中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0468 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3814

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：18.79亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
债券型名次	1337	1123	1102	768	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	9.32	13.69	21.81	43.55
债券型名次	967	780	624	537	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1336	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
1337	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1338	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
1339	中欧颐利债券A	0.04	0.85	0.66	1.46	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1122	招商安盈债券C	0.03	0.68	0.15	1.04	1.26
1123	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1124	中银恒悦180天持有期债券C	0.11	0.68	-0.01	0.43	0.31
1125	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.68	0.51	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.25	0.94	1.51	1.40
1101	永赢卓利债券	0.00	0.26	0.94	1.47	1.38
1102	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1103	中融恒利纯债A	-0.02	0.31	0.94	1.17	1.21
1104	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
767	兴全磐稳增利债券C	0.13	1.15	0.17	2.17	2.00
768	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
769	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
770	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.83	5.03	1.68	2.95	1.69
1022	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.47	1.22	2.03	1.69
1023	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1024	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.91	0.78	1.63	1.69
1025	博时恒泰债券C	0.09	1.31	0.93	1.12	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.59	13.08	22.60	24.55
966	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	12.75	13.24
967	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	21.81	43.55
968	华商收益增强债券A	4.24	5.83	11.23	25.31	130.95
969	平安添利债券A	4.24	7.60	13.57	21.22	98.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	招商享利增强债券A	3.93	9.33	8.90	-	8.12
779	中海增强收益债券C	5.18	9.32	9.76	14.78	71.31
780	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	21.81	43.55
781	长信利丰债券C	7.96	9.30	6.58	8.12	169.90
782	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.69	9.30	14.10	24.45	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
623	华夏鼎茂债券A	1.65	7.51	13.69	22.51	48.47
624	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	21.81	43.55
625	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	22.88	44.81
626	鹏扬双利债券A	4.62	8.52	13.67	19.39	46.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	易方达丰华债券A	11.50	14.10	20.02	21.84	59.17
536	中银信用增利债券A	4.77	9.89	14.98	21.84	117.67
537	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	21.81	43.55
538	中融聚锦一年定开债券	2.38	4.57	9.42	21.81	26.35
539	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	21.79	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	17.39	43.58
829	平安惠利纯债	2.14	4.15	8.32	17.28	43.58
830	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	21.81	43.55
831	兴银朝阳	1.42	4.98	8.48	17.04	43.53
832	海富通一年定开债券C	5.47	14.00	16.88	21.68	43.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	5.38%
22衡阳城投MTN002	80.00	8259.13	4.40%
23招行永续债01	50.00	5263.22	2.80%
24陆集01	50.00	5104.78	2.72%
24宜兴交通MTN004	50.00	5093.54	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58612.04	31.22%
金融债券	29611.34	15.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0425	1.0406	1.0401
累计净值(元)	1.3810	1.3808	1.3771	1.3752	1.3747

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