| 基金简称： | 中欧安财债券 | 基金全称： | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 005964 | 成立日期： | 2018-05-15 |
| 募集份额： | 5.1001亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 22.01亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 胡阗洋 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.40% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | 37664.56 | 27.00 | 815199.10 | 52.25 |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | 5407.73 | 3.88 | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 9747.41 | 6.99 | 314007.10 | 20.13 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | - | - | - | - | 5037.51 | 3.61 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | 24030.99 | 17.23 | 427882.50 | 27.43 |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | 14275.98 | 10.23 | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | 19788.15 | 14.18 | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 23550.03 | 16.88 | 3000.00 | 0.19 |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30