金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：2.2234 0.0394(1.80%)

累计净值：2.8314

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：2.52亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-9.29	-10.74	-3.00	-4.78
混合型名次	2588	6893	7047	6300	6444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.72	34.13	18.26	-	52.16
混合型名次	4847	3430	3717	7160	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32
2587	嘉实新趋势混合	-0.03	-0.97	0.40	7.88	5.73
2588	金鹰红利价值混合C	-0.03	-9.29	-10.74	-3.00	-4.78
2589	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-0.03	-4.26	-0.67	18.96	10.04
2590	九泰聚鑫混合A	-0.03	-1.09	-1.45	-0.35	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平
6891	大成景禄灵活配置混合A	-3.74	-9.29	-4.74	3.59	-1.67
6892	大成景禄灵活配置混合C	-3.74	-9.29	-4.76	3.55	-1.70
6893	金鹰红利价值混合C	-0.03	-9.29	-10.74	-3.00	-4.78
6894	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.65	-9.29	-8.20	-5.30	-5.95
6895	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-2.64	-9.29	-12.45	-12.67	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7047 位，低于同类基金平均水平
7045	华泰柏瑞医疗健康A	-1.95	-14.59	-10.73	-13.31	-10.21
7046	汇添富健康生活一年持有混合C	2.77	-15.02	-10.73	-22.47	-15.68
7047	金鹰红利价值混合C	-0.03	-9.29	-10.74	-3.00	-4.78
7048	国泰蓝筹精选混合C	-0.78	-7.64	-10.75	-14.49	-15.88
7049	鹏华领航一年持有期混合A	-1.88	-7.19	-10.76	7.56	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
6299	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.09	-0.99	-3.51	-3.00	-3.34
6300	金鹰红利价值混合C	-0.03	-9.29	-10.74	-3.00	-4.78
6301	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
6302	兴业安保优选混合	1.53	-15.21	-15.85	-3.02	-11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.78	-6.91	-7.07	-3.80	-4.77
6443	交银启诚混合C	-0.02	-10.88	-13.90	-4.34	-4.78
6444	金鹰红利价值混合C	-0.03	-9.29	-10.74	-3.00	-4.78
6445	华富匠心明选一年持有期混合A	-1.04	-7.05	-8.40	-2.14	-4.79
6446	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-3.10	-14.34	-15.16	-0.11	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	招商瑞享1年持有期混合A	8.73	19.09	18.87	-	21.68
4846	嘉实远见先锋一年持有期混合C	8.72	54.82	22.23	-	-20.56
4847	金鹰红利价值混合C	8.72	34.13	18.26	-	52.16
4848	诺德量化蓝筹A	8.72	27.60	15.73	3.05	14.05
4849	华安兴安优选一年混合A	8.70	15.56	16.90	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	28.51	34.20	45.09	-	28.68
3429	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	7.19	34.14	-2.94	-13.15	22.20
3430	金鹰红利价值混合C	8.72	34.13	18.26	-	52.16
3431	信澳中小盘混合	10.66	34.12	-12.60	-26.61	110.85
3432	博时价值增长贰号混合	32.23	34.11	28.31	-3.89	208.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平
3715	博时时代领航混合A	5.55	27.88	18.26	-	7.78
3716	汇添富大盘核心资产混合A	15.45	30.51	18.26	-33.61	15.27
3717	金鹰红利价值混合C	8.72	34.13	18.26	-	52.16
3718	安信民安回报一年持有混合A	7.36	11.70	18.24	-	27.31
3719	国投瑞银产业趋势混合A	102.36	87.47	18.24	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	安信洞见成长混合C	143.06	240.83	206.41	-	174.88
7159	鹏华精选成长混合C	24.94	28.10	27.73	-	4.99
7160	金鹰红利价值混合C	8.72	34.13	18.26	-	52.16
7161	华安安顺灵活配置混合C	55.06	60.07	46.00	-	37.06
7162	嘉实碳中和主题混合A	87.27	113.11	114.88	-	120.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	瑞达行业轮动混合A	67.07	92.98	83.35	-	52.22
2990	红土创新稳健混合C	-0.59	2.85	8.10	20.90	52.20
2991	金鹰红利价值混合C	8.72	34.13	18.26	-	52.16
2992	南方安颐混合	16.66	23.29	13.28	15.10	52.15
2993	嘉实新兴景气混合发起式A	60.77	92.90	0.00	-	52.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	277.77	11180.38	7.53%
恺英网络	002517	333.00	5894.10	3.97%
宏昌电子	603002	497.62	4896.58	3.30%
国网信通	600131	267.00	4907.46	3.30%
华钰矿业	601020	171.99	4848.45	3.26%
莱克电气	603355	171.01	4678.83	3.15%
虹软科技	688088	117.01	4491.97	3.02%
广发证券	000776	239.99	4310.29	2.90%
思瑞浦	688536	23.30	4005.97	2.70%
赛维时代	301381	197.99	3813.29	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.65	24.57%
制造业	2.44	16.42%
采矿业	2.34	15.73%
金融业	1.00	6.74%
文化、体育和娱乐业	0.71	4.78%
批发和零售业	0.38	2.57%
住宿和餐饮业	0.26	1.75%
房地产业	0.17	1.13%
卫生和社会工作	0.15	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1840	2.2107	2.2122	2.1787	2.2240
累计净值(元)	2.7920	2.8187	2.8202	2.7867	2.8320

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