金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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最新净值：1.643 0.013(0.81%)

累计净值：2.252

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：7.08亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-1.42	-1.63	-7.75	-9.57
混合型名次	2738	3048	4932	5696	5842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.49	0.00	0.00	-	12.47
混合型名次	3750	1511	2511	7031	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华宝资源优选A	-0.57	-4.81	4.69	15.59	15.05
2737	交银科锐科技创新混合C	-0.57	4.26	5.58	-2.79	-4.18
2738	金鹰红利价值混合C	-0.57	-1.42	-1.63	-7.75	-9.57
2739	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.57	0.31	2.22	1.47	0.83
2740	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.57	0.27	2.11	1.25	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	华宝新兴产业	-3.83	-1.42	0.04	0.10	-1.61
3047	嘉实对冲套利定期混合C	-0.45	-1.42	-1.42	-4.72	-4.88
3048	金鹰红利价值混合C	-0.57	-1.42	-1.63	-7.75	-9.57
3049	兴业聚源混合A	0.02	-1.42	2.61	2.57	2.03
3050	英大睿盛A	-0.68	-1.42	-0.65	-2.42	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	汇添富品牌价值一年持有混合A	-1.45	-7.47	-1.62	0.15	0.12
4931	兴银兴慧一年持有混合C	-0.48	-2.09	-1.62	-1.96	-2.33
4932	金鹰红利价值混合C	-0.57	-1.42	-1.63	-7.75	-9.57
4933	人保双利C	-0.59	-1.85	-1.63	-1.20	-1.49
4934	易方达大健康主题混合	-2.57	-7.08	-1.63	-6.63	-8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	博时第三产业混合	-1.30	-3.96	-3.50	-7.75	-8.58
5695	国寿安保稳惠灵活配置混合	0.71	1.44	-4.71	-7.75	-9.47
5696	金鹰红利价值混合C	-0.57	-1.42	-1.63	-7.75	-9.57
5697	太平睿安混合A	-0.76	-1.87	0.93	-7.75	-8.62
5698	东方红恒元五年定开混合	-1.56	-6.18	-5.21	-7.76	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	弘毅远方国企转型升级混合C	-1.89	-4.30	-4.75	-9.14	-9.56
5841	华商万众创新混合A	-1.82	-1.28	-0.43	-8.39	-9.57
5842	金鹰红利价值混合C	-0.57	-1.42	-1.63	-7.75	-9.57
5843	东财成长优选混合发起式C	-0.02	-3.11	-11.00	-9.59	-9.59
5844	宏利改革动力混合A	-2.14	-3.92	-2.08	-8.45	-9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	博时成长优势混合A	-10.48	-23.01	0.00	-	-33.17
3749	中欧时代智慧混合C	-10.48	-24.30	-39.54	58.57	60.00
3750	金鹰红利价值混合C	-10.49	0.00	0.00	-	12.47
3751	大成科创主题混合(LOF)C	-10.50	0.00	0.00	-	-10.95
3752	易方达品质动能三年持有混合A	-10.50	0.00	0.00	-	-20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	金鹰产业智选一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	-11.62
1510	金鹰产业智选一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-12.08
1511	金鹰红利价值混合C	-10.49	0.00	0.00	-	12.47
1512	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
1513	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	金鹰大视野混合A	-16.86	-32.31	0.00	-	-39.73
2510	金鹰大视野混合C	-17.19	-32.85	0.00	-	-40.41
2511	金鹰红利价值混合C	-10.49	0.00	0.00	-	12.47
2512	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
2513	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	安信洞见成长混合C	-10.16	0.00	0.00	-	-18.17
7030	鹏华精选成长混合C	-5.08	0.00	0.00	-	-21.31
7031	金鹰红利价值混合C	-10.49	0.00	0.00	-	12.47
7032	华安安顺灵活配置混合C	-9.86	0.00	0.00	-	-14.60
7033	嘉实碳中和主题混合A	-6.26	0.00	0.00	-	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	交银启诚混合A	0.11	6.62	0.00	-	12.59
2667	华夏磐泰混合(LOF)C	3.99	8.90	0.00	-	12.52
2668	金鹰红利价值混合C	-10.49	0.00	0.00	-	12.47
2669	中银证券新能源混合A	-37.25	-52.09	-47.43	10.04	12.46
2670	东方新策略灵活配置混合A	-11.04	-13.47	-19.14	17.92	12.44

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	917.98	8436.25	3.43%
山东黄金	600547	297.01	8384.60	3.41%
中金黄金	600489	597.00	7886.38	3.21%
超图软件	300036	397.00	7384.20	3.00%
长盈精密	300115	717.21	7322.71	2.98%
新大陆	000997	317.00	5525.31	2.25%
立讯精密	002475	176.99	5205.30	2.12%
水晶光电	002273	317.00	4812.06	1.96%
西部黄金	601069	417.00	4787.16	1.95%
安洁科技	002635	337.00	4775.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.76	39.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71	15.10%
采矿业	2.54	10.33%
文化、体育和娱乐业	0.89	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	3.43%
住宿和餐饮业	0.35	1.44%
金融业	0.33	1.36%
批发和零售业	0.33	1.34%
房地产业	0.32	1.30%
科学研究和技术服务业	0.21	0.87%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.630	1.639	1.587	1.606	1.653
累计净值(元)	2.238	2.247	2.195	2.214	2.261

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