金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：2.3785 0.0116(0.49%)

累计净值：2.9865

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：2.52亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87
混合型名次	3960	4321	7274	6394	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.22	38.70	29.45	-	62.77
混合型名次	4434	3248	2564	6242	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	汇添富经典成长定开混合	0.59	4.20	-6.23	-6.21	-3.61
3959	金信价值精选混合C	0.59	4.85	3.36	-2.83	2.79
3960	金鹰红利价值混合C	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87
3961	融通消费升级混合	0.59	-1.28	-11.64	-9.81	-9.66
3962	万家量化同顺多策略混合C	0.59	12.45	8.78	21.78	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.85	3.68	3.22	3.93	4.44
4320	德邦价值优选混合C	0.84	3.68	-6.76	2.41	-0.32
4321	金鹰红利价值混合C	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87
4322	诺安利鑫灵活配置混合C	2.39	3.68	-0.89	15.82	10.79
4323	中泰兴为价值精选混合A	0.98	3.68	-0.58	6.08	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	工银沪港深精选混合A	0.11	5.65	-8.67	-6.32	0.42
7273	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7274	金鹰红利价值混合C	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87
7275	交银内需增长一年混合	0.50	-0.26	-8.68	-11.54	-7.26
7276	工银沪港深精选混合C	0.10	5.63	-8.70	-6.25	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	海富通富盈混合A	0.01	0.24	-2.64	-0.99	0.22
6393	嘉实服务增值行业混合	0.30	2.21	2.09	-0.99	2.75
6394	金鹰红利价值混合C	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87
6395	中邮未来成长混合C	5.99	6.62	-1.83	-0.99	3.16
6396	国富价值成长一年持有期混合A	1.23	6.91	-8.43	-1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.21	1.14	0.53	1.77	1.88
5307	广发鑫享混合C	1.24	2.39	-0.95	3.11	1.87
5308	金鹰红利价值混合C	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87
5309	易方达磐泰一年持有期混合A	0.52	1.67	-0.34	2.51	1.87
5310	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.15	1.96	-0.60	1.53	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	东方红启盛三年持有混合A	19.22	17.94	2.00	-	-5.00
4433	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	19.22	26.47	22.46	-	25.28
4434	金鹰红利价值混合C	19.22	38.70	29.45	-	62.77
4435	中邮核心主题混合	19.22	22.14	1.58	-	153.12
4436	中邮医药健康灵活配置混合	19.22	18.45	-3.01	-	117.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	富国沪港深业绩驱动混合型A	13.35	38.74	40.52	-	127.75
3247	国富均衡增长混合A	45.23	38.70	35.93	-	30.23
3248	金鹰红利价值混合C	19.22	38.70	29.45	-	62.77
3249	鹏华精选成长混合C	46.76	38.68	38.87	-	16.23
3250	鑫元清洁能源混合发起式C	52.38	38.67	-22.36	-	-36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	睿远稳进配置两年持有混合C	17.27	27.11	29.48	-	23.64
2563	华夏永泓一年持有混合C	19.69	36.05	29.47	-	21.78
2564	金鹰红利价值混合C	19.22	38.70	29.45	-	62.77
2565	南方瑞盛三年混合A	35.50	45.53	29.44	-	12.57
2566	万家瑞盈C	31.22	27.56	29.44	-	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	安信洞见成长混合C	130.83	174.70	149.09	-	131.13
6241	鹏华精选成长混合C	46.76	38.68	38.87	-	16.23
6242	金鹰红利价值混合C	19.22	38.70	29.45	-	62.77
6243	华安安顺灵活配置混合C	54.52	51.39	31.78	-	30.64
6244	嘉实碳中和主题混合A	90.00	110.68	123.37	-	124.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	博道志远混合C	22.52	30.36	4.78	-	62.90
2596	华商研究精选混合C	76.62	101.49	48.29	-	62.85
2597	金鹰红利价值混合C	19.22	38.70	29.45	-	62.77
2598	易方达瑞兴混合I	4.82	9.82	15.93	-	62.74
2599	平安灵活配置混合A	33.62	45.14	5.94	-	62.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	277.77	11180.38	7.53%
恺英网络	002517	333.00	5894.10	3.97%
宏昌电子	603002	497.62	4896.58	3.30%
国网信通	600131	267.00	4907.46	3.30%
华钰矿业	601020	171.99	4848.45	3.26%
莱克电气	603355	171.01	4678.83	3.15%
虹软科技	688088	117.01	4491.97	3.02%
广发证券	000776	239.99	4310.29	2.90%
思瑞浦	688536	23.30	4005.97	2.70%
赛维时代	301381	197.99	3813.29	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.65	24.57%
制造业	2.44	16.42%
采矿业	2.34	15.73%
金融业	1.00	6.74%
文化、体育和娱乐业	0.71	4.78%
批发和零售业	0.38	2.57%
住宿和餐饮业	0.26	1.75%
房地产业	0.17	1.13%
卫生和社会工作	0.15	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-05金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机...
05-31金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(金鹰红利价值混合C)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3669	2.3398	2.3804	2.3645	2.3745
累计净值(元)	2.9749	2.9478	2.9884	2.9725	2.9825

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。