金鹰红利价值混合C(016563)_规模评级

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.63	2.34	4.74	4.35	3.50	2.62	2.85
季度净申购	-3320.78	-11134.32	1814.51	3952.41	4071.33	-1036.32	-4603.34
总份额	7569.20	10889.98	22024.30	20209.78	16257.37	12186.05	13222.37
季度总申购份额	3139.04	4478.16	10243.06	17565.32	10206.76	7971.72	8382.91
季度总赎回份额	6459.82	15612.48	8428.55	13612.91	6135.43	9008.03	12986.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平

2876	博时专精特新主题混合A	1.63	11645.85	-3022.43	1192.22	4214.65
2877	长江启航混合发起A	1.63	15374.12	-195.18	7.28	202.46
2878	创金合信碳中和混合A	1.63	31157.99	-4890.58	1019.90	5910.48
2879	大成内需增长混合A	1.63	4080.77	-268.41	46.66	315.07
2880	广发北交所精选两年定开混合A	1.63	12066.73	-	-	-
2881	海富通碳中和混合A	1.63	24707.88	-2089.28	1497.85	3587.13
2882	恒越核心精选混合A	1.63	6928.95	-2915.71	708.13	3623.84
2883	金鹰红利价值混合C	1.63	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
2884	博时科技创新混合A	1.62	10668.03	-2274.38	420.45	2694.82
2885	德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.62	17601.80	-9817.49	12977.39	22794.88
2886	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
2887	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.62	13750.28	-1926.30	547.42	2473.72
2888	工银聚宁9个月持有期混合C	1.62	13926.92	13099.10	13328.25	229.15
2889	华泰柏瑞港股通量化混合	1.62	12416.65	-3230.61	1807.04	5037.65
2890	南方科技创新混合C	1.62	5187.84	637.89	3681.43	3043.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平

3502	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.87	7588.69	-700.53	16.98	717.51
3503	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
3504	广发安润一年持有期混合C	0.84	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3505	银华新锐成长混合C	1.19	7581.10	-1823.83	2619.26	4443.09
3506	银华估值优势混合	0.94	7575.74	-790.85	19.73	810.58
3507	华宝生态中国混合C	3.06	7575.43	2650.82	7546.28	4895.46
3508	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.68	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3509	金鹰红利价值混合C	1.63	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
3510	广发价值驱动混合A	0.83	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3511	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.99	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3512	泓德泓汇混合	2.82	7557.21	1031.93	1998.75	966.82
3513	中欧光熠一年持有混合A	0.72	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3514	富国转型机遇混合	1.53	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
3515	南方瑞祥一年混合A	1.68	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
3516	民生加银精选混合	0.49	7546.52	-1215.33	1138.67	2354.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平

5808	华商卓越成长一年持有混合A	0.53	5572.96	-3295.48	150.08	3445.56
5809	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.91	11679.52	-3297.02	51.13	3348.15
5810	华商策略精选混合	6.69	24574.95	-3299.21	1558.57	4857.78
5811	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
5812	广发诚享混合C	1.30	29388.55	-3308.92	1761.25	5070.18
5813	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.00	48402.42	-3311.85	1855.76	5167.61
5814	华安核心优选混合A	3.32	12361.68	-3314.60	333.74	3648.34
5815	金鹰红利价值混合C	1.63	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
5816	鹏华弘嘉混合C	1.26	4648.10	-3322.07	77.01	3399.08
5817	信澳核心科技混合C	0.17	1345.88	-3333.04	1377.62	4710.66
5818	摩根智选30混合A	7.17	15453.83	-3339.03	2107.47	5446.49
5819	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.25	2469.35	-3339.80	2.69	3342.50
5820	银河转型混合A	2.30	52179.56	-3340.43	296.20	3636.63
5821	中银健康生活混合	0.65	3557.03	-3341.35	1060.07	4401.43
5822	工银行业优选混合A	1.78	18641.97	-3343.13	40.09	3383.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	睿远稳进配置两年持有混合A	25.43	214855.01	-20057.11	3157.38	23214.49
1611	国投瑞银进宝混合	10.06	34432.95	-9524.03	3157.36	12681.39
1612	汇添富研究优选灵活配置混合	1.74	14259.87	1653.91	3152.55	1498.64
1613	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.21	6788.29	-1812.45	3144.75	4957.19
1614	万家瑞祥C	0.56	4321.72	2909.95	3144.60	234.65
1615	华安碳中和混合C	0.95	8712.03	-1869.90	3142.66	5012.56
1616	诺德周期策略混合	8.21	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
1617	金鹰红利价值混合C	1.63	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
1618	国泰新经济灵活配置混合A	6.74	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
1619	招商安泰平衡混合	2.47	14499.73	-3967.41	3135.00	7102.41
1620	华安大安全主题混合C	0.35	1396.17	-2720.83	3134.59	5855.42
1621	博时新兴消费主题混合A	2.44	17218.10	1037.69	3127.90	2090.21
1622	工银聚享混合A	2.15	16258.22	-3716.91	3124.90	6841.81
1623	信澳医药健康混合	1.87	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
1624	银华乐享混合A	2.23	23326.30	-4919.32	3097.95	8017.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	鹏华远见回报三年持有期混合	4.48	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
1832	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
1833	嘉实优势精选混合A	4.11	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09
1834	华夏成长先锋一年持有混合C	1.41	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
1835	汇添富美丽30混合A	9.55	27268.95	-4463.52	2007.76	6471.28
1836	万家战略发展产业混合A	4.68	33000.43	-5328.50	1134.70	6463.20
1837	申万菱信消费增长混合A	1.70	16307.59	-6198.11	263.84	6461.94
1838	金鹰红利价值混合C	1.63	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
1839	平安稳健增长混合C	7.42	88690.77	-302.16	6154.05	6456.22
1840	工银景气优选混合C	2.74	25860.56	1059.88	7512.87	6452.99
1841	工银主题策略混合A	26.36	31563.98	15185.05	21633.33	6448.28
1842	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.45	36982.01	-6415.12	31.48	6446.60
1843	景顺长城公司治理混合	5.14	30317.60	-2921.00	3513.75	6434.75
1844	中信建投甄选混合A	2.73	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
1845	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.31	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22981

9583.7000

55.96%

44.04%

2025-06-30

53161

3058.1400

31.06%

68.94%

2024-12-31

54863

2410.0700

37.73%

62.27%

2024-06-30

63384

2933.1600

47.61%

52.39%

2023-12-31

75978

10282.9700

82.42%

17.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22981	9583.7000	12323.88	55.96	9700.41	44.04
2025-06-30	53161	3058.1400	5050.21	31.06	11207.17	68.94
2024-12-31	54863	2410.0700	4988.22	37.73	8234.15	62.27
2024-06-30	63384	2933.1600	8850.66	47.61	9740.88	52.39
2023-12-31	75978	10282.9700	64396.83	82.42	13731.13	17.58

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