金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞银：维持Realty Income(O.US)评级[2024-06-01]

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最新净值：1.687 0.011(0.67%)

累计净值：2.295

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：7.08亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-1.60	3.98	-6.42	-7.16
混合型名次	944	5399	2368	5400	6013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.57	0.00	0.00	-	15.48
混合型名次	4421	2178	2675	7022	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	国投瑞银景气驱动混合A	0.77	1.14	15.77	13.36	12.30
943	汇丰晋信核心成长混合A	0.77	-0.29	-1.63	-15.79	-12.68
944	金鹰红利价值混合C	0.77	-1.60	3.98	-6.42	-7.16
945	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.77	0.97	5.02	-6.73	-3.04
946	长安鑫富领先混合C	0.76	-2.26	-2.59	-11.84	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	汇添富成长焦点混合	-0.89	-1.60	3.24	-2.49	1.81
5398	交银经济新动力混合A	-0.69	-1.60	4.12	3.27	4.38
5399	金鹰红利价值混合C	0.77	-1.60	3.98	-6.42	-7.16
5400	景顺长城竞争优势混合	-2.08	-1.60	8.74	3.59	7.66
5401	农银策略价值混合	0.09	-1.60	3.60	3.82	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	广发百发大数据价值混合A	1.90	1.68	3.98	-5.29	-5.57
2367	汇添富产业升级混合A	-1.49	-1.37	3.98	-1.61	0.73
2368	金鹰红利价值混合C	0.77	-1.60	3.98	-6.42	-7.16
2369	泰康均衡优选混合A	0.07	-0.30	3.98	-4.14	-1.50
2370	太平睿享混合A	-0.30	1.30	3.98	4.39	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	富国消费升级混合C	-1.33	-2.93	6.72	-6.42	-2.05
5399	广发趋势动力混合C	0.14	-1.72	-2.57	-6.42	-7.34
5400	金鹰红利价值混合C	0.77	-1.60	3.98	-6.42	-7.16
5401	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.10	-1.13	-0.80	-6.44	-6.60
5402	大成创新趋势混合C	-0.93	-1.87	-1.22	-6.44	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	华夏新锦升混合A	0.51	-6.74	-0.96	-12.48	-7.15
6012	财通资管价值成长混合C	-0.48	-0.79	1.11	-11.90	-7.16
6013	金鹰红利价值混合C	0.77	-1.60	3.98	-6.42	-7.16
6014	中邮趋势精选灵活配置混合	0.86	-2.51	-1.48	-9.50	-7.16
6015	创金合信竞争优势混合C	-0.50	-2.32	-1.74	-6.54	-7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	华安升级主题混合A	-10.57	-23.29	-41.78	34.04	139.39
4420	华夏兴融混合(LOF)A	-10.57	-19.08	0.00	-	-35.75
4421	金鹰红利价值混合C	-10.57	0.00	0.00	-	15.48
4422	光大保德信风格轮动混合A	-10.58	-11.36	-11.63	60.12	14.96
4423	安信新回报混合A	-10.59	-22.77	-29.69	48.09	120.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	金鹰产业智选一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	-10.02
2177	金鹰产业智选一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-10.45
2178	金鹰红利价值混合C	-10.57	0.00	0.00	-	15.48
2179	金鹰民稳混合A	-2.31	0.00	0.00	-	-1.39
2180	金鹰民稳混合C	-2.41	0.00	0.00	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	金鹰大视野混合A	-11.48	-19.41	0.00	-	-36.51
2674	金鹰大视野混合C	-11.84	-20.05	0.00	-	-37.21
2675	金鹰红利价值混合C	-10.57	0.00	0.00	-	15.48
2676	金鹰民稳混合A	-2.31	0.00	0.00	-	-1.39
2677	金鹰民稳混合C	-2.41	0.00	0.00	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	安信洞见成长混合C	-12.18	0.00	0.00	-	-19.76
7021	鹏华精选成长混合C	2.67	0.00	0.00	-	-17.04
7022	金鹰红利价值混合C	-10.57	0.00	0.00	-	15.48
7023	华安安顺灵活配置混合C	-9.56	0.00	0.00	-	-14.01
7024	嘉实碳中和主题混合A	2.04	0.00	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	33.04	15.49
2634	嘉合锦鹏添利混合A	-1.98	3.41	13.51	-	15.48
2635	金鹰红利价值混合C	-10.57	0.00	0.00	-	15.48
2636	华泰柏瑞恒利混合A	6.14	13.30	0.00	-	15.46
2637	华安添瑞6个月混合C	5.84	8.00	7.72	-	15.42

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	917.98	8436.25	3.43%
山东黄金	600547	297.01	8384.60	3.41%
中金黄金	600489	597.00	7886.38	3.21%
超图软件	300036	397.00	7384.20	3.00%
长盈精密	300115	717.21	7322.71	2.98%
新大陆	000997	317.00	5525.31	2.25%
立讯精密	002475	176.99	5205.30	2.12%
水晶光电	002273	317.00	4812.06	1.96%
西部黄金	601069	417.00	4787.16	1.95%
安洁科技	002635	337.00	4775.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.76	39.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71	15.10%
采矿业	2.54	10.33%
文化、体育和娱乐业	0.89	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	3.43%
住宿和餐饮业	0.35	1.44%
金融业	0.33	1.36%
批发和零售业	0.33	1.34%
房地产业	0.32	1.30%
科学研究和技术服务业	0.21	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：大面积增聘！这位曾经的百亿基金经理要走

　　今日，招商基金旗下的招商景气精选股票、招商行业精选股票、招商产业精选股票、招商科技动力3个月滚动持有股票均发布增聘基金经理的公告，记者注意到，这几只基金此前都是由贾成东单独管理。　　而在今日晚间，贾成东管理的另一只基金——招商优质成长混

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标题：景兴纸业：全资子公司上海景兴通过容腾基金参与对宇树科技的投资

　　北京商报讯(记者张君花)5月31日，景兴纸业在投资者互动平台表示，公司全资子公司上海景兴通过容腾基金参与了对宇树科技的投资，除此以外，截至目前，没有业务往来。

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标题：科力远、中创新航、凯博资本签订碳中和新材料产业基金协议

　　5月31日，以“开放创新中部崛起”为主题的第十三届中国中部投资贸易博览会在湖南长沙启幕。在“中部地区新材料产业链供应链创新合作项目对接会”环节，科力远与中创新航、凯博资本就“凯博(湖北)碳中和新材料产业基金项目”签订了合作协议，基金规模

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05-31 复星医药：苏州星未来基金拟现金出资750万元认缴普灵生物54.82万元新增注册资本
05-31 广发基金樊力谨：企业盈利提升孕育港股机遇关注三类优质增长标的
05-31 红利ETF基金首次月度分红

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

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04-29金鹰基金管理有限公司部分基金新增甬兴证券有限公司为代销机构开通基...
04-22金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	1.676	1.668	1.667	1.686	1.675
累计净值(元)	2.284	2.276	2.275	2.294	2.283

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