金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.9989 -0.0479(-2.34%)

累计净值：2.6069

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：1.76亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
混合型名次	4967	4627	4009	5913	6357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
混合型名次	6729	3958	4239	7193	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华安聚优精选混合	-5.30	-8.81	-13.56	-24.09	-21.21
4966	金鹰红利价值混合A	-5.30	-7.47	-8.83	-14.30	-13.98
4967	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
4968	新机遇C	-5.30	-10.92	-28.68	-6.13	6.58
4969	中银主题策略混合C	-5.30	-9.47	-18.69	-9.51	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	国泰君安创新成长混合发起C	-7.30	-7.51	-22.59	2.27	27.04
4626	华泰紫金泰盈混合A	-4.67	-7.51	-7.91	-11.36	-9.92
4627	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
4628	南方价值臻选混合A	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
4629	华泰紫金泰盈混合C	-4.67	-7.52	-7.96	-11.44	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	融通鑫新成长混合C	-7.47	-7.07	-8.96	-17.33	-12.66
4008	恒生前海恒锦裕利混合C	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
4009	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
4010	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
4011	太平睿盈混合A	-1.72	-4.17	-8.98	2.22	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	泓德远见回报混合	-2.97	-7.06	-10.42	-14.55	-13.82
5912	华宝服务优选混合	-3.16	-2.33	-1.63	-14.56	-23.59
5913	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
5914	东方红睿玺三年定开混合C	-4.19	-6.86	-5.55	-14.57	-10.68
5915	华夏新兴经济一年持有混合A	-6.14	-13.07	-18.37	-14.59	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	中欧明睿新常态混合A	-9.56	-16.51	-28.68	-19.19	-14.36
6356	华泰保兴吉年盈混合C	-3.11	-5.51	-5.74	-14.51	-14.37
6357	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
6358	宝盈泛沿海增长混合	-3.30	-5.34	-10.94	-18.71	-14.40
6359	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-1.86	-1.15	-4.37	-15.63	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	富安达长三角区域主题混合	-18.28	19.13	-9.55	-23.41	-12.49
6728	前海联合泳隆混合C	-18.29	32.39	15.65	-26.86	6.74
6729	金鹰红利价值混合C	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
6730	南方景气驱动混合A	-18.32	3.99	1.10	-31.72	-33.60
6731	泰信均衡价值混合A	-18.32	2.05	-11.09	-	-38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	南方益和混合	-12.54	12.44	16.72	-30.88	64.23
3957	中泰元和价值精选混合A	0.93	12.44	23.02	-	15.23
3958	金鹰红利价值混合C	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
3959	南方致远混合A	4.82	12.43	17.72	20.12	55.34
3960	诺德量化蓝筹A	-4.97	12.40	15.30	0.44	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
4238	工银悦享混合A	-15.92	0.66	10.96	-	-25.80
4239	金鹰红利价值混合C	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
4240	招商瑞安1年持有期混合C	-3.57	6.08	10.96	8.81	11.76
4241	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-7.81	19.75	10.95	-10.72	-13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	安信洞见成长混合C	8.20	114.59	128.31	-	84.98
7192	鹏华精选成长混合C	-13.81	12.28	7.55	-	-13.21
7193	金鹰红利价值混合C	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
7194	华安安顺灵活配置混合C	-0.67	31.22	38.24	-	18.59
7195	嘉实碳中和主题混合A	-2.47	59.73	87.46	-	78.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	招商安元灵活配置混合C	-7.14	3.13	0.55	-4.71	36.82
2973	鹏华创新增长一年持有期混合A	-19.35	40.64	35.09	-	36.81
2974	金鹰红利价值混合C	-18.31	12.43	10.96	-	36.79
2975	华夏科技前沿6个月定开混合A	8.01	66.18	66.06	22.68	36.75
2976	海富通研究精选混合A	-15.96	11.92	11.99	-17.82	36.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏昌电子	603002	433.00	10465.61	9.00%
广发证券	000776	233.99	5475.40	4.71%
思瑞浦	688536	13.30	4842.40	4.16%
莱克电气	603355	171.01	4511.24	3.88%
恺英网络	002517	277.00	4501.25	3.87%
华泰证券	601688	217.00	4474.54	3.85%
兴业证券	601377	733.99	4433.32	3.81%
士兰微	600460	80.00	4372.71	3.76%
虹软科技	688088	117.01	4159.66	3.58%
国网信通	600131	267.00	3898.20	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.61	31.02%
制造业	2.67	22.96%
金融业	2.00	17.17%
批发和零售业	0.33	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.43%
卫生和社会工作	0.13	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.0468	2.0796	2.0563	2.1108	2.1076
累计净值(元)	2.6548	2.6876	2.6643	2.7188	2.7156

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