中欧安财债券(005964)_规模评级

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.73	18.67	20.98	20.71	17.40	15.07	13.26
季度净申购	-9111.76	-22310.36	2638.76	31994.23	22536.47	17519.87	-150.45
总份额	171462.19	180573.95	202884.32	200245.55	168251.32	145714.85	128194.98
季度总申购份额	0.00	4810.34	41945.35	33693.95	22551.41	35688.53	4494.42
季度总赎回份额	9111.76	27120.71	39306.59	1699.72	14.95	18168.66	4644.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平

1432	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
1433	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-
1434	招商安心收益债券A	17.83	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
1435	交银丰享收益债券A	17.78	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
1436	万家家瑞债券A	17.77	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1437	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
1438	汇添富中债7-10年国开债A	17.73	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1439	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1440	富国稳健增强债券A/B	17.69	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1441	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.67	1623.63	315.00	461.00	146.00
1442	大成稳安60天滚动持有债券C	17.66	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1443	国泰利享安益短债债券A	17.65	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1444	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1445	华安安悦债券A	17.63	169458.25	10.29	10.29	0.00
1446	广发添财180天滚动持有债券A	17.62	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.20	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1356	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-
1357	泰康安惠纯债债券A	21.52	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1358	招商鑫嘉中短债债券C	18.92	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
1359	融通增强收益债券A	20.83	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1360	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
1361	景顺长城优信增利债券A	18.32	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1362	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1363	中信建投稳硕债券A	18.55	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1364	信澳信用债债券A	22.19	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
1365	嘉实稳联纯债债券	17.36	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
1366	平安惠铭纯债	18.32	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1367	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
1368	易方达安悦超短债债券C	17.19	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
1369	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平

4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4635	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4636	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4637	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4638	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4639	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4640	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4641	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4643	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4644	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
4645	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4646	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.59	427364.05	-	0.00	-
4647	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4817	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4818	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4819	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
4828	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
4830	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.72	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1944	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1945	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1946	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
1947	平安中债1-3年国开债指数A	3.43	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1948	华夏鼎通债券C	1.02	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1949	兴银合丰债券C	3.04	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1950	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1951	嘉实60天滚动持有短债A	12.37	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1952	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1953	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.52	14881.87	3556.27	12616.89	9060.63
1954	天弘增益回报债券发起式D	1.59	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1955	中银汇享债券	6.72	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
1956	鹏华稳福中短债债券C	2.39	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1957	招商安嘉债券	0.74	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

7520271.5700

100.00%

0.00%

2025-12-31

232

8745013.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

7682708.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

249

5148392.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

5854864.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	228	7520271.5700	171462.19	100.00
2025-12-31	232	8745013.6200	202884.32	100.00
2025-06-30	219	7682708.7200	168251.32	100.00
2024-12-31	249	5148392.9400	128194.98	100.00
2024-06-30	224	5854864.2000	131148.96	100.00

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