中欧安财债券(005964)_财务情况

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8231.65	2915.39	3817.56	2477.99	6338.06
本期利润(万元)	6131.84	1004.69	3393.35	929.32	7740.38
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.02	0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	3.35	0.00	2.18	0.00	5.73
期末可供分配利润(万元)	265.11	0.00	9206.57	0.00	9065.59
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.05	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	208857.01	220060.30	183923.45	163313.18	142742.16
期末基金份额净值(元)	1.03	1.10	1.09	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	3.45	0.00	2.15	0.00	5.92
累计净值增长率(%)	41.18	0.00	39.41	0.00	36.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	75.87	118.16	1327.86	236.15	450.75
交易性金融资产(万元)	281947.67	258024.23	198288.07	182965.44	144308.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	281947.67	258024.23	198288.07	182965.44	144308.69
应付管理人报酬(万元)	76.07	55.97	48.31	43.47	35.91
应付托管费(万元)	19.02	13.99	12.08	10.87	8.98
资产总计(万元)	285786.62	261267.51	203526.17	185056.31	146260.73
负债合计(万元)	76929.61	77344.06	60784.01	42992.32	30076.97
所有者权益合计(万元)	208857.01	183923.45	142742.16	142064.00	116183.76
未分配利润(万元)	5972.69	15672.13	14547.17	10915.04	5670.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	30.96	13.34	42.90	18.55	23.58
投资收益(万元)	10428.37	4807.10	8211.27	3468.60	3941.37
公允价值变动收益(万元)	-2099.81	-424.21	1402.31	1304.02	1868.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8359.52	4396.23	9656.48	4791.17	5833.16
管理人报酬(万元)	728.53	307.78	539.97	255.67	394.24
托管费(万元)	182.13	76.94	134.99	63.92	98.56
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.72	11.81	23.68
费用合计(万元)	2227.68	1002.88	1916.10	942.38	1524.29
利润总额(万元)	6131.84	3393.35	7740.38	3848.79	4308.88
净利润(万元)	6131.84	3393.35	7740.38	3848.79	4308.88

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