中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0340 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3885

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：胡阗洋

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.96亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
债券型名次	3923	3452	3412	2205	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
债券型名次	1456	565	538	452	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
3922	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3923	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3924	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3925	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
3451	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3452	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3453	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
3454	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
3411	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
3412	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3413	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09
3414	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
2204	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
2205	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
2206	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2207	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
1749	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1750	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
1751	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1752	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1455	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
1456	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
1457	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
1458	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
564	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15
565	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
566	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
567	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03
537	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
538	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
539	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
540	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
451	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56
452	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
453	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
454	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
793	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
794	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
795	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
796	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	70.00	7086.00	3.94%
25国发04	70.00	7024.20	3.91%
22国开20	50.00	5434.36	3.03%
25扬州G2	50.00	5136.86	2.86%
24宜兴交通MTN004	50.00	5124.98	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64645.04	35.99%
金融债券	57334.31	31.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22
单位净值(元)	1.0338	1.0334	1.0335	1.0340	1.0343
累计净值(元)	1.3883	1.3879	1.3880	1.3885	1.3888

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