金鹰红利价值混合C(016563)_资产配置

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	158359.26	80.91%
债券	17746.24	9.07%
银行存款和结算备付金	19361.98	9.89%
其他资产	266.60	0.14%

资产总值：195734.07万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	277.77	10752.60	5.53%
广发证券	000776	339.99	7486.66	3.85%
华钰矿业	601020	276.99	7440.01	3.83%
恺英网络	002517	333.00	7282.71	3.75%
兴业证券	601377	799.99	5935.95	3.05%
汇顶科技	603160	73.70	5822.30	3.00%
虹软科技	688088	117.01	5791.94	2.98%
莱克电气	603355	177.00	5616.21	2.89%
信达证券	601059	277.99	4923.24	2.53%
牧原股份	002714	97.00	4906.26	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.27	21.97%
制造业	3.86	19.87%
金融业	3.27	16.85%
采矿业	2.74	14.08%
农、林、牧、渔业	0.49	2.52%
批发和零售业	0.37	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.78%
住宿和餐饮业	0.34	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.78%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	233.00	8737.50	4.07%
虹软科技	688088	133.01	7887.42	3.67%
世运电路	603920	167.00	7613.53	3.54%
广发证券	000776	279.99	6238.26	2.90%
汇顶科技	603160	73.70	6088.36	2.83%
牧原股份	002714	107.00	5671.00	2.64%
环旭电子	601231	257.77	5637.43	2.62%
恺英网络	002517	197.00	5531.76	2.57%
山东黄金	600547	139.79	5498.07	2.56%
兴业证券	601377	799.99	5231.95	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	35.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	20.14%
金融业	1.90	8.85%
农、林、牧、渔业	0.57	2.64%
采矿业	0.55	2.56%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.28%
住宿和餐饮业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.24	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
朗新科技	300682	297.00	6979.38	3.61%
泰凌微	688591	139.00	6658.16	3.44%
歌尔股份	002241	277.00	6459.64	3.34%
虹软科技	688088	133.01	6417.67	3.32%
山东黄金	600547	199.99	6385.79	3.30%
兴业证券	601377	999.99	6189.92	3.20%
国网信通	600131	307.00	5433.90	2.81%
环旭电子	601231	337.77	4941.58	2.56%
蓝思科技	300433	217.00	4839.10	2.50%
中信证券	600030	170.00	4695.28	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	33.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01	25.93%
金融业	1.42	7.34%
采矿业	0.87	4.49%
文化、体育和娱乐业	0.74	3.81%
科学研究和技术服务业	0.24	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
虹软科技	688088	139.00	6480.18	3.91%
泰凌微	688591	133.00	6018.25	3.63%
环旭电子	601231	337.77	5890.71	3.56%
国网信通	600131	307.00	5774.67	3.49%
南方传媒	601900	337.00	5334.71	3.22%
芒果超媒	300413	167.00	4617.55	2.79%
居然智家	000785	1071.00	4530.33	2.74%
思瑞浦	688536	37.70	4455.76	2.69%
华峰测控	688200	25.70	3686.66	2.23%
杰普特	688025	61.70	3547.75	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	30.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.94	29.82%
文化、体育和娱乐业	0.85	5.11%
科学研究和技术服务业	0.53	3.19%
租赁和商务服务业	0.52	3.16%
采矿业	0.49	2.94%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
环旭转债	49.77	8050.38	4.14%
华兴转债	24.17	3452.16	1.78%
立讯转债	21.70	2851.05	1.47%
韦尔转债	22.70	2803.76	1.44%
姚记转债	3.90	588.89	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17746.24	9.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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