资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123923.72 74.51%
债券 20074.70 12.07%
银行存款和结算备付金 19411.99 11.67%
其他资产 2904.69 1.75%
资产总值:166315.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
虹软科技 688088 139.00 6480.18 3.91%
泰凌微 688591 133.00 6018.25 3.63%
环旭电子 601231 337.77 5890.71 3.56%
国网信通 600131 307.00 5774.67 3.49%
南方传媒 601900 337.00 5334.71 3.22%
芒果超媒 300413 167.00 4617.55 2.79%
居然智家 000785 1071.00 4530.33 2.74%
思瑞浦 688536 37.70 4455.76 2.69%
华峰测控 688200 25.70 3686.66 2.23%
杰普特 688025 61.70 3547.75 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 30.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.94 29.82%
文化、体育和娱乐业 0.85 5.11%
科学研究和技术服务业 0.53 3.19%
租赁和商务服务业 0.52 3.16%
采矿业 0.49 2.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国网信通 600131 337.00 6372.67 3.74%
中国平安 601318 117.00 6160.08 3.61%
虹软科技 688088 151.00 5822.56 3.41%
北大荒 600598 297.00 4380.75 2.57%
广发证券 000776 267.00 4328.07 2.54%
立讯精密 002475 97.00 3953.72 2.32%
同仁堂 600085 97.00 3937.23 2.31%
天虹股份 002419 667.00 3908.62 2.29%
南方传媒 601900 257.00 3883.27 2.28%
新华保险 601336 77.00 3826.90 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 25.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55 20.79%
金融业 1.67 9.79%
文化、体育和娱乐业 0.68 4.00%
租赁和商务服务业 0.63 3.67%
批发和零售业 0.59 3.46%
农、林、牧、渔业 0.44 2.57%
教育 0.28 1.65%
科学研究和技术服务业 0.16 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 39.23 4736.86 2.86%
立讯转债 33.80 4030.29 2.43%
华兴转债 24.17 3269.55 1.97%
烽火转债 23.00 2795.10 1.69%
韦尔转债 22.70 2756.16 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20074.70 12.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%