金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：2.1522 0.0460(2.18%)

累计净值：2.7602

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：1.76亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	-6.21	-9.51	-14.96	-7.82
混合型名次	2446	4391	6051	6821	6515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.07	33.61	17.78	-	47.29
混合型名次	6492	3703	3273	7178	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	东吴安盈量化A	1.53	-2.22	-2.04	0.27	0.26
2445	金鹰红利价值混合A	1.53	-6.16	-9.37	-14.70	-7.49
2446	金鹰红利价值混合C	1.53	-6.21	-9.51	-14.96	-7.82
2447	民生加银城镇化混合A	1.53	-9.65	-9.54	-4.32	5.19
2448	民生加银城镇化混合C	1.53	-9.69	-9.66	-4.55	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	博时乐享混合C	0.83	-6.20	2.27	3.69	2.18
4390	博时先进制造混合A	4.02	-6.20	-1.72	9.19	15.71
4391	金鹰红利价值混合C	1.53	-6.21	-9.51	-14.96	-7.82
4392	东方核心动力混合A	0.66	-6.22	-1.86	5.57	9.44
4393	东方核心动力混合C	0.66	-6.22	-1.87	5.56	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	国泰君安量化选股混合发起A	2.23	-13.61	-9.50	-5.27	3.53
6050	银华积极成长混合A	0.62	-11.26	-9.50	-5.01	-1.97
6051	金鹰红利价值混合C	1.53	-6.21	-9.51	-14.96	-7.82
6052	西部利得新富混合A	-0.66	1.15	-9.51	-8.73	-2.31
6053	中融医药消费混合C	-2.11	-5.94	-9.51	-10.47	-10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	融通成长30灵活配置混合A	-0.58	-5.11	-16.08	-14.93	0.22
6820	富国新趋势灵活配置混合C	3.69	4.00	-11.17	-14.95	-5.85
6821	金鹰红利价值混合C	1.53	-6.21	-9.51	-14.96	-7.82
6822	华夏翔阳两年定开混合	-1.89	5.29	-6.92	-14.97	-8.90
6823	浙商大数据智选消费A	1.88	-10.72	-10.24	-14.97	-13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	广发大盘价值混合C	-0.60	-3.18	-6.21	-11.02	-7.82
6514	华夏景气驱动混合C	-0.56	4.18	-12.04	-21.17	-7.82
6515	金鹰红利价值混合C	1.53	-6.21	-9.51	-14.96	-7.82
6516	泉果思源三年持有期混合C	0.11	-17.44	-12.63	-9.75	-7.82
6517	工银成长精选混合A	1.20	-10.74	-10.49	-9.27	-7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	易米研究精选混合发起A	-3.06	-2.45	0.00	-	-21.16
6491	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-2.16	5.49
6492	金鹰红利价值混合C	-3.07	33.61	17.78	-	47.29
6493	富荣价值精选混合A	-3.08	-0.31	-39.15	-62.33	-57.54
6494	万家沪港深蓝筹混合C	-3.09	38.74	9.05	-	-24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	前海开源裕和混合C	13.12	33.66	32.76	36.90	83.89
3702	前海开源沪港深聚瑞混合	-11.45	33.63	10.87	-3.54	42.56
3703	金鹰红利价值混合C	-3.07	33.61	17.78	-	47.29
3704	中邮景泰灵活配置混合C	24.04	33.61	25.51	27.38	75.42
3705	富国沪港深业绩驱动混合型A	-4.47	33.60	29.29	-0.66	110.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	中海蓝筹混合	7.75	19.46	17.81	-31.64	174.37
3272	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.19	22.09	17.78	-	18.17
3273	金鹰红利价值混合C	-3.07	33.61	17.78	-	47.29
3274	上银高质量优选9个月持有期混合A	12.75	41.45	17.77	-	-20.42
3275	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.09	18.71	17.76	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	安信洞见成长混合C	63.09	200.90	158.91	-	130.64
7177	鹏华精选成长混合C	14.31	39.05	18.56	-	1.13
7178	金鹰红利价值混合C	-3.07	33.61	17.78	-	47.29
7179	华安安顺灵活配置混合C	35.32	58.14	43.20	-	33.54
7180	嘉实碳中和主题混合A	68.98	128.00	109.18	-	117.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	中欧启航三年混合C	11.35	55.57	37.84	-15.58	47.31
2920	华宝量化对冲混合A	2.57	2.65	8.44	0.65	47.30
2921	金鹰红利价值混合C	-3.07	33.61	17.78	-	47.29
2922	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	-3.47	47.26
2923	汇添富稳健增长混合A	19.42	26.13	22.89	19.12	47.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏昌电子	603002	433.00	10465.61	9.00%
广发证券	000776	233.99	5475.40	4.71%
思瑞浦	688536	13.30	4842.40	4.16%
莱克电气	603355	171.01	4511.24	3.88%
恺英网络	002517	277.00	4501.25	3.87%
华泰证券	601688	217.00	4474.54	3.85%
兴业证券	601377	733.99	4433.32	3.81%
士兰微	600460	80.00	4372.71	3.76%
虹软科技	688088	117.01	4159.66	3.58%
国网信通	600131	267.00	3898.20	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.61	31.02%
制造业	2.67	22.96%
金融业	2.00	17.17%
批发和零售业	0.33	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.43%
卫生和社会工作	0.13	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.1062	2.1198	2.0566	2.0896	2.0667
累计净值(元)	2.7142	2.7278	2.6646	2.6976	2.6747

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