金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：2.6042 -0.0388(-1.47%)

累计净值：3.2122

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：5.14亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	11.39	8.40	17.99	11.53
混合型名次	1750	824	2159	3506	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.93	71.06	70.91	-	78.22
混合型名次	3627	2242	399	7130	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.66	4.15	2.12	45.32	5.84
1749	交银先进制造混合A	0.66	9.82	12.60	34.86	10.07
1750	金鹰红利价值混合C	0.66	11.39	8.40	17.99	11.53
1751	易方达科创板两年定开混合	0.66	13.59	16.11	66.38	15.44
1752	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.66	2.26	2.58	7.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.92	11.39	20.04	34.90	10.64
823	华夏成长先锋一年持有混合C	-0.90	11.39	12.92	37.83	12.72
824	金鹰红利价值混合C	0.66	11.39	8.40	17.99	11.53
825	景顺长城国企价值混合C	3.75	11.39	13.66	41.29	10.90
826	湘财创新成长一年持有期混合A	-0.89	11.38	10.94	26.54	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	国泰金牛创新成长混合	-3.07	11.37	8.40	29.77	11.46
2158	汇添富逆向投资混合D	-0.73	5.73	8.40	37.01	6.04
2159	金鹰红利价值混合C	0.66	11.39	8.40	17.99	11.53
2160	鹏华睿投混合A	-1.46	7.93	8.40	22.05	7.94
2161	中欧致和混合C	-1.64	16.42	8.40	14.17	15.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	民生加银质量领先混合A	1.76	7.88	8.76	18.01	7.74
3505	博道志远混合C	-2.09	7.33	5.59	18.00	7.94
3506	金鹰红利价值混合C	0.66	11.39	8.40	17.99	11.53
3507	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.87	1.27	-0.25	17.98	2.91
3508	前海开源中国成长混合	-1.97	8.94	9.94	17.98	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
940	恒越核心精选混合C	3.03	11.28	14.58	36.47	11.53
941	金鹰红利价值混合C	0.66	11.39	8.40	17.99	11.53
942	永赢长远价值混合A	0.54	10.18	9.25	36.00	11.53
943	华夏互联网龙头混合C	-0.89	11.08	5.25	22.51	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	英大睿鑫C	30.94	48.46	18.10	37.76	147.50
3626	国富均衡增长混合A	30.93	51.40	25.02	-	23.69
3627	金鹰红利价值混合C	30.93	71.06	70.91	-	78.22
3628	先锋聚利C	30.93	89.58	58.92	42.79	35.51
3629	汇泉策略优选混合C	30.92	30.60	-12.31	-	-37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	东方支柱产业灵活配置混合	46.63	71.07	22.34	53.18	41.75
2241	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	38.60	71.07	24.88	-	16.74
2242	金鹰红利价值混合C	30.93	71.06	70.91	-	78.22
2243	融通领先成长混合(LOF)C	51.77	71.06	18.74	-18.33	46.93
2244	汇安宜创量化精选混合C	45.99	71.02	33.14	17.22	93.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	安信成长精选混合C	103.68	167.63	71.09	44.13	54.80
398	浦银安盛科技创新优选混合	71.89	184.47	70.97	-	98.62
399	金鹰红利价值混合C	30.93	71.06	70.91	-	78.22
400	国联安核心趋势一年持有混合C	86.40	137.93	70.83	-	44.59
401	华安智联混合(LOF)C	54.61	90.39	70.79	-	60.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	安信洞见成长混合C	106.14	175.73	80.76	-	84.52
7129	鹏华精选成长混合C	29.11	49.41	7.21	-	3.24
7130	金鹰红利价值混合C	30.93	71.06	70.91	-	78.22
7131	华安安顺灵活配置混合C	52.20	78.80	33.92	-	31.94
7132	嘉实碳中和主题混合A	84.18	126.65	0.00	-	112.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	泓德丰泽混合(LOF)	14.14	35.17	2.27	-25.50	78.23
2089	国联安鑫隆混合C	5.02	13.39	11.64	9.51	78.22
2090	金鹰红利价值混合C	30.93	71.06	70.91	-	78.22
2091	金鹰改革红利混合	19.68	27.83	-32.35	-31.25	78.20
2092	鹏华创新增长一年持有期混合A	100.67	109.01	62.24	-	78.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	277.77	10752.60	5.53%
广发证券	000776	339.99	7486.66	3.85%
华钰矿业	601020	276.99	7440.01	3.83%
恺英网络	002517	333.00	7282.71	3.75%
兴业证券	601377	799.99	5935.95	3.05%
汇顶科技	603160	73.70	5822.30	3.00%
虹软科技	688088	117.01	5791.94	2.98%
莱克电气	603355	177.00	5616.21	2.89%
信达证券	601059	277.99	4923.24	2.53%
牧原股份	002714	97.00	4906.26	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.27	21.97%
制造业	3.86	19.87%
金融业	3.27	16.85%
采矿业	2.74	14.08%
农、林、牧、渔业	0.49	2.52%
批发和零售业	0.37	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.78%
住宿和餐饮业	0.34	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-05金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机...
05-31金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(金鹰红利价值混合C)基金产...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.6430	2.6380	2.6107	2.6039	2.5870
累计净值(元)	3.2510	3.2460	3.2187	3.2119	3.1950

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