中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0369 0.0046(0.45%)

累计净值：1.3914

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：胡阗洋

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.27亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
债券型名次	1063	2527	3361	3038	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	8.75	13.49	-	44.93
债券型名次	1621	506	539	3592	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
1062	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
1063	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
1064	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
1065	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
2526	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2527	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
2528	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
2529	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.11	0.21	0.44	0.77	1.40
3360	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3361	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
3362	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
3363	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	永赢月月享30天持有期短债A	0.13	0.23	0.51	0.96	1.84
3037	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
3038	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
3039	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.16	0.50	0.95	1.88
3040	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
1721	永赢华嘉信用债A	0.40	0.27	0.18	0.52	2.67
1722	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
1723	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1724	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	永赢坤益债券	2.79	4.86	9.50	-	12.41
1620	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80
1621	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
1622	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30
1623	长信富全纯债一年定开债券A	2.78	4.57	8.16	-	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81
505	广发中债7-10年国开债指数C	4.63	8.75	16.69	27.39	48.99
506	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
507	华商收益增强债券A	2.89	8.74	9.28	17.95	131.86
508	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	长信可转债债券A	-7.46	15.53	13.51	-1.82	245.93
538	蜂巢添汇纯债C	2.65	6.52	13.50	28.50	37.17
539	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
540	长信利鑫A	3.05	8.10	13.48	10.18	34.41
541	光大保德信增利收益债券C	-1.13	6.80	13.48	20.65	110.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3591	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
3592	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
3593	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3594	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	金鹰元丰债券A	-17.59	7.21	0.98	-23.80	44.99
780	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
781	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
782	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
783	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	220.00	22244.91	5.14%
25国开08	150.00	15107.12	3.49%
26建行二级资本债01BC	130.00	13140.69	3.04%
26国开08	130.00	13056.13	3.02%
26国保02	120.00	12059.68	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227404.71	52.55%
企业债	98880.60	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0323	1.0365	1.0338	1.0340	1.0338
累计净值(元)	1.3868	1.3910	1.3883	1.3885	1.3883

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