中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0477 -0.0026(-0.25%)

累计净值：1.3823

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：18.79亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
债券型名次	5476	4876	2838	996	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	8.54	12.97	-	43.67
债券型名次	1005	854	673	3283	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.25	0.53	1.33	2.18	2.14
5475	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
5476	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
5477	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
5478	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.14	0.49	1.22	1.04
4875	浦银安盛双债增强债券A	0.32	-0.14	0.02	2.30	1.65
4876	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
4877	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.14	-0.12	0.75	0.01
4878	中邮纯债恒利债券C	0.48	-0.14	0.48	3.37	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25
2837	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
2838	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
2839	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.69	1.15	1.06
2840	安信尊享纯债	0.01	0.06	0.68	1.50	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.20	1.13	2.16	1.94
995	永赢伟益债券	0.04	0.29	1.24	2.16	1.99
996	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
997	中欧丰利债券C	0.53	-0.41	-0.10	2.16	1.54
998	大摩18个月定期开放债券A	-0.23	0.35	1.09	2.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	永赢宏益债券A	0.02	0.24	0.97	1.95	1.78
1159	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1160	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
1161	博时富添纯债债券A	0.04	0.19	1.02	1.98	1.77
1162	长盛盛康纯债A	0.02	0.19	1.01	1.97	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	平安添利债券A	3.45	6.69	12.87	20.20	98.63
1004	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
1005	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
1006	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.97	14.33
1007	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.44	7.71	13.06	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.18	8.54	9.43	5.43	21.18
853	银华信用双利债券C	5.34	8.54	4.97	6.32	86.64
854	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
855	国泰信用互利债券A	3.68	8.53	10.23	16.92	19.78
856	嘉实同舟债券A	6.67	8.53	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中邮淳享66个月定期开放债券	4.28	8.67	12.99	-	23.88
672	华夏鼎泓债券C	4.65	9.40	12.97	20.76	36.98
673	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
674	博时裕乾纯债C	1.19	6.97	12.95	20.51	41.27
675	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3282	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3283	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
3284	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3285	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.68	11.05	-	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	华安年年盈定期开放债券C	1.08	3.43	5.77	-	43.69
840	招商招旭纯债A	1.46	4.77	9.25	18.87	43.69
841	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
842	博时聚盈纯债债券	1.44	4.18	8.84	18.76	43.66
843	兴业瑞丰6个月定开债券	1.46	6.28	10.93	20.00	43.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10090.51	5.38%
22衡阳城投MTN002	80.00	8259.13	4.40%
23招行永续债01	50.00	5263.22	2.80%
24陆集01	50.00	5104.78	2.72%
24宜兴交通MTN004	50.00	5093.54	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58612.04	31.22%
金融债券	29611.34	15.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0503	1.0493	1.0496	1.0477	1.0492
累计净值(元)	1.3849	1.3839	1.3842	1.3823	1.3838

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