资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65827.36 77.93%
债券 12257.85 14.51%
银行存款和结算备付金 5949.91 7.04%
其他资产 429.63 0.51%
资产总值:84464.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 433.00 7508.22 8.92%
莱克电气 603355 239.00 7244.09 8.61%
山东黄金 600547 153.00 4176.90 4.96%
京东方A 000725 667.00 3815.24 4.53%
三美股份 603379 77.00 3782.24 4.49%
士兰微 600460 113.00 3474.75 4.13%
华锡有色 600301 59.70 2974.85 3.53%
环旭电子 601231 123.00 2920.02 3.47%
圣泉集团 605589 80.00 2853.60 3.39%
晶盛机电 300316 77.00 2762.76 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 48.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 18.02%
采矿业 0.72 8.50%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.50%
卫生和社会工作 0.11 1.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 433.00 10465.61 9.00%
广发证券 000776 233.99 5475.40 4.71%
思瑞浦 688536 13.30 4842.40 4.16%
莱克电气 603355 171.01 4511.24 3.88%
恺英网络 002517 277.00 4501.25 3.87%
华泰证券 601688 217.00 4474.54 3.85%
兴业证券 601377 733.99 4433.32 3.81%
士兰微 600460 80.00 4372.71 3.76%
虹软科技 688088 117.01 4159.66 3.58%
国网信通 600131 267.00 3898.20 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61 31.02%
制造业 2.67 22.96%
金融业 2.00 17.17%
批发和零售业 0.33 2.82%
文化、体育和娱乐业 0.19 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.43%
卫生和社会工作 0.13 1.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宙邦转债 19.77 4666.42 5.54%
立讯转债 36.00 3898.63 4.63%
姚记转债 11.71 1578.84 1.88%
伯25转债 9.70 1272.06 1.51%
财通转债 7.70 841.89 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12257.85 14.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%