
1184	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
1185	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
1186	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	天弘稳健回报债券发起C	4.77	0.00	0.00	-	5.11
1002	天弘增强回报C	4.77	4.91	1.26	33.70	37.15
1003	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
1004	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1005	方正富邦稳禧一年定开债券发起	4.76	0.00	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	英大通佑一年定开债券	4.44	6.94	0.00	-	6.97
1995	中加丰享纯债债券	3.43	6.94	10.18	17.49	33.54
1996	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
1997	中银睿享定期开放债券	4.35	6.94	10.66	17.60	33.05
1998	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	前海联合泳辉纯债A	4.05	7.60	10.13	16.03	17.06
1450	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1451	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
1452	中邮睿信增强债券	9.51	12.02	10.13	28.51	48.68
1453	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.86	7.93	10.89	19.80	20.47
763	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
764	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
765	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17
766	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	兴业裕丰债券	3.95	7.73	11.19	19.04	34.03
922	富国景利纯债债券	4.36	8.01	11.87	19.97	34.02
923	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
924	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95
925	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徐州经开MTN001	60.00	6305.28	4.53%
21上虞交通MTN001	60.00	6216.44	4.47%
22嘉善债01	60.00	6135.03	4.41%
24知识城MTN001	60.00	6103.50	4.39%
23发控02	50.00	5116.01	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39426.82	28.35%
金融债券	35365.58	25.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.092	1.087	1.089	1.089	1.079
累计净值(元)	1.305	1.300	1.301	1.302	1.291

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。