财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2915.39 |
3817.56 |
2477.99 |
6338.06 |
1199.68 |
| 本期利润(万元) |
1004.69 |
3393.35 |
929.32 |
7740.38 |
46.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9206.57 |
0.00 |
9065.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220060.30 |
183923.45 |
163313.18 |
142742.16 |
139064.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.41 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.16 |
1327.86 |
236.15 |
450.75 |
196.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
258024.23 |
198288.07 |
182965.44 |
144308.69 |
139302.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258024.23 |
198288.07 |
182965.44 |
144308.69 |
139302.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.97 |
48.31 |
43.47 |
35.91 |
31.72 |
| 应付托管费(万元) |
13.99 |
12.08 |
10.87 |
8.98 |
7.93 |
| 资产总计(万元) |
261267.51 |
203526.17 |
185056.31 |
146260.73 |
140623.21 |
| 负债合计(万元) |
77344.06 |
60784.01 |
42992.32 |
30076.97 |
37070.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
183923.45 |
142742.16 |
142064.00 |
116183.76 |
103552.81 |
| 未分配利润(万元) |
15672.13 |
14547.17 |
10915.04 |
5670.71 |
3825.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.34 |
42.90 |
18.55 |
23.58 |
11.38 |
| 投资收益(万元) |
4807.10 |
8211.27 |
3468.60 |
3941.37 |
1917.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-424.21 |
1402.31 |
1304.02 |
1868.21 |
1778.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4396.23 |
9656.48 |
4791.17 |
5833.16 |
3707.12 |
| 管理人报酬(万元) |
307.78 |
539.97 |
255.67 |
394.24 |
184.09 |
| 托管费(万元) |
76.94 |
134.99 |
63.92 |
98.56 |
46.02 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
11.81 |
23.68 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
1002.88 |
1916.10 |
942.38 |
1524.29 |
730.72 |
| 利润总额(万元) |
3393.35 |
7740.38 |
3848.79 |
4308.88 |
2976.40 |
| 净利润(万元) |
3393.35 |
7740.38 |
3848.79 |
4308.88 |
2976.40 |
