中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0531 0.0014(0.13%)

累计净值：1.3877

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：17.96亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
债券型名次	582	1298	2850	2743	1089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	9.01	12.84	-	44.41
债券型名次	1429	874	678	3437	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
581	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
582	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
583	德邦锐恒39个月定开债A	0.12	0.28	0.84	1.45	1.81
584	富荣富乾债券C	0.12	1.55	0.25	2.10	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
1297	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58
1298	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
1299	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1300	中银丰润定期开放债券	0.23	0.30	0.51	1.14	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
2849	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
2850	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
2851	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.33	0.92	1.18
2852	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
2742	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
2743	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
2744	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
2745	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	天弘永利债券E	0.11	0.20	0.99	0.58	2.30
1088	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
1089	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
1090	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
1091	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	西部利得祥逸债券A	2.71	5.54	10.44	21.77	36.41
1428	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1429	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41
1430	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32
1431	博时裕弘纯债债券	2.70	5.90	16.51	23.25	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	招商安泰债券A	6.46	9.01	13.45	21.71	242.76
873	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.75	21.63
874	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41
875	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02
876	蜂巢丰颐债券C	3.09	9.00	9.70	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
677	信诚稳鑫A	4.58	10.60	12.84	19.32	44.31
678	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41
679	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.99	17.12
680	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.01	15.71	12.83	15.47	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	广发汇誉3个月定期开放债券	1.84	3.70	5.85	-	24.22
3436	农银金鑫定开债券	2.77	5.95	11.14	-	39.78
3437	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41
3438	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3439	兴业纯债6个月定开债券A	2.75	6.20	11.01	-	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.34	44.43
824	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
825	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41
826	博时裕创纯债	2.41	4.09	7.52	15.30	44.39
827	南方祥元A	2.56	5.18	9.72	17.82	44.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	70.00	7086.00	3.94%
25国发04	70.00	7024.20	3.91%
22国开20	50.00	5434.36	3.03%
25扬州G2	50.00	5136.86	2.86%
24宜兴交通MTN004	50.00	5124.98	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64645.04	35.99%
金融债券	57334.31	31.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0517	1.0516	1.0538	1.0523	1.0499
累计净值(元)	1.3863	1.3862	1.3884	1.3869	1.3845

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