中欧安财债券(005964)_财务情况

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2798.87	1441.37	8231.65	2915.39	3817.56
本期利润(万元)	3493.58	2011.78	6131.84	1004.69	3393.35
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.04	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	3.35	0.00	2.18
期末可供分配利润(万元)	2724.30	0.00	265.11	0.00	9206.57
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	179642.85	187712.00	208857.01	220060.30	183923.45
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	1.78	0.00	3.45	0.00	2.15
累计净值增长率(%)	43.69	0.00	41.18	0.00	39.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	287.51	75.87	118.16	1327.86	236.15
交易性金融资产(万元)	277143.13	281947.67	258024.23	198288.07	182965.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	277143.13	281947.67	258024.23	198288.07	182965.44
应付管理人报酬(万元)	61.74	76.07	55.97	48.31	43.47
应付托管费(万元)	15.44	19.02	13.99	12.08	10.87
资产总计(万元)	281994.63	285786.62	261267.51	203526.17	185056.31
负债合计(万元)	102351.78	76929.61	77344.06	60784.01	42992.32
所有者权益合计(万元)	179642.85	208857.01	183923.45	142742.16	142064.00
未分配利润(万元)	8180.66	5972.69	15672.13	14547.17	10915.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.84	30.96	13.34	42.90	18.55
投资收益(万元)	3995.68	10428.37	4807.10	8211.27	3468.60
公允价值变动收益(万元)	694.71	-2099.81	-424.21	1402.31	1304.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4705.23	8359.52	4396.23	9656.48	4791.17
管理人报酬(万元)	393.50	728.53	307.78	539.97	255.67
托管费(万元)	98.37	182.13	76.94	134.99	63.92
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.79	21.72	11.81
费用合计(万元)	1211.65	2227.68	1002.88	1916.10	942.38
利润总额(万元)	3493.58	6131.84	3393.35	7740.38	3848.79
净利润(万元)	3493.58	6131.84	3393.35	7740.38	3848.79

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