中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0019(0.18%)

累计净值：1.3771

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：20.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
债券型名次	734	4034	1674	1048	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	9.35	13.84	21.65	42.96
债券型名次	1061	774	532	542	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
733	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
734	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
735	中银通利债券C	0.18	-0.61	-2.53	-1.51	-1.40
736	中邮睿泽一年持有债券A	0.18	-0.25	0.71	2.79	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.56	1.10	0.60
4033	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50
4034	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
4035	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
4036	中泰双利债券A	0.11	0.19	0.51	0.54	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1673	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1674	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1675	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1676	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.94	1.46
1047	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.48	1.09	1.94	1.22
1048	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1049	长城稳健增利债券A	0.04	0.45	1.17	1.93	1.32
1050	长城中债5-10年国开行债券A	0.14	0.68	1.62	1.93	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
1247	招商资管智远增利债券A	0.23	0.49	0.12	2.20	1.27
1248	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1249	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
1250	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.63	1.22	1.90	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	工银添颐债券B	3.79	6.15	-5.71	2.01	133.00
1060	华安沣悦债券A	3.79	8.25	10.15	-	9.97
1061	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	21.65	42.96
1062	国泰君安君得盛债券A	3.78	7.30	4.30	-	11.37
1063	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	广发集瑞债券A	7.53	9.35	8.53	9.50	30.03
773	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.15	24.62	26.37
774	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	21.65	42.96
775	富国添享一年持有期债券A	4.34	9.34	12.65	21.49	25.33
776	华泰保兴尊合债券C	3.40	9.34	14.25	24.05	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	光大保德信增利收益债券C	4.22	15.23	13.84	28.58	112.13
531	摩根双债增利债券A	11.03	20.30	13.84	17.79	87.40
532	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	21.65	42.96
533	景顺长城景颐尊利债券C	6.38	9.96	13.83	-	15.45
534	中信保诚稳达A	2.56	7.73	13.83	22.49	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.95	4.26	6.44	21.71	25.78
541	德邦锐乾债券A	2.12	9.16	13.49	21.68	46.32
542	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	21.65	42.96
543	方正富邦添利纯债A	3.04	7.00	13.33	21.64	26.57
544	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.24	6.56	12.63	21.64	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
839	南方7-10年国开债A	1.20	9.60	18.15	31.12	42.97
840	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	21.65	42.96
841	博时裕创纯债	1.77	3.93	8.19	16.36	42.92
842	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.05	7.99	9.39	37.33	42.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22衡阳城投MTN002	80.00	8202.89	3.93%
25国开11	74.00	7435.36	3.56%
23农行永续债01	50.00	5216.32	2.50%
23招行永续债01	50.00	5208.58	2.49%
24中行二级资本债02A	50.00	5198.45	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57161.75	27.37%
企业债	54262.95	25.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30
单位净值(元)	1.0406	1.0401	1.0404	1.0395	1.0397
累计净值(元)	1.3752	1.3747	1.3750	1.3741	1.3743

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。