中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0496 0.0019(0.18%)

累计净值：1.3842

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：18.79亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
债券型名次	99	4493	1234	1010	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
债券型名次	902	913	643	543	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
98	信诚稳鑫C	0.30	0.45	1.39	2.76	2.60
99	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
100	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
101	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4492	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4493	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
4494	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
4495	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
1233	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1234	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1235	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1236	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1009	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
1010	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1011	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1012	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中海可转债债券A类	-1.70	1.36	0.00	-2.53	1.96
1124	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
1125	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1126	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.12	0.97	2.04	1.95
1127	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75
901	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58
902	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
903	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
904	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.62	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80
912	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80
913	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
914	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84
915	易方达增强回报债券A	2.89	8.42	16.06	22.93	285.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	太平丰泰一年定开债券发起式	2.55	10.29	13.11	15.99	16.03
642	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
643	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
644	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
645	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	景顺长城四季金利债券C	1.70	8.27	11.71	20.39	69.70
542	招商招祥纯债A	1.72	5.43	10.56	20.39	42.45
543	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
544	中邮定期开放债券A	2.61	5.27	11.24	20.38	88.08
545	华宝双债增强债券C	10.61	20.64	15.97	20.37	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00
829	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
830	中欧安财债券	3.26	8.43	13.11	20.38	43.93
831	富国泓利纯债债券型发起式A	1.62	5.05	9.39	17.70	43.91
832	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	5.38%
22衡阳城投MTN002	80.00	8259.13	4.40%
23招行永续债01	50.00	5263.22	2.80%
24陆集01	50.00	5104.78	2.72%
24宜兴交通MTN004	50.00	5093.54	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58612.04	31.22%
金融债券	29611.34	15.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-24	2026-06-23	2026-06-22
单位净值(元)	1.0477	1.0465	1.0482	1.0486	1.0495
累计净值(元)	1.3823	1.3811	1.3828	1.3832	1.3841

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