金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：2.2548 -0.0047(-0.21%)

累计净值：2.8628

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：1.76亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	2.49	-3.56	1.80	-3.43
混合型名次	683	1028	4027	4525	5881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.21	51.21	28.74	-	54.31
混合型名次	6596	3116	3041	7190	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	汇安行业龙头混合	1.91	-1.50	1.89	0.99	3.51
682	金鹰红利价值混合A	1.91	2.54	-3.41	2.11	-3.00
683	金鹰红利价值混合C	1.91	2.49	-3.56	1.80	-3.43
684	南华瑞盈混合发起A	1.91	8.60	-17.10	20.10	15.30
685	鹏华产业升级混合A	1.91	3.40	3.64	35.70	36.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	博时健康生活混合C	7.12	2.49	18.55	18.03	10.72
1027	富国中小盘精选混合C	1.21	2.49	-19.50	31.73	31.37
1028	金鹰红利价值混合C	1.91	2.49	-3.56	1.80	-3.43
1029	融通价值趋势混合A	0.13	2.49	-29.88	29.78	22.39
1030	大摩多因子策略混合	0.32	2.48	-6.82	-3.60	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.76	-3.18	-3.56	12.72	8.13
4026	光大保德信新机遇混合A	0.32	0.20	-3.56	22.60	9.60
4027	金鹰红利价值混合C	1.91	2.49	-3.56	1.80	-3.43
4028	工银专精特新混合C	1.88	-0.75	-3.57	7.81	1.95
4029	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.10	-0.01	-3.58	0.90	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.03	-0.20	-0.49	1.80	-0.04
4524	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4525	金鹰红利价值混合C	1.91	2.49	-3.56	1.80	-3.43
4526	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
4527	兴业国企改革混合C	-0.19	0.70	1.64	1.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	合煦智远嘉选混合C	-0.29	0.13	-6.53	-0.17	-3.42
5880	宏利消费混合A	1.26	-0.20	8.01	9.37	-3.43
5881	金鹰红利价值混合C	1.91	2.49	-3.56	1.80	-3.43
5882	招商大盘蓝筹混合	0.88	-0.79	0.14	1.38	-3.43
5883	易方达稳健回报混合A	0.23	-1.86	1.50	-1.17	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6596 位，低于同类基金平均水平
6594	广发消费品精选混合C	-9.20	15.26	-10.58	-32.27	-36.13
6595	宏利消费混合C	-9.20	11.45	-13.12	-45.19	-11.71
6596	金鹰红利价值混合C	-9.21	51.21	28.74	-	54.31
6597	嘉合稳健增长混合A	-9.22	17.59	-8.68	-34.53	-0.73
6598	工银丰盈回报灵活配置混合A	-9.24	28.52	-5.81	-23.62	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	大成健康产业混合C	2.23	51.22	17.02	-	-12.91
3115	银华心诚灵活配置混合A	-4.38	51.22	17.58	-21.18	79.13
3116	金鹰红利价值混合C	-9.21	51.21	28.74	-	54.31
3117	银华优势企业混合	19.57	51.21	29.54	9.77	795.56
3118	南方创新成长混合C	0.46	51.20	26.95	-18.20	-16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	金信核心竞争力混合	4.23	62.49	28.77	2.15	15.22
3040	广发鑫裕混合A	3.23	46.53	28.76	32.26	107.32
3041	金鹰红利价值混合C	-9.21	51.21	28.74	-	54.31
3042	银华鑫峰混合C	7.03	57.85	28.74	-	23.85
3043	惠升惠远回报混合C	4.10	57.70	28.73	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	安信洞见成长混合C	37.71	251.85	214.21	-	149.92
7189	鹏华精选成长混合C	-0.84	40.83	21.74	-	-4.07
7190	金鹰红利价值混合C	-9.21	51.21	28.74	-	54.31
7191	华安安顺灵活配置混合C	13.42	68.50	54.39	-	34.10
7192	嘉实碳中和主题混合A	20.72	123.26	108.35	-	105.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	万家瑞盈C	5.71	23.60	25.38	29.25	54.37
2810	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	1.57	54.35
2811	金鹰红利价值混合C	-9.21	51.21	28.74	-	54.31
2812	金元顺安成长动力混合	1.60	62.13	6.16	-29.66	54.30
2813	招商安元灵活配置混合A	1.46	11.22	5.61	0.20	54.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏昌电子	603002	433.00	10465.61	9.00%
广发证券	000776	233.99	5475.40	4.71%
思瑞浦	688536	13.30	4842.40	4.16%
莱克电气	603355	171.01	4511.24	3.88%
恺英网络	002517	277.00	4501.25	3.87%
华泰证券	601688	217.00	4474.54	3.85%
兴业证券	601377	733.99	4433.32	3.81%
士兰微	600460	80.00	4372.71	3.76%
虹软科技	688088	117.01	4159.66	3.58%
国网信通	600131	267.00	3898.20	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.61	31.02%
制造业	2.67	22.96%
金融业	2.00	17.17%
批发和零售业	0.33	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.43%
卫生和社会工作	0.13	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.2595	2.2393	2.2126	2.1874	2.1990
累计净值(元)	2.8675	2.8473	2.8206	2.7954	2.8070

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。