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7日年化收益率:85.8500%

更新时间:2014-12-18 15:00

万份收益:0.0107元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2750.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝兴业现金添益 93.5800元 3.54%
2 信诚3个月理财债券A 8.1686元 4.35%
3 信诚3个月理财债券B 8.1686元 4.35%
4 华润元大现金收益货币B 4.5362元 5.64%
5 华润元大现金收益货币A 4.4695元 5.40%
工银瑞信安心增利场内货币A万份收益在同类基金中排列第 413 位,低于同类基金平均水平
411 广发现金宝场内货币A 0.0125元 4.15%
412 华夏保证金理财货币A 0.0124元 3.14%
413 工银瑞信安心增利场内货币A 0.0107元 85.85%
414 大成现金宝货币A 0.0106元 3.61%
415 工银瑞信安心增利场内货币B 0.0036元 86.16%
截止日期:2014-12-18基金投资类型:货币型(共 418 只)
十大重仓债券
  • 2013-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
08石化债 0.60 59.76 7.21%
08青啤债 0.50 49.61 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 109.37 13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2014-09-30评级说明
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