资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90903.27 76.84%
债券 16831.89 14.23%
银行存款和结算备付金 10483.37 8.86%
其他资产 81.12 0.07%
资产总值:118299.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 433.00 10465.61 9.00%
广发证券 000776 233.99 5475.40 4.71%
思瑞浦 688536 13.30 4842.40 4.16%
莱克电气 603355 171.01 4511.24 3.88%
恺英网络 002517 277.00 4501.25 3.87%
华泰证券 601688 217.00 4474.54 3.85%
兴业证券 601377 733.99 4433.32 3.81%
士兰微 600460 80.00 4372.71 3.76%
虹软科技 688088 117.01 4159.66 3.58%
国网信通 600131 267.00 3898.20 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61 31.02%
制造业 2.67 22.96%
金融业 2.00 17.17%
批发和零售业 0.33 2.82%
文化、体育和娱乐业 0.19 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.43%
卫生和社会工作 0.13 1.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 277.77 11180.38 7.53%
恺英网络 002517 333.00 5894.10 3.97%
国网信通 600131 267.00 4907.46 3.30%
宏昌电子 603002 497.62 4896.58 3.30%
华钰矿业 601020 171.99 4848.45 3.26%
莱克电气 603355 171.01 4678.83 3.15%
虹软科技 688088 117.01 4491.97 3.02%
广发证券 000776 239.99 4310.29 2.90%
思瑞浦 688536 23.30 4005.97 2.70%
赛维时代 301381 197.99 3813.29 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65 24.57%
制造业 2.44 16.42%
采矿业 2.34 15.73%
金融业 1.00 6.74%
文化、体育和娱乐业 0.71 4.78%
批发和零售业 0.38 2.57%
住宿和餐饮业 0.26 1.75%
房地产业 0.17 1.13%
卫生和社会工作 0.15 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 39.00 5499.08 4.73%
韦尔转债 32.70 3672.25 3.16%
密卫转债 24.89 3503.22 3.01%
财通转债 11.70 1523.13 1.31%
伯25转债 9.70 1261.00 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16831.89 14.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%