我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149062.26 77.91%
债券 24247.33 12.67%
银行存款和结算备付金 15335.77 8.02%
其他资产 2674.62 1.40%
资产总值:191319.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 397.00 8999.99 4.77%
东山精密 002384 297.00 6991.38 3.71%
领益智造 002600 917.00 6886.67 3.65%
虹软科技 688088 197.00 6638.90 3.52%
环旭电子 601231 388.24 6200.19 3.29%
长盈精密 300115 417.02 5733.98 3.04%
安洁科技 002635 297.00 5016.33 2.66%
乐鑫科技 688018 39.70 4647.48 2.46%
恒玄科技 688608 21.71 4610.56 2.44%
芒果超媒 300413 157.00 4132.24 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.76 46.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 18.09%
文化、体育和娱乐业 1.00 5.30%
教育 0.63 3.37%
金融业 0.52 2.74%
科学研究和技术服务业 0.24 1.25%
批发和零售业 0.19 1.03%
采矿业 0.15 0.82%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 597.01 7158.14 4.20%
东山精密 002384 297.00 6147.90 3.61%
恒玄科技 688608 41.71 6105.36 3.58%
中国核电 601985 570.08 6077.07 3.57%
虹软科技 688088 197.00 5685.42 3.34%
乐鑫科技 688018 51.70 5101.92 2.99%
歌尔股份 002241 257.00 5014.07 2.94%
金禾实业 002597 238.46 4742.97 2.78%
安洁科技 002635 297.00 4585.68 2.69%
兆威机电 003021 97.01 4476.88 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.89 46.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 19.62%
文化、体育和娱乐业 0.68 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.57%
批发和零售业 0.33 1.93%
采矿业 0.14 0.82%
住宿和餐饮业 0.13 0.77%
教育 0.12 0.72%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 51.06 5933.71 3.15%
环旭转债 28.23 3261.18 1.73%
华兴转债 24.17 3079.26 1.63%
恒邦转债 23.70 2828.64 1.50%
立讯转债 23.30 2705.35 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18313.62 9.71%
国家债券 5933.71 3.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%