金鹰红利价值混合C(016563)_规模评级

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.69	2.44	4.93	4.53	3.64	2.73	2.96
季度净申购	-3320.78	-11134.32	1814.51	3952.41	4071.33	-1036.32	-4603.34
总份额	7569.20	10889.98	22024.30	20209.78	16257.37	12186.05	13222.37
季度总申购份额	3139.04	4478.16	10243.06	17565.32	10206.76	7971.72	8382.91
季度总赎回份额	6459.82	15612.48	8428.55	13612.91	6135.43	9008.03	12986.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平

2858	宝盈新兴产业混合C	1.70	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
2859	博时专精特新主题混合C	1.70	11040.15	-2893.51	3049.69	5943.20
2860	富国红利精选混合(QDII)美元	1.70	61435.87	12359.21	44882.18	32522.96
2861	民生加银科技创新混合(LOF)	1.70	11496.09	-5604.99	5454.63	11059.62
2862	南方瑞祥一年混合A	1.70	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
2863	鹏华创新成长混合C	1.70	26806.87	-17472.15	781.94	18254.09
2864	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.70	19205.88	-1409.39	64.66	1474.05
2865	金鹰红利价值混合C	1.69	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
2866	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.69	13367.85	424.01	1290.57	866.56
2867	浦银安盛新经济结构混合A	1.69	6886.07	-1312.96	320.79	1633.75
2868	天弘港股通精选C	1.69	14644.92	1461.71	8083.23	6621.52
2869	添富消费升级混合C	1.69	10302.82	-2333.28	4779.34	7112.62
2870	兴业聚利灵活配置混合	1.69	5597.69	-2819.38	194.02	3013.40
2871	中信保诚创新成长C	1.69	5151.00	-77.92	6.12	84.04
2872	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.69	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平

3502	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.86	7588.69	-700.53	16.98	717.51
3503	华宝远见回报混合A	0.84	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
3504	广发安润一年持有期混合C	0.83	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3505	银华新锐成长混合C	1.22	7581.10	1511.40	8647.94	7136.54
3506	银华估值优势混合	0.93	7575.74	-790.85	19.73	810.58
3507	华宝生态中国混合C	2.92	7575.43	7085.93	12546.21	5460.27
3508	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.69	7570.51	-2163.72	406.64	2570.36
3509	金鹰红利价值混合C	1.69	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
3510	广发价值驱动混合A	0.81	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3511	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.02	7557.99	-947.62	45.08	992.71
3512	泓德泓汇混合	2.90	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
3513	中欧光熠一年持有混合A	0.79	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3514	富国转型机遇混合	1.55	7550.40	-677.53	551.89	1229.42
3515	南方瑞祥一年混合A	1.70	7548.49	-2583.60	100.22	2683.82
3516	民生加银精选混合	0.48	7546.52	167.51	3371.35	3203.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平

6038	交银启信混合发起C	2.31	14525.33	-3270.57	3566.87	6837.44
6039	诺安优选回报混合	7.86	27324.83	-3271.30	18145.38	21416.67
6040	华商卓越成长一年持有混合A	0.57	5572.96	-3295.48	150.08	3445.56
6041	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.91	11679.52	-3297.02	51.13	3348.15
6042	嘉合锦荣混合A	0.02	278.57	-3308.71	18.15	3326.86
6043	广发诚享混合C	1.34	29388.55	-3308.92	1761.25	5070.18
6044	华安核心优选混合A	3.38	12361.68	-3314.60	333.74	3648.34
6045	金鹰红利价值混合C	1.69	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
6046	鹏华弘嘉混合C	1.24	4648.10	-3322.07	77.01	3399.08
6047	平安科技创新混合A	3.94	12860.44	-3322.40	7262.15	10584.56
6048	申万菱信消费增长混合A	1.86	16307.59	-3331.55	4488.35	7819.90
6049	摩根智选30混合A	7.02	15453.83	-3339.03	2107.47	5446.49
6050	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.25	2469.35	-3339.80	2.69	3342.50
6051	银河转型混合A	2.33	52179.56	-3340.43	296.20	3636.63
6052	工银行业优选混合A	1.83	18641.97	-3343.13	40.09	3383.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	永赢成长远航一年持有混合A	2.28	11597.39	-498.61	3150.67	3649.28
1974	平安鼎弘混合(LOF)A	0.36	3102.55	1955.97	3149.32	1193.35
1975	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.97	5947.50	2783.54	3145.67	362.13
1976	万家瑞祥C	0.56	4321.72	2909.95	3144.60	234.65
1977	华夏睿磐泰荣混合C	0.50	3657.86	1685.56	3142.25	1456.70
1978	华泰柏瑞医疗健康A	3.18	11128.61	-1539.63	3141.14	4680.77
1979	诺德周期策略混合	9.91	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
1980	金鹰红利价值混合C	1.69	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
1981	国泰新经济灵活配置混合A	7.59	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
1982	华安大安全主题混合C	0.39	1396.17	-2720.83	3134.59	5855.42
1983	博时新兴消费主题混合A	2.40	17218.10	1037.69	3127.90	2090.21
1984	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.62	4619.85	2393.03	3125.81	732.78
1985	信澳医药健康混合	2.13	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
1986	万家先进制造混合发起式A	0.36	3161.66	1630.92	3118.49	1487.58
1987	银华乐享混合A	2.34	23326.30	-4919.32	3097.95	8017.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
金鹰红利价值混合C基金规模在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
2021	嘉实优势精选混合A	4.04	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09
2022	华夏成长先锋一年持有混合C	1.59	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
2023	华安优嘉精选混合A	2.67	16976.74	-648.42	5824.29	6472.71
2024	汇添富美丽30混合A	10.09	27268.95	-4463.52	2007.76	6471.28
2025	南方领航优选混合C	0.56	8081.68	1457.98	7922.54	6464.57
2026	万家战略发展产业混合A	4.95	33000.43	-5328.50	1134.70	6463.20
2027	金鹰红利价值混合C	1.69	7569.20	-3320.78	3139.04	6459.82
2028	工银景气优选混合C	2.89	25860.56	1059.88	7512.87	6452.99
2029	华泰柏瑞量化阿尔法A	5.78	30336.69	13745.63	20196.14	6450.51
2030	工银主题策略混合A	29.43	31563.98	15185.05	21633.33	6448.28
2031	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.57	36982.01	-6415.12	31.48	6446.60
2032	中信建投甄选混合A	2.90	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
2033	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	3.57	43253.07	-6409.30	17.18	6426.48
2034	大成2020生命周期混合A	10.50	97761.41	12113.12	18537.88	6424.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7432

10184.6100

63.94%

36.06%

2025-12-31

22981

9583.7000

55.96%

44.04%

2025-06-30

53161

3058.1400

31.06%

68.94%

2024-12-31

54863

2410.0700

37.73%

62.27%

2024-06-30

63384

2933.1600

47.61%

52.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7432	10184.6100	4839.63	63.94	2729.57	36.06
2025-12-31	22981	9583.7000	12323.88	55.96	9700.41	44.04
2025-06-30	53161	3058.1400	5050.21	31.06	11207.17	68.94
2024-12-31	54863	2410.0700	4988.22	37.73	8234.15	62.27
2024-06-30	63384	2933.1600	8850.66	47.61	9740.88	52.39

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