中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0523 0.0024(0.23%)

累计净值：1.3869

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：17.96亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
债券型名次	60	533	2474	1828	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	8.41	12.98	-	44.30
债券型名次	837	824	549	3374	812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
59	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
60	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
61	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
62	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.81	1.68	1.95
532	永赢华嘉信用债A	0.04	0.44	0.46	1.83	2.50
533	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
534	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.44	0.38	1.26	1.95
535	博时裕昂纯债债券	0.02	0.43	0.94	1.87	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2473	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2474	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
2475	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41
2476	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1827	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1828	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
1829	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
1830	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
883	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.30	0.75	1.79	2.22
884	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
885	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
886	博时裕腾纯债	0.01	0.38	0.86	1.78	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70
836	永赢裕益债券A	3.25	8.06	11.84	19.36	35.31
837	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
838	大成景荣债券C	3.24	4.94	9.64	17.69	31.81
839	大成月添利债券A	3.24	5.27	8.27	11.81	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
823	长信先优债券C	6.41	8.42	10.57	-	8.52
824	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
825	中银信用增利债券C	2.93	8.41	12.64	15.81	22.46
826	大成元合双利债券发起式C	5.05	8.39	8.01	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
548	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
549	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
550	博时裕乾纯债C	1.51	4.86	12.97	19.51	41.76
551	安信目标收益债券A	1.38	10.61	12.95	22.39	110.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
3373	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
3374	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
3375	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3376	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32
811	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
812	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
813	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
814	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	70.00	7086.00	3.94%
25国发04	70.00	7024.20	3.91%
22国开20	50.00	5434.36	3.03%
25扬州G2	50.00	5136.86	2.86%
24宜兴交通MTN004	50.00	5124.98	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64645.04	35.99%
金融债券	57334.31	31.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0499	1.0485	1.0492	1.0496	1.0477
累计净值(元)	1.3845	1.3831	1.3838	1.3842	1.3823

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