中欧安财债券(005964)_规模评级

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.61	17.32	15.00	13.20	13.21	13.50	12.22
季度净申购	31994.23	22536.47	17519.87	-150.45	-2803.52	12457.01	8178.90
总份额	200245.55	168251.32	145714.85	128194.98	128345.43	131148.96	118691.95
季度总申购份额	33693.95	22551.41	35688.53	4494.42	0.00	16833.41	11032.69
季度总赎回份额	1699.72	14.95	18168.66	4644.87	2803.52	4376.40	2853.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	易方达安源中短债债券A	20.68	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1227	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.68	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1228	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1229	华夏短债债券C	20.64	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1230	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1231	广发集轩债券C	20.63	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
1232	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
1233	中欧安财债券	20.61	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1234	交银纯债债券A/B	20.59	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1235	南方泽元	20.59	190209.53	-87.85	103.18	191.03
1236	嘉实致盈债券	20.58	202379.51	-553.30	229.41	782.71
1237	国泰利享安益短债债券A	20.56	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
1238	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.54	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1239	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06
1240	浙商兴永三个月定期开放债券	20.52	198470.40	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	中银淳享一年定开债券发起式	21.11	201000.00	-	-	-
1134	博时富耀一年定开债发起式	20.15	200999.99	-	-	-
1135	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1136	中信建投景泰债券A	20.07	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1137	中泰安益利率债A	21.21	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1138	信诚稳瑞A	22.09	200389.71	0.06	2.89	2.83
1139	长信稳通三个月定开债券发起式	21.70	200339.79	-	-	0.01
1140	中欧安财债券	20.61	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1141	广发景兴中短债A	20.31	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1142	信诚稳泰A	20.43	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1143	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1144	国泰信瑞纯债债券	20.14	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1145	博时富元纯债债券	20.18	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1146	华夏鼎信债券A	21.21	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1147	平安合顺1年定开债发起式	20.85	200034.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.86	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
328	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
329	创金尊隆纯债A	9.17	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
330	汇添富双利债券C	10.88	55821.92	33297.23	75037.57	41740.33
331	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.69	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
332	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.52	141053.50	32832.18	47976.82	15144.64
333	招商鑫诚短债C	36.35	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
334	中欧安财债券	20.61	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
335	富国稳健添利债券C	3.80	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
336	兴银收益增强债券C	5.79	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
337	交银增利增强债券A	16.24	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
338	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.54	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
339	华安全球美元收益债券A人民币	10.84	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
340	平安双债添益债券A	19.93	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
341	招商安嘉债券	22.69	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
965	华夏鼎融债券A	10.74	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
966	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
967	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.47	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
968	创金尊隆纯债A	9.17	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
969	万家家享中短债D	5.14	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
970	国寿安保尊耀纯债债券A	4.87	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99
971	中欧安财债券	20.61	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
972	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
973	财通资管睿兴债券A	45.43	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
974	鹏扬双利债券A	5.72	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72
975	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
976	丰鑫债券	12.06	113395.84	-8374.60	33519.02	41893.63
977	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.27	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
978	泰康安惠纯债债券A	13.90	114213.62	-12103.77	33424.54	45528.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	前海开源鼎安债券C	0.50	3717.08	-1517.97	212.01	1729.98
2778	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
2779	中信建投双利3个月债A	0.57	5147.63	-1694.85	31.86	1726.71
2780	东方臻享纯债债券A	19.08	186021.66	-1685.14	32.91	1718.05
2781	南方通利A	1.72	16081.18	-986.09	729.77	1715.86
2782	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2783	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
2784	中欧安财债券	20.61	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
2785	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	24.74	-1688.25	9.34	1697.59
2786	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3263.56	-1099.66	585.51	1685.17
2787	泰信汇盈债券C	0.29	2605.60	2605.59	4290.51	1684.92
2788	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-	-	1680.25
2789	景顺长城优信增利债券C	0.96	9116.39	4957.05	6622.70	1665.65
2790	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.77	25857.29	22243.75	23897.72	1653.98
2791	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	1179.72	-803.61	826.21	1629.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

7682708.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

249

5148392.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

5854864.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

4566654.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

253

3941774.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	7682708.7200	168251.32	100.00
2024-12-31	249	5148392.9400	128194.98	100.00
2024-06-30	224	5854864.2000	131148.96	100.00
2023-12-31	242	4566654.9800	110513.05	100.00
2023-06-30	253	3941774.1800	99726.89	100.00

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