金鹰红利价值混合C(016563)_规模评级

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.67	2.40	4.85	4.45	3.58	2.68	2.91
季度净申购	-3320.78	-11134.32	1814.51	3952.41	4071.33	-1036.32	-4603.34
总份额	7569.20	10889.98	22024.30	20209.78	16257.37	12186.05	13222.37
季度总申购份额	3139.04	4478.16	10243.06	17565.32	10206.76	7971.72	8382.91
季度总赎回份额	6459.82	15612.48	8428.55	13612.91	6135.43	9008.03	12986.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平

2887	工银金融地产混合C	1.67	6421.42	4200.79	5525.76	1324.96
2888	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	1.67	6391.87	-196.11	1125.15	1321.25
2889	工银新经济混合人民币	1.67	12000.86	-6569.08	2361.44	8930.52
2890	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
2891	国寿安保稳和6个月混合A	1.67	13928.49	-721.48	95.94	817.41
2892	华商医药消费精选混合A	1.67	22290.00	-1989.18	790.51	2779.69
2893	华泰柏瑞量化创优混合	1.67	6785.32	913.94	2902.69	1988.76
2894	金鹰红利价值混合C	1.67	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
2895	平安睿享成长混合A	1.67	13190.12	3194.72	6996.50	3801.78
2896	兴业聚利灵活配置混合	1.67	5597.69	-2819.38	194.02	3013.40
2897	安信民安回报一年持有混合C	1.66	13022.59	-1660.16	129.41	1789.58
2898	长城久祥混合A	1.66	6622.53	4184.60	8428.49	4243.88
2899	大成景禄灵活配置混合C	1.66	8807.62	4218.90	5415.22	1196.32
2900	东方阿尔法产业先锋混合C	1.66	32267.08	-9103.12	14989.06	24092.18
2901	东方成长收益灵活配置混合C	1.66	11583.48	6033.17	6069.53	36.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平

3502	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.89	7588.69	-700.53	16.98	717.51
3503	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
3504	广发安润一年持有期混合C	0.84	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3505	银华新锐成长混合C	1.24	7581.10	1511.40	8647.94	7136.54
3506	银华估值优势混合	0.95	7575.74	-790.85	19.73	810.58
3507	华宝生态中国混合C	3.16	7575.43	2650.82	7546.28	4895.46
3508	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.71	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3509	金鹰红利价值混合C	1.67	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
3510	广发价值驱动混合A	0.85	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3511	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.10	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3512	泓德泓汇混合	2.88	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
3513	中欧光熠一年持有混合A	0.76	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3514	富国转型机遇混合	1.55	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
3515	南方瑞祥一年混合A	1.71	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
3516	民生加银精选混合	0.49	7546.52	-1215.33	1138.67	2354.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平

5894	华商卓越成长一年持有混合A	0.53	5572.96	-3295.48	150.08	3445.56
5895	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.93	11679.52	-3297.02	51.13	3348.15
5896	华商策略精选混合	6.81	24574.95	-3299.21	1558.57	4857.78
5897	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
5898	广发诚享混合C	1.34	29388.55	-3308.92	1761.25	5070.18
5899	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.01	48402.42	-3311.85	1855.76	5167.61
5900	华安核心优选混合A	3.43	12361.68	-3314.60	333.74	3648.34
5901	金鹰红利价值混合C	1.67	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
5902	鹏华弘嘉混合C	1.27	4648.10	-3322.07	77.01	3399.08
5903	信澳核心科技混合C	0.17	1345.88	-3333.04	1377.62	4710.66
5904	摩根智选30混合A	7.13	15453.83	-3339.03	2107.47	5446.49
5905	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.25	2469.35	-3339.80	2.69	3342.50
5906	银河转型混合A	2.35	52179.56	-3340.43	296.20	3636.63
5907	中银健康生活混合	0.65	3557.03	-3341.35	1060.07	4401.43
5908	工银行业优选混合A	1.83	18641.97	-3343.13	40.09	3383.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	国投瑞银进宝混合	11.00	34432.95	-9524.03	3157.36	12681.39
1743	汇添富研究优选灵活配置混合	1.76	14259.87	1653.91	3152.55	1498.64
1744	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.22	6788.29	-1812.45	3144.75	4957.19
1745	万家瑞祥C	0.56	4321.72	2909.95	3144.60	234.65
1746	华安碳中和混合C	0.96	8712.03	-1869.90	3142.66	5012.56
1747	华泰柏瑞医疗健康A	2.85	11128.61	-1539.63	3141.14	4680.77
1748	诺德周期策略混合	9.19	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
1749	金鹰红利价值混合C	1.67	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
1750	国泰新经济灵活配置混合A	7.56	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
1751	招商安泰平衡混合	2.51	14499.73	-3967.41	3135.00	7102.41
1752	华安大安全主题混合C	0.37	1396.17	-2720.83	3134.59	5855.42
1753	博时新兴消费主题混合A	2.45	17218.10	1037.69	3127.90	2090.21
1754	工银聚享混合A	2.23	16258.22	-3716.91	3124.90	6841.81
1755	信澳医药健康混合	2.01	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
1756	万家先进制造混合发起式A	0.35	3161.66	1630.92	3118.49	1487.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	鹏华远见回报三年持有期混合	4.59	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
1898	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
1899	嘉实优势精选混合A	4.20	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09
1900	华夏成长先锋一年持有混合C	1.53	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
1901	汇添富美丽30混合A	10.17	27268.95	-4463.52	2007.76	6471.28
1902	万家战略发展产业混合A	5.19	33000.43	-5328.50	1134.70	6463.20
1903	申万菱信消费增长混合A	1.85	16307.59	-6198.11	263.84	6461.94
1904	金鹰红利价值混合C	1.67	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
1905	平安稳健增长混合C	7.53	88690.77	-302.16	6154.05	6456.22
1906	工银景气优选混合C	2.85	25860.56	1059.88	7512.87	6452.99
1907	华泰柏瑞量化阿尔法A	5.69	30336.69	13745.63	20196.14	6450.51
1908	工银主题策略混合A	29.59	31563.98	15185.05	21633.33	6448.28
1909	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.52	36982.01	-6415.12	31.48	6446.60
1910	中信建投甄选混合A	2.90	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
1911	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.38	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7432

10184.6100

63.94%

36.06%

2025-12-31

22981

9583.7000

55.96%

44.04%

2025-06-30

53161

3058.1400

31.06%

68.94%

2024-12-31

54863

2410.0700

37.73%

62.27%

2024-06-30

63384

2933.1600

47.61%

52.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7432	10184.6100	4839.63	63.94	2729.57	36.06
2025-12-31	22981	9583.7000	12323.88	55.96	9700.41	44.04
2025-06-30	53161	3058.1400	5050.21	31.06	11207.17	68.94
2024-12-31	54863	2410.0700	4988.22	37.73	8234.15	62.27
2024-06-30	63384	2933.1600	8850.66	47.61	9740.88	52.39

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