金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.9797 -0.0568(-2.79%)

累计净值：2.5877

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：0.60亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.56	-6.79	-10.05	-17.46	-15.21
混合型名次	502	4245	4270	4882	5857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.81	0.75	8.87	-	35.48
混合型名次	6024	5648	4348	7191	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	金鹰红利价值混合A	6.57	-6.73	-9.91	-17.20	-14.77
501	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	6.57	-17.34	-25.62	-22.51	3.97
502	金鹰红利价值混合C	6.56	-6.79	-10.05	-17.46	-15.21
503	景顺长城改革机遇灵活配置C	6.56	-11.54	-11.76	-13.61	0.57
504	信诚幸福消费混合	6.56	-0.13	-4.26	-6.47	-13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	长城环保主题灵活配置混合A	4.68	-6.79	-12.16	-28.92	-12.34
4244	富国价值优势混合	3.35	-6.79	-11.66	-22.77	-15.34
4245	金鹰红利价值混合C	6.56	-6.79	-10.05	-17.46	-15.21
4246	诺德兴远优选	0.12	-6.79	-4.52	-4.38	7.14
4247	海富通碳中和混合C	12.38	-6.80	-21.55	-45.27	-34.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	汇添富品牌力一年持有混合C	0.67	-5.48	-10.04	-11.51	-1.55
4269	华安匠心甄选混合A	1.46	-16.54	-10.05	-2.87	26.47
4270	金鹰红利价值混合C	6.56	-6.79	-10.05	-17.46	-15.21
4271	富国改革动力混合	0.33	-3.04	-10.07	-16.96	-18.08
4272	大成景润灵活配置混合A	0.55	-7.96	-10.08	-19.39	-11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	2.12	-6.01	-9.52	-17.45	-15.97
4881	安信灵活配置混合	-2.91	-7.77	-9.71	-17.46	-6.90
4882	金鹰红利价值混合C	6.56	-6.79	-10.05	-17.46	-15.21
4883	添富行业整合混合D	0.56	-9.46	-11.07	-17.46	-6.92
4884	朱雀产业智选C	4.28	-4.39	-8.81	-17.47	-10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	鹏扬成长先锋混合A	3.11	-6.28	-11.86	-19.22	-15.18
5856	汇添富优质成长混合A	2.63	-17.82	-22.59	-24.40	-15.21
5857	金鹰红利价值混合C	6.56	-6.79	-10.05	-17.46	-15.21
5858	中银优秀企业混合	5.28	-9.51	-4.47	-19.69	-15.21
5859	富国周期优势混合C	0.61	-8.61	-15.12	-23.88	-15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	富国宏观策略灵活配置混合C	-16.81	5.96	7.04	-32.43	-31.07
6023	汇添富美丽30混合C	-16.81	9.92	7.46	-	-8.55
6024	金鹰红利价值混合C	-16.81	0.75	8.87	-	35.48
6025	华泰柏瑞行业严选混合A	-16.82	12.74	7.50	-29.43	-27.89
6026	尚正正鑫混合发起C	-16.82	-11.53	-7.15	-	-12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	浙商智多享稳健混合发起式C	-2.00	0.78	3.66	-2.41	-2.37
5647	宝盈祥泰混合C	0.34	0.75	2.40	1.59	17.53
5648	金鹰红利价值混合C	-16.81	0.75	8.87	-	35.48
5649	浦银经济带崛起混合A	-4.11	0.75	2.88	-17.24	13.94
5650	中金金泽C	-14.29	0.74	15.74	-2.77	54.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-25.11	0.51	8.88	-40.53	-48.39
4347	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	5.57	38.34
4348	金鹰红利价值混合C	-16.81	0.75	8.87	-	35.48
4349	广发聚泰混合C类	1.73	5.01	8.86	15.70	49.66
4350	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.37	5.64	8.86	6.23	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	安信洞见成长混合C	-14.47	70.12	84.73	-	53.18
7190	鹏华精选成长混合C	-6.56	10.85	13.05	-	-10.01
7191	金鹰红利价值混合C	-16.81	0.75	8.87	-	35.48
7192	华安安顺灵活配置混合C	-11.86	19.31	29.77	-	10.90
7193	嘉实碳中和主题混合A	-7.71	39.88	85.68	-	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，高于同类基金平均水平
2837	广发招泰混合C	5.24	10.80	22.91	22.28	35.55
2838	融通稳信增益6个月持有期混合C	3.03	36.94	38.79	-	35.50
2839	金鹰红利价值混合C	-16.81	0.75	8.87	-	35.48
2840	富国匠心精选12个月持有期混合A	-4.89	90.90	91.06	-	35.46
2841	泰康创新成长混合A	2.89	49.43	64.16	11.88	35.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏昌电子	603002	433.00	7508.22	8.92%
莱克电气	603355	239.00	7244.09	8.61%
山东黄金	600547	153.00	4176.90	4.96%
京东方A	000725	667.00	3815.24	4.53%
三美股份	603379	77.00	3782.24	4.49%
士兰微	600460	113.00	3474.75	4.13%
华锡有色	600301	59.70	2974.85	3.53%
环旭电子	601231	123.00	2920.02	3.47%
圣泉集团	605589	80.00	2853.60	3.39%
晶盛机电	300316	77.00	2762.76	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	48.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	18.02%
采矿业	0.72	8.50%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.50%
卫生和社会工作	0.11	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0365	1.9753	1.8732	1.9086	1.8579
累计净值(元)	2.6445	2.5833	2.4812	2.5166	2.4659

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