金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：2.4710 0.0487(2.01%)

累计净值：3.0790

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张展华

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：5.18亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.83	7.31	-4.88	16.25	5.83
混合型名次	1532	2115	7205	4203	1681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.47	44.97	72.25	-	69.10
混合型名次	3875	2967	359	7115	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	工银核心机遇混合C	5.83	13.20	14.54	57.36	5.83
1531	工银量化策略混合C	5.83	10.71	10.23	32.46	5.83
1532	金鹰红利价值混合C	5.83	7.31	-4.88	16.25	5.83
1533	前海开源优质成长混合	5.83	3.99	-5.64	14.28	5.83
1534	天弘互联网A	5.83	7.60	0.67	36.50	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	国金自主创新C	6.32	7.31	4.44	29.42	6.32
2114	汇安多因子混合C	4.62	7.31	6.59	30.80	4.62
2115	金鹰红利价值混合C	5.83	7.31	-4.88	16.25	5.83
2116	南方价值臻选混合C	3.81	7.31	4.09	26.72	3.81
2117	万家瑞隆A	5.44	7.31	-5.43	25.88	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	交银品质增长一年混合A	3.93	1.93	-4.87	-3.75	3.93
7204	中金衡优C	2.54	3.47	-4.87	10.73	2.54
7205	金鹰红利价值混合C	5.83	7.31	-4.88	16.25	5.83
7206	博时核心资产精选混合C	0.61	-0.51	-4.89	23.04	0.61
7207	华安智能生活混合C	3.35	5.74	-4.89	31.64	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	永赢新兴消费智选混合发起A	3.23	2.04	-2.76	16.27	3.23
4202	鹏华弘嘉混合C	6.02	6.30	4.60	16.26	6.02
4203	金鹰红利价值混合C	5.83	7.31	-4.88	16.25	5.83
4204	银华聚利灵活配置混合C	4.04	6.23	0.87	16.25	4.04
4205	华泰柏瑞景气回报A	4.59	5.46	0.99	16.24	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	工银核心机遇混合C	5.83	13.20	14.54	57.36	5.83
1680	工银量化策略混合C	5.83	10.71	10.23	32.46	5.83
1681	金鹰红利价值混合C	5.83	7.31	-4.88	16.25	5.83
1682	前海开源优质成长混合	5.83	3.99	-5.64	14.28	5.83
1683	天弘互联网A	5.83	7.60	0.67	36.50	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	长安鑫禧混合A	29.49	9.21	-27.55	-56.67	-53.63
3874	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	29.47	73.65	145.91	102.49	357.93
3875	金鹰红利价值混合C	29.47	44.97	72.25	-	69.10
3876	中银宏观策略混合A	29.47	38.13	15.58	-1.98	23.90
3877	华夏蓝筹混合(LOF)A	29.46	39.09	-5.36	-31.97	137.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	鹏扬中国优质成长混合C	34.98	45.03	6.76	-	-9.24
2966	上银丰益混合C	34.13	45.01	32.90	-	36.89
2967	金鹰红利价值混合C	29.47	44.97	72.25	-	69.10
2968	鹏华优选成长混合A	50.06	44.96	15.53	-	-12.65
2969	宏利价值长青混合C	31.46	44.90	21.96	-34.37	-12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	易方达核心智造混合	83.10	110.40	72.41	-	53.91
358	金信智能中国2025灵活配置混合	20.81	57.43	72.27	93.79	192.89
359	金鹰红利价值混合C	29.47	44.97	72.25	-	69.10
360	国联安核心资产混合	77.32	103.29	72.22	35.54	40.74
361	西部利得量化优选一年持有期混合C	64.21	67.05	72.10	-	66.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	安信洞见成长混合C	110.14	152.30	78.64	-	81.25
7114	鹏华精选成长混合C	30.56	36.44	7.83	-	2.33
7115	金鹰红利价值混合C	29.47	44.97	72.25	-	69.10
7116	华安安顺灵活配置混合C	51.13	64.37	33.19	-	28.64
7117	嘉实碳中和主题混合A	85.00	116.74	0.00	-	106.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	民生加银智造2025混合	38.12	27.46	-3.39	-30.30	69.17
2214	广发新兴成长混合A	77.45	68.77	23.26	-2.02	69.11
2215	金鹰红利价值混合C	29.47	44.97	72.25	-	69.10
2216	国寿安保稳泰一年定开混合C	12.54	27.27	24.31	-	69.07
2217	华泰柏瑞多策略混合C	36.52	53.89	49.82	-	69.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	233.00	8737.50	4.07%
虹软科技	688088	133.01	7887.42	3.67%
世运电路	603920	167.00	7613.53	3.54%
广发证券	000776	279.99	6238.26	2.90%
汇顶科技	603160	73.70	6088.36	2.83%
牧原股份	002714	107.00	5671.00	2.64%
环旭电子	601231	257.77	5637.43	2.62%
恺英网络	002517	197.00	5531.76	2.57%
山东黄金	600547	139.79	5498.07	2.56%
兴业证券	601377	799.99	5231.95	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	35.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	20.14%
金融业	1.90	8.85%
农、林、牧、渔业	0.57	2.64%
采矿业	0.55	2.56%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.28%
住宿和餐饮业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.24	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.4223	2.4330	2.4311	2.3939	2.3349
累计净值(元)	3.0303	3.0410	3.0391	3.0019	2.9429

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