金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.987 0.002(0.10%)

累计净值：2.595

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张展华

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：3.25亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	4.99	27.48	14.85	9.33
混合型名次	1943	642	1101	838	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	33.46	0.00	-	35.99
混合型名次	1949	82	2355	7046	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
1942	金鹰红利价值混合A	1.23	5.05	27.67	15.19	9.92
1943	金鹰红利价值混合C	1.23	4.99	27.48	14.85	9.33
1944	景顺核心优选一年持有混合	1.23	-1.60	7.27	-7.08	6.50
1945	南方港股通优势企业混合A	1.23	-3.88	10.99	0.10	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	东方红鼎元3个月定开混合	1.11	4.99	23.91	12.79	18.77
641	东方红京东大数据混合A	0.94	4.99	23.85	14.70	16.59
642	金鹰红利价值混合C	1.23	4.99	27.48	14.85	9.33
643	鹏华睿投混合A	1.08	4.99	27.76	11.78	12.75
644	东方红智华三年持有混合A	1.11	4.98	23.52	12.94	17.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	富国低碳新经济混合C	0.00	2.83	27.49	0.34	-3.09
1100	金信价值精选混合C	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
1101	金鹰红利价值混合C	1.23	4.99	27.48	14.85	9.33
1102	华安科技创新混合C	0.87	0.00	27.47	22.96	12.08
1103	交银启嘉混合A	1.26	3.21	27.47	10.18	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	九泰锐益混合(LOF)A	1.76	6.35	34.71	14.89	11.08
837	平安新鑫先锋C	2.18	5.98	30.11	14.88	10.94
838	金鹰红利价值混合C	1.23	4.99	27.48	14.85	9.33
839	华安碳中和混合C	2.25	12.67	40.45	14.84	2.86
840	易米开泰混合C	-1.11	2.71	33.96	14.84	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	大成核心趋势混合A	1.61	-4.46	7.90	-9.49	9.33
2025	华安添祥6个月持有混合C	0.74	1.49	9.90	3.84	9.33
2026	金鹰红利价值混合C	1.23	4.99	27.48	14.85	9.33
2027	新疆前海联合泓鑫混合A	0.79	-2.66	13.90	15.64	9.33
2028	银华鑫利一年持有期混合	1.20	3.20	21.75	9.34	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	海富通富盈混合C	6.90	5.95	1.30	-	11.41
1948	华泰柏瑞鼎利混合C	6.90	9.01	15.59	50.11	88.74
1949	金鹰红利价值混合C	6.90	33.46	0.00	-	35.99
1950	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	6.90	-24.40	-37.38	128.42	124.08
1951	泓德泓信混合	6.90	2.67	-21.68	63.45	83.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	西部利得策略优选混合C	21.93	33.63	-6.77	-	-1.70
81	诺安积极回报混合A	35.80	33.56	13.38	75.22	134.80
82	金鹰红利价值混合C	6.90	33.46	0.00	-	35.99
83	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	26.75	33.01	7.26	-	5.28
84	金鹰中小盘精选混合	6.45	32.87	16.30	105.54	988.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	金鹰产业智选一年持有混合A	1.59	0.00	0.00	-	1.34
2354	金鹰产业智选一年持有混合C	0.88	0.00	0.00	-	0.47
2355	金鹰红利价值混合C	6.90	33.46	0.00	-	35.99
2356	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
2357	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	安信洞见成长混合C	5.32	0.00	0.00	-	-13.33
7045	鹏华精选成长混合C	-1.23	-12.80	0.00	-	-21.08
7046	金鹰红利价值混合C	6.90	33.46	0.00	-	35.99
7047	华安安顺灵活配置混合C	7.68	-8.71	0.00	-	-9.06
7048	嘉实碳中和主题混合A	28.65	0.00	0.00	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	19.86	0.00	0.00	-	36.03
2145	易方达量化策略精选灵活配置混合A	9.24	-8.72	-28.87	33.99	36.00
2146	金鹰红利价值混合C	6.90	33.46	0.00	-	35.99
2147	海富通沪港深混合	5.59	-1.98	-29.47	10.13	35.98
2148	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	20.28	35.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	397.00	8999.99	4.77%
东山精密	002384	297.00	6991.38	3.71%
领益智造	002600	917.00	6886.67	3.65%
虹软科技	688088	197.00	6638.90	3.52%
环旭电子	601231	388.24	6200.19	3.29%
长盈精密	300115	417.02	5733.98	3.04%
安洁科技	002635	297.00	5016.33	2.66%
乐鑫科技	688018	39.70	4647.48	2.46%
恒玄科技	688608	21.71	4610.56	2.44%
芒果超媒	300413	157.00	4132.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.76	46.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	18.09%
文化、体育和娱乐业	1.00	5.30%
教育	0.63	3.37%
金融业	0.52	2.74%
科学研究和技术服务业	0.24	1.25%
批发和零售业	0.19	1.03%
采矿业	0.15	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.985	1.939	1.899	1.963	1.990
累计净值(元)	2.593	2.547	2.507	2.571	2.598

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