金鹰红利价值混合C(016563)_规模评级

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.51	2.18	4.40	4.04	3.25	2.44	2.64
季度净申购	-3320.78	-11134.32	1814.51	3952.41	4071.33	-1036.32	-4603.34
总份额	7569.20	10889.98	22024.30	20209.78	16257.37	12186.05	13222.37
季度总申购份额	3139.04	4478.16	10243.06	17565.32	10206.76	7971.72	8382.91
季度总赎回份额	6459.82	15612.48	8428.55	13612.91	6135.43	9008.03	12986.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	163.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	149.88	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平

2873	永赢新兴消费智选混合发起A	1.52	15412.82	-4551.17	788.52	5339.69
2874	长盛盛崇A	1.51	11370.37	3070.64	3086.87	16.24
2875	工银量化策略混合A	1.51	3596.01	-199.43	1067.56	1266.99
2876	恒越核心精选混合A	1.51	6928.95	-2915.71	708.13	3623.84
2877	华泰柏瑞港股通量化混合	1.51	12416.65	-3230.61	1807.04	5037.65
2878	华夏产业升级混合C	1.51	6909.30	-2309.70	2368.11	4677.81
2879	华夏永泓一年持有混合A	1.51	12163.34	-2383.54	37.01	2420.55
2880	金鹰红利价值混合C	1.51	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
2881	景顺成长龙头一年持有混合C	1.51	18072.95	-4053.34	93.17	4146.51
2882	泰康沪港深价值优选混合	1.51	9339.43	1899.42	3946.92	2047.50
2883	同泰慧盈混合C	1.51	16110.98	13987.36	147556.42	133569.07
2884	万家智造优势混合A	1.51	6529.02	-880.90	179.24	1060.15
2885	招商瑞恒一年持有期混合C	1.51	13081.65	-1611.46	73.64	1685.10
2886	中欧睿达定期开放混合A	1.51	8635.35	6092.47	6419.54	327.07
2887	东方红价值精选混合A	1.50	12791.18	-283.15	172.88	456.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	111.91	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.51	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	45.66	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平

3501	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.81	7588.69	-700.53	16.98	717.51
3502	华宝远见回报混合A	0.84	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
3503	广发安润一年持有期混合C	0.82	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3504	银华新锐成长混合C	1.03	7581.10	1511.40	8647.94	7136.54
3505	银华估值优势混合	0.83	7575.74	-790.85	19.73	810.58
3506	华宝生态中国混合C	2.61	7575.43	7085.93	12546.21	5460.27
3507	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.38	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3508	金鹰红利价值混合C	1.51	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
3509	广发价值驱动混合A	0.77	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3510	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.98	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3511	泓德泓汇混合	2.50	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
3512	中欧光熠一年持有混合A	0.60	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3513	富国转型机遇混合	1.38	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
3514	南方瑞祥一年混合A	1.70	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
3515	民生加银精选混合	0.42	7546.52	167.51	3371.35	3203.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.52	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平

6038	交银启信混合发起C	2.01	14525.33	-3270.57	3566.87	6837.44
6039	诺安优选回报混合	6.83	27324.83	-3271.30	18145.38	21416.67
6040	华商卓越成长一年持有混合A	0.42	5572.96	-3295.48	150.08	3445.56
6041	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.84	11679.52	-3297.02	51.13	3348.15
6042	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
6043	广发诚享混合C	1.16	29388.55	-3308.92	1761.25	5070.18
6044	华安核心优选混合A	2.98	12361.68	-3314.60	333.74	3648.34
6045	金鹰红利价值混合C	1.51	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
6046	鹏华弘嘉混合C	1.18	4648.10	-3322.07	77.01	3399.08
6047	平安科技创新混合A	3.26	12860.44	-3322.40	7262.15	10584.56
6048	申万菱信消费增长混合A	1.60	16307.59	-3331.55	4488.35	7819.90
6049	摩根智选30混合A	6.10	15453.83	-3339.03	2107.47	5446.49
6050	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.25	2469.35	-3339.80	2.69	3342.50
6051	银河转型混合A	2.03	52179.56	-3340.43	296.20	3636.63
6052	工银行业优选混合A	1.77	18641.97	-3343.13	40.09	3383.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	永赢成长远航一年持有混合A	1.86	11597.39	-498.61	3150.67	3649.28
1975	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	1955.97	3149.32	1193.35
1976	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.90	5947.50	2783.54	3145.67	362.13
1977	万家瑞祥C	0.56	4321.72	2909.95	3144.60	234.65
1978	华夏睿磐泰荣混合C	0.49	3657.86	1685.56	3142.25	1456.70
1979	华泰柏瑞医疗健康A	2.82	11128.61	-1539.63	3141.14	4680.77
1980	诺德周期策略混合	7.46	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
1981	金鹰红利价值混合C	1.51	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
1982	国泰新经济灵活配置混合A	6.34	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
1983	华安大安全主题混合C	0.35	1396.17	-2720.83	3134.59	5855.42
1984	博时新兴消费主题混合A	2.38	17218.10	1037.69	3127.90	2090.21
1985	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.50	4619.85	2393.03	3125.81	732.78
1986	信澳医药健康混合	1.91	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
1987	万家先进制造混合发起式A	0.31	3161.66	1630.92	3118.49	1487.58
1988	银华乐享混合A	1.86	23326.30	-4919.32	3097.95	8017.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
2020	嘉实优势精选混合A	3.77	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09
2021	华夏成长先锋一年持有混合C	1.28	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
2022	华安优嘉精选混合A	2.47	16976.74	-648.42	5824.29	6472.71
2023	汇添富美丽30混合A	8.26	27268.95	-4463.52	2007.76	6471.28
2024	南方领航优选混合C	0.46	8081.68	1457.98	7922.54	6464.57
2025	万家战略发展产业混合A	4.61	33000.43	-5328.50	1134.70	6463.20
2026	金鹰红利价值混合C	1.51	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
2027	工银景气优选混合C	2.48	25860.56	1059.88	7512.87	6452.99
2028	华泰柏瑞量化阿尔法A	5.52	30336.69	13745.63	20196.14	6450.51
2029	工银主题策略混合A	24.45	31563.98	15185.05	21633.33	6448.28
2030	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.38	36982.01	-6415.12	31.48	6446.60
2031	中信建投甄选混合A	2.65	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
2032	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	2.78	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
2033	大成2020生命周期混合A	10.43	97761.41	12113.12	18537.88	6424.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7432

10184.6100

63.94%

36.06%

2025-12-31

22981

9583.7000

55.96%

44.04%

2025-06-30

53161

3058.1400

31.06%

68.94%

2024-12-31

54863

2410.0700

37.73%

62.27%

2024-06-30

63384

2933.1600

47.61%

52.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7432	10184.6100	4839.63	63.94	2729.57	36.06
2025-12-31	22981	9583.7000	12323.88	55.96	9700.41	44.04
2025-06-30	53161	3058.1400	5050.21	31.06	11207.17	68.94
2024-12-31	54863	2410.0700	4988.22	37.73	8234.15	62.27
2024-06-30	63384	2933.1600	8850.66	47.61	9740.88	52.39

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