中欧安财债券(005964)_规模评级

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.04	19.00	21.35	21.07	17.71	15.33	13.49
季度净申购	-9111.76	-22310.36	2638.76	31994.23	22536.47	17519.87	-150.45
总份额	171462.19	180573.95	202884.32	200245.55	168251.32	145714.85	128194.98
季度总申购份额	0.00	4810.34	41945.35	33693.95	22551.41	35688.53	4494.42
季度总赎回份额	9111.76	27120.71	39306.59	1699.72	14.95	18168.66	4644.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
1421	中信建投稳硕债券A	18.41	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1422	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
1423	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
1424	汇添富稳合4个月持有债券C	18.30	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1425	景顺长城优信增利债券A	18.21	172364.02	2601.50	33892.76	31291.26
1426	广发招财短债E	18.18	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1427	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
1428	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1429	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1430	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
1431	嘉实短债债券C	17.96	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1432	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1433	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1434	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.03	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1359	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
1360	泰康安惠纯债债券A	21.41	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1361	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
1362	融通增强收益债券A	20.81	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
1363	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
1364	景顺长城优信增利债券A	18.21	172364.02	2601.50	33892.76	31291.26
1365	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
1366	中信建投稳硕债券A	18.41	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1367	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
1368	嘉实稳联纯债债券	17.31	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1369	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1370	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
1371	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1372	华安乾煜债券发起式C	19.83	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4566	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4567	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4568	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4569	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4570	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4571	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4572	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4573	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4574	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4575	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4576	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
4577	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
4578	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平

4723	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4724	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4725	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4726	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4727	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4728	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4729	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4730	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4731	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4732	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4733	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
4734	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4735	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4736	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4737	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.34	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1803	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1804	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1805	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
1806	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1807	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1808	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1809	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
1810	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1811	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1812	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
1813	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	-2828.95	6262.78	9091.73
1814	中银恒优12个月持有期债券A	12.44	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1815	天弘增益回报债券发起式D	1.59	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1816	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

232

8745013.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

7682708.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

249

5148392.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

5854864.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

4566654.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	232	8745013.6200	202884.32	100.00
2025-06-30	219	7682708.7200	168251.32	100.00
2024-12-31	249	5148392.9400	128194.98	100.00
2024-06-30	224	5854864.2000	131148.96	100.00
2023-12-31	242	4566654.9800	110513.05	100.00

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