金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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最新净值：2.015 -0.036(-1.77%)

累计净值：2.623

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张展华

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：3.25亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	16.52	29.34	17.30	10.87
混合型名次	1763	524	1173	992	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	41.35	0.00	-	37.90
混合型名次	1716	66	2478	7031	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华泰柏瑞激励动力混合C	0.99	8.32	24.27	13.81	12.19
1762	汇安远见成长混合A	0.99	8.83	12.86	2.49	7.91
1763	金鹰红利价值混合C	0.99	16.52	29.34	17.30	10.87
1764	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.99	8.33	29.49	14.58	12.79
1765	添富熙和混合A	0.99	5.51	6.30	-0.47	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中信建投轮换混合C	2.52	16.54	28.27	16.45	22.31
523	中融低碳经济3个月持有混合C	4.26	16.53	35.48	23.89	15.97
524	金鹰红利价值混合C	0.99	16.52	29.34	17.30	10.87
525	中欧小盘成长混合A	1.14	16.52	33.10	13.00	4.05
526	富国积极成长一年定期开放混合	3.00	16.51	29.75	3.76	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中欧多元价值三年持有混合C	-0.59	5.36	29.36	14.56	17.63
1172	华商研究精选混合A	0.86	15.73	29.35	20.46	11.41
1173	金鹰红利价值混合C	0.99	16.52	29.34	17.30	10.87
1174	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.98	8.26	29.34	14.24	12.20
1175	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.51	8.24	29.33	16.00	15.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	汇安核心成长混合A	0.98	13.17	27.87	17.33	9.71
991	华夏高端制造混合C	-1.13	6.83	27.08	17.32	22.69
992	金鹰红利价值混合C	0.99	16.52	29.34	17.30	10.87
993	前海开源价值成长混合C	0.40	7.56	28.67	17.30	1.30
994	新华鑫回报	2.53	14.72	20.09	17.30	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	易方达稳健增利混合C	-1.53	-1.12	10.56	2.60	10.88
2332	泓德泓信混合	0.11	10.98	27.52	12.41	10.88
2333	金鹰红利价值混合C	0.99	16.52	29.34	17.30	10.87
2334	摩根科技前沿混合A	0.52	0.21	14.45	8.46	10.87
2335	长江添利混合C	-0.24	2.49	8.42	6.70	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
1715	建信恒久价值混合	11.06	-21.89	-42.22	66.73	612.68
1716	金鹰红利价值混合C	11.06	41.35	0.00	-	37.90
1717	融通量化多策略灵活配置混合A	11.06	-13.38	-25.87	56.92	61.52
1718	易方达量化策略精选灵活配置混合C	11.06	-8.69	-28.07	32.18	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	华商润丰灵活配置混合C	37.05	41.49	41.72	154.77	161.90
65	景顺长城稳健回报混合C类	47.55	41.47	41.07	71.17	104.89
66	金鹰红利价值混合C	11.06	41.35	0.00	-	37.90
67	中泰红利优选一年持有混合发起	28.72	41.24	0.00	-	30.65
68	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	21.42	41.05	45.27	-	61.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	金鹰产业智选一年持有混合A	4.80	0.00	0.00	-	3.53
2477	金鹰产业智选一年持有混合C	4.05	0.00	0.00	-	2.65
2478	金鹰红利价值混合C	11.06	41.35	0.00	-	37.90
2479	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
2480	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	安信洞见成长混合C	11.84	0.00	0.00	-	-8.35
7030	鹏华精选成长混合C	4.15	-14.13	0.00	-	-19.28
7031	金鹰红利价值混合C	11.06	41.35	0.00	-	37.90
7032	华安安顺灵活配置混合C	13.98	-3.11	0.00	-	-4.22
7033	嘉实碳中和主题混合A	33.83	0.00	0.00	-	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	-4.45	-16.82	-50.95	7.75	37.98
2162	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	18.66	37.94
2163	金鹰红利价值混合C	11.06	41.35	0.00	-	37.90
2164	摩根安隆回报混合A	4.22	3.88	5.25	26.89	37.81
2165	中欧创新成长灵活配置混合C	15.80	-8.32	-34.64	17.49	37.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	397.00	8999.99	4.77%
东山精密	002384	297.00	6991.38	3.71%
领益智造	002600	917.00	6886.67	3.65%
虹软科技	688088	197.00	6638.90	3.52%
环旭电子	601231	388.24	6200.19	3.29%
长盈精密	300115	417.02	5733.98	3.04%
安洁科技	002635	297.00	5016.33	2.66%
乐鑫科技	688018	39.70	4647.48	2.46%
恒玄科技	688608	21.71	4610.56	2.44%
芒果超媒	300413	157.00	4132.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.76	46.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	18.09%
文化、体育和娱乐业	1.00	5.30%
教育	0.63	3.37%
金融业	0.52	2.74%
科学研究和技术服务业	0.24	1.25%
批发和零售业	0.19	1.03%
采矿业	0.15	0.82%

基金评级

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.051	1.995	1.994	1.965	1.967
累计净值(元)	2.659	2.603	2.602	2.573	2.575

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