金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪市股票ETF规模已突破2万亿，宽基、债券、红利ETF受青睐[2025-04-16]

最新动态

最新净值：1.979 -0.017(-0.85%)

累计净值：2.587

更新时间：2025-04-16 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张展华

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：2.61亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-9.20	2.70	12.26	1.06
混合型名次	3074	6081	2376	700	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.10	5.40	0.00	-	36.59
混合型名次	759	992	3163	7053	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.61	-3.43	2.41	-0.94	-0.16
3073	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.61	-3.48	2.26	-1.23	-0.33
3074	金鹰红利价值混合C	0.61	-9.20	2.70	12.26	1.06
3075	鹏华成长智选混合A	0.61	-3.92	3.44	3.27	1.30
3076	天弘优质成长企业C	0.61	-3.59	3.12	0.45	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	东财远见成长混合发起式A	0.56	-9.20	13.42	9.92	7.48
6080	汇安量化先锋混合A	2.37	-9.20	3.26	1.16	7.03
6081	金鹰红利价值混合C	0.61	-9.20	2.70	12.26	1.06
6082	中欧丰泰港股通混合C	2.05	-9.20	8.55	-2.81	5.00
6083	中信保诚至远动力混合E	-0.50	-9.20	6.56	7.50	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中欧瑾和灵活配置混合C	1.15	-3.92	2.71	12.96	6.35
2375	汇添富多元价值发现混合A	1.86	-2.96	2.70	-2.11	-0.39
2376	金鹰红利价值混合C	0.61	-9.20	2.70	12.26	1.06
2377	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.77	-12.88	2.70	0.76	2.32
2378	平安优势产业混合A	2.35	-8.13	2.70	11.44	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	长城医疗保健混合C	2.10	7.24	20.19	12.29	16.63
699	中加量化研选混合C	0.92	-7.31	5.64	12.29	2.96
700	金鹰红利价值混合C	0.61	-9.20	2.70	12.26	1.06
701	平安成长龙头1年持有混合C	1.70	-10.97	3.38	12.26	1.46
702	中邮专精特新一年持有期混合C	-0.47	-6.17	8.39	12.26	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.13	-1.78	1.74	3.50	1.06
2447	嘉实价值臻选混合	0.79	-2.76	3.05	-0.81	1.06
2448	金鹰红利价值混合C	0.61	-9.20	2.70	12.26	1.06
2449	诺德量化先锋A	0.68	-8.83	0.89	1.94	1.06
2450	泰信互联网+混合	1.40	-1.80	5.46	5.02	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	华商核心引力混合C	21.15	-17.62	-6.85	-	-19.82
758	圆信永丰兴源A	21.11	-7.49	36.36	35.75	81.50
759	金鹰红利价值混合C	21.10	5.40	0.00	-	36.59
760	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	21.10	-17.71	-8.48	66.89	74.72
761	恒越均衡优选混合发起式A	21.09	-7.03	0.00	-	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	诺安鼎利混合C	6.01	5.41	5.59	14.99	24.96
991	博时产业新趋势混合A	5.05	5.40	17.49	-	4.26
992	金鹰红利价值混合C	21.10	5.40	0.00	-	36.59
993	鹏华弘安混合C	1.71	5.40	12.26	25.64	57.74
994	景顺安景一年持有期混合C	2.51	5.39	7.89	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	金鹰产业智选一年持有混合A	17.94	0.00	0.00	-	6.30
3162	金鹰产业智选一年持有混合C	17.01	0.00	0.00	-	5.04
3163	金鹰红利价值混合C	21.10	5.40	0.00	-	36.59
3164	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
3165	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	安信洞见成长混合C	15.22	-1.03	0.00	-	-4.30
7052	鹏华精选成长混合C	-5.67	-9.36	0.00	-	-21.05
7053	金鹰红利价值混合C	21.10	5.40	0.00	-	36.59
7054	华安安顺灵活配置混合C	0.00	-15.32	0.00	-	-13.12
7055	嘉实碳中和主题混合A	7.96	14.36	0.00	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国泰民利策略收益灵活配置混合	3.72	0.54	0.47	28.22	36.62
2093	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	14.54	36.60
2094	金鹰红利价值混合C	21.10	5.40	0.00	-	36.59
2095	格林高股息优选混合C	56.01	30.55	0.00	-	36.52
2096	华泰保兴安盈	1.19	0.70	4.21	25.06	36.49

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网信通	600131	337.00	6372.67	3.74%
中国平安	601318	117.00	6160.08	3.61%
虹软科技	688088	151.00	5822.56	3.41%
北大荒	600598	297.00	4380.75	2.57%
广发证券	000776	267.00	4328.07	2.54%
立讯精密	002475	97.00	3953.72	2.32%
同仁堂	600085	97.00	3937.23	2.31%
天虹股份	002419	667.00	3908.62	2.29%
南方传媒	601900	257.00	3883.27	2.28%
新华保险	601336	77.00	3826.90	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	25.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.55	20.79%
金融业	1.67	9.79%
文化、体育和娱乐业	0.68	4.00%
租赁和商务服务业	0.63	3.67%
批发和零售业	0.59	3.46%
农、林、牧、渔业	0.44	2.57%
教育	0.28	1.65%
科学研究和技术服务业	0.16	0.93%

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交易日	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09
单位净值(元)	1.996	2.006	1.984	1.972	1.936
累计净值(元)	2.604	2.614	2.592	2.580	2.544

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