中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3888

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：胡阗洋

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.96亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
债券型名次	4817	1809	2968	1823	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	8.74	13.34	-	44.57
债券型名次	1170	878	637	3504	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93
4816	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.04	0.18	0.49	0.74
4817	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
4818	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29
4819	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.45	1.07	1.78
1808	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
1809	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
1810	中融恒通纯债C	0.08	0.24	0.72	1.41	1.76
1811	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.45	1.20	1.90
2967	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.45	1.07	1.78
2968	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
2969	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58
2970	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	招商安华债券D	0.48	2.15	1.99	1.55	1.63
1822	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.81	1.55	2.14
1823	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
1824	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18
1825	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	兴银合盈债券A	0.05	0.29	0.68	1.52	2.41
1319	中加聚享增盈债券A	0.20	0.25	-0.85	1.92	2.41
1320	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
1321	安信恒鑫增强债券C	0.16	-0.72	0.86	-0.48	2.40
1322	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	永赢瑞益债券	3.13	5.15	9.73	16.98	50.48
1169	招商双债增强(LOF)E	3.13	5.10	9.92	17.60	32.29
1170	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
1171	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39
1172	博时富鑫纯债债券C	3.12	5.24	10.17	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.05	8.74	11.05	-	10.74
877	鹏华丰收债券	-4.42	8.74	7.13	-0.37	127.15
878	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
879	鑫元恒鑫收益增强C	-0.83	8.74	8.30	6.19	13.09
880	广发集远债券C	-1.13	8.72	7.47	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	鹏扬淳开债券A	3.83	6.08	13.34	21.30	29.67
636	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
637	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
638	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
639	鹏扬淳开债券D	3.83	6.07	13.32	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3503	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3504	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
3505	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3506	兴业纯债6个月定开债券A	2.96	5.91	11.67	-	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
824	德邦新添利债券A	3.15	4.41	4.12	1.96	44.61
825	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
826	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
827	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.60	5.78	13.50	19.93	44.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	70.00	7086.00	3.94%
25国发04	70.00	7024.20	3.91%
22国开20	50.00	5434.36	3.03%
25扬州G2	50.00	5136.86	2.86%
24宜兴交通MTN004	50.00	5124.98	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64645.04	35.99%
金融债券	57334.31	31.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28
单位净值(元)	1.0345	1.0342	1.0516	1.0524	1.0531
累计净值(元)	1.3890	1.3887	1.3862	1.3870	1.3877

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